株式会社ロゴスホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年11月12日開催の取締役会において財務上の特約が付された金銭消費貸借契約書（以下「本契約」といいます。)を締結することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(１)本契約の締結日

　　2026年11月13日（予定）

(２)本契約の相手方の属性

株式会社三菱UFJ銀行

(３)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①　債務の元本の額                  　　500百万円

②　弁済期限　　　　　　　　　　 　2031年11月13日

③　当該債務に付された担保の内容   　　　  無担保

(４)財務上の特約の内容

　①  借入人は、2027年５月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2026年５月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

　②  借入人は、2027年５月決算期を初回とする各年度決算の末日における連結の損益計算書において、営業損益の金額を０円以上に維持すること。