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株式会社sustenキャピタル・マネジメント|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
株式会社sustenキャピタル・マネジメント
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-11-12 09:57:00
EDINET書類ID
S100ZBY9

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開示書類本文

臨時報告書(内国特定有価証券)_20261104160637

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年11月12日

【ファンド名】

susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型)

【発行者名】

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

【代表者の役職氏名】

代表取締役  岡野 大

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア

【事務連絡者氏名】

北野 記実

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア

【電話番号】

03-6810-7856

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

臨時報告書(内国特定有価証券)_20261104160637

1【臨時報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【内容】

susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型)

計算期間

第6期計算期間

自 2026年7月28日

至 2026年10月26日

1万口当たり収益分配金

(税込み)

130円

期末純資産総額

342,577,250円

期末受益権口数

286,173,298口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

11,971円

期中騰落率

△6.61%