中外鉱業株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社は、2026年９月16日付で財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下「本契約」といいます。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）本契約を締結した年月日

2026年９月16日

(2）本契約の相手方の属性

地方銀行他（シンジケート団）

(3）本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①契約に係る債務の元本の額

　1,100百万円

②弁済期限

　2028年９月29日　（約定弁済期日のうち最終弁済期日）

③当該債務に付された担保の内容

　動産（棚卸資産）

(4）財務上の特約の内容

　本契約に付されている財務上の特約の内容は、以下のとおりであります。

①連結貸借対照表および単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2026年３月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

②連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこと。

以　上