日本板硝子株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年８月26日付で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下「本契約」といいます。）を締結したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）本契約を締結した年月日

2026年８月26日

（２）本契約の相手方の属性

都市銀行、地方銀行他

（３）本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

（４）財務上の特約の内容

①2028年３月期以降（2028年３月期を含む。）の各決算期末（直近12ヶ月）及び2028年９月期以降（2028年９月期を含む。）の各半期末（直近12ヶ月）におけるグロス・レバレッジ・レシオについて、各期ごとに定める基準数値を超える数値とせず、かつ正の値に維持すること。

②2028年３月期以降（2028年３月期を含む。）の各決算期末（直近12ヶ月）における当社グループ会社の連結ベースでの調整後営業利益を２期連続して赤字としないこと。

③2028年３月期以降（2028年３月期を含む。）の各決算期末における当社グループ会社の連結ベースの貸借対照表における純資産の部（会計基準をIFRSとする場合は、連結財政状態計算書における資本の部の金額とする。）の金額を、2026年３月期末における当社の連結ベースの貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上かつ正の値に維持すること。

以　上