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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

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開示書類本文

１【提出理由】

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）について、信託終了（繰上償還）の手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

イ．当該発行者又は当該ファンド等の解散等の年月日

2027年３月11日（予定）

※当該ファンドの信託終了（繰上償還）の手続きにおいて、異議を述べた受益者の受益権の口数が2026年11月17日現在の当該ファンドの受益権総口数の２分の１を超えない場合、信託を終了（繰上償還）します。

ロ．当該解散等に係る決定に至った理由

当該ファンドは、信託約款の信託終了（繰上償還）規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態となっており、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認められるため、信託約款の規定に基づき、信託終了（繰上償還）の手続きを行うこととしました。

ハ．法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

当該ファンドの知られたる受益者に対して、信託終了（繰上償還）に関する情報を記載した書面を交付します。

委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/）に信託終了（繰上償還）に関するお知らせ（公告）を掲載します。