ＴＲＥホールディングス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社の連結子会社であるリバー株式会社は、2026年11月11日付けで財務上の特約が付されたシンジケートローン契約（以下、「本契約」という。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第20号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

①名称　　　　　リバー株式会社
②住所　　　　　東京都港区芝浦一丁目1番1号
③代表者の氏名　代表取締役社長　松岡 直人

（２）本契約の締結年月日

2026年11月11日
 

（３）本契約の相手方の属性

株式会社みずほ銀行及びその他都市銀行等（シンジケート団組成予定）
 

（４）本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

（５）財務上の特約の内容

①　本契約締結日以降の各決算期末におけるリバー株式会社の単体ベースでのネットD/Eレシオ（本契約における定義による）を1.5倍未満に維持すること。

②　本契約締結日以降の各決算期末におけるリバー株式会社の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、それぞれ直前期末におけるリバー株式会社の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

③　本契約締結日以降の各決算期末におけるリバー株式会社の単体の経常損益が２期連続で赤字となる状態を生じさせないこと。

以　上