株式会社モルフォ の財務分析
株式会社モルフォ は、2025年10月期 に 売上高33.6億円、ROE0.1%、自己資本比率87.3% を計上しました。
最新期: 2025年10月期(連結)
従業員・人的資本情報
※平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社の状況」に記載された単体ベースの情報です。
売上高・成長性
売上高は前期比+1.8%とほぼ横ばいで推移しています。 直近3年のCAGRは+18.9%です。
収益性
当期純損益は-78百万円と赤字を計上しています。 ROEは0.1%です。
財務安全性
自己資本比率は87.3%と非常に安定した財務基盤です。
業界内ポジション(情報・通信業 / 偏差値)
- 収益性48.8
- 成長性46.4
- 財務健全性63.0
- 資本効率44.0
- 売上高 業種内順位502位 / 693社
※同業種のEDINET提出企業の最新期データから当サイトが算出した偏差値(50=業種平均)。
業績推移
売上高・利益(百万円)
利益率・ROE・自己資本比率(%)
EPS・BPS(円)
年度別 損益・資産
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 33.6億円 | — | 72百万円 | -78百万円 | 41.5億円 | 36.2億円 |
| 2024年10月期 | 33.0億円 | — | 3.0億円 | 3.0億円 | 42.6億円 | 36.4億円 |
| 2023年10月期 | 23.8億円 | — | -1.9億円 | -3.0億円 | 37.1億円 | 31.5億円 |
| 2022年10月期 | 20.0億円 | — | -5.1億円 | -6.7億円 | 38.6億円 | 34.0億円 |
| 2021年10月期 | 17.3億円 | — | -8.4億円 | -7.9億円 | 45.5億円 | 41.5億円 |
年度別 投資指標
| 決算期 | EPS(円) | BPS(円) | ROE | 自己資本比率 | 利益率(営業/経常) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | -14.8 | 689.1 | 0.1% | 87.3% | 2.1% |
| 2024年10月期 | 58.6 | 696.7 | 8.8% | 85.4% | 9.0% |
| 2023年10月期 | -58.5 | 613.9 | — | 84.9% | -8.1% |
| 2022年10月期 | -130.0 | 662.8 | — | 88.1% | -25.6% |
| 2021年10月期 | -147.0 | 789.1 | — | 91.2% | -48.6% |
情報・通信業の主要企業(売上高上位)
| # | 企業名 | 証券コード | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ＮＴＴ株式会社 | 9432 | 14.41兆円 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.80兆円 |
| 3 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 7.04兆円 |
| 4 | ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 6.07兆円 |
| 5 | 株式会社ＮＴＴデータグループ | — | 4.64兆円 |
| 6 | ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 2.04兆円 |
最近のEDINET開示書類
- 2026/07/28 臨時報告書 EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/06/12 確認書 EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/06/12 半期報告書－第23期(2025/11/01－2026/10/31) EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/05/15 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/04/16 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/04/01 臨時報告書 EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/01/30 臨時報告書 EDINET公式で原本を見る ↗
- 2026/01/29 内部統制報告書－第22期(2024/11/01－2025/10/31) EDINET公式で原本を見る ↗
※本ページの財務データは金融庁EDINETに提出された有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工したものです(2026-11-01 10:25 時点)。EPS・BPSは直近の有価証券報告書時点の株式数に基づいており、その後に実施された株式分割・併合は次回の有価証券報告書まで反映されない場合があります。投資判断は自己責任でお願いします。
社会保険 被保険者数の推移
月次推移(被保険者数)
| 年月 | 被保険者数 | 事業所数 | 現存/全喪 | 適用年月日 | データ種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 111 | 1 | 現存 | 2004/10/01 | 年金機構 |
| 2026-09 | 113 | 1 | 現存 | 2004/10/01 | 年金機構 |
| 2026-08 | 113 | 1 | 現存 | 2004/10/01 | 年金機構 |
| 2026-07 | 114 | 1 | 現存 | 2004/10/01 | 年金機構 |
| 2026-06 | 115 | 1 | 現存 | 2004/10/01 | 年金機構 |
| 2026-05 | 115 | — | — | — | 自社データ |
過去22か月分を表示
| 年月 | 被保険者数 | 事業所数 | 現存/全喪 | 適用年月日 | データ種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 109 | — | — | — | 自社データ |
| 2026-03 | 109 | — | — | — | 自社データ |
| 2026-02 | 111 | — | — | — | 自社データ |
| 2026-01 | 108 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-12 | 109 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-11 | 106 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-10 | 104 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-09 | 101 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-08 | 100 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-07 | 101 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-06 | 101 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-05 | 101 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-04 | 98 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-03 | 98 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-02 | 98 | — | — | — | 自社データ |
| 2025-01 | 99 | — | — | — | 自社データ |
| 2024-12 | 98 | — | — | — | 自社データ |
| 2024-11 | 96 | — | — | — | 自社データ |
| 2024-10 | 94 | — | — | — | 自社データ |
| 2024-09 | 93 | — | — | — | 自社データ |
| 2024-08 | 96 | — | — | — | 自社データ |
| 2024-07 | 96 | — | — | — | 自社データ |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム（毎月20日頃時点・適用事業所単位の集計値）。「自社データ」は当社が保有する年月・被保険者数の履歴データで、事業所数等は含みません。一括適用の大企業では実従業員数を下回る場合があります。 上場企業の被保険者数ポータルへ →
財務健全性スコア
2025年10月期時点- 安全性 95
自己資本を厚く積み上げた、極めて安定した財務基盤です。（自己資本比率 87.3%）
- 収益性 52
本業の利益率は標準的な水準です。（経常利益率 2.1%）
- 成長性 50
売上は概ね横ばいで、成長性は標準的な水準です。（売上高 前年比 +1.8%）
- キャッシュ創出力 66
営業キャッシュフローは黒字を確保しており、資金創出力は良好です。ただしフリーCFはマイナスです。
- 継続性 18
最終損益が赤字で、利益の継続性に課題があります。直近期は前年から大幅な減益となっている点に留意が必要です。
総合スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています（ランク S/A/B/C/D/E）。レーダーは同じ算定根拠を5カテゴリに再構成した参考指標で、総合スコアの単純平均ではありません。出典: 金融庁 EDINET の有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工。投資判断は自己責任でお願いします。
株価・市場データ分析
株式会社モルフォ（3653.T）の株価推移、期間別騰落率、出来高急増率、移動平均線との乖離、バリュエーションをまとめています。
株価チャート・移動平均線
終値、25日線、75日線、200日線を保存済み履歴から表示します。
期間別騰落率
移動平均・バリュエーション
- 25日移動平均
- 944円 -7.75%
- 75日移動平均
- 877円 -0.70%
- 200日移動平均
- 771円 +12.98%
- PER / PBR
- — / 1.26倍
- ROE / 自己資本比率
- 0.10% / 87.30%
株価分析サマリー
- 現在株価は52週レンジの中位圏にあります。
- 出来高は20日平均と比べて落ち着いた水準です。
- 株価は25日移動平均に近い水準で推移しています。
- 直近有報ベースのEPS・BPSを用いると、PERは—、PBRは1.26倍です。
※PER・PBRは直近有価証券報告書のEPS・BPSと現在株価から算出した参考値です。株式分割・併合や最新四半期決算は次回取り込みまで反映されない場合があります。
