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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名: 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
提出日時: 2026-11-04 12:20:00
EDINET書類ID: S100ZBG5

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		訂正有価証券届出書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年11月4日提出
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		富田　康崇
【電話番号】		03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		海外株式セレクション（ラップ向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年5月1日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等および指定投資信託証券の削除に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

なお、「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」において、「１　財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「２　ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
		株式
	国内		ＭＭＦ
単位型		債券		インデックス型

	海外	不動産投信	ＭＲＦ

追加型		その他資産		特殊型
	内外	（　　　）	ＥＴＦ	（　　　）

		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	（日本を含む）	ファンド
大型株	年４回	日本			ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	北米	ファンド・	なし
債券	（隔月）	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		（　　　）	ショート型／
公債	（毎月）	オセアニア				絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	（　　　）	中近東				その他
属性		（中東）				（　　　）
（　　　）		エマージング
不動産投信
その他資産（投資信託証券（株式一般））
資産複合
（　　　）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
補足分類	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ		一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり		信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし		信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５		信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ		信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型		信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型		信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型		信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

【画像・図表はPDF原本参照】

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年2月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

＜訂正後＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年8月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

２【投資方針】

（２）【投資対象】

＜更新後＞

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパー

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜投資信託証券の概要＞

【画像・図表はPDF原本参照】

３【投資リスク】

＜更新後＞

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

【画像・図表はPDF原本参照】

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜更新後＞

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.42％	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.04％	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率

年0.55％（税抜 0.5％）

＊当該ファンドが投資対象とする投資信託証券では運用管理費用（信託報酬）はかかりません。

＜投資信託証券の信託報酬率＞

投資信託証券の名称	信託報酬率（税抜）
外国株式インデックスマザーファンド	－
好配当海外株マザーファンド	－
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	－
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド	－
三菱ＵＦＪ海外株式アクティブマザーファンド	－
グローバル株式インカムマザーファンド	－
外国株式マザーファンド	－

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【投資状況】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	79,052,860,547	97.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,371,811,421	2.91
純資産総額		81,424,671,968	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,117,155,254	9.6956	30,222,690,481	10.9197	34,038,400,227	41.80
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド	1,800,004,109	8.9194	16,054,956,650	9.1732	16,511,797,692	20.28
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム　マザーファンド	844,553,961	7.6686	6,476,546,506	8.6262	7,285,291,378	8.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	875,743,389	6.7003	5,867,743,430	7.2836	6,378,564,548	7.83
日本	親投資信託受益証券	先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド	2,721,203,979	2.0535	5,587,992,371	2.3433	6,376,597,283	7.83
日本	親投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	1,351,825,916	3.3233	4,492,523,067	3.5693	4,825,072,241	5.93
日本	親投資信託受益証券	好配当海外株マザーファンド	779,999,395	4.1380	3,227,637,497	4.6630	3,637,137,178	4.47

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.09
合計	97.09

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	3,853,426,838	3,853,426,838	11,655	11,655
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	6,970,162,859	6,970,162,859	11,291	11,291
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	7,289,584,614	7,289,584,614	13,463	13,463
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	10,346,685,196	10,346,685,196	14,488	14,488
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	15,510,627,978	15,510,627,978	17,610	17,610
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	26,550,905,330	26,550,905,330	19,073	19,073
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	41,309,965,871	41,309,965,871	24,225	24,225
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	54,430,164,321	54,430,164,321	29,359	29,359
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	65,314,673,296	65,314,673,296	34,556	34,556
	2025年 8月末日	62,093,191,106	―	30,558	―
	9月末日	63,497,721,927	―	31,399	―
	10月末日	64,292,656,006	―	32,920	―
	11月末日	65,389,421,063	―	33,519	―
	12月末日	67,201,681,055	―	34,177	―
	2026年 1月末日	64,464,817,969	―	34,178	―
	2月末日	65,941,069,668	―	34,745	―
	3月末日	62,874,976,821	―	32,708	―
	4月末日	69,986,957,735	―	35,868	―
	5月末日	77,762,862,091	―	36,996	―
	6月末日	79,269,385,380	―	37,180	―
	7月末日	78,988,999,697	―	37,132	―
	8月末日	81,424,671,968	―	38,061	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.55
第2計算期間	△3.12
第3計算期間	19.23
第4計算期間	7.61
第5計算期間	21.54
第6計算期間	8.30
第7計算期間	27.01
第8計算期間	21.19
第9計算期間	17.70
第10中間計算期間	8.56

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,057,047,119	750,883,116	3,306,164,003
第2計算期間	3,788,762,820	921,530,683	6,173,396,140
第3計算期間	1,450,981,277	2,209,856,721	5,414,520,696
第4計算期間	4,311,298,614	2,584,304,060	7,141,515,250
第5計算期間	4,871,857,735	3,205,683,914	8,807,689,071
第6計算期間	7,299,218,574	2,185,900,226	13,921,007,419
第7計算期間	7,279,657,886	4,147,839,372	17,052,825,933
第8計算期間	7,036,206,752	5,549,688,732	18,539,343,953
第9計算期間	6,487,063,698	6,125,513,080	18,900,894,571
第10中間計算期間	4,040,016,020	1,637,941,219	21,302,969,372

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	12,743,220,013,055	74.36
	カナダ	618,310,655,656	3.61
	イギリス	609,218,176,325	3.55
	スイス	407,537,686,268	2.38
	ドイツ	394,079,274,900	2.30
	フランス	372,008,013,745	2.17
	オランダ	295,683,120,277	1.73
	オーストラリア	277,431,935,820	1.62
	スペイン	170,944,321,865	1.00
	スウェーデン	136,002,246,922	0.79
	イタリア	131,370,144,486	0.77
	デンマーク	73,314,234,899	0.43
	香港	72,081,425,634	0.42
	シンガポール	65,951,088,543	0.38
	フィンランド	50,997,397,173	0.30
	イスラエル	39,107,307,405	0.23
	ベルギー	36,322,351,643	0.21
	ノルウェー	27,554,792,338	0.16
	アイルランド	17,989,331,539	0.10
	オーストリア	16,560,493,904	0.10
	ルクセンブルク	10,568,041,225	0.06
	ポルトガル	8,128,763,123	0.05
	ニュージーランド	7,621,457,059	0.04
	バミューダ	2,125,309,721	0.01
	ジャージー	725,429,174	0.00
	小計	16,584,853,012,699	96.77
投資証券	アメリカ	213,650,568,586	1.25
	オーストラリア	13,039,620,343	0.08
	フランス	5,236,223,198	0.03
	イギリス	4,436,389,880	0.03
	シンガポール	3,712,148,564	0.02
	香港	2,599,726,689	0.02
	小計	242,674,677,260	1.42
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	310,022,471,669	1.81
純資産総額		17,137,550,161,628	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	242,006,839,074	1.41
	買建	カナダ	11,595,001,520	0.07
	買建	ドイツ	34,615,672,700	0.20
	買建	オーストラリア	8,762,728,162	0.05
	買建	イギリス	11,978,937,936	0.07
	買建	スイス	7,582,993,670	0.04

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	27,998,043	35,004.69	980,062,880,910	34,812.35	974,677,700,229	5.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,805,340	47,070.16	838,100,229,357	51,158.39	910,892,599,024	5.32
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,556,397	66,247.89	566,843,284,973	82,175.07	703,122,527,557	4.10
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	11,739,350	42,821.00	502,690,723,957	42,634.12	500,496,957,580	2.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,760,561	61,519.68	415,907,610,185	55,461.33	374,949,716,775	2.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,908,648	61,120.14	361,137,441,493	54,867.65	324,193,675,343	1.89
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,455,592	68,271.68	372,462,485,423	59,013.77	321,955,083,144	1.88
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,663,931	95,915.95	255,513,490,370	92,494.76	246,399,659,567	1.44
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,368,238	130,058.65	177,951,200,762	149,276.25	204,245,447,599	1.19
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,414,354	70,368.30	240,262,320,033	55,806.97	190,544,768,319	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,252,935	48,477.58	157,694,417,719	57,226.35	186,153,604,644	1.09
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	974,166	157,446.72	153,379,242,369	187,961.09	183,105,305,344	1.07
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,978,237	74,355.50	147,092,816,961	74,502.11	147,382,833,745	0.86
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,686,947	76,935.29	129,785,759,237	80,810.10	136,322,355,765	0.80
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	470,975	246,144.20	115,927,767,733	277,211.20	130,559,544,920	0.76
アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	エネルギー	5,043,166	23,961.11	120,839,881,823	25,076.73	126,466,133,308	0.74
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,921,080	35,794.79	104,559,465,934	42,891.76	125,290,264,638	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,040,753	52,111.18	106,346,053,237	61,063.63	124,615,790,195	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	994,495	80,023.03	79,582,510,394	95,259.90	94,735,500,217	0.55
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	5,318,032	20,232.85	107,598,967,529	16,496.46	87,728,711,739	0.51
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,145,626	32,971.06	70,743,579,965	40,881.90	87,717,288,167	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,793,037	16,122.89	77,277,609,355	17,590.99	84,314,307,157	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,234,028	8,200.90	67,526,492,878	9,972.44	82,113,402,886	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	538,252	159,297.22	85,742,048,871	151,294.10	81,434,356,973	0.48
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,643,416	21,958.99	58,046,768,555	29,810.12	78,800,563,502	0.46
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,332,090	20,476.90	109,184,711,578	14,316.98	76,339,476,010	0.45
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,515,566	47,981.96	72,719,840,619	48,310.03	73,217,051,052	0.43
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	565,066	148,035.91	83,650,064,941	128,056.00	72,360,094,521	0.42
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,239,913	29,595.81	66,292,051,718	32,301.63	72,352,857,086	0.42
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,001,143	17,983.72	53,971,723,819	23,738.96	71,244,034,639	0.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.12
	素材	3.41
	資本財	7.79
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.53
	耐久消費財・アパレル	0.74
	消費者サービス	1.48
	メディア・娯楽	6.72
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.55
	生活必需品流通・小売り	1.54
	食品・飲料・タバコ	2.35
	家庭用品・パーソナル用品	0.99
	ヘルスケア機器・サービス	2.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
	銀行	7.06
	金融サービス	6.38
	保険	2.69
	ソフトウェア・サービス	8.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.93
	電気通信サービス	1.20
	公益事業	2.45
	半導体・半導体製造装置	13.49
	不動産管理・開発	0.19
	小計	96.77
投資証券	―	1.42
合計		98.19

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	3,917	アメリカドル	1,512,581,690.3	242,043,322,082	1,512,353,700	242,006,839,074	1.41
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602609	買建	235	カナダドル	100,685,438	11,590,907,623	100,721,000	11,595,001,520	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	2,870	ユーロ	186,822,145.4	34,655,507,972	186,607,400	34,615,672,700	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2609	買建	338	オーストラリアドル	76,617,243.6	8,784,166,978	76,430,250	8,762,728,162	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2609	買建	510	イギリスポンド	55,316,068	11,990,310,900	55,263,600	11,978,937,936	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	266	スイスフラン	38,451,435.6	7,609,539,105	38,317,300	7,582,993,670	0.04

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

好配当海外株マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	851,172,744	18.30
	オーストラリア	762,554,720	16.40
	カナダ	615,911,455	13.24
	香港	426,011,398	9.16
	シンガポール	376,015,580	8.09
	イギリス	246,764,159	5.31
	スペイン	232,866,177	5.01
	スイス	180,491,378	3.88
	スウェーデン	179,023,515	3.85
	ドイツ	160,801,275	3.46
	オランダ	155,653,143	3.35
	イタリア	139,735,996	3.00
	ノルウェー	100,848,111	2.17
	ポルトガル	52,288,740	1.12
	フランス	41,697,358	0.90
	フィンランド	41,114,220	0.88
	小計	4,562,949,969	98.12
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	87,312,586	1.88
純資産総額		4,650,262,555	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
シンガポール	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	資本財	115,000	436.85	50,238,827	615.39	70,769,965	1.52
アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,719	3,760.47	29,027,068	8,370.64	64,613,018	1.39
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	13,533	3,134.94	42,425,278	4,644.91	62,859,702	1.35
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,337	11,154.99	48,379,209	14,347.39	62,224,644	1.34
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	15,600	2,106.14	32,855,851	3,902.08	60,872,468	1.31
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	13,309	3,063.44	40,771,429	4,545.87	60,501,017	1.30
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	7,800	4,957.46	38,668,235	7,715.94	60,184,371	1.29
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	12,000	4,237.11	50,845,327	4,934.30	59,211,600	1.27
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	10,387	3,830.57	39,788,183	5,650.33	58,689,978	1.26
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	56,000	775.17	43,409,621	1,039.88	58,233,812	1.25
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	683	65,444.39	44,698,525	84,031.49	57,393,514	1.23
カナダ	株式	POWER CORP OF CANADA	保険	5,400	7,334.29	39,605,194	10,622.12	57,359,461	1.23
香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	資本財	26,500	1,350.12	35,778,220	2,143.05	56,790,825	1.22
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	3,917	11,044.66	43,261,972	14,472.70	56,689,605	1.22
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	12,460	4,013.12	50,003,520	4,502.30	56,098,727	1.21
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	20,502	2,578.90	52,872,750	2,728.66	55,943,192	1.20
スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	7,107	5,429.58	38,588,061	7,846.65	55,766,142	1.20
オーストラリア	株式	EVOLUTION MINING LTD	素材	30,994	1,203.82	37,311,352	1,796.56	55,682,751	1.20
スペイン	株式	CAIXABANK SA	銀行	22,559	1,935.56	43,664,328	2,439.32	55,028,733	1.18
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	3,000	13,268.73	39,806,193	18,314.44	54,943,322	1.18
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	2,686	15,113.16	40,593,956	20,412.28	54,827,400	1.18
イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	37,071	1,261.11	46,750,877	1,472.66	54,593,254	1.17
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	2,800	13,048.85	36,536,786	19,410.38	54,349,073	1.17
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,600	10,833.34	49,833,409	11,774.47	54,162,578	1.16
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	34,104	1,431.60	48,823,542	1,583.21	53,993,964	1.16
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	780	46,687.43	36,416,200	69,195.84	53,972,762	1.16
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	金融サービス	16,800	2,191.54	36,817,964	3,203.80	53,823,855	1.16
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	8,080	7,219.30	58,332,019	6,648.83	53,722,555	1.16
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,312	36,482.95	47,865,643	40,881.90	53,637,065	1.15
ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	5,072	7,271.59	36,881,555	10,484.45	53,177,181	1.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.75
	素材	7.53
	資本財	5.72
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.14
	消費者サービス	2.14
	メディア・娯楽	1.14
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.12
	生活必需品流通・小売り	4.36
	食品・飲料・タバコ	4.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.42
	銀行	18.64
	金融サービス	3.13
	保険	12.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.39
	電気通信サービス	3.10
	公益事業	14.16
	不動産管理・開発	4.01
	小計	98.12
合計		98.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,108,103,856	68.09
	スイス	553,102,362	5.30
	カナダ	424,986,907	4.07
	ドイツ	346,942,992	3.32
	オランダ	221,178,790	2.12
	イギリス	167,663,935	1.61
	フランス	165,480,176	1.59
	オーストラリア	164,173,810	1.57
	香港	155,269,272	1.49
	スペイン	144,018,353	1.38
	シンガポール	131,867,239	1.26
	フィンランド	88,720,358	0.85
	イスラエル	63,944,718	0.61
	スウェーデン	42,778,070	0.41
	デンマーク	31,662,303	0.30
	イタリア	22,025,510	0.21
	ベルギー	16,898,638	0.16
	ニュージーランド	12,672,026	0.12
	オーストリア	5,189,520	0.05
	ポルトガル	4,576,806	0.04
	小計	9,871,255,641	94.56
投資証券	アメリカ	322,917,396	3.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	245,059,634	2.35
純資産総額		10,439,232,671	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	185,351,166	1.78
	買建	ドイツ	24,122,420	0.23
	買建	スイス	28,507,495	0.27

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,176	79,334.71	172,632,342	82,175.07	178,812,954	1.71
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,855	30,800.01	118,734,056	42,891.76	165,347,738	1.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,935	11,976.82	130,966,542	14,347.39	156,888,745	1.50
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,849	77,270.63	142,873,395	80,810.10	149,417,875	1.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	3,826	30,048.19	114,964,407	38,095.96	145,755,148	1.40
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,786	68,868.36	122,998,906	77,769.72	138,896,720	1.33
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,666	20,090.51	113,832,869	24,488.14	138,749,835	1.33
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,872	12,313.53	96,932,179	17,590.99	138,476,341	1.33
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	31,353	4,097.83	128,479,374	4,162.12	130,494,955	1.25
アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	2,528	52,328.71	132,286,990	51,531.24	130,270,976	1.25
アメリカ	株式	NEWMONT CORP	素材	6,185	13,519.04	83,615,322	20,479.35	126,664,839	1.21
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	23,214	5,178.11	120,204,734	5,290.45	122,812,738	1.18
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,395	40,289.53	136,782,977	35,489.86	120,488,075	1.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,327	32,375.97	107,714,884	34,812.35	115,820,692	1.11
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	795	127,554.27	101,405,647	142,960.26	113,653,413	1.09
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	5,898	19,972.16	117,795,837	19,242.40	113,491,705	1.09
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,911	6,481.31	90,161,631	8,017.00	111,524,515	1.07
カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	3,267	25,821.28	84,358,124	33,011.81	107,849,587	1.03
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	3,056	33,044.23	100,983,194	35,149.99	107,418,379	1.03
アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,961	34,580.32	102,392,334	35,542.04	105,239,987	1.01
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,121	21,799.38	89,835,256	25,241.55	104,020,447	1.00
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	3,563	34,572.44	123,181,612	29,022.82	103,408,334	0.99
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,474	70,047.43	103,249,920	68,200.52	100,527,572	0.96
アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,772	27,429.02	103,462,294	26,552.11	100,154,591	0.96
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,313	48,496.78	112,173,063	42,405.30	98,083,459	0.94
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,121	14,546.81	59,947,409	23,738.96	97,828,283	0.94
アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	6,918	14,942.41	103,371,606	14,121.76	97,694,370	0.94
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	2,524	48,196.09	121,646,938	37,699.11	95,152,558	0.91
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,308	36,018.37	83,130,402	40,881.90	94,355,447	0.90
アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	5,436	15,909.18	86,482,348	17,200.54	93,502,189	0.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	1.05
	素材	5.27
	資本財	2.01
	商業・専門サービス	3.16
	運輸	1.40
	耐久消費財・アパレル	0.20
	消費者サービス	1.82
	メディア・娯楽	0.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.50
	生活必需品流通・小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	5.61
	家庭用品・パーソナル用品	2.47
	ヘルスケア機器・サービス	5.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.16
	銀行	1.76
	金融サービス	3.88
	保険	5.51
	ソフトウェア・サービス	15.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.70
	電気通信サービス	8.03
	公益事業	6.87
	半導体・半導体製造装置	4.20
	不動産管理・開発	0.42
	小計	94.56
投資証券	―	3.09
合計		97.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	3	アメリカドル	1,152,898.8	184,486,866	1,158,300	185,351,166	1.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	2	ユーロ	130,223.5	24,156,459	130,040	24,122,420	0.23
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	1	スイスフラン	143,022	28,304,054	144,050	28,507,495	0.27

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	8,689,304,929	71.51
	カナダ	426,751,813	3.51
	イギリス	397,185,423	3.27
	フランス	337,401,659	2.78
	スイス	259,562,991	2.14
	オランダ	250,948,356	2.07
	オーストラリア	171,382,848	1.41
	ドイツ	138,747,529	1.14
	スウェーデン	104,805,607	0.86
	スペイン	93,959,562	0.77
	デンマーク	80,332,858	0.66
	香港	62,378,164	0.51
	イタリア	53,962,242	0.44
	フィンランド	43,045,780	0.35
	ノルウェー	29,341,261	0.24
	ベルギー	26,469,208	0.22
	アイルランド	19,750,606	0.16
	シンガポール	9,049,638	0.07
	イスラエル	8,562,237	0.07
	ポルトガル	8,421,043	0.07
	オーストリア	8,008,517	0.07
	ニュージーランド	4,431,135	0.04
	ルクセンブルク	3,862,986	0.03
	バミューダ	2,855,561	0.02
	小計	11,230,521,953	92.42
投資証券	アメリカ	163,554,257	1.35
	イギリス	5,423,471	0.04
	オーストラリア	3,335,924	0.03
	シンガポール	1,678,510	0.01
	小計	173,992,162	1.43
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	746,767,014	6.15
純資産総額		12,151,281,129	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	556,053,498	4.58
	買建	ドイツ	108,550,890	0.89
	買建	オーストラリア	25,925,231	0.21
	買建	イギリス	23,488,113	0.19
	買建	スイス	28,507,495	0.23

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,076	35,318.01	1,274,132,681	34,812.35	1,255,890,375	10.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,025	66,870.61	737,248,557	82,175.07	905,980,153	7.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,095	62,027.40	564,139,275	55,461.33	504,420,813	4.15
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,211	61,591.69	444,137,734	54,867.65	395,650,679	3.26
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	4,398	64,783.99	284,920,026	55,806.97	245,439,076	2.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,255	163,556.73	205,263,703	187,961.09	235,891,171	1.94
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	2,549	66,598.01	169,758,338	74,502.11	189,905,883	1.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	607	232,519.45	141,139,311	277,211.19	168,267,198	1.38
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,763	36,794.42	138,457,424	42,891.76	161,401,696	1.33
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,634	52,792.33	139,055,020	61,063.63	160,841,607	1.32
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	1,277	79,950.79	102,097,162	95,259.90	121,646,900	1.00
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	693	153,031.85	106,051,077	151,294.10	104,846,818	0.86
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,945	43,844.84	85,278,225	48,310.03	93,963,024	0.77
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	726	137,734.46	99,995,223	128,056.00	92,968,660	0.77
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	27,944	2,899.38	81,020,414	3,312.95	92,577,348	0.76
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,244	65,369.42	81,319,559	73,876.43	91,902,283	0.76
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,860	18,271.72	70,528,846	23,738.96	91,632,413	0.75
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,643	45,752.10	75,170,704	54,819.65	90,068,688	0.74
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,060	13,105.63	79,420,166	14,347.39	86,945,203	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	3,617	22,620.42	81,818,086	23,007.67	83,218,763	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,567	48,481.36	75,970,300	52,837.00	82,795,585	0.68
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,256	38,474.76	48,324,301	59,461.83	74,684,061	0.61
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,854	23,552.07	67,217,634	24,488.14	69,889,169	0.58
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,463	29,919.54	73,691,835	25,946.17	63,905,422	0.53
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,832	30,411.80	55,714,420	34,367.49	62,961,252	0.52
アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	421	154,952.11	65,234,841	145,927.03	61,435,283	0.51
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	848	52,933.21	44,887,370	69,195.84	58,678,079	0.48
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	727	80,986.04	58,876,857	78,331.39	56,946,921	0.47
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1,480	35,821.90	53,016,419	37,699.11	55,794,685	0.46
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,575	7,640.10	50,233,686	8,017.00	52,711,788	0.43

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	2.72
	素材	3.27
	資本財	7.11
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	1.34
	自動車・自動車部品	2.12
	耐久消費財・アパレル	0.85
	消費者サービス	1.75
	メディア・娯楽	8.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.52
	生活必需品流通・小売り	1.57
	食品・飲料・タバコ	1.86
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	1.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.36
	銀行	4.78
	金融サービス	6.85
	保険	3.35
	ソフトウェア・サービス	11.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
	電気通信サービス	1.31
	公益事業	1.55
	半導体・半導体製造装置	15.71
	不動産管理・開発	0.24
	小計	92.42
投資証券	―	1.43
合計		93.85

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	9	アメリカドル	3,422,181.4	547,617,468	3,474,900	556,053,498	4.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	9	ユーロ	580,013.05	107,592,421	585,180	108,550,890	0.89
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2609	買建	1	オーストラリアドル	221,702.75	25,418,220	226,125	25,925,231	0.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2609	買建	1	イギリスポンド	105,336.25	22,832,685	108,360	23,488,113	0.19
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	1	スイスフラン	144,461.85	28,589,000	144,050	28,507,495	0.23

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	19,569,975,254	73.49
	スペイン	1,009,967,378	3.79
	イギリス	758,732,406	2.85
	フランス	734,792,683	2.76
	カナダ	697,409,508	2.62
	ドイツ	346,734,838	1.30
	イタリア	334,906,195	1.26
	フィンランド	291,039,105	1.09
	オーストラリア	272,843,531	1.02
	香港	251,776,127	0.95
	スウェーデン	247,088,842	0.93
	デンマーク	197,609,342	0.74
	小計	24,712,875,209	92.80
投資証券	アメリカ	276,236,302	1.04
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,641,532,493	6.16
純資産総額		26,630,644,004	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	15,265	67,438.95	1,029,455,604	82,175.07	1,254,402,453	4.71
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	22,720	56,904.89	1,292,879,265	54,867.65	1,246,593,181	4.68
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,699	32,631.27	871,222,502	34,812.35	929,454,959	3.49
アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	15,456	50,657.53	782,962,805	54,393.99	840,713,639	3.16
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	5,241	111,665.38	585,238,296	149,276.25	782,356,864	2.94
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	13,156	71,167.29	936,276,930	55,806.97	734,196,563	2.76
アメリカ	株式	SOFI TECHNOLOGIES INC	金融サービス	252,493	2,963.20	748,189,025	2,889.96	729,694,973	2.74
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,193	46,719.43	663,089,001	51,158.39	726,091,086	2.73
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	52,879	12,533.78	662,774,020	12,612.77	666,951,003	2.50
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	173,661	3,482.44	604,765,284	3,761.93	653,302,262	2.45
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,430	63,957.31	667,074,840	59,013.77	615,513,682	2.31
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	43,538	13,113.28	570,926,092	13,872.13	603,964,961	2.27
アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,898	56,984.53	450,063,838	66,811.55	527,677,625	1.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	12,052	39,393.69	474,772,798	42,634.12	513,826,518	1.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	7,209	59,493.83	428,891,063	62,879.85	453,300,904	1.70
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	19,251	22,745.26	437,869,109	23,519.73	452,778,507	1.70
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,757	55,048.48	316,914,100	74,502.11	428,908,656	1.61
アメリカ	株式	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,004	20,808.65	520,299,657	16,998.92	425,041,111	1.60
イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	413,904	970.54	401,714,181	991.24	410,279,641	1.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,447	27,163.39	338,102,777	32,301.63	402,058,478	1.51
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	20,463	19,144.62	391,756,501	19,242.40	393,757,333	1.48
アメリカ	株式	GAMESTOP CORP-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	135,031	3,633.83	490,680,919	2,859.55	386,128,895	1.45
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	21,709	16,001.63	347,379,598	17,421.37	378,200,682	1.42
アメリカ	株式	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	14,093	18,249.45	257,189,605	26,112.06	367,997,312	1.38
スペイン	株式	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	資本財	18,595	20,899.31	388,622,846	19,180.69	356,665,116	1.34
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	63,615	6,579.56	418,558,756	5,477.52	348,452,765	1.31
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,129	12,233.92	344,127,949	12,375.94	348,123,008	1.31
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	39,667	7,336.91	291,033,487	8,586.67	340,607,566	1.28
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	21,313	12,946.30	275,924,699	15,713.70	334,906,195	1.26
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	6,014	56,393.80	339,152,326	53,318.66	320,658,445	1.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.41
	素材	3.42
	資本財	4.36
	運輸	2.50
	自動車・自動車部品	2.76
	耐久消費財・アパレル	1.08
	消費者サービス	1.70
	メディア・娯楽	7.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.32
	生活必需品流通・小売り	4.11
	食品・飲料・タバコ	2.13
	ヘルスケア機器・サービス	3.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.54
	銀行	4.61
	金融サービス	7.74
	保険	4.25
	ソフトウェア・サービス	5.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10
	公益事業	3.93
	半導体・半導体製造装置	14.62
	小計	92.80
投資証券	―	1.04
合計		93.84

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

グローバル株式インカム　マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	99,156,013,839	58.02
	イギリス	16,322,753,491	9.55
	日本	14,384,943,150	8.42
	オランダ	7,939,782,872	4.65
	フランス	6,579,878,640	3.85
	スイス	5,916,485,207	3.46
	ドイツ	5,019,413,171	2.94
	ノルウェー	3,165,982,262	1.85
	アイルランド	2,866,276,701	1.68
	スペイン	2,663,491,050	1.56
	カナダ	2,505,865,620	1.47
	オーストリア	1,651,270,395	0.97
	小計	168,172,156,398	98.40
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,733,423,449	1.60
純資産総額		170,905,579,847	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	115,585	79,929.81	9,238,687,144	82,175.07	9,498,205,535	5.56
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	135,258	66,994.20	9,061,501,631	59,013.77	7,982,085,287	4.67
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	523,046	10,278.08	5,375,911,038	10,654.13	5,572,600,917	3.26
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,336,900	3,563.07	4,763,472,734	3,680.00	4,919,792,000	2.88
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	340,778	13,532.55	4,611,595,866	13,096.03	4,462,841,229	2.61
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	118,032	35,037.94	4,135,598,461	34,812.35	4,108,971,413	2.40
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	132,038	30,105.27	3,975,039,746	30,706.23	4,054,390,227	2.37
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	59,473	64,573.16	3,840,360,057	62,879.85	3,739,653,854	2.19
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	254,163	13,537.90	3,440,833,571	14,073.75	3,577,028,809	2.09
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	288,687	11,478.81	3,313,785,357	11,798.27	3,406,008,499	1.99
イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	5,301,952	674.70	3,577,266,428	635.97	3,371,902,771	1.97
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	132,000	24,784.95	3,271,613,705	24,488.14	3,232,435,272	1.89
オランダ	株式	AALBERTS NV	資本財	396,392	8,305.75	3,292,335,342	8,080.38	3,202,997,989	1.87
ノルウェー	株式	NORSK HYDRO ASA	素材	1,988,009	1,533.43	3,048,485,757	1,592.53	3,165,982,262	1.85
イギリス	株式	GLENCORE PLC	素材	2,428,431	1,200.85	2,916,182,338	1,291.02	3,135,159,205	1.83
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	67,820	42,366.52	2,873,297,970	45,733.71	3,101,660,619	1.81
ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	343,371	8,905.27	3,057,811,497	8,675.83	2,979,030,140	1.74
アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財	128,678	24,083.71	3,099,044,700	22,903.66	2,947,197,496	1.72
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	1,523,800	1,845.16	2,811,654,808	1,910.00	2,910,458,000	1.70
アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	823,428	3,512.23	2,892,074,192	3,480.90	2,866,276,701	1.68
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	61,397	43,818.39	2,690,318,009	46,002.54	2,824,418,538	1.65
オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	205,668	13,136.71	2,701,801,487	13,430.20	2,762,162,374	1.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	273,780	10,073.07	2,757,805,175	9,972.44	2,730,256,375	1.60
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	172,509	16,045.39	2,767,975,336	15,558.89	2,684,049,935	1.57
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	28,901	94,168.63	2,721,567,627	92,494.76	2,673,191,070	1.56
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	246,201	10,904.85	2,684,786,778	10,818.35	2,663,491,050	1.56
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	13,468	180,934.74	2,436,829,116	186,340.08	2,509,628,327	1.47
カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	76,600	34,083.48	2,610,795,209	32,713.65	2,505,865,620	1.47
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	95,231	25,763.85	2,453,517,959	26,273.68	2,502,069,182	1.46
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	213,216	11,902.35	2,537,772,086	11,670.25	2,488,285,858	1.46

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（％）
株式	国内	輸送用機器	2.78
		情報・通信業	1.41
		卸売業	1.35
		銀行業	2.88
	外国	エネルギー	5.07
		素材	5.78
		資本財	6.48
		商業・専門サービス	1.65
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.43
		メディア・娯楽	2.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	6.38
		ヘルスケア機器・サービス	3.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	6.99
		金融サービス	5.66
		保険	6.97
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
		電気通信サービス	1.35
		公益事業	3.93
		半導体・半導体製造装置	12.06
		小計	98.40
合計			98.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	23,721,968,296	73.25
	イギリス	2,085,805,477	6.44
	フランス	1,086,613,866	3.36
	ドイツ	921,393,127	2.85
	スウェーデン	689,644,896	2.13
	台湾	489,778,960	1.51
	オランダ	484,010,755	1.49
	デンマーク	443,484,396	1.37
	香港	314,046,629	0.97
	韓国	302,233,111	0.93
	スイス	259,624,679	0.80
	スペイン	199,924,756	0.62
	アイルランド	164,679,387	0.51
	小計	31,163,208,335	96.22
投資証券	アメリカ	657,782,150	2.03
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	564,900,716	1.75
純資産総額		32,385,891,201	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	50,839	33,170.54	1,686,357,378	34,812.35	1,769,825,113	5.46
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,515	64,734.49	1,392,762,570	82,175.07	1,767,996,644	5.46
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	34,330	39,612.95	1,359,912,608	42,634.12	1,463,629,635	4.52
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	26,178	55,442.12	1,451,364,064	54,867.65	1,436,325,541	4.44
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,060	52,444.95	1,419,160,477	51,158.39	1,384,346,142	4.27
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	7,848	86,612.42	679,734,313	95,259.90	747,599,742	2.31
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,728	40,102.61	550,528,660	42,891.76	588,818,092	1.82
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,044	40,981.12	534,557,756	40,881.90	533,263,629	1.65
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	40,000	12,193.87	487,755,080	12,244.47	489,778,960	1.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,746	295,575.69	516,075,172	277,211.19	484,010,755	1.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	48,131	9,796.42	471,511,703	9,972.44	479,983,818	1.48
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	46,187	9,021.92	416,695,770	9,986.84	461,262,558	1.42
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,445	50,168.47	423,672,772	53,767.17	454,063,793	1.40
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,686	61,847.73	475,361,653	59,013.77	453,579,881	1.40
アメリカ	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	91,085	4,971.82	452,858,352	4,904.61	446,736,675	1.38
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,703	28,645.18	363,879,724	34,575.52	439,212,848	1.36
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	75,660	5,386.48	407,541,531	5,791.82	438,209,646	1.35
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	19,700	18,802.35	370,406,295	20,858.60	410,914,558	1.27
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	10,028	27,213.00	272,891,976	40,965.11	410,798,223	1.27
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	31,235	14,070.55	439,493,897	13,096.03	409,054,709	1.26
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	28,351	14,040.15	398,052,428	13,872.13	393,288,865	1.21
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	26,248	15,621.15	410,024,008	14,691.43	385,620,817	1.19
アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	14,462	26,986.34	390,276,524	26,552.11	383,996,739	1.19
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	107,361	3,292.01	353,434,129	3,463.61	371,857,062	1.15
アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	8,664	39,720.16	344,135,504	42,814.95	370,948,737	1.15
アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	76,314	4,931.81	376,366,637	4,853.40	370,382,871	1.14
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,324	61,257.25	387,390,888	57,892.03	366,109,233	1.13
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	11,014	28,707.58	316,185,374	32,904.91	362,414,707	1.12
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,599	50,339.09	332,187,665	52,917.01	349,199,374	1.08
イギリス	株式	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	資本財	29,949	11,327.87	339,258,606	11,553.30	346,010,021	1.07

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.18
	素材	1.70
	資本財	8.00
	商業・専門サービス	2.54
	自動車・自動車部品	0.90
	耐久消費財・アパレル	0.63
	消費者サービス	3.98
	メディア・娯楽	6.23
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.82
	食品・飲料・タバコ	0.95
	家庭用品・パーソナル用品	0.66
	ヘルスケア機器・サービス	2.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.74
	銀行	5.87
	金融サービス	6.80
	保険	3.63
	ソフトウェア・サービス	8.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.22
	電気通信サービス	0.57
	公益事業	2.69
	半導体・半導体製造装置	13.33
	小計	96.22
投資証券	―	2.03
合計		98.26

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２８４条、第３０７条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2026年 2月 6日から2026年 8月 5日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第9期［ 2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［ 2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,616,912,982	2,291,246,971
投資信託受益証券	2,986,291,999	-
親投資信託受益証券	60,968,078,170	77,854,569,927
未収利息	31,610	60,741
流動資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639
資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639
負債の部
流動負債
未払解約金	77,551,901	32,675,714
未払受託者報酬	14,238,894	15,663,507
未払委託者報酬	163,747,215	180,130,214
その他未払費用	1,103,455	1,213,857
流動負債合計	256,641,465	229,683,292
負債合計	256,641,465	229,683,292
純資産の部
元本等
元本	18,900,894,571	21,302,969,372
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,413,778,725	58,613,224,975
（分配準備積立金）	21,137,890,022	19,493,496,781
元本等合計	65,314,673,296	79,916,194,347
純資産合計	65,314,673,296	79,916,194,347
負債純資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間自　2025年 2月 6日至　2025年 8月 5日	第10期中間計算期間自　2026年 2月 6日至　2026年 8月 5日
営業収益
受取利息	4,218,207	7,820,753
有価証券売買等損益	1,719,429,291	6,182,530,762
営業収益合計	1,723,647,498	6,190,351,515
営業費用
受託者報酬	12,356,567	15,663,507
委託者報酬	142,100,465	180,130,214
その他費用	957,570	1,213,857
営業費用合計	155,414,602	197,007,578
営業利益又は営業損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
経常利益又は経常損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
中間純利益又は中間純損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△38,646,126	214,011,150
期首剰余金又は期首欠損金（△）	35,890,820,368	46,413,778,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,431,025,608	10,458,217,495
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,431,025,608	10,458,217,495
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,384,097	4,038,104,032
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,384,097	4,038,104,032
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,463,340,901	58,613,224,975

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

		第9期 [2026年 2月 5日現在]	第10期中間計算期間末 [2026年 8月 5日現在]
１.	期首元本額	18,539,343,953円	18,900,894,571円
	期中追加設定元本額	6,487,063,698円	4,040,016,020円
	期中一部解約元本額	6,125,513,080円	1,637,941,219円
２.	受益権の総数	18,900,894,571口	21,302,969,372口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間自 2025年 2月 6日至 2025年 8月 5日		第10期中間計算期間自 2026年 2月 6日至 2026年 8月 5日
１.	運用に係る権限を委託するための費用	１.	運用に係る権限を委託するための費用
	「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。		「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.4556円	3.7514円
(1万口当たり純資産額)	(34,556円)	(37,514円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	158,608,230,960
コール・ローン	18,949,281,526
株式	16,099,973,030,148
投資証券	240,493,449,937
派生商品評価勘定	6,872,857,755
未収入金	359,473,141
未収配当金	5,957,126,066
未収利息	502,353
差入委託証拠金	184,138,703,272
流動資産合計	16,715,352,655,158
資産合計	16,715,352,655,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,379,950
未払金	142,212,120,391
未払解約金	5,126,602,523
流動負債合計	147,343,102,864
負債合計	147,343,102,864
純資産の部
元本等
元本	1,541,832,998,923
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	15,026,176,553,371
元本等合計	16,568,009,552,294
純資産合計	16,568,009,552,294
負債純資産合計	16,715,352,655,158

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,334,912,434,520円
	期中追加設定元本額	238,292,451,285円
	期中一部解約元本額	31,371,886,882円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	122,121,793円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	766,100,570円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	896,625,111円
	ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	4,194,915,491円
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	10,191,405,229円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	848,346,064円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,157,591,875円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,778,702,676円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,265,485,832円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	809,356,215円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	85,442,213円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,558,651,717円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	153,777,465円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	282,172,449円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	300,114,881円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	126,883,907,905円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	3,117,155,254円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,344,861,470円
	つみたて先進国株式	57,881,350,978円
	つみたて８資産均等バランス	3,181,396,260円
	つみたて４資産均等バランス	1,374,792,890円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,145,539円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,446,195円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,426,158円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	158,429,695円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	279,133,580円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	198,010,165円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	88,593,719円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	615,717,568円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,071,485,963円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	100,627,749,743円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,743,414,976円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,546,896,040円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	1,034,533,917,386円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	202,372,809円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	36,263,953円
	つみたて全世界株式	17,865,427,043円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	127,162,009円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,089,946,992円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	166,046,840円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	721,303,712円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	35,479,346円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,700,726円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	55,216,485円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	31,360,751円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	128,764,387円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	912,557,247円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	9,355,622円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	114,772,704円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	812,690,079円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	677,054,191円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	284,459,936円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,031,419,398円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	9,409,193,889円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	200,129,976円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	599,266,299円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	61,975,061円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	542,383,258円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	51,066,129円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	419,253,957円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	72,440,396円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	137,674,526円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	680,937,626円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	610,911,690円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,429,202,339円
	三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	465,386,908円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,712,308円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,508,495,281円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	10,707,559円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	324,591,536円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,606,671,860円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	41,318円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	253,129,333円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,677,244,638円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	872,851,648円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	116,592,622円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	109,492,977円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	63,766,793円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,094,800,317円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	53,142,004円
	ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,392,178,603円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	63,757,253円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	4,038,780,024円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	30,536,280円
	海外株式インデックスファンドＳ	27,477,118,135円
	外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,139,493,465円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,418,642,423円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	27,770,359円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,344,749,097円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,752,825円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	953,370円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,920,282,936円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	417,819円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,076,625円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	306,802円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,322,747円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	14,433,320円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	328,346円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,453,041円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	344,486円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,300,589円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,185,551,657円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	49,574,923円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	228,032,976円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	265,021,454円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	302,840,552円
	合計	1,541,832,998,923円
２.	受益権の総数	1,541,832,998,923口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	250,448,690,009	―	257,273,197,467	6,824,507,458
合計		250,448,690,009	―	257,273,197,467	6,824,507,458

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	12,330,499,260	―	12,330,334,893	△164,367
	カナダドル	1,342,140,964	―	1,342,132,576	△8,388
	オーストラリアドル	1,711,709,548	―	1,720,176,460	8,466,912
	イギリスポンド	3,751,426,324	―	3,758,873,890	7,447,566
	スイスフラン	2,508,910,015	―	2,512,941,104	4,031,089
	香港ドル	504,171,408	―	504,678,370	506,962
	シンガポールドル	368,852,700	―	368,841,300	△11,400
	スウェーデンクローネ	780,644,368	―	784,005,938	3,361,570
	ノルウェークローネ	33,034,800	―	33,034,200	△600
	デンマーククローネ	364,639,500	―	364,632,000	△7,500
	イスラエルシェケル	314,926,800	―	314,932,200	5,400
	ユーロ	8,971,867,273	―	8,992,210,376	20,343,103
合計		32,982,822,960	―	33,026,793,307	43,970,347

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	10.7457円
(1万口当たり純資産額)	(107,457円)

好配当海外株マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	21,601,735
コール・ローン	67,622,656
株式	4,465,764,676
未収配当金	3,535,906
未収利息	1,792
流動資産合計	4,558,526,765
資産合計	4,558,526,765
負債の部
流動負債
未払解約金	951,949
流動負債合計	951,949
負債合計	951,949
純資産の部
元本等
元本	1,000,740,463
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	3,556,834,353
元本等合計	4,557,574,816
純資産合計	4,557,574,816
負債純資産合計	4,558,526,765

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,081,704,592円
	期中追加設定元本額	24,403,136円
	期中一部解約元本額	105,367,265円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	779,999,395円
	三菱ＵＦＪ　バランスインカム・グローバル（毎月決算型）	220,741,068円
	合計	1,000,740,463円
２.	受益権の総数	1,000,740,463口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.5542円
(1万口当たり純資産額)	(45,542円)

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	104,615,059
コール・ローン	2,763,303
株式	9,479,370,878
投資証券	314,690,902
派生商品評価勘定	5,401,250
未収配当金	6,299,733
未収利息	73
差入委託証拠金	151,558,563
流動資産合計	10,064,699,761
資産合計	10,064,699,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,968
未払解約金	36,914,203
流動負債合計	36,949,171
負債合計	36,949,171
純資産の部
元本等
元本	2,934,533,024
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	7,093,217,566
元本等合計	10,027,750,590
純資産合計	10,027,750,590
負債純資産合計	10,064,699,761

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,682,972,810円
	期中追加設定元本額	486,412,342円
	期中一部解約元本額	234,852,128円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	1,351,825,916円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	168,233,904円
	先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,312,611,711円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	101,861,493円
	合計	2,934,533,024円
２.	受益権の総数	2,934,533,024口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	253,655,772	―	259,057,022	5,401,250
合計		253,655,772	―	259,057,022	5,401,250

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	36,988,788	―	37,023,756	△34,968
合計		36,988,788	―	37,023,756	△34,968

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.4172円
(1万口当たり純資産額)	(34,172円)

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	441,642,008
コール・ローン	2,108,105
株式	11,009,398,391
投資証券	171,945,624
派生商品評価勘定	14,588,768
未収配当金	4,114,905
未収利息	55
差入委託証拠金	184,414,966
流動資産合計	11,828,212,822
資産合計	11,828,212,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,176
未払解約金	923,538
流動負債合計	926,714
負債合計	926,714
純資産の部
元本等
元本	5,152,714,051
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	6,674,572,057
元本等合計	11,827,286,108
純資産合計	11,827,286,108
負債純資産合計	11,828,212,822

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	4,807,615,235円
	期中追加設定元本額	460,846,535円
	期中一部解約元本額	115,747,719円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,721,203,979円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド	1,107,690,575円
	先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,323,819,497円
	合計	5,152,714,051円
２.	受益権の総数	5,152,714,051口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	645,969,022	―	660,555,972	14,586,950
合計		645,969,022	―	660,555,972	14,586,950

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,416,573	―	1,417,931	△1,358
合計		1,416,573	―	1,417,931	△1,358

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.2954円
(1万口当たり純資産額)	(22,954円)

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	279,818,846
コール・ローン	473,536,180
株式	25,638,615,789
投資証券	266,797,748
未収入金	182,960,257
未収配当金	12,569,532
未収利息	12,553
流動資産合計	26,854,310,905
資産合計	26,854,310,905
負債の部
流動負債
未払金	159,862,662
未払解約金	6,381,432
流動負債合計	166,244,094
負債合計	166,244,094
純資産の部
元本等
元本	2,903,279,712
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	23,784,787,099
元本等合計	26,688,066,811
純資産合計	26,688,066,811
負債純資産合計	26,854,310,905

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,376,618,001円
	期中追加設定元本額	1,754,579,176円
	期中一部解約元本額	227,917,465円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	1,800,004,109円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	240,661,693円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５	15,520,763円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０	85,404,392円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５	133,832,193円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープン	457,914,224円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）	85,194,767円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,410,288円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,379,000円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,550,135円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）	3,882,945円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）	12,497,578円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）	11,182,255円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）	17,845,370円
	合計	2,903,279,712円
２.	受益権の総数	2,903,279,712口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	9.1924円
(1万口当たり純資産額)	(91,924円)

グローバル株式インカム　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	981,018,705
コール・ローン	3,404,174,594
株式	162,260,972,924
未収配当金	89,105,315
未収利息	90,246
流動資産合計	166,735,361,784
資産合計	166,735,361,784
負債の部
流動負債
未払解約金	79,490,000
流動負債合計	79,490,000
負債合計	79,490,000
純資産の部
元本等
元本	19,783,152,571
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	146,872,719,213
元本等合計	166,655,871,784
純資産合計	166,655,871,784
負債純資産合計	166,735,361,784

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	17,328,908,962円
	期中追加設定元本額	4,200,760,236円
	期中一部解約元本額	1,746,516,627円
	元本の内訳※
	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	499,440,269円
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	936,714,946円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	12,858,444,374円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）	4,279,418,596円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	844,553,961円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	128,564,088円
	グローバル株式インカム（年１回決算型）	110,816,827円
	グローバル株式インカム（３ヵ月決算型）予想分配金提示型	66,016,677円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	35,381,306円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり	23,801,527円
	合計	19,783,152,571円
２.	受益権の総数	19,783,152,571口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	8.4241円
(1万口当たり純資産額)	(84,241円)

外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	70,458,685
コール・ローン	362,431,167
株式	30,664,925,313
投資証券	688,845,678
派生商品評価勘定	92,056
未収入金	223,677,952
未収配当金	16,608,450
未収利息	9,608
流動資産合計	32,027,048,909
資産合計	32,027,048,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	142,095
未払金	3,914,778
未払解約金	117,265,526
流動負債合計	121,322,399
負債合計	121,322,399
純資産の部
元本等
元本	4,449,513,535
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	27,456,212,975
元本等合計	31,905,726,510
純資産合計	31,905,726,510
負債純資産合計	32,027,048,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	6,040,090,104円
	期中追加設定元本額	129,495,937円
	期中一部解約元本額	1,720,072,506円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	325,515,094円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	875,743,389円
	三菱ＵＦＪ　グローバルバランスＶＡ	518,183円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞海外株式オープン	3,247,736,869円
	合計	4,449,513,535円
２.	受益権の総数	4,449,513,535口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	44,743,841	―	44,835,897	92,056
	売建
	イギリスポンド	15,808,344	―	15,848,189	△39,845
	スイスフラン	1,856,513	―	1,860,766	△4,253
	スウェーデンクローネ	7,314,687	―	7,354,549	△39,862
	ユーロ	19,764,297	―	19,822,432	△58,135
合計		89,487,682	―	89,721,833	△50,039

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	7.1706円
(1万口当たり純資産額)	(71,706円)

２【ファンドの現況】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

【純資産額計算書】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	81,524,210,730
Ⅱ　負債総額	99,538,762
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	81,424,671,968
Ⅳ　発行済口数	21,393,409,222	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.8061
（10,000口当たり）	（38,061	）

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	17,144,499,059,903
Ⅱ　負債総額	6,948,898,275
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	17,137,550,161,628
Ⅳ　発行済口数	1,569,414,059,912	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	10.9197
（10,000口当たり）	（109,197	）

好配当海外株マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	4,650,377,274
Ⅱ　負債総額	114,719
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,650,262,555
Ⅳ　発行済口数	997,274,946	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.6630
（10,000口当たり）	（46,630	）

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	10,441,726,661
Ⅱ　負債総額	2,493,990
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	10,439,232,671
Ⅳ　発行済口数	2,924,729,692	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5693
（10,000口当たり）	（35,693	）

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	12,167,564,569
Ⅱ　負債総額	16,283,440
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,151,281,129
Ⅳ　発行済口数	5,185,598,887	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3433
（10,000口当たり）	（23,433	）

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	26,635,635,952
Ⅱ　負債総額	4,991,948
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	26,630,644,004
Ⅳ　発行済口数	2,903,104,847	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	9.1732
（10,000口当たり）	（91,732	）

グローバル株式インカム　マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	173,217,176,560
Ⅱ　負債総額	2,311,596,713
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	170,905,579,847
Ⅳ　発行済口数	19,812,381,591	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	8.6262
（10,000口当たり）	（86,262	）

外国株式マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	32,385,977,645
Ⅱ　負債総額	86,444
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	32,385,891,201
Ⅳ　発行済口数	4,446,394,131	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2836
（10,000口当たり）	（72,836	）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等

2026年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	775	67,159,553
追加型公社債投資信託	18	1,698,903
単位型株式投資信託	43	254,081
単位型公社債投資信託	33	89,377
合　計	869	69,201,914

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注1）　「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注1）　「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　　ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2026年３月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称

②資本金の額

（2026年３月末現在）

③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

324,279

百万円

銀行業務および信託業務を営んでいます。

３【資本関係】

＜訂正前＞

該当ありません。（2026年2月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

＜訂正後＞

該当ありません。（2026年8月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

第３【その他】

＜訂正前＞

（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）

・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

＜訂正後＞

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

【表紙】

【提出書類】		有価証券届出書（2026年11月4日付け訂正届出書の添付インラインXBRL）
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年5月1日提出
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		富田　康崇
【電話番号】		03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		海外株式セレクション（ラップ向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

海外株式セレクション（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

2026年 5月 2日から2027年 4月30日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

当ファンドは、ラップ口座に係る契約※に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとします。

※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
		株式
	国内		ＭＭＦ
単位型		債券		インデックス型

	海外	不動産投信	ＭＲＦ

追加型		その他資産		特殊型
	内外	（　　　）	ＥＴＦ	（　　　）

		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	（日本を含む）	ファンド
大型株	年４回	日本			ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	北米	ファンド・	なし
債券	（隔月）	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		（　　　）	ショート型／
公債	（毎月）	オセアニア				絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	（　　　）	中近東				その他
属性		（中東）				（　　　）
（　　　）		エマージング
不動産投信
その他資産（投資信託証券（株式一般））
資産複合
（　　　）

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
補足分類	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ		一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり		信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし		信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５		信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ		信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型		信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型		信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型		信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

【画像・図表はPDF原本参照】

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2017年3月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2025年11月5日	信託期間を2027年2月5日までから2032年2月5日までに変更

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト　　　　　　　　信託銀行株式会社）		委託会社（委託者）三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

信託財産の保管・管理等を行います。		信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年8月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

投資信託証券を主要投資対象とします。

投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。

投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。

投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

２．コマーシャル・ペーパー

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

③金融商品の指図範囲

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜投資信託証券の概要＞

【画像・図表はPDF原本参照】

（３）【運用体制】

【画像・図表はPDF原本参照】

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②投資助言

当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

③運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って各運用部は運用戦略を決定します。

④運用計画の決定

③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

⑤ポートフォリオの構築

⑥運用部門による自律的な運用管理

⑦管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑧ファンドに関係する法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑨運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①株式

株式への直接投資は行いません。

②投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

③信用取引

信用取引の指図は行いません。

④外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

⑤公社債の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑥資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

⑧信用リスクの分散規制

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

３【投資リスク】

（１）投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

【画像・図表はPDF原本参照】

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

（２）投資リスクに対する管理体制

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

②リスク管理担当部署

③内部監査担当部署

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.42％	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.04％	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率

年0.55％（税抜 0.5％）

＊当該ファンドが投資対象とする投資信託証券では運用管理費用（信託報酬）はかかりません。

＜投資信託証券の信託報酬率＞

投資信託証券の名称	信託報酬率（税抜）
外国株式インデックスマザーファンド	－
好配当海外株マザーファンド	－
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	－
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド	－
三菱ＵＦＪ海外株式アクティブマザーファンド	－
グローバル株式インカムマザーファンド	－
外国株式マザーファンド	－

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。

・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

◇収益分配金について

※上記は2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【投資状況】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	79,052,860,547	97.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,371,811,421	2.91
純資産総額		81,424,671,968	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,117,155,254	9.6956	30,222,690,481	10.9197	34,038,400,227	41.80
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド	1,800,004,109	8.9194	16,054,956,650	9.1732	16,511,797,692	20.28
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム　マザーファンド	844,553,961	7.6686	6,476,546,506	8.6262	7,285,291,378	8.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	875,743,389	6.7003	5,867,743,430	7.2836	6,378,564,548	7.83
日本	親投資信託受益証券	先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド	2,721,203,979	2.0535	5,587,992,371	2.3433	6,376,597,283	7.83
日本	親投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	1,351,825,916	3.3233	4,492,523,067	3.5693	4,825,072,241	5.93
日本	親投資信託受益証券	好配当海外株マザーファンド	779,999,395	4.1380	3,227,637,497	4.6630	3,637,137,178	4.47

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.09
合計	97.09

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	3,853,426,838	3,853,426,838	11,655	11,655
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	6,970,162,859	6,970,162,859	11,291	11,291
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	7,289,584,614	7,289,584,614	13,463	13,463
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	10,346,685,196	10,346,685,196	14,488	14,488
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	15,510,627,978	15,510,627,978	17,610	17,610
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	26,550,905,330	26,550,905,330	19,073	19,073
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	41,309,965,871	41,309,965,871	24,225	24,225
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	54,430,164,321	54,430,164,321	29,359	29,359
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	65,314,673,296	65,314,673,296	34,556	34,556
	2025年 8月末日	62,093,191,106	―	30,558	―
	9月末日	63,497,721,927	―	31,399	―
	10月末日	64,292,656,006	―	32,920	―
	11月末日	65,389,421,063	―	33,519	―
	12月末日	67,201,681,055	―	34,177	―
	2026年 1月末日	64,464,817,969	―	34,178	―
	2月末日	65,941,069,668	―	34,745	―
	3月末日	62,874,976,821	―	32,708	―
	4月末日	69,986,957,735	―	35,868	―
	5月末日	77,762,862,091	―	36,996	―
	6月末日	79,269,385,380	―	37,180	―
	7月末日	78,988,999,697	―	37,132	―
	8月末日	81,424,671,968	―	38,061	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.55
第2計算期間	△3.12
第3計算期間	19.23
第4計算期間	7.61
第5計算期間	21.54
第6計算期間	8.30
第7計算期間	27.01
第8計算期間	21.19
第9計算期間	17.70
第10中間計算期間	8.56

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,057,047,119	750,883,116	3,306,164,003
第2計算期間	3,788,762,820	921,530,683	6,173,396,140
第3計算期間	1,450,981,277	2,209,856,721	5,414,520,696
第4計算期間	4,311,298,614	2,584,304,060	7,141,515,250
第5計算期間	4,871,857,735	3,205,683,914	8,807,689,071
第6計算期間	7,299,218,574	2,185,900,226	13,921,007,419
第7計算期間	7,279,657,886	4,147,839,372	17,052,825,933
第8計算期間	7,036,206,752	5,549,688,732	18,539,343,953
第9計算期間	6,487,063,698	6,125,513,080	18,900,894,571
第10中間計算期間	4,040,016,020	1,637,941,219	21,302,969,372

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	12,743,220,013,055	74.36
	カナダ	618,310,655,656	3.61
	イギリス	609,218,176,325	3.55
	スイス	407,537,686,268	2.38
	ドイツ	394,079,274,900	2.30
	フランス	372,008,013,745	2.17
	オランダ	295,683,120,277	1.73
	オーストラリア	277,431,935,820	1.62
	スペイン	170,944,321,865	1.00
	スウェーデン	136,002,246,922	0.79
	イタリア	131,370,144,486	0.77
	デンマーク	73,314,234,899	0.43
	香港	72,081,425,634	0.42
	シンガポール	65,951,088,543	0.38
	フィンランド	50,997,397,173	0.30
	イスラエル	39,107,307,405	0.23
	ベルギー	36,322,351,643	0.21
	ノルウェー	27,554,792,338	0.16
	アイルランド	17,989,331,539	0.10
	オーストリア	16,560,493,904	0.10
	ルクセンブルク	10,568,041,225	0.06
	ポルトガル	8,128,763,123	0.05
	ニュージーランド	7,621,457,059	0.04
	バミューダ	2,125,309,721	0.01
	ジャージー	725,429,174	0.00
	小計	16,584,853,012,699	96.77
投資証券	アメリカ	213,650,568,586	1.25
	オーストラリア	13,039,620,343	0.08
	フランス	5,236,223,198	0.03
	イギリス	4,436,389,880	0.03
	シンガポール	3,712,148,564	0.02
	香港	2,599,726,689	0.02
	小計	242,674,677,260	1.42
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	310,022,471,669	1.81
純資産総額		17,137,550,161,628	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	242,006,839,074	1.41
	買建	カナダ	11,595,001,520	0.07
	買建	ドイツ	34,615,672,700	0.20
	買建	オーストラリア	8,762,728,162	0.05
	買建	イギリス	11,978,937,936	0.07
	買建	スイス	7,582,993,670	0.04

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	27,998,043	35,004.69	980,062,880,910	34,812.35	974,677,700,229	5.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,805,340	47,070.16	838,100,229,357	51,158.39	910,892,599,024	5.32
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,556,397	66,247.89	566,843,284,973	82,175.07	703,122,527,557	4.10
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	11,739,350	42,821.00	502,690,723,957	42,634.12	500,496,957,580	2.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,760,561	61,519.68	415,907,610,185	55,461.33	374,949,716,775	2.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,908,648	61,120.14	361,137,441,493	54,867.65	324,193,675,343	1.89
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,455,592	68,271.68	372,462,485,423	59,013.77	321,955,083,144	1.88
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,663,931	95,915.95	255,513,490,370	92,494.76	246,399,659,567	1.44
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,368,238	130,058.65	177,951,200,762	149,276.25	204,245,447,599	1.19
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,414,354	70,368.30	240,262,320,033	55,806.97	190,544,768,319	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,252,935	48,477.58	157,694,417,719	57,226.35	186,153,604,644	1.09
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	974,166	157,446.72	153,379,242,369	187,961.09	183,105,305,344	1.07
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,978,237	74,355.50	147,092,816,961	74,502.11	147,382,833,745	0.86
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,686,947	76,935.29	129,785,759,237	80,810.10	136,322,355,765	0.80
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	470,975	246,144.20	115,927,767,733	277,211.20	130,559,544,920	0.76
アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	エネルギー	5,043,166	23,961.11	120,839,881,823	25,076.73	126,466,133,308	0.74
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,921,080	35,794.79	104,559,465,934	42,891.76	125,290,264,638	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,040,753	52,111.18	106,346,053,237	61,063.63	124,615,790,195	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	994,495	80,023.03	79,582,510,394	95,259.90	94,735,500,217	0.55
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	5,318,032	20,232.85	107,598,967,529	16,496.46	87,728,711,739	0.51
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,145,626	32,971.06	70,743,579,965	40,881.90	87,717,288,167	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,793,037	16,122.89	77,277,609,355	17,590.99	84,314,307,157	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	8,234,028	8,200.90	67,526,492,878	9,972.44	82,113,402,886	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	538,252	159,297.22	85,742,048,871	151,294.10	81,434,356,973	0.48
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,643,416	21,958.99	58,046,768,555	29,810.12	78,800,563,502	0.46
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,332,090	20,476.90	109,184,711,578	14,316.98	76,339,476,010	0.45
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,515,566	47,981.96	72,719,840,619	48,310.03	73,217,051,052	0.43
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	565,066	148,035.91	83,650,064,941	128,056.00	72,360,094,521	0.42
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,239,913	29,595.81	66,292,051,718	32,301.63	72,352,857,086	0.42
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,001,143	17,983.72	53,971,723,819	23,738.96	71,244,034,639	0.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.12
	素材	3.41
	資本財	7.79
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.53
	耐久消費財・アパレル	0.74
	消費者サービス	1.48
	メディア・娯楽	6.72
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.55
	生活必需品流通・小売り	1.54
	食品・飲料・タバコ	2.35
	家庭用品・パーソナル用品	0.99
	ヘルスケア機器・サービス	2.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
	銀行	7.06
	金融サービス	6.38
	保険	2.69
	ソフトウェア・サービス	8.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.93
	電気通信サービス	1.20
	公益事業	2.45
	半導体・半導体製造装置	13.49
	不動産管理・開発	0.19
	小計	96.77
投資証券	―	1.42
合計		98.19

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	3,917	アメリカドル	1,512,581,690.3	242,043,322,082	1,512,353,700	242,006,839,074	1.41
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602609	買建	235	カナダドル	100,685,438	11,590,907,623	100,721,000	11,595,001,520	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	2,870	ユーロ	186,822,145.4	34,655,507,972	186,607,400	34,615,672,700	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2609	買建	338	オーストラリアドル	76,617,243.6	8,784,166,978	76,430,250	8,762,728,162	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2609	買建	510	イギリスポンド	55,316,068	11,990,310,900	55,263,600	11,978,937,936	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	266	スイスフラン	38,451,435.6	7,609,539,105	38,317,300	7,582,993,670	0.04

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

好配当海外株マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	851,172,744	18.30
	オーストラリア	762,554,720	16.40
	カナダ	615,911,455	13.24
	香港	426,011,398	9.16
	シンガポール	376,015,580	8.09
	イギリス	246,764,159	5.31
	スペイン	232,866,177	5.01
	スイス	180,491,378	3.88
	スウェーデン	179,023,515	3.85
	ドイツ	160,801,275	3.46
	オランダ	155,653,143	3.35
	イタリア	139,735,996	3.00
	ノルウェー	100,848,111	2.17
	ポルトガル	52,288,740	1.12
	フランス	41,697,358	0.90
	フィンランド	41,114,220	0.88
	小計	4,562,949,969	98.12
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	87,312,586	1.88
純資産総額		4,650,262,555	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
シンガポール	株式	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	資本財	115,000	436.85	50,238,827	615.39	70,769,965	1.52
アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,719	3,760.47	29,027,068	8,370.64	64,613,018	1.39
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	13,533	3,134.94	42,425,278	4,644.91	62,859,702	1.35
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,337	11,154.99	48,379,209	14,347.39	62,224,644	1.34
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	15,600	2,106.14	32,855,851	3,902.08	60,872,468	1.31
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	13,309	3,063.44	40,771,429	4,545.87	60,501,017	1.30
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	7,800	4,957.46	38,668,235	7,715.94	60,184,371	1.29
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	12,000	4,237.11	50,845,327	4,934.30	59,211,600	1.27
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	10,387	3,830.57	39,788,183	5,650.33	58,689,978	1.26
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	56,000	775.17	43,409,621	1,039.88	58,233,812	1.25
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	683	65,444.39	44,698,525	84,031.49	57,393,514	1.23
カナダ	株式	POWER CORP OF CANADA	保険	5,400	7,334.29	39,605,194	10,622.12	57,359,461	1.23
香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	資本財	26,500	1,350.12	35,778,220	2,143.05	56,790,825	1.22
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	3,917	11,044.66	43,261,972	14,472.70	56,689,605	1.22
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	12,460	4,013.12	50,003,520	4,502.30	56,098,727	1.21
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	20,502	2,578.90	52,872,750	2,728.66	55,943,192	1.20
スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	7,107	5,429.58	38,588,061	7,846.65	55,766,142	1.20
オーストラリア	株式	EVOLUTION MINING LTD	素材	30,994	1,203.82	37,311,352	1,796.56	55,682,751	1.20
スペイン	株式	CAIXABANK SA	銀行	22,559	1,935.56	43,664,328	2,439.32	55,028,733	1.18
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	3,000	13,268.73	39,806,193	18,314.44	54,943,322	1.18
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	2,686	15,113.16	40,593,956	20,412.28	54,827,400	1.18
イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	37,071	1,261.11	46,750,877	1,472.66	54,593,254	1.17
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	2,800	13,048.85	36,536,786	19,410.38	54,349,073	1.17
カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,600	10,833.34	49,833,409	11,774.47	54,162,578	1.16
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	34,104	1,431.60	48,823,542	1,583.21	53,993,964	1.16
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	780	46,687.43	36,416,200	69,195.84	53,972,762	1.16
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	金融サービス	16,800	2,191.54	36,817,964	3,203.80	53,823,855	1.16
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	8,080	7,219.30	58,332,019	6,648.83	53,722,555	1.16
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,312	36,482.95	47,865,643	40,881.90	53,637,065	1.15
ドイツ	株式	DHL GROUP	運輸	5,072	7,271.59	36,881,555	10,484.45	53,177,181	1.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	6.75
	素材	7.53
	資本財	5.72
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.14
	消費者サービス	2.14
	メディア・娯楽	1.14
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.12
	生活必需品流通・小売り	4.36
	食品・飲料・タバコ	4.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.42
	銀行	18.64
	金融サービス	3.13
	保険	12.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.39
	電気通信サービス	3.10
	公益事業	14.16
	不動産管理・開発	4.01
	小計	98.12
合計		98.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,108,103,856	68.09
	スイス	553,102,362	5.30
	カナダ	424,986,907	4.07
	ドイツ	346,942,992	3.32
	オランダ	221,178,790	2.12
	イギリス	167,663,935	1.61
	フランス	165,480,176	1.59
	オーストラリア	164,173,810	1.57
	香港	155,269,272	1.49
	スペイン	144,018,353	1.38
	シンガポール	131,867,239	1.26
	フィンランド	88,720,358	0.85
	イスラエル	63,944,718	0.61
	スウェーデン	42,778,070	0.41
	デンマーク	31,662,303	0.30
	イタリア	22,025,510	0.21
	ベルギー	16,898,638	0.16
	ニュージーランド	12,672,026	0.12
	オーストリア	5,189,520	0.05
	ポルトガル	4,576,806	0.04
	小計	9,871,255,641	94.56
投資証券	アメリカ	322,917,396	3.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	245,059,634	2.35
純資産総額		10,439,232,671	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	185,351,166	1.78
	買建	ドイツ	24,122,420	0.23
	買建	スイス	28,507,495	0.27

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,176	79,334.71	172,632,342	82,175.07	178,812,954	1.71
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,855	30,800.01	118,734,056	42,891.76	165,347,738	1.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,935	11,976.82	130,966,542	14,347.39	156,888,745	1.50
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,849	77,270.63	142,873,395	80,810.10	149,417,875	1.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	3,826	30,048.19	114,964,407	38,095.96	145,755,148	1.40
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,786	68,868.36	122,998,906	77,769.72	138,896,720	1.33
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,666	20,090.51	113,832,869	24,488.14	138,749,835	1.33
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,872	12,313.53	96,932,179	17,590.99	138,476,341	1.33
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	31,353	4,097.83	128,479,374	4,162.12	130,494,955	1.25
アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	2,528	52,328.71	132,286,990	51,531.24	130,270,976	1.25
アメリカ	株式	NEWMONT CORP	素材	6,185	13,519.04	83,615,322	20,479.35	126,664,839	1.21
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	23,214	5,178.11	120,204,734	5,290.45	122,812,738	1.18
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,395	40,289.53	136,782,977	35,489.86	120,488,075	1.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,327	32,375.97	107,714,884	34,812.35	115,820,692	1.11
アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	795	127,554.27	101,405,647	142,960.26	113,653,413	1.09
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	5,898	19,972.16	117,795,837	19,242.40	113,491,705	1.09
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,911	6,481.31	90,161,631	8,017.00	111,524,515	1.07
カナダ	株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	素材	3,267	25,821.28	84,358,124	33,011.81	107,849,587	1.03
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	3,056	33,044.23	100,983,194	35,149.99	107,418,379	1.03
アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,961	34,580.32	102,392,334	35,542.04	105,239,987	1.01
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,121	21,799.38	89,835,256	25,241.55	104,020,447	1.00
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	3,563	34,572.44	123,181,612	29,022.82	103,408,334	0.99
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,474	70,047.43	103,249,920	68,200.52	100,527,572	0.96
アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	3,772	27,429.02	103,462,294	26,552.11	100,154,591	0.96
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,313	48,496.78	112,173,063	42,405.30	98,083,459	0.94
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,121	14,546.81	59,947,409	23,738.96	97,828,283	0.94
アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	6,918	14,942.41	103,371,606	14,121.76	97,694,370	0.94
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	2,524	48,196.09	121,646,938	37,699.11	95,152,558	0.91
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,308	36,018.37	83,130,402	40,881.90	94,355,447	0.90
アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	5,436	15,909.18	86,482,348	17,200.54	93,502,189	0.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	1.05
	素材	5.27
	資本財	2.01
	商業・専門サービス	3.16
	運輸	1.40
	耐久消費財・アパレル	0.20
	消費者サービス	1.82
	メディア・娯楽	0.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.50
	生活必需品流通・小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	5.61
	家庭用品・パーソナル用品	2.47
	ヘルスケア機器・サービス	5.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.16
	銀行	1.76
	金融サービス	3.88
	保険	5.51
	ソフトウェア・サービス	15.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.70
	電気通信サービス	8.03
	公益事業	6.87
	半導体・半導体製造装置	4.20
	不動産管理・開発	0.42
	小計	94.56
投資証券	―	3.09
合計		97.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	3	アメリカドル	1,152,898.8	184,486,866	1,158,300	185,351,166	1.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	2	ユーロ	130,223.5	24,156,459	130,040	24,122,420	0.23
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	1	スイスフラン	143,022	28,304,054	144,050	28,507,495	0.27

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	8,689,304,929	71.51
	カナダ	426,751,813	3.51
	イギリス	397,185,423	3.27
	フランス	337,401,659	2.78
	スイス	259,562,991	2.14
	オランダ	250,948,356	2.07
	オーストラリア	171,382,848	1.41
	ドイツ	138,747,529	1.14
	スウェーデン	104,805,607	0.86
	スペイン	93,959,562	0.77
	デンマーク	80,332,858	0.66
	香港	62,378,164	0.51
	イタリア	53,962,242	0.44
	フィンランド	43,045,780	0.35
	ノルウェー	29,341,261	0.24
	ベルギー	26,469,208	0.22
	アイルランド	19,750,606	0.16
	シンガポール	9,049,638	0.07
	イスラエル	8,562,237	0.07
	ポルトガル	8,421,043	0.07
	オーストリア	8,008,517	0.07
	ニュージーランド	4,431,135	0.04
	ルクセンブルク	3,862,986	0.03
	バミューダ	2,855,561	0.02
	小計	11,230,521,953	92.42
投資証券	アメリカ	163,554,257	1.35
	イギリス	5,423,471	0.04
	オーストラリア	3,335,924	0.03
	シンガポール	1,678,510	0.01
	小計	173,992,162	1.43
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	746,767,014	6.15
純資産総額		12,151,281,129	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	556,053,498	4.58
	買建	ドイツ	108,550,890	0.89
	買建	オーストラリア	25,925,231	0.21
	買建	イギリス	23,488,113	0.19
	買建	スイス	28,507,495	0.23

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,076	35,318.01	1,274,132,681	34,812.35	1,255,890,375	10.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,025	66,870.61	737,248,557	82,175.07	905,980,153	7.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,095	62,027.40	564,139,275	55,461.33	504,420,813	4.15
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,211	61,591.69	444,137,734	54,867.65	395,650,679	3.26
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	4,398	64,783.99	284,920,026	55,806.97	245,439,076	2.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,255	163,556.73	205,263,703	187,961.09	235,891,171	1.94
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	2,549	66,598.01	169,758,338	74,502.11	189,905,883	1.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	607	232,519.45	141,139,311	277,211.19	168,267,198	1.38
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,763	36,794.42	138,457,424	42,891.76	161,401,696	1.33
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,634	52,792.33	139,055,020	61,063.63	160,841,607	1.32
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	1,277	79,950.79	102,097,162	95,259.90	121,646,900	1.00
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	693	153,031.85	106,051,077	151,294.10	104,846,818	0.86
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,945	43,844.84	85,278,225	48,310.03	93,963,024	0.77
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	726	137,734.46	99,995,223	128,056.00	92,968,660	0.77
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	27,944	2,899.38	81,020,414	3,312.95	92,577,348	0.76
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,244	65,369.42	81,319,559	73,876.43	91,902,283	0.76
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,860	18,271.72	70,528,846	23,738.96	91,632,413	0.75
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,643	45,752.10	75,170,704	54,819.65	90,068,688	0.74
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,060	13,105.63	79,420,166	14,347.39	86,945,203	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	3,617	22,620.42	81,818,086	23,007.67	83,218,763	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,567	48,481.36	75,970,300	52,837.00	82,795,585	0.68
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,256	38,474.76	48,324,301	59,461.83	74,684,061	0.61
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,854	23,552.07	67,217,634	24,488.14	69,889,169	0.58
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,463	29,919.54	73,691,835	25,946.17	63,905,422	0.53
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,832	30,411.80	55,714,420	34,367.49	62,961,252	0.52
アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	421	154,952.11	65,234,841	145,927.03	61,435,283	0.51
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	848	52,933.21	44,887,370	69,195.84	58,678,079	0.48
アメリカ	株式	LINDE PLC	素材	727	80,986.04	58,876,857	78,331.39	56,946,921	0.47
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1,480	35,821.90	53,016,419	37,699.11	55,794,685	0.46
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,575	7,640.10	50,233,686	8,017.00	52,711,788	0.43

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	2.72
	素材	3.27
	資本財	7.11
	商業・専門サービス	0.98
	運輸	1.34
	自動車・自動車部品	2.12
	耐久消費財・アパレル	0.85
	消費者サービス	1.75
	メディア・娯楽	8.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.52
	生活必需品流通・小売り	1.57
	食品・飲料・タバコ	1.86
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	1.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.36
	銀行	4.78
	金融サービス	6.85
	保険	3.35
	ソフトウェア・サービス	11.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
	電気通信サービス	1.31
	公益事業	1.55
	半導体・半導体製造装置	15.71
	不動産管理・開発	0.24
	小計	92.42
投資証券	―	1.43
合計		93.85

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	9	アメリカドル	3,422,181.4	547,617,468	3,474,900	556,053,498	4.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	9	ユーロ	580,013.05	107,592,421	585,180	108,550,890	0.89
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2609	買建	1	オーストラリアドル	221,702.75	25,418,220	226,125	25,925,231	0.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2609	買建	1	イギリスポンド	105,336.25	22,832,685	108,360	23,488,113	0.19
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	1	スイスフラン	144,461.85	28,589,000	144,050	28,507,495	0.23

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	19,569,975,254	73.49
	スペイン	1,009,967,378	3.79
	イギリス	758,732,406	2.85
	フランス	734,792,683	2.76
	カナダ	697,409,508	2.62
	ドイツ	346,734,838	1.30
	イタリア	334,906,195	1.26
	フィンランド	291,039,105	1.09
	オーストラリア	272,843,531	1.02
	香港	251,776,127	0.95
	スウェーデン	247,088,842	0.93
	デンマーク	197,609,342	0.74
	小計	24,712,875,209	92.80
投資証券	アメリカ	276,236,302	1.04
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,641,532,493	6.16
純資産総額		26,630,644,004	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	15,265	67,438.95	1,029,455,604	82,175.07	1,254,402,453	4.71
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	22,720	56,904.89	1,292,879,265	54,867.65	1,246,593,181	4.68
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,699	32,631.27	871,222,502	34,812.35	929,454,959	3.49
アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	15,456	50,657.53	782,962,805	54,393.99	840,713,639	3.16
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	5,241	111,665.38	585,238,296	149,276.25	782,356,864	2.94
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	13,156	71,167.29	936,276,930	55,806.97	734,196,563	2.76
アメリカ	株式	SOFI TECHNOLOGIES INC	金融サービス	252,493	2,963.20	748,189,025	2,889.96	729,694,973	2.74
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,193	46,719.43	663,089,001	51,158.39	726,091,086	2.73
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	52,879	12,533.78	662,774,020	12,612.77	666,951,003	2.50
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	173,661	3,482.44	604,765,284	3,761.93	653,302,262	2.45
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,430	63,957.31	667,074,840	59,013.77	615,513,682	2.31
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	43,538	13,113.28	570,926,092	13,872.13	603,964,961	2.27
アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,898	56,984.53	450,063,838	66,811.55	527,677,625	1.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	12,052	39,393.69	474,772,798	42,634.12	513,826,518	1.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	7,209	59,493.83	428,891,063	62,879.85	453,300,904	1.70
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	19,251	22,745.26	437,869,109	23,519.73	452,778,507	1.70
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	5,757	55,048.48	316,914,100	74,502.11	428,908,656	1.61
アメリカ	株式	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,004	20,808.65	520,299,657	16,998.92	425,041,111	1.60
イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	413,904	970.54	401,714,181	991.24	410,279,641	1.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,447	27,163.39	338,102,777	32,301.63	402,058,478	1.51
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	20,463	19,144.62	391,756,501	19,242.40	393,757,333	1.48
アメリカ	株式	GAMESTOP CORP-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	135,031	3,633.83	490,680,919	2,859.55	386,128,895	1.45
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	21,709	16,001.63	347,379,598	17,421.37	378,200,682	1.42
アメリカ	株式	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	14,093	18,249.45	257,189,605	26,112.06	367,997,312	1.38
スペイン	株式	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	資本財	18,595	20,899.31	388,622,846	19,180.69	356,665,116	1.34
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	63,615	6,579.56	418,558,756	5,477.52	348,452,765	1.31
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,129	12,233.92	344,127,949	12,375.94	348,123,008	1.31
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	39,667	7,336.91	291,033,487	8,586.67	340,607,566	1.28
イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	21,313	12,946.30	275,924,699	15,713.70	334,906,195	1.26
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	6,014	56,393.80	339,152,326	53,318.66	320,658,445	1.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.41
	素材	3.42
	資本財	4.36
	運輸	2.50
	自動車・自動車部品	2.76
	耐久消費財・アパレル	1.08
	消費者サービス	1.70
	メディア・娯楽	7.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.32
	生活必需品流通・小売り	4.11
	食品・飲料・タバコ	2.13
	ヘルスケア機器・サービス	3.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.54
	銀行	4.61
	金融サービス	7.74
	保険	4.25
	ソフトウェア・サービス	5.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.10
	公益事業	3.93
	半導体・半導体製造装置	14.62
	小計	92.80
投資証券	―	1.04
合計		93.84

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

グローバル株式インカム　マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	99,156,013,839	58.02
	イギリス	16,322,753,491	9.55
	日本	14,384,943,150	8.42
	オランダ	7,939,782,872	4.65
	フランス	6,579,878,640	3.85
	スイス	5,916,485,207	3.46
	ドイツ	5,019,413,171	2.94
	ノルウェー	3,165,982,262	1.85
	アイルランド	2,866,276,701	1.68
	スペイン	2,663,491,050	1.56
	カナダ	2,505,865,620	1.47
	オーストリア	1,651,270,395	0.97
	小計	168,172,156,398	98.40
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,733,423,449	1.60
純資産総額		170,905,579,847	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	115,585	79,929.81	9,238,687,144	82,175.07	9,498,205,535	5.56
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	135,258	66,994.20	9,061,501,631	59,013.77	7,982,085,287	4.67
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	523,046	10,278.08	5,375,911,038	10,654.13	5,572,600,917	3.26
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,336,900	3,563.07	4,763,472,734	3,680.00	4,919,792,000	2.88
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	340,778	13,532.55	4,611,595,866	13,096.03	4,462,841,229	2.61
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	118,032	35,037.94	4,135,598,461	34,812.35	4,108,971,413	2.40
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	132,038	30,105.27	3,975,039,746	30,706.23	4,054,390,227	2.37
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	59,473	64,573.16	3,840,360,057	62,879.85	3,739,653,854	2.19
アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	254,163	13,537.90	3,440,833,571	14,073.75	3,577,028,809	2.09
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	288,687	11,478.81	3,313,785,357	11,798.27	3,406,008,499	1.99
イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	5,301,952	674.70	3,577,266,428	635.97	3,371,902,771	1.97
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	132,000	24,784.95	3,271,613,705	24,488.14	3,232,435,272	1.89
オランダ	株式	AALBERTS NV	資本財	396,392	8,305.75	3,292,335,342	8,080.38	3,202,997,989	1.87
ノルウェー	株式	NORSK HYDRO ASA	素材	1,988,009	1,533.43	3,048,485,757	1,592.53	3,165,982,262	1.85
イギリス	株式	GLENCORE PLC	素材	2,428,431	1,200.85	2,916,182,338	1,291.02	3,135,159,205	1.83
アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	67,820	42,366.52	2,873,297,970	45,733.71	3,101,660,619	1.81
ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	343,371	8,905.27	3,057,811,497	8,675.83	2,979,030,140	1.74
アメリカ	株式	OWENS CORNING	資本財	128,678	24,083.71	3,099,044,700	22,903.66	2,947,197,496	1.72
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	1,523,800	1,845.16	2,811,654,808	1,910.00	2,910,458,000	1.70
アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	823,428	3,512.23	2,892,074,192	3,480.90	2,866,276,701	1.68
アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	商業・専門サービス	61,397	43,818.39	2,690,318,009	46,002.54	2,824,418,538	1.65
オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	205,668	13,136.71	2,701,801,487	13,430.20	2,762,162,374	1.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	273,780	10,073.07	2,757,805,175	9,972.44	2,730,256,375	1.60
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	172,509	16,045.39	2,767,975,336	15,558.89	2,684,049,935	1.57
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	28,901	94,168.63	2,721,567,627	92,494.76	2,673,191,070	1.56
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	246,201	10,904.85	2,684,786,778	10,818.35	2,663,491,050	1.56
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	13,468	180,934.74	2,436,829,116	186,340.08	2,509,628,327	1.47
カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	76,600	34,083.48	2,610,795,209	32,713.65	2,505,865,620	1.47
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	95,231	25,763.85	2,453,517,959	26,273.68	2,502,069,182	1.46
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	213,216	11,902.35	2,537,772,086	11,670.25	2,488,285,858	1.46

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（％）
株式	国内	輸送用機器	2.78
		情報・通信業	1.41
		卸売業	1.35
		銀行業	2.88
	外国	エネルギー	5.07
		素材	5.78
		資本財	6.48
		商業・専門サービス	1.65
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.43
		メディア・娯楽	2.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	6.38
		ヘルスケア機器・サービス	3.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	6.99
		金融サービス	5.66
		保険	6.97
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
		電気通信サービス	1.35
		公益事業	3.93
		半導体・半導体製造装置	12.06
		小計	98.40
合計			98.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	23,721,968,296	73.25
	イギリス	2,085,805,477	6.44
	フランス	1,086,613,866	3.36
	ドイツ	921,393,127	2.85
	スウェーデン	689,644,896	2.13
	台湾	489,778,960	1.51
	オランダ	484,010,755	1.49
	デンマーク	443,484,396	1.37
	香港	314,046,629	0.97
	韓国	302,233,111	0.93
	スイス	259,624,679	0.80
	スペイン	199,924,756	0.62
	アイルランド	164,679,387	0.51
	小計	31,163,208,335	96.22
投資証券	アメリカ	657,782,150	2.03
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	564,900,716	1.75
純資産総額		32,385,891,201	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	50,839	33,170.54	1,686,357,378	34,812.35	1,769,825,113	5.46
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,515	64,734.49	1,392,762,570	82,175.07	1,767,996,644	5.46
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	34,330	39,612.95	1,359,912,608	42,634.12	1,463,629,635	4.52
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	26,178	55,442.12	1,451,364,064	54,867.65	1,436,325,541	4.44
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,060	52,444.95	1,419,160,477	51,158.39	1,384,346,142	4.27
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	7,848	86,612.42	679,734,313	95,259.90	747,599,742	2.31
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,728	40,102.61	550,528,660	42,891.76	588,818,092	1.82
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,044	40,981.12	534,557,756	40,881.90	533,263,629	1.65
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	40,000	12,193.87	487,755,080	12,244.47	489,778,960	1.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,746	295,575.69	516,075,172	277,211.19	484,010,755	1.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	48,131	9,796.42	471,511,703	9,972.44	479,983,818	1.48
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	46,187	9,021.92	416,695,770	9,986.84	461,262,558	1.42
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,445	50,168.47	423,672,772	53,767.17	454,063,793	1.40
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,686	61,847.73	475,361,653	59,013.77	453,579,881	1.40
アメリカ	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	91,085	4,971.82	452,858,352	4,904.61	446,736,675	1.38
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,703	28,645.18	363,879,724	34,575.52	439,212,848	1.36
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	75,660	5,386.48	407,541,531	5,791.82	438,209,646	1.35
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	19,700	18,802.35	370,406,295	20,858.60	410,914,558	1.27
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	10,028	27,213.00	272,891,976	40,965.11	410,798,223	1.27
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	31,235	14,070.55	439,493,897	13,096.03	409,054,709	1.26
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	28,351	14,040.15	398,052,428	13,872.13	393,288,865	1.21
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	26,248	15,621.15	410,024,008	14,691.43	385,620,817	1.19
アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	14,462	26,986.34	390,276,524	26,552.11	383,996,739	1.19
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	107,361	3,292.01	353,434,129	3,463.61	371,857,062	1.15
アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	8,664	39,720.16	344,135,504	42,814.95	370,948,737	1.15
アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	76,314	4,931.81	376,366,637	4,853.40	370,382,871	1.14
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,324	61,257.25	387,390,888	57,892.03	366,109,233	1.13
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	11,014	28,707.58	316,185,374	32,904.91	362,414,707	1.12
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	6,599	50,339.09	332,187,665	52,917.01	349,199,374	1.08
イギリス	株式	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	資本財	29,949	11,327.87	339,258,606	11,553.30	346,010,021	1.07

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.18
	素材	1.70
	資本財	8.00
	商業・専門サービス	2.54
	自動車・自動車部品	0.90
	耐久消費財・アパレル	0.63
	消費者サービス	3.98
	メディア・娯楽	6.23
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.82
	食品・飲料・タバコ	0.95
	家庭用品・パーソナル用品	0.66
	ヘルスケア機器・サービス	2.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.74
	銀行	5.87
	金融サービス	6.80
	保険	3.63
	ソフトウェア・サービス	8.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.22
	電気通信サービス	0.57
	公益事業	2.69
	半導体・半導体製造装置	13.33
	小計	96.22
投資証券	―	2.03
合計		98.26

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の取得の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌々営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の換金の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2032年2月5日まで（2017年3月27日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年２月６日から翌年２月５日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2025年 2月 6日から2026年 2月 5日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期［ 2025年 2月 5日現在］	第9期［ 2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,778,469,762	1,616,912,982
投資信託受益証券	5,325,644,632	2,986,291,999
親投資信託受益証券	47,541,665,701	60,968,078,170
未収利息	22,564	31,610
流動資産合計	54,645,802,659	65,571,314,761
資産合計	54,645,802,659	65,571,314,761
負債の部
流動負債
未払解約金	73,741,530	77,551,901
未払受託者報酬	11,281,805	14,238,894
未払委託者報酬	129,740,721	163,747,215
その他未払費用	874,282	1,103,455
流動負債合計	215,638,338	256,641,465
負債合計	215,638,338	256,641,465
純資産の部
元本等
元本	18,539,343,953	18,900,894,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	35,890,820,368	46,413,778,725
（分配準備積立金）	15,439,119,338	21,137,890,022
元本等合計	54,430,164,321	65,314,673,296
純資産合計	54,430,164,321	65,314,673,296
負債純資産合計	54,645,802,659	65,571,314,761

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期自　2024年 2月 6日至　2025年 2月 5日	第9期自　2025年 2月 6日至　2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	1,955,478	8,465,596
有価証券売買等損益	9,505,067,957	11,488,769,836
その他収益	384,186	-
営業収益合計	9,507,407,621	11,497,235,432
営業費用
支払利息	3,924	-
受託者報酬	21,025,052	26,595,461
委託者報酬	241,788,060	305,847,680
その他費用	1,629,323	2,061,025
営業費用合計	264,446,359	334,504,166
営業利益又は営業損失（△）	9,242,961,262	11,162,731,266
経常利益又は経常損失（△）	9,242,961,262	11,162,731,266
当期純利益又は当期純損失（△）	9,242,961,262	11,162,731,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,583,364,155	1,396,073,473
期首剰余金又は期首欠損金（△）	24,257,139,938	35,890,820,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,081,809,667	12,463,618,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,081,809,667	12,463,618,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,107,726,344	11,707,317,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,107,726,344	11,707,317,779
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	35,890,820,368	46,413,778,725

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
　

（貸借対照表に関する注記）

		第8期 [2025年 2月 5日現在]	第9期 [2026年 2月 5日現在]
１.	期首元本額	17,052,825,933円	18,539,343,953円
	期中追加設定元本額	7,036,206,752円	6,487,063,698円
	期中一部解約元本額	5,549,688,732円	6,125,513,080円
２.	受益権の総数	18,539,343,953口	18,900,894,571口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日				第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.	運用に係る権限を委託するための費用			１.	運用に係る権限を委託するための費用
	該当事項はありません。				「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
２.	分配金の計算過程			２.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	744,897,357円		費用控除後の配当等収益額	A	874,598,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,914,699,750円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,892,059,615円
	収益調整金額	C	20,451,701,030円		収益調整金額	C	25,275,888,703円
	分配準備積立金額	D	7,779,522,231円		分配準備積立金額	D	11,371,232,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,890,820,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,413,778,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,539,343,953口		当ファンドの期末残存口数	F	18,900,894,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	19,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	24,556円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日	第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第8期［2025年 2月 5日現在］	第9期［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期［2025年 2月 5日現在］	第9期［2026年 2月 5日現在］
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	714,712,851	△284,751,113
親投資信託受益証券	7,236,297,840	12,057,343,326
合計	7,951,010,691	11,772,592,213

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第8期［2025年 2月 5日現在］	第9期［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.9359円	3.4556円
(1万口当たり純資産額)	(29,359円)	(34,556円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
　(1)株式

該当事項はありません。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド　Ｍ－２（適格機関投資家専用）	1,200,809,039	2,986,291,999
投資信託受益証券合計		1,200,809,039	2,986,291,999
親投資信託受益証券	グローバル株式インカム　マザーファンド	684,834,457	5,173,102,521
	好配当海外株マザーファンド	824,013,912	3,404,248,674
	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	976,725,357	3,251,030,350
	先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	426,517,579	1,801,738,208
	先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド	2,494,739,065	5,092,011,905
	三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド	187,526,382	1,539,066,522
	外国株式マザーファンド	2,295,008,022	15,360,488,691
	外国株式インデックスマザーファンド	2,642,699,096	25,346,391,299
親投資信託受益証券合計		10,532,063,870	60,968,078,170
合計		11,732,872,909	63,954,370,169

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	111,948,976,132
コール・ローン	10,533,029,634
株式	12,473,883,166,436
投資証券	194,702,754,844
派生商品評価勘定	381,221,673
未収配当金	4,782,090,433
未収利息	205,919
差入委託証拠金	112,553,240,836
流動資産合計	12,908,784,685,907
資産合計	12,908,784,685,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,065,218,608
未払金	100,751,455,775
未払解約金	3,749,681,229
流動負債合計	105,566,355,612
負債合計	105,566,355,612
純資産の部
元本等
元本	1,334,912,434,520
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	11,468,305,895,775
元本等合計	12,803,218,330,295
純資産合計	12,803,218,330,295
負債純資産合計	12,908,784,685,907

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
　

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,004,424,823,852円
	期中追加設定元本額	377,058,869,557円
	期中一部解約元本額	46,571,258,889円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	132,989,507円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	805,232,830円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	901,206,996円
	ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,815,734,949円
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	8,430,234,344円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	943,428,764円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,647,312,865円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,101,343,035円
	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	29,789,723円
	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	89,912,013円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,225,712,100円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	831,766,762円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	40,483,927円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,602,057,638円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	149,396,131円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	258,530,232円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	277,072,344円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	122,587,689,452円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,642,699,096円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,024,460,830円
	つみたて先進国株式	53,486,898,890円
	つみたて８資産均等バランス	3,086,073,329円
	つみたて４資産均等バランス	1,306,599,715円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,161,324円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,435,349円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,144,759円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	140,591,860円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	244,093,511円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	186,169,886円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	75,447,033円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	574,529,744円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,887,127,652円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	90,859,063,234円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,385,105,763円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,089,394,557円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	861,267,196,684円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	189,447,989円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	35,209,327円
	つみたて全世界株式	13,727,069,899円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	111,587,383円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,073,913,596円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	152,934,964円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,208,020,710円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	45,002,065円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,573,024円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	43,799,402円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	21,359,345円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	70,900,174円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	662,207,377円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	18,273,463円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	67,228,742円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	388,164,857円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	318,572,534円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	150,715,455円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,777,118,494円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	8,377,588,007円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	266,538,505円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	604,682,092円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	111,926,732円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	634,532,258円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	63,995,433円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	430,168,522円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,186,747円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	128,794,793円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	637,868,079円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	566,385,501円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,283,744,738円
	三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	555,193,408円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,930,972円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,786,657,757円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	14,546,170円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	374,260,634円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,252,315,749円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	44,588円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	301,206,951円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,621,458,783円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,120,245,097円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	131,326,978円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	123,573,603円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	65,046,845円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,190,186,130円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	52,926,205円
	ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	5,329,109,081円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	68,486,883円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	5,997,574,833円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	36,851,578円
	マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	98,626円
	海外株式インデックスファンドＳ	20,586,034,360円
	外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,694,860,960円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	993,190,687円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	22,186,880円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,025,508,635円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,225,740円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	13,925,588円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,945,147,897円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	455,067円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,164,393円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	324,075円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,375,520円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	14,846,642円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	359,206円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,219,405円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	374,625円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,522,492円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,138,529,917円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	54,121,375円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	246,865,600円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	285,122,447円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	315,887,373円
	合計	1,334,912,434,520円
２.	受益権の総数	1,334,912,434,520口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,788,753,839,747
投資証券	903,868,873
合計	1,789,657,708,620

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	146,223,337,680	―	145,518,989,006	△704,348,674
合計		146,223,337,680	―	145,518,989,006	△704,348,674

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,533,142,400	―	7,532,935,815	△206,585
	カナダドル	436,709,955	―	436,695,111	△14,844
	オーストラリアドル	788,428,657	―	789,999,180	1,570,523
	イギリスポンド	1,498,540,882	―	1,500,518,113	1,977,231
	スイスフラン	1,145,806,903	―	1,149,030,419	3,223,516
	香港ドル	222,555,918	―	223,365,893	809,975
	シンガポールドル	175,461,475	―	175,885,692	424,217
	ニュージーランドドル	22,603,512	―	22,602,864	△648
	スウェーデンクローネ	473,066,885	―	471,664,214	△1,402,671
	ノルウェークローネ	78,073,589	―	78,183,937	110,348
	デンマーククローネ	270,226,819	―	271,065,462	838,643
	イスラエルシェケル	94,944,815	―	95,072,951	128,136
	ユーロ	4,283,117,149	―	4,296,011,047	12,893,898
合計		17,022,678,959	―	17,043,030,698	20,351,739

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	9.5911円
(1万口当たり純資産額)	(95,911円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,014,362	59.17	60,019,799.54
	CHENIERE ENERGY INC	222,472	213.86	47,577,861.92
	CHEVRON CORP	1,962,422	181.23	355,649,739.06
	CONOCOPHILLIPS	1,278,609	107.59	137,565,542.31
	COTERRA ENERGY INC	763,327	30.49	23,273,840.23
	DEVON ENERGY CORP	615,677	43.39	26,714,225.03
	DIAMONDBACK ENERGY INC	188,178	168.99	31,800,200.22
	EOG RESOURCES INC	551,169	114.67	63,202,549.23
	EQT CORP	627,938	55.40	34,787,765.20
	EXPAND ENERGY CORP	239,390	109.19	26,138,994.10
	EXXON MOBIL CORP	4,339,898	147.59	640,525,545.82
	HALLIBURTON CO	848,119	34.34	29,124,406.46
	KINDER MORGAN INC	2,053,342	30.06	61,723,460.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	306,457	195.92	60,041,055.44
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	746,993	46.69	34,877,103.17
	ONEOK INC	638,540	80.34	51,300,303.60
	PHILLIPS 66	409,341	154.69	63,320,959.29
	SLB LTD	1,513,591	51.35	77,722,897.85
	TARGA RESOURCES CORP	216,334	204.44	44,227,322.96
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	60,673	346.47	21,021,374.31
	VALERO ENERGY CORP	314,793	197.41	62,143,286.13
	WILLIAMS COS INC	1,232,800	66.46	81,931,888.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	225,821	286.59	64,718,040.39
	AMCOR PLC	476,453	48.56	23,136,557.68
	AMRIZE LTD	495,037	56.14	27,791,377.18
	AVERY DENNISON CORP	77,277	193.13	14,924,507.01
	BALL CORP	267,458	64.81	17,333,952.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	94.70	15,681,467.70
	CORTEVA INC	683,322	75.12	51,331,148.64
	CRH PLC	688,287	122.96	84,631,769.52
	DOW INC	733,970	32.40	23,780,628.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	414,610	47.83	19,830,796.30
	ECOLAB INC	258,142	288.16	74,386,198.72
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,462,721	61.86	90,483,921.06
	INTERNATIONAL PAPER CO	513,480	44.69	22,947,421.20
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	256,950	74.29	19,088,815.50
	LINDE PLC	476,855	473.33	225,709,777.15
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	261,448	57.10	14,928,680.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	61,556	671.17	41,314,540.52
	NEWMONT CORP	1,119,655	116.85	130,831,686.75
	NUCOR CORP	234,519	189.95	44,546,884.05
	PACKAGING CORP OF AMERICA	91,142	232.45	21,185,957.90
	PPG INDUSTRIES INC	223,567	125.95	28,158,263.65
	RELIANCE INC	50,948	346.73	17,665,200.04
	RPM INTERNATIONAL INC	135,765	116.07	15,758,243.55
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	241,763	368.91	89,188,788.33
	SMURFIT WESTROCK PLC	518,318	44.39	23,008,136.02
	STEEL DYNAMICS INC	144,595	198.88	28,757,053.60
	VULCAN MATERIALS CO	134,755	311.49	41,974,834.95
	3M CO	538,352	163.79	88,176,674.08
	AECOM	137,359	95.90	13,172,728.10
	AERCAP HOLDINGS NV	179,604	143.17	25,713,904.68
	ALLEGION PLC	83,992	173.04	14,533,975.68
	AMETEK INC	238,284	227.83	54,288,243.72
	AXON ENTERPRISE INC	76,654	430.65	33,011,045.10
	BLOOM ENERGY CORP- A	225,159	147.35	33,177,178.65
	BOEING CO/THE	793,674	235.95	187,267,380.30
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	110,656	123.80	13,699,212.80
	CARLISLE COS INC	42,608	395.36	16,845,498.88
	CARRIER GLOBAL CORP	779,170	63.55	49,516,253.50
	CATERPILLAR INC	477,275	691.82	330,188,390.50
	CNH INDUSTRIAL NV	897,078	11.96	10,729,052.88
	COMFORT SYSTEMS USA INC	36,632	1,119.81	41,020,879.92
	CUMMINS INC	139,497	605.63	84,483,568.11
DEERE & CO	261,807	567.26	148,512,638.82
DOVER CORP	137,900	220.02	30,340,758.00
EATON CORP PLC	397,322	365.00	145,022,530.00
EMCOR GROUP INC	45,464	708.62	32,216,699.68
EMERSON ELECTRIC CO	575,937	157.32	90,606,408.84
FASTENAL CO	1,163,182	48.28	56,158,426.96
FERGUSON ENTERPRISES INC	198,531	261.05	51,826,517.55
FORTIVE CORP	345,211	60.13	20,757,537.43
GE AEROSPACE	1,079,332	308.34	332,801,228.88
GE VERNOVA INC	277,453	746.22	207,040,977.66
GENERAL DYNAMICS CORP	233,809	353.37	82,621,086.33
GRACO INC	171,015	91.58	15,661,553.70
HEICO CORP	43,889	324.48	14,241,102.72
HEICO CORP-CLASS A	78,172	249.35	19,492,188.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	646,973	235.35	152,265,095.55
HOWMET AEROSPACE INC	391,689	208.61	81,710,242.29
HUBBELL INC	54,118	487.16	26,364,124.88
IDEX CORP	78,330	212.25	16,625,542.50
ILLINOIS TOOL WORKS	279,917	288.80	80,840,029.60
INGERSOLL-RAND INC	405,658	97.41	39,515,145.78
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	76.63	12,069,225.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	662,055	129.49	85,729,501.95
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	192,379	339.07	65,229,947.53
LENNOX INTERNATIONAL INC	32,669	534.53	17,462,560.57
LOCKHEED MARTIN CORP	214,156	602.76	129,084,670.56
MASCO CORP	215,388	71.41	15,380,857.08
NORDSON CORP	54,501	285.95	15,584,560.95
NORTHROP GRUMMAN CORP	137,416	689.75	94,782,686.00
OTIS WORLDWIDE CORP	394,131	90.37	35,617,618.47
PACCAR INC	532,609	128.78	68,589,387.02
PARKER HANNIFIN CORP	127,796	967.99	123,705,250.04
PENTAIR PLC	170,272	97.28	16,564,060.16
QUANTA SERVICES INC	151,280	464.57	70,280,149.60
ROCKET LAB CORP	438,290	73.11	32,043,381.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	115,879	429.84	49,809,429.36
RTX CORP	1,362,717	196.74	268,100,942.58
SNAP-ON INC	53,809	382.91	20,604,004.19
TEXTRON INC	183,911	90.73	16,686,245.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC	225,401	441.20	99,446,921.20
TRANSDIGM GROUP INC	57,343	1,264.79	72,526,852.97
UNITED RENTALS INC	65,181	848.13	55,281,961.53
VERTIV HOLDINGS CO-A	367,349	182.56	67,063,233.44
WABTEC CORP	172,177	240.79	41,458,499.83
WATSCO INC	35,907	409.92	14,718,997.44
WW GRAINGER INC	46,104	1,194.93	55,091,052.72
XYLEM INC	247,972	139.74	34,651,607.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING	415,210	234.67	97,437,330.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	126,168	85.04	10,729,326.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	118,395	190.12	22,509,257.40
CINTAS CORP	371,097	192.61	71,476,993.17
COPART INC	952,780	40.16	38,263,644.80
EQUIFAX INC	125,373	181.04	22,697,527.92
JACOBS SOLUTIONS INC	119,364	143.33	17,108,442.12
LEIDOS HOLDINGS INC	124,255	188.44	23,414,612.20
PAYCHEX INC	329,363	98.48	32,435,668.24
PAYCOM SOFTWARE INC	53,548	129.84	6,952,672.32
REPUBLIC SERVICES INC	221,533	218.20	48,338,500.60
ROLLINS INC	292,339	63.51	18,566,449.89
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	225,120	73.70	16,591,344.00
TRANSUNION	195,044	69.50	13,555,558.00
VERALTO CORP	252,167	91.41	23,050,585.47
VERISK ANALYTICS INC	141,677	189.51	26,849,208.27
WASTE CONNECTIONS INC	258,899	169.28	43,826,422.72
WASTE MANAGEMENT INC	406,887	226.43	92,131,423.41
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117,917	198.74	23,434,824.58
CSX CORP	1,890,332	39.85	75,329,730.20
DELTA AIR LINES INC	160,831	70.86	11,396,484.66
EXPEDITORS INTL WASH INC	137,622	164.92	22,696,620.24
FEDEX CORP	229,394	362.54	83,164,500.76
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	4.19	9,595,229.89
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	228.22	17,377,583.68
NORFOLK SOUTHERN CORP	230,351	306.84	70,680,900.84
OLD DOMINION FREIGHT LINE	192,261	208.54	40,094,108.94
UBER TECHNOLOGIES INC	2,019,766	73.92	149,301,102.72
UNION PACIFIC CORP	599,593	249.76	149,754,347.68
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	109.48	9,016,006.44
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	752,178	116.74	87,809,259.72
APTIV PLC	214,158	81.01	17,348,939.58
FORD MOTOR CO	3,926,384	13.82	54,262,626.88
GENERAL MOTORS CO	974,515	86.29	84,090,899.35
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	14.37	11,091,973.08
TESLA INC	2,874,977	406.01	1,167,269,411.77
DECKERS OUTDOOR CORP	150,772	112.25	16,924,157.00
DR HORTON INC	273,368	158.22	43,252,284.96
GARMIN LTD	166,524	205.26	34,180,716.24
LENNAR CORP-A	217,468	115.27	25,067,536.36
LULULEMON ATHLETICA INC	105,046	178.00	18,698,188.00
NIKE INC -CL B	1,214,953	64.22	78,024,281.66
NVR INC	2,834	8,025.84	22,745,230.56
PULTEGROUP INC	206,574	134.57	27,798,663.18
TAPESTRY INC	208,827	129.92	27,130,803.84
AIRBNB INC-CLASS A	435,748	124.61	54,298,558.28
BOOKING HOLDINGS INC	33,047	4,607.13	152,251,825.11
CARNIVAL CORP	1,051,845	32.09	33,753,706.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,347,968	39.93	53,824,362.24
DARDEN RESTAURANTS INC	117,827	212.22	25,005,245.94
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	401.73	12,710,737.20
DOORDASH INC - A	391,030	195.83	76,575,404.90
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	27.24	11,787,483.48
EXPEDIA GROUP INC	119,055	236.48	28,154,126.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	167,346	153.90	25,754,549.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	242,025	308.81	74,739,740.25
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	161.15	7,347,473.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	145,156	142.50	20,684,730.00
LAS VEGAS SANDS CORP	315,888	57.50	18,163,560.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	234,467	324.56	76,098,609.52
MCDONALD'S CORP	725,824	323.69	234,941,970.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	264,271	328.65	86,852,664.15
STARBUCKS CORP	1,149,514	96.97	111,468,372.58
YUM! BRANDS INC	282,062	159.57	45,008,633.34
ALPHABET INC-CL A	5,915,694	333.04	1,970,162,729.76
ALPHABET INC-CL C	4,969,595	333.34	1,656,564,797.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87,264	224.18	19,562,843.52
ECHOSTAR CORP-A	142,400	110.69	15,762,256.00
ELECTRONIC ARTS INC	240,371	196.84	47,314,627.64
FOX CORP - CLASS A	213,597	67.73	14,466,924.81
FOX CORP - CLASS B	159,949	60.80	9,724,899.20
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	209,595	87.00	18,234,765.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	164,812	142.46	23,479,117.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,207,130	668.99	1,476,547,898.70
NETFLIX INC	4,323,953	80.16	346,608,072.48
NEWS CORP - CLASS A	387,782	24.69	9,574,337.58
OMNICOM GROUP	332,628	69.14	22,997,899.92
PINTEREST INC- CLASS A	581,078	19.87	11,546,019.86
REDDIT INC-CL A	98,886	152.69	15,098,903.34
ROBLOX CORP -CLASS A	589,594	63.07	37,185,693.58
SNAP INC - A	1,047,460	5.91	6,190,488.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	158,468	440.53	69,809,908.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	187,009	200.76	37,543,926.84
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	27.27	12,526,529.04
WALT DISNEY CO/THE	1,830,367	107.05	195,940,787.35
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,403,299	27.03	64,961,171.97
AMAZON.COM INC	9,762,232	232.99	2,274,502,433.68
AUTOZONE INC	16,940	3,720.50	63,025,270.00
BEST BUY CO INC	205,756	68.50	14,094,286.00
BURLINGTON STORES INC	64,422	300.34	19,348,503.48
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DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	210.53	14,443,621.18
EBAY INC	469,657	85.84	40,315,356.88
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HOME DEPOT INC	1,012,769	387.20	392,144,156.80
LOWE'S COS INC	571,302	275.85	157,593,656.70
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O'REILLY AUTOMOTIVE INC	867,007	96.74	83,874,257.18
ROSS STORES INC	333,625	189.27	63,145,203.75
SEA LTD-ADR	384,320	106.26	40,837,843.20
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TARGET CORP	456,977	114.13	52,154,785.01
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ALTRIA GROUP INC	1,696,607	65.16	110,550,912.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	486,126	67.34	32,735,724.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	29.29	4,841,549.13
BUNGE GLOBAL SA	141,079	117.23	16,538,691.17
COCA-COLA CO/THE	4,158,052	77.35	321,625,322.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	214,268	94.85	20,323,319.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	152,042	166.68	25,342,360.56
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HERSHEY CO/THE	150,575	205.79	30,986,829.25
HORMEL FOODS CORP	319,451	25.30	8,082,110.30
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KEURIG DR PEPPER INC	1,312,202	28.45	37,332,146.90
KRAFT HEINZ CO/THE	920,611	24.48	22,536,557.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	254,843	66.58	16,967,446.94
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,325,915	59.40	78,759,351.00
MONSTER BEVERAGE CORP	741,214	81.44	60,364,468.16
PEPSICO INC	1,391,996	166.18	231,321,895.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,584,309	180.39	285,793,500.51
TYSON FOODS INC-CL A	290,746	65.00	18,898,490.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	245,331	100.59	24,677,845.29
CLOROX COMPANY	128,906	117.77	15,181,259.62
COLGATE-PALMOLIVE CO	780,146	94.37	73,622,378.02
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	239,146	119.61	28,604,253.06
KENVUE INC	1,917,423	18.01	34,532,788.23
KIMBERLY-CLARK CORP	333,593	103.21	34,430,133.53
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,379,587	156.87	373,285,812.69
ABBOTT LABORATORIES	1,772,907	108.20	191,828,537.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	21.03	10,750,514.97
BECTON DICKINSON AND CO	290,582	207.87	60,403,280.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,512,334	75.50	114,181,217.00
CARDINAL HEALTH INC	240,902	206.85	49,830,578.70
CENCORA INC	189,375	329.97	62,488,068.75
CENTENE CORP	496,488	40.96	20,336,148.48
COOPER COS INC/THE	195,531	80.92	15,822,368.52
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP	594,992	79.77	47,462,511.84
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GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	465,041	82.63	38,426,337.83
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HUMANA INC	117,894	192.07	22,643,900.58
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INSULET CORP	73,991	251.24	18,589,498.84
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MCKESSON CORP	125,704	822.00	103,328,688.00
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QUEST DIAGNOSTICS INC	111,023	189.23	21,008,882.29
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THE CIGNA GROUP	270,506	271.71	73,499,185.26
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ABBVIE INC	1,798,057	217.11	390,376,155.27
AGILENT TECHNOLOGIES INC	288,480	132.98	38,362,070.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	132,672	351.96	46,695,237.12
AMGEN INC	548,838	366.20	200,984,475.60
BIOGEN INC	145,112	185.45	26,911,020.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,057,512	57.62	118,553,841.44
DANAHER CORP	657,041	219.53	144,240,210.73
ELI LILLY & CO	818,365	1,107.12	906,028,258.80
GILEAD SCIENCES INC	1,264,853	146.23	184,959,454.19
ILLUMINA INC	159,858	134.19	21,451,345.02
INCYTE CORP	169,733	102.60	17,414,605.80
INSMED INC	214,477	152.44	32,694,873.88
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JOHNSON & JOHNSON	2,449,884	234.47	574,424,301.48
MERCK & CO. INC.	2,543,507	118.33	300,973,183.31
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20,882	1,389.73	29,020,341.86
NATERA INC	131,283	205.61	26,993,097.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97,464	137.86	13,436,387.04
PFIZER INC	5,796,467	26.78	155,229,386.26
REGENERON PHARMACEUTICALS	106,651	775.06	82,660,924.06
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	43.68	18,926,500.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,164,889	34.96	40,724,519.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	384,611	565.22	217,389,829.42
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC	259,023	470.52	121,875,501.96
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CITIGROUP INC	1,876,615	117.43	220,370,899.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	440,261	66.60	29,321,382.60
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JPMORGAN CHASE & CO	2,797,369	317.27	887,521,262.63
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M & T BANK CORP	156,077	232.26	36,250,444.02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	154,429	101.96	15,745,580.84
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	402,784	237.25	95,560,504.00
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WELLS FARGO & CO	3,260,692	93.14	303,700,852.88
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AMERICAN EXPRESS CO	567,900	353.67	200,849,193.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	95,826	545.50	52,273,083.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	23.05	14,496,375.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	443,162	132.80	58,851,913.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	220,729	137.22	30,288,433.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	712,709	121.32	86,465,855.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,402,359	503.83	706,550,534.97
BLACKROCK INC	150,054	1,076.16	161,482,112.64
BLACKSTONE INC	746,120	134.54	100,382,984.80
BLOCK INC	568,080	57.43	32,624,834.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	647,996	225.46	146,097,178.16
CARLYLE GROUP INC/THE	235,319	58.39	13,740,276.41
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104,857	271.20	28,437,218.40
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GOLDMAN SACHS GROUP INC	308,551	913.30	281,799,628.30
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ROCKET COS INC-CLASS A	905,838	20.00	18,116,760.00
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ARCH CAPITAL GROUP LTD	380,814	100.13	38,130,905.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	263,284	249.55	65,702,522.20
BROWN & BROWN INC	300,005	74.03	22,209,370.15
CHUBB LTD	382,101	329.45	125,883,174.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	157,629	168.95	26,631,419.55
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	286.38	7,863,422.04
EVEREST GROUP LTD	44,411	333.42	14,807,515.62
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	263,579	56.04	14,770,967.16
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	286,676	140.86	40,381,181.36
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MARSH & MCLENNAN COS	502,594	189.75	95,367,211.50
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TRAVELERS COS INC/THE	227,780	295.22	67,245,211.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	99,455	339.74	33,788,841.70
WR BERKLEY CORP	310,817	70.19	21,816,245.23
ACCENTURE PLC-CL A	632,372	241.65	152,812,693.80
ADOBE INC	427,180	279.71	119,486,517.80
APPLOVIN CORP-CLASS A	233,062	387.34	90,274,235.08
ATLASSIAN CORP-CL A	168,709	105.04	17,721,193.36
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BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	32.75	5,253,722.25
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CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	253,606	415.36	105,337,788.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	50,700	407.02	20,635,914.00
DATADOG INC - CLASS A	316,562	115.71	36,629,389.02
DOCUSIGN INC	197,133	46.75	9,215,967.75
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GEN DIGITAL INC	518,560	22.93	11,890,580.80
GODADDY INC - CLASS A	147,768	95.71	14,142,875.28
HUBSPOT INC	49,421	243.93	12,055,264.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	948,012	289.05	274,022,868.60
INTUIT INC	284,474	445.64	126,772,993.36
MICROSOFT CORP	7,181,959	414.19	2,974,695,598.21
MONDAY.COM LTD	44,046	104.80	4,616,020.80
MONGODB INC	81,294	337.60	27,444,854.40
NEBIUS GROUP NV	212,201	82.39	17,483,240.39
NUTANIX INC - A	247,611	39.15	9,693,970.65
OKTA INC	173,172	83.42	14,446,008.24
ORACLE CORP	1,741,900	146.67	255,484,473.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,316,660	139.54	323,266,736.40
PALO ALTO NETWORKS INC	691,467	166.72	115,281,378.24
PTC INC	119,260	151.34	18,048,808.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	108,705	359.71	39,102,275.55
SALESFORCE INC	971,436	199.44	193,743,195.84
SAMSARA INC-CL A	343,503	25.10	8,621,925.30
SERVICENOW INC	1,064,854	111.07	118,273,333.78
SNOWFLAKE INC	329,764	165.29	54,506,691.56
STRATEGY INC	264,587	129.09	34,155,535.83
SYNOPSYS INC	187,854	418.98	78,707,068.92
TRIMBLE INC	237,325	65.04	15,435,618.00
TWILIO INC - A	157,186	111.85	17,581,254.10
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	343.24	15,821,991.04
VERISIGN INC	86,410	240.97	20,822,217.70
WIX.COM LTD	51,194	79.28	4,058,660.32
WORKDAY INC-CLASS A	220,522	170.15	37,521,818.30
ZOOM COMMUNICATIONS INC	258,504	90.83	23,479,918.32
ZSCALER INC	104,508	185.79	19,416,541.32
AMPHENOL CORP-CL A	1,247,361	130.00	162,156,930.00
APPLE INC	15,092,072	276.49	4,172,806,987.28
ARISTA NETWORKS INC	1,090,300	130.28	142,044,284.00
CDW CORP/DE	138,142	138.08	19,074,647.36
CIENA CORP	141,873	253.50	35,964,805.50
CISCO SYSTEMS INC	4,021,262	81.16	326,365,623.92
CORNING INC	824,200	109.69	90,406,498.00
DELL TECHNOLOGIES -C	333,276	122.04	40,673,003.04
F5 INC	57,173	276.49	15,807,762.77
FLEX LTD	390,674	58.83	22,983,351.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,328,927	23.24	30,884,263.48
HP INC	951,848	19.82	18,865,627.36
IONQ INC	299,051	35.34	10,568,462.34
JABIL INC	108,105	236.06	25,519,266.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	174,552	221.60	38,680,723.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	168,568	416.30	70,174,858.40
NETAPP INC	208,742	100.53	20,984,833.26
PURE STORAGE INC - CLASS A	317,040	67.27	21,327,280.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	215,362	418.63	90,156,994.06
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	33.76	17,726,295.68
TE CONNECTIVITY PLC	299,116	215.79	64,546,241.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	48,954	629.73	30,827,802.42
WESTERN DIGITAL CORP	350,844	269.41	94,520,882.04
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	51,692	245.25	12,677,463.00
AT&T INC	7,284,540	27.22	198,285,178.80
COMCAST CORP-CLASS A	3,721,350	30.50	113,501,175.00
T-MOBILE US INC	511,262	201.79	103,167,558.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,291,293	47.01	201,733,683.93
ALLIANT ENERGY CORP	254,974	66.75	17,019,514.50
AMEREN CORPORATION	272,643	104.75	28,559,354.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	549,695	119.98	65,952,406.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	199,122	124.30	24,750,864.60
ATMOS ENERGY CORP	163,497	171.83	28,093,689.51
CENTERPOINT ENERGY INC	682,775	40.35	27,549,971.25
CMS ENERGY CORP	306,883	71.60	21,972,822.80
CONSOLIDATED EDISON INC	361,766	108.38	39,208,199.08
CONSTELLATION ENERGY	315,859	250.46	79,110,045.14
DOMINION ENERGY INC	881,601	62.33	54,950,190.33
DTE ENERGY COMPANY	210,542	135.70	28,570,549.40
DUKE ENERGY CORP	794,561	122.21	97,103,299.81
EDISON INTERNATIONAL	391,707	63.46	24,857,726.22
ENTERGY CORP	462,540	96.83	44,787,748.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	290,035	37.40	10,847,309.00
EVERGY INC	227,142	77.23	17,542,176.66
EVERSOURCE ENERGY	374,055	68.24	25,525,513.20
EXELON CORP	1,021,871	43.43	44,379,857.53
FIRSTENERGY CORP	548,814	46.40	25,464,969.60
NEXTERA ENERGY INC	2,098,066	89.97	188,762,998.02
NISOURCE INC	483,500	44.03	21,288,505.00
NRG ENERGY INC	195,229	143.99	28,111,023.71
OKLO INC	113,004	68.23	7,710,262.92
P G & E CORP	2,209,581	16.23	35,861,499.63
PPL CORP	747,586	35.13	26,262,696.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	506,599	80.14	40,598,843.86
SEMPRA	661,182	86.63	57,278,196.66
SOUTHERN CO/THE	1,123,482	90.29	101,439,189.78
VISTRA CORP	339,608	142.52	48,400,932.16
WEC ENERGY GROUP INC	326,285	113.33	36,977,879.05
XCEL ENERGY INC	609,945	76.20	46,477,809.00
ADVANCED MICRO DEVICES	1,652,042	200.19	330,722,287.98
ANALOG DEVICES INC	501,482	320.44	160,694,892.08
APPLIED MATERIALS INC	811,457	297.60	241,489,603.20
ASTERA LABS INC	135,062	144.67	19,539,419.54
BROADCOM INC	4,563,172	308.05	1,405,685,134.60
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	158,432	96.95	15,359,982.40
ENTEGRIS INC	153,729	112.41	17,280,676.89
FIRST SOLAR INC	101,500	238.06	24,163,090.00
INTEL CORP	4,603,790	48.60	223,744,194.00
KLA CORP	134,437	1,307.22	175,738,735.14
LAM RESEARCH CORP	1,284,909	209.78	269,548,210.02
MARVELL TECHNOLOGY INC	871,639	73.73	64,265,943.47
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	543,412	78.23	42,511,120.76
MICRON TECHNOLOGY INC	1,142,607	379.40	433,505,095.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	48,438	1,136.83	55,065,771.54
NVIDIA CORP	24,713,552	174.19	4,304,853,622.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	254,996	226.86	57,848,392.56
ON SEMICONDUCTOR	404,897	62.06	25,127,907.82
QNITY ELECTRONICS INC	207,139	95.51	19,783,845.89
QUALCOMM INC	1,093,058	148.89	162,745,405.62
TERADYNE INC	159,718	269.07	42,975,322.26
TEXAS INSTRUMENTS INC	925,950	222.92	206,412,774.00
CBRE GROUP INC - A	302,845	165.89	50,238,957.05
COSTAR GROUP INC	430,549	52.34	22,534,934.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	8.62	9,830,248.00
ZILLOW GROUP INC - C	162,379	56.54	9,180,908.66
アメリカドル小計		375,361,197		60,060,923,734.07
アメリカドル小計				(9,420,555,887,688)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	26.41	15,584,541.00
	CAMECO CORP	441,500	156.82	69,236,030.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,112,500	52.65	111,223,125.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,441,700	27.69	39,920,673.00
	ENBRIDGE INC	2,228,600	68.54	152,748,244.00
	IMPERIAL OIL LTD	174,600	150.92	26,350,632.00
	KEYERA CORP	235,400	47.21	11,113,234.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	592,632	57.73	34,212,645.36
	SUNCOR ENERGY INC	1,227,900	72.00	88,408,800.00
	TC ENERGY CORP	1,068,700	81.02	86,586,074.00
	TOURMALINE OIL CORP	378,200	62.62	23,682,884.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	12.54	15,827,988.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	513,640	277.33	142,447,781.20
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	428,500	55.40	23,738,900.00
	BARRICK MINING CORP	1,719,000	65.74	113,007,060.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	86.09	13,120,116.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	737,400	37.57	27,704,118.00
	FRANCO-NEVADA CORP	197,800	326.27	64,536,206.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	17.66	13,502,836.00
	KINROSS GOLD CORP	1,215,800	45.10	54,832,580.00
	LUNDIN GOLD INC	112,500	105.79	11,901,375.00
	LUNDIN MINING CORP	718,300	33.02	23,718,266.00
	NUTRIEN LTD	486,059	97.62	47,449,079.58
	PAN AMERICAN SILVER CORP	430,300	78.57	33,808,671.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	460,700	76.29	35,146,803.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	459,400	191.49	87,970,506.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	104.21	17,465,596.00
	BOMBARDIER INC-B	85,900	243.87	20,948,433.00
	CAE INC	317,100	41.88	13,280,148.00
	STANTEC INC	114,500	137.80	15,778,100.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	179.23	13,962,017.00
	WSP GLOBAL INC	133,900	268.51	35,953,489.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	35.86	16,162,102.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	58.22	14,374,518.00
	RB GLOBAL INC	190,000	158.45	30,105,500.00
	THOMSON REUTERS CORP	160,732	127.87	20,552,800.84
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	535,500	135.23	72,415,665.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	922,700	108.71	100,306,717.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	167.11	13,218,401.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	72.31	20,225,107.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	94.30	16,926,850.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	317,510	96.00	30,480,960.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	178.73	8,614,786.00
	DOLLARAMA INC	278,900	195.31	54,471,959.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	770,700	79.34	61,147,338.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	48.62	5,659,368.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	599,200	67.00	40,146,400.00
	METRO INC/CN	222,400	95.62	21,265,888.00
	WESTON (GEORGE) LTD	171,333	102.63	17,583,905.79
	SAPUTO INC	241,600	42.43	10,251,088.00
	BANK OF MONTREAL	722,300	192.46	139,013,858.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,251,900	102.10	127,818,990.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	952,000	129.80	123,569,600.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	398,000	166.91	66,430,180.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,431,500	232.37	332,637,655.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,733,900	130.37	226,048,543.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	406,788	67.88	27,612,769.44
	BROOKFIELD CORP	2,086,125	62.67	130,737,453.75
	IGM FINANCIAL INC	95,100	67.03	6,374,553.00
	TMX GROUP LTD	295,300	47.01	13,882,053.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,000	2,299.53	48,290,130.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	62.97	17,480,472.00
	IA FINANCIAL CORP INC	101,800	170.94	17,401,692.00
	INTACT FINANCIAL CORP	181,500	263.29	47,787,135.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,736,700	50.89	88,380,663.00
POWER CORP OF CANADA	566,700	65.00	36,835,500.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	559,600	89.62	50,151,352.00
CGI INC	196,400	113.05	22,203,020.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	20,500	2,483.02	50,901,910.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	91.48	7,748,356.00
OPEN TEXT CORP	256,100	32.11	8,223,371.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,246,400	156.72	195,335,808.00
CELESTICA INC	116,800	376.51	43,976,368.00
BCE INC	95,300	35.95	3,426,035.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	361,182	50.89	18,380,551.98
TELUS CORP	531,200	19.50	10,358,400.00
ALTAGAS LTD	303,700	42.60	12,937,620.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	56.95	7,617,062.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	44.89	6,325,001.00
EMERA INC	293,100	68.74	20,147,694.00
FORTIS INC	509,500	74.22	37,815,090.00
HYDRO ONE LTD	326,100	54.79	17,867,019.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	225.61	8,776,229.00
カナダドル小計		44,330,751		4,011,568,439.44
カナダドル小計				(460,367,594,110)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,304,757	7.04	23,265,489.28
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,919,559	25.84	49,601,404.56
	BHP GROUP LTD	5,138,536	52.40	269,259,286.40
	EVOLUTION MINING LTD	2,069,047	15.02	31,077,085.94
	FORTESCUE LTD	1,754,968	21.64	37,977,507.52
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	16.01	15,072,710.56
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,383,155	28.55	39,489,075.25
	RIO TINTO LTD	371,775	159.43	59,272,088.25
	SOUTH32 LTD	4,568,220	4.79	21,881,773.80
	SGH LTD	192,447	46.29	8,908,371.63
	BRAMBLES LTD	1,376,519	22.33	30,737,669.27
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	31.62	16,000,636.98
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.25	7,700,251.00
	TRANSURBAN GROUP	3,140,148	13.92	43,710,860.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	570,884	51.81	29,577,500.04
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.18	11,541,454.40
	CAR GROUP LTD	374,289	25.68	9,611,741.52
	REA GROUP LTD	60,861	177.75	10,818,042.75
	WESFARMERS LTD	1,168,566	84.41	98,638,656.06
	COLES GROUP LTD	1,326,849	21.69	28,779,354.81
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,243,320	31.20	38,791,584.00
	COCHLEAR LTD	65,923	260.01	17,140,639.23
	PRO MEDICUS LTD	60,171	166.35	10,009,445.85
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	3.16	15,959,153.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	22.57	11,264,077.61
	CSL LTD	488,699	181.70	88,796,608.30
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,015,948	37.07	111,801,192.36
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,706,743	157.06	268,061,055.58
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,093,635	43.93	135,903,385.55
	WESTPAC BANKING CORP	3,501,895	39.89	139,690,591.55
	ASX LTD	213,842	56.25	12,028,612.50
	MACQUARIE GROUP LTD	367,122	213.83	78,501,697.26
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	329,801	37.72	12,440,093.72
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.67	19,222,438.95
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.62	12,360,089.28
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,550,098	19.75	30,614,435.50
	SUNCORP GROUP LTD	1,176,216	16.70	19,642,807.20
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	51.25	10,382,583.75
	XERO LTD	162,605	80.82	13,141,736.10
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	4.93	20,378,455.73
	APA GROUP	1,309,221	8.87	11,612,790.27
	ORIGIN ENERGY LTD	1,772,963	11.12	19,715,348.56
オーストラリアドル小計		68,272,706		1,940,379,782.43
オーストラリアドル小計				(213,111,911,504)
イギリスポンド	BP PLC	16,148,208	4.77	77,148,063.72
	SHELL PLC	5,905,760	28.67	169,318,139.20
	ANGLO AMERICAN PLC	1,144,292	35.60	40,736,795.20
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	36.27	15,136,160.13
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	41.72	8,225,807.24
	FRESNILLO PLC	226,142	37.76	8,539,121.92
	GLENCORE PLC	10,150,202	5.11	51,887,832.62
	RIO TINTO PLC	1,148,644	70.05	80,462,512.20
	ASHTEAD GROUP PLC	419,903	50.14	21,053,936.42
	BAE SYSTEMS PLC	3,042,370	18.74	57,029,225.65
	BUNZL PLC	328,828	21.44	7,050,072.32
	DCC PLC	83,953	50.10	4,206,045.30
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	6.16	7,538,986.03
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,590,761	12.17	104,592,515.17
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.42	8,482,043.92
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	73.80	5,258,988.00
	EXPERIAN PLC	918,312	25.46	23,380,223.52
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	44.66	6,877,952.62
	RELX PLC	1,849,743	21.85	40,416,884.55
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,514,719	4.62	11,635,604.81
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	4.00	5,610,988.00
	COMPASS GROUP PLC	1,727,844	22.22	38,392,693.68
	ENTAIN PLC	591,498	6.48	3,832,907.04
	PEARSON PLC	580,114	8.97	5,207,103.26
	WHITBREAD PLC	178,755	27.69	4,949,725.95
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	4.97	4,207,807.66
	INFORMA PLC	1,318,029	8.35	11,016,086.38
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.83	2,517,554.40
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.47	5,805,417.73
	NEXT PLC	119,189	129.65	15,452,853.85
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.91	8,586,304.05
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.35	5,842,988.52
	TESCO PLC	6,700,541	4.50	30,179,236.66
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	19.31	5,914,730.24
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,229,893	44.94	100,211,391.42
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	42.30	9,565,933.50
	DIAGEO PLC	2,254,646	17.74	39,997,420.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	776,611	32.60	25,317,518.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	642,229	62.74	40,293,447.46
	UNILEVER PLC	2,201,272	51.78	113,981,864.16
	SMITH & NEPHEW PLC	838,623	12.78	10,721,795.05
	ASTRAZENECA PLC	1,579,478	137.96	217,904,784.88
	GSK PLC	4,107,160	20.80	85,428,928.00
	HALEON PLC	9,164,603	3.95	36,200,181.85
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	16.32	2,411,785.92
	BARCLAYS PLC	14,131,925	4.83	68,292,527.56
	HSBC HOLDINGS PLC	17,531,018	13.07	229,235,591.36
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	59,852,237	1.12	67,064,431.55
	NATWEST GROUP PLC	8,230,198	6.91	56,920,049.36
	STANDARD CHARTERED PLC	1,954,536	18.57	36,295,733.52
	3I GROUP PLC	998,947	33.57	33,534,650.79
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	473,882	71.70	33,977,339.40
	M&G PLC	2,232,546	3.10	6,923,125.14
	SCHRODERS PLC	733,119	4.61	3,381,144.82
	WISE PLC - A	648,883	9.15	5,940,523.86
	ADMIRAL GROUP PLC	263,237	28.40	7,475,930.80
	AVIVA PLC	3,209,205	6.54	21,007,455.93
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,669,064	2.71	15,414,185.01
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	733,696	7.54	5,535,736.32
	PRUDENTIAL PLC	2,596,573	12.15	31,561,344.81
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.45	8,456,020.50
	HALMA PLC	392,459	35.02	13,743,914.18
	BT GROUP PLC	6,105,443	2.05	12,516,158.15
	VODAFONE GROUP PLC	19,610,983	1.14	22,425,159.06
CENTRICA PLC	4,728,556	1.93	9,140,298.74
NATIONAL GRID PLC	5,085,727	12.78	64,995,591.06
SEVERN TRENT PLC	283,729	30.04	8,523,219.16
SSE PLC	1,227,316	24.95	30,621,534.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC	685,705	12.86	8,821,594.82
イギリスポンド小計		259,815,037		2,380,331,618.94
イギリスポンド小計				(509,676,606,247)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	623.00	4,366,607.00
	GIVAUDAN-REG	9,267	3,085.00	28,588,695.00
	HOLCIM LTD	515,488	75.60	38,970,892.80
	SIKA AG-REG	159,098	155.60	24,755,648.80
	ABB LTD-REG	1,598,508	67.16	107,355,797.28
	BELIMO HOLDING AG-REG	9,600	831.50	7,982,400.00
	GEBERIT AG-REG	35,193	618.20	21,756,312.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	23,818	296.00	7,050,128.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41,454	310.40	12,867,321.60
	VAT GROUP AG	27,656	484.90	13,410,394.40
	SGS SA-REG	169,353	93.26	15,793,860.78
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	187.30	9,165,150.90
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	543,891	152.60	82,997,766.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	189.15	6,002,675.25
	AVOLTA AG	81,131	49.02	3,977,041.62
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,398.00	4,858,050.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	997	11,360.00	11,325,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	117,600.00	12,818,400.00
	NESTLE SA-REG	2,620,962	78.09	204,670,922.58
	ALCON INC	503,118	61.42	30,901,507.56
	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	206.60	10,237,030.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	94.84	11,224,029.48
	GALDERMA GROUP AG	156,472	148.40	23,220,444.80
	LONZA GROUP AG-REG	71,275	526.00	37,490,650.00
	NOVARTIS AG-REG	1,934,489	118.70	229,623,844.30
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	366.60	12,202,281.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	714,618	360.60	257,691,250.80
	SANDOZ GROUP AG	418,659	61.20	25,621,930.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	107.50	3,114,382.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	210,794	67.32	14,190,652.08
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	23,250	1,001.00	23,273,250.00
	UBS GROUP AG-REG	3,239,601	34.78	112,673,322.78
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	82,200	200.40	16,472,880.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	29,174	871.40	25,422,223.60
	SWISS RE AG	301,351	127.95	38,557,860.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	147,914	575.60	85,139,298.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	157,722	69.98	11,037,385.56
	SWISSCOM AG-REG	27,147	661.50	17,957,740.50
	BKW AG	19,842	145.20	2,881,058.40
	SWISS PRIME SITE-REG	80,083	132.60	10,619,005.80
スイスフラン小計		14,275,539		1,618,266,014.02
スイスフラン小計				(326,549,898,969)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,771,868	65.30	181,002,980.40
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	78.40	28,812,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,503,500	113.60	170,797,600.00
	MTR CORP	1,501,000	36.50	54,786,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	30.30	37,026,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	42.34	85,188,080.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	17.84	43,750,816.00
	WH GROUP LTD	8,069,000	9.48	76,494,120.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,749,500	41.38	155,154,310.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,218,700	420.20	512,097,740.00
	AIA GROUP LTD	10,761,200	90.70	976,040,840.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.74	47,805,280.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	64.35	41,795,325.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	74.95	125,203,975.00
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.62	84,340,811.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,336,500	61.60	82,328,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	45.94	87,555,575.92
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	32.08	53,241,283.28
	SINO LAND CO	3,435,400	11.78	40,469,012.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,481,000	123.60	183,051,600.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	26.40	27,429,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	28.00	43,680,000.00
香港ドル小計		65,506,425		3,138,052,449.36
香港ドル小計				(63,012,093,183)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,463,300	10.95	16,023,135.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,585,900	9.95	15,779,705.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.33	9,166,824.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.60	11,187,264.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.46	6,164,336.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,151,630	59.33	127,656,207.90
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,483,300	21.44	74,681,952.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,301,900	38.59	50,240,321.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	871,900	17.75	15,476,225.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,528,360	4.91	36,964,247.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	6.04	4,920,184.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	3.11	8,393,268.00
シンガポールドル小計		28,129,130		376,653,669.50
シンガポールドル小計				(46,426,331,302)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,579,103	8.36	13,201,301.08
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	582,967	40.02	23,330,339.34
	INFRATIL LTD	901,938	10.94	9,867,201.72
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.57	6,534,482.13
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.71	8,528,884.25
ニュージーランドドル小計		5,240,492		61,462,208.52
ニュージーランドドル小計				(5,789,740,042)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	640.40	185,927,332.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	354.00	32,214,708.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	117.35	71,744,152.15
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	308.40	76,359,840.00
	ALFA LAVAL AB	285,459	509.40	145,412,814.60
	ASSA ABLOY AB-B	1,027,043	380.60	390,892,565.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,722,167	189.05	514,625,671.35
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,630,398	164.45	268,118,951.10
	BEIJER REF AB	442,549	131.50	58,195,193.50
	EPIROC AB-A	677,638	265.20	179,709,597.60
	EPIROC AB-B	384,207	228.60	87,829,720.20
	INDUTRADE AB	253,675	232.60	59,004,805.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	228.60	31,503,366.00
	LIFCO AB-B SHS	246,558	316.00	77,912,328.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	36.55	57,207,767.60
	SAAB AB-B	324,188	651.50	211,208,482.00
	SANDVIK AB	1,073,103	370.80	397,906,592.40
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	277.50	90,970,050.00
	SKF AB-B SHARES	345,034	243.00	83,843,262.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	389.80	77,950,644.80
	VOLVO AB-B SHS	1,630,492	349.30	569,530,855.60
	SECURITAS AB-B SHS	472,133	159.60	75,352,426.80
	EVOLUTION AB	140,948	585.80	82,567,338.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	183.25	90,206,278.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	632,955	273.80	173,303,079.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	358.40	68,454,041.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,524,775	200.10	305,107,477.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,520,242	146.85	223,247,537.70
	SWEDBANK AB - A SHARES	870,474	361.30	314,502,256.20
	EQT AB	488,142	295.70	144,343,589.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	470.40	56,939,097.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	471.50	71,468,555.50
	INVESTOR AB-B SHS	1,855,125	356.75	661,815,843.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	547.50	36,890,550.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,820,006	99.76	281,323,798.56
	HEXAGON AB-B SHS	2,116,956	96.48	204,243,914.88
	TELE2 AB-B SHS	524,353	171.15	89,743,015.95
	TELIA CO AB	2,370,950	43.32	102,709,554.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.46	45,956,315.48
	SAGAX AB-B	226,840	196.70	44,619,428.00
スウェーデンクローネ小計		31,782,005		6,740,862,798.52
スウェーデンクローネ小計				(117,695,464,462)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	336,266	264.20	88,841,477.20
	EQUINOR ASA	754,646	253.20	191,076,367.20
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	88.60	119,270,219.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	182,884	449.40	82,188,069.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	426,195	330.05	140,665,659.75
	MOWI ASA	457,227	226.60	103,607,638.20
	ORKLA ASA	678,659	117.60	79,810,298.40
	SALMAR ASA	78,781	580.00	45,692,980.00
	DNB BANK ASA	905,201	292.90	265,133,372.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	275.60	55,126,614.40
	TELENOR ASA	631,410	159.90	100,962,459.00
ノルウェークローネ小計		5,997,458		1,272,375,155.65
ノルウェークローネ小計				(20,650,648,776)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	357,151	384.40	137,288,844.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	228.85	19,368,719.75
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,015,654	193.15	196,173,570.10
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	15,770.00	46,001,090.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	15,980.00	59,669,320.00
	DSV A/S	207,257	1,851.00	383,632,707.00
	PANDORA A/S	80,435	512.60	41,230,981.00
	CARLSBERG AS-B	95,172	922.60	87,805,687.20
	COLOPLAST-B	132,156	540.20	71,390,671.20
	DEMANT A/S	124,063	194.40	24,117,847.20
	GENMAB A/S	62,065	2,007.00	124,564,455.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,284,333	304.65	1,000,572,048.45
	DANSKE BANK A/S	678,679	332.30	225,525,031.70
	TRYG A/S	343,618	157.00	53,948,026.00
	ORSTED A/S	513,455	141.60	72,705,228.00
デンマーククローネ小計		6,985,324		2,543,994,227.00
デンマーククローネ小計				(63,065,616,887)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	17.00	14,024,201.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	27,612	2,172.00	59,973,264.00
	BANK HAPOALIM BM	1,270,472	80.51	102,285,700.72
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,506,847	77.52	116,810,779.44
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	38.53	46,455,389.82
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	157,622	252.50	39,799,555.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	163.90	37,041,400.00
	NICE LTD	59,698	335.50	20,028,679.00
	NOVA LTD	29,200	1,338.80	39,092,960.00
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	427.30	17,693,638.40
イスラエルシェケル小計		5,349,506		493,205,567.38
イスラエルシェケル小計				(24,932,922,406)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	4.78	3,075,365.96
	ENI SPA	2,048,558	17.56	35,989,066.94
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	16.99	7,193,430.08
	NESTE OYJ	424,145	21.51	9,123,358.95
	OMV AG	150,275	52.95	7,957,061.25
	REPSOL SA	1,161,820	16.50	19,175,839.10
	TENARIS SA	388,546	19.47	7,566,933.35
	TOTALENERGIES SE	2,026,330	62.56	126,767,204.80
	AIR LIQUIDE SA	584,338	168.58	98,507,700.04
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	59.56	10,658,083.32
	ARCELORMITTAL	487,800	47.54	23,190,012.00
	BASF SE	912,812	49.76	45,421,525.12
	BUZZI SPA	73,693	47.86	3,526,946.98
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	68.90	11,789,203.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	14.16	3,992,652.72
	HEIDELBERG MATERIALS AG	138,283	213.50	29,523,420.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.58	5,876,739.07
	SYENSQO SA	73,212	77.78	5,694,429.36
	SYMRISE AG	129,829	73.12	9,493,096.48
	UPM-KYMMENE OYJ	531,864	25.23	13,418,928.72
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	177,433	93.45	16,581,113.85
	AIRBUS SE	605,781	188.26	114,044,331.06
	ALSTOM	353,004	28.01	9,887,642.04
	BOUYGUES SA	202,611	46.81	9,484,220.91
	BRENNTAG SE	119,732	56.80	6,800,777.60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	464,430	87.38	40,581,893.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,640	44.39	22,001,459.60
	DASSAULT AVIATION SA	19,803	312.20	6,182,496.60
	EIFFAGE	66,814	128.70	8,598,961.80
	FERROVIAL SE	521,098	57.66	30,046,510.68
	GEA GROUP AG	149,608	61.85	9,253,254.80
	HENSOLDT AG	69,250	77.55	5,370,337.50
	HOCHTIEF AG	15,298	348.20	5,326,763.60
	IMCD NV	57,844	87.28	5,048,624.32
	KINGSPAN GROUP PLC	154,422	77.60	11,983,147.20
	KNORR-BREMSE AG	69,844	105.20	7,347,588.80
	KONE OYJ-B	346,369	63.04	21,835,101.76
	LEGRAND SA	270,820	134.85	36,520,077.00
	LEONARDO SPA	411,953	53.70	22,121,876.10
	METSO CORP	699,882	17.03	11,918,990.46
	MTU AERO ENGINES AG	55,176	373.70	20,619,271.20
	PRYSMIAN SPA	284,696	100.70	28,668,887.20
	RATIONAL AG	4,758	665.00	3,164,070.00
	REXEL SA	216,947	37.28	8,087,784.16
	RHEINMETALL AG	46,548	1,679.50	78,177,366.00
	SAFRAN SA	367,965	300.70	110,647,075.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	558,926	247.40	138,278,292.40
	SIEMENS AG-REG	773,895	242.00	187,282,590.00
	SIEMENS ENERGY AG	791,498	148.40	117,458,303.20
	THALES SA	94,450	253.10	23,905,295.00
	VINCI SA	512,175	124.25	63,637,743.75
	WARTSILA OYJ ABP	498,382	33.00	16,446,606.00
	BUREAU VERITAS SA	338,920	27.58	9,347,413.60
	RANDSTAD NV	108,274	30.44	3,295,860.56
	WOLTERS KLUWER	231,738	68.56	15,887,957.28
	ADP	31,689	112.50	3,565,012.50
	AENA SME SA	775,409	26.99	20,928,288.91
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	9.05	5,410,760.94
	DHL GROUP	985,536	49.55	48,833,308.80
	GETLINK SE	276,945	17.29	4,788,379.05
	INPOST SA	285,051	13.34	3,802,580.34
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.99	6,453,687.49
	RYANAIR HOLDINGS PLC	861,039	28.84	24,832,364.76
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	280,268	91.04	25,515,598.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	90.55	5,469,944.40
CONTINENTAL AG	103,947	71.90	7,473,789.30
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	41.21	5,085,066.74
FERRARI NV	128,020	289.40	37,048,988.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	744,633	60.95	45,385,381.35
MICHELIN (CGDE)	689,020	33.38	22,999,487.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	36.50	5,287,609.00
RENAULT SA	188,394	32.12	6,051,215.28
STELLANTIS NV	2,076,388	8.66	17,985,672.85
VOLKSWAGEN AG-PREF	211,805	106.00	22,451,330.00
ADIDAS AG	173,586	151.95	26,376,392.70
HERMES INTERNATIONAL	32,080	2,035.00	65,282,800.00
KERING	75,887	264.35	20,060,728.45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	254,929	536.10	136,667,436.90
MONCLER SPA	233,808	48.55	11,351,378.40
ACCOR SA	199,166	48.51	9,661,542.66
AMADEUS IT GROUP SA	451,897	53.50	24,176,489.50
DELIVERY HERO SE	203,561	25.52	5,194,876.72
FDJ UNITED	101,757	22.94	2,334,305.58
SODEXO SA	98,730	46.12	4,553,427.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	68.55	4,658,041.05
PUBLICIS GROUPE	235,570	76.68	18,063,507.60
SCOUT24 SE	72,654	75.35	5,474,478.90
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,141,556	19.41	22,157,601.96
D'IETEREN GROUP	21,151	195.80	4,141,365.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,103,842	56.60	62,477,457.20
PROSUS NV	1,338,787	45.09	60,372,599.76
ZALANDO SE	221,160	21.71	4,801,383.60
CARREFOUR SA	579,855	14.84	8,607,947.47
JERONIMO MARTINS	274,361	20.78	5,701,221.58
KESKO OYJ-B SHS	265,623	21.90	5,817,143.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	900,913	34.75	31,306,726.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,000,019	63.60	63,601,208.40
DANONE	656,603	71.88	47,196,623.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.35	3,999,506.64
HEINEKEN HOLDING NV	124,696	65.65	8,186,292.40
HEINEKEN NV	292,336	73.60	21,515,929.60
JDE PEET'S NV	165,059	31.90	5,265,382.10
KERRY GROUP PLC-A	156,713	77.60	12,160,928.80
LOTUS BAKERIES	409	10,180.00	4,163,620.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	15.54	8,237,551.98
PERNOD RICARD SA	213,864	80.02	17,113,397.28
BEIERSDORF AG	104,394	103.95	10,851,756.30
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	72.90	8,151,532.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	160,642	78.10	12,546,140.20
L'OREAL	244,521	399.40	97,661,687.40
BIOMERIEUX	39,327	97.00	3,814,719.00
ESSILORLUXOTTICA	304,564	260.60	79,369,378.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	40.27	9,234,515.05
FRESENIUS SE & CO KGAA	424,260	49.23	20,886,319.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	761,456	24.51	18,663,286.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	335,018	42.80	14,338,770.40
ARGENX SE	62,457	717.60	44,819,143.20
BAYER AG-REG	996,705	45.15	45,001,230.75
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	67.84	8,340,724.48
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	226.50	4,563,975.00
GRIFOLS SA	318,537	11.04	3,518,241.16
IPSEN	35,890	136.80	4,909,752.00
MERCK KGAA	128,402	123.85	15,902,587.70
ORION OYJ-CLASS B	115,167	72.35	8,332,332.45
QIAGEN N.V.	216,333	43.73	9,460,242.09
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	48.20	5,453,878.20
SANOFI	1,118,258	81.84	91,518,234.72
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	243.60	6,371,114.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	181.00	5,395,610.00
UCB SA	126,037	266.50	33,588,860.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	604,972	32.22	19,492,197.84
AIB GROUP PLC	2,172,188	9.76	21,200,554.88
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,052,828	9.04	18,565,776.43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,877,856	21.91	128,783,824.96
BANCO BPM SPA	1,143,845	13.17	15,070,157.87
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.93	6,724,406.05
BANCO DE SABADELL SA	5,268,511	3.39	17,870,789.31
BANCO SANTANDER SA	15,171,871	10.70	162,339,019.70
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	17.65	17,192,935.60
BANKINTER SA	669,909	14.79	9,907,954.11
BNP PARIBAS	1,016,087	90.93	92,392,790.91
BPER BANCA SPA	1,515,246	12.31	18,660,254.49
CAIXABANK SA	3,943,344	11.41	44,993,555.04
COMMERZBANK AG	741,471	35.11	26,033,046.81
CREDIT AGRICOLE SA	1,090,247	18.17	19,815,239.22
ERSTE GROUP BANK AG	313,716	108.50	34,038,186.00
FINECOBANK SPA	608,523	22.49	13,685,682.27
ING GROEP NV	3,061,704	26.03	79,711,463.64
INTESA SANPAOLO	14,533,521	6.12	89,061,416.68
KBC GROUP NV	234,767	120.90	28,383,330.30
NORDEA BANK ABP	3,160,634	16.83	53,209,273.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	43.78	5,465,320.08
SOCIETE GENERALE SA	715,929	75.70	54,195,825.30
UNICREDIT SPA	1,418,303	76.21	108,088,871.63
ADYEN NV	25,459	1,171.00	29,812,489.00
AMUNDI SA	63,272	80.35	5,083,905.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.91	4,714,608.36
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	13.66	2,845,378.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,897,421	31.96	60,641,575.16
DEUTSCHE BOERSE AG	190,077	205.90	39,136,854.30
EDENRED	253,811	17.77	4,510,221.47
EURONEXT NV	80,095	114.00	9,130,830.00
EXOR NV	94,876	71.50	6,783,634.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	81.60	6,390,912.00
NEXI SPA	644,918	3.49	2,255,278.24
POSTE ITALIANE SPA	473,359	22.98	10,877,789.82
SOFINA	15,696	242.80	3,810,988.80
AEGON LTD	1,428,906	6.69	9,559,381.14
AGEAS	150,555	62.50	9,409,687.50
ALLIANZ SE-REG	390,072	387.40	151,113,892.80
ASR NEDERLAND NV	153,740	62.70	9,639,498.00
AXA SA	1,753,434	40.13	70,365,306.42
GENERALI	855,246	35.60	30,446,757.60
HANNOVER RUECK SE	61,098	247.80	15,140,084.40
MAPFRE SA	848,939	3.93	3,336,330.27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	132,584	526.60	69,818,734.40
NN GROUP NV	280,009	68.18	19,091,013.62
SAMPO OYJ-A SHS	2,468,235	9.63	23,788,848.93
TALANX AG	61,250	110.50	6,768,125.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	19.38	7,736,360.34
CAPGEMINI SE	156,829	119.10	18,678,333.90
DASSAULT SYSTEMES SE	689,499	22.96	15,830,897.04
NEMETSCHEK SE	58,830	72.25	4,250,467.50
SAP SE	1,065,761	167.20	178,195,239.20
NOKIA OYJ	5,464,124	5.76	31,473,354.24
CELLNEX TELECOM SA	481,600	27.73	13,354,768.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,753,470	30.38	114,030,418.60
ELISA OYJ	132,788	40.54	5,383,225.52
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.80	1,690,400.40
KONINKLIJKE KPN NV	4,009,312	4.44	17,817,382.52
ORANGE	1,905,473	16.54	31,526,050.78
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.57	6,997,164.20
TELEFONICA SA	3,835,748	3.65	14,035,001.93
ACCIONA SA	24,792	182.30	4,519,581.60
E.ON SE	2,280,766	17.94	40,928,345.87
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	13.13	4,668,450.28
EDP SA	3,197,643	4.31	13,810,620.11
ELIA GROUP SA/NV	43,883	124.90	5,480,986.70
ENDESA SA	309,888	31.35	9,714,988.80
ENEL SPA	8,201,074	9.52	78,148,034.14
ENGIE	1,849,760	26.00	48,093,760.00
FORTUM OYJ	450,151	19.88	8,949,001.88
IBERDROLA SA	6,556,257	19.13	125,453,977.69
NATURGY ENERGY GROUP SA	252,462	26.64	6,725,587.68
REDEIA CORP SA	441,610	14.99	6,619,733.90
RWE AG	640,289	53.78	34,434,742.42
SNAM SPA	2,068,698	5.93	12,283,928.72
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,448,994	9.37	13,577,073.78
VEOLIA ENVIRONNEMENT	647,069	32.10	20,770,914.90
VERBUND AG	63,765	61.20	3,902,418.00
ASM INTERNATIONAL NV	47,240	668.40	31,575,216.00
ASML HOLDING NV	395,080	1,140.60	450,628,248.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	75,049	157.55	11,823,969.95
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,321,893	40.30	53,278,897.36
STMICROELECTRONICS NV	672,351	24.33	16,361,661.58
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	61.05	4,891,387.05
VONOVIA SE	787,368	24.74	19,479,484.32
ユーロ小計		202,317,423		6,492,996,547.62
ユーロ小計				(1,202,048,450,860)
合　計		1,113,362,993		12,473,883,166,436
合　計				(12,473,883,166,436)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	168,456	9,317,301.36
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,115,307.04
		AMERICAN TOWER CORP	473,439	83,585,655.45
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	146,380	26,027,827.80
		BXP INC	149,211	9,509,217.03
		CROWN CASTLE INC	450,240	38,770,166.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	345,564	57,636,619.56
		EQUINIX INC	99,929	80,156,048.77
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	11,890,945.00
		EQUITY RESIDENTIAL	373,330	23,549,656.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	66,996	16,921,179.72
		EXTRA SPACE STORAGE INC	214,623	30,414,225.33
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	13,491,059.85
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	12,453,092.42
		INVITATION HOMES INC	606,794	16,061,837.18
		IRON MOUNTAIN INC	298,722	26,905,890.54
		KIMCO REALTY CORP	666,725	14,341,254.75
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	121,776	16,445,848.80
		PROLOGIS INC	947,766	127,796,767.44
		PUBLIC STORAGE	159,527	46,023,539.50
		REALTY INCOME CORP	942,627	58,876,482.42
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	12,744,344.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	109,852	20,308,339.24
		SIMON PROPERTY GROUP INC	330,103	64,564,845.77
		SUN COMMUNITIES INC	127,076	16,255,561.92
		UDR INC	319,156	12,003,457.16
		VENTAS INC	452,796	35,195,833.08
		VICI PROPERTIES INC	1,064,648	30,715,094.80
		WELLTOWER INC	683,339	126,745,717.72
		WEYERHAEUSER CO	741,785	19,805,659.50
		WP CAREY INC	221,922	15,541,197.66
アメリカドル合計			11,999,812	1,084,169,973.86
アメリカドル合計				(170,052,060,399)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,076,503	63,873,232.28
		SCENTRE GROUP	5,182,917	20,783,497.17
		STOCKLAND	2,402,273	12,708,024.17
		VICINITY CENTRES	3,960,214	9,979,739.28
オーストラリアドル合計			13,621,907	107,344,492.90
オーストラリアドル合計				(11,789,645,655)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,679,221.50
イギリスポンド		SEGRO PLC	1,343,587	10,428,922.29
イギリスポンド合計			2,036,805	15,108,143.79
イギリスポンド合計				(3,234,955,748)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	89,910,712.00
香港ドル合計			2,560,100	89,910,712.00
香港ドル合計				(1,805,407,096)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	11,081,085.00
シンガポールドル		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	14,999,329.30
シンガポールドル合計			10,163,970	26,080,414.30
シンガポールドル合計				(3,214,671,866)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,008,689.20
		GECINA SA	44,144	3,482,961.60
		KLEPIERRE	205,487	6,518,047.64
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	124,818	11,870,191.80
ユーロ合計			429,705	24,879,890.24
ユーロ合計				(4,606,014,080)
	合計			194,702,754,844
	合計			(194,702,754,844)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.23%	―	74.36%
アメリカドル	投資証券	31銘柄	―	1.77%	1.34%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.63%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.76%	―	1.68%
オーストラリアドル	投資証券	4銘柄	―	5.24%	0.09%
イギリスポンド	株式	69銘柄	99.37%	―	4.02%
イギリスポンド	投資証券	2銘柄	―	0.63%	0.03%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.58%
香港ドル	株式	22銘柄	97.21%	―	0.50%
香港ドル	投資証券	1銘柄	―	2.79%	0.01%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.52%	―	0.37%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	―	6.48%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.93%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.50%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.20%
ユーロ	株式	217銘柄	99.62%	―	9.49%
ユーロ	投資証券	4銘柄	―	0.38%	0.04%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

好配当海外株マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	101,261,363
コール・ローン	33,642,251
株式	4,334,112,670
未収配当金	2,374,611
未収利息	657
流動資産合計	4,471,391,552
資産合計	4,471,391,552
負債の部
流動負債
未払解約金	2,580,141
流動負債合計	2,580,141
負債合計	2,580,141
純資産の部
元本等
元本	1,081,704,592
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	3,387,106,819
元本等合計	4,468,811,411
純資産合計	4,468,811,411
負債純資産合計	4,471,391,552

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,908,938,550円
	期中追加設定元本額	99,913,564円
	期中一部解約元本額	927,147,522円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	824,013,912円
	三菱ＵＦＪ　バランスインカム・グローバル（毎月決算型）	257,690,680円
	合計	1,081,704,592円
２.	受益権の総数	1,081,704,592口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	346,425,814
合計	346,425,814

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.1313円
(1万口当たり純資産額)	(41,313円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,046	181.23	370,796.58
	EXXON MOBIL CORP	2,481	147.59	366,170.79
	DOW INC	9,800	32.40	317,520.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,484	57.10	313,136.40
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,476	212.22	313,236.72
	OMNICOM GROUP	2,956	69.14	204,377.84
	COCA-COLA CO/THE	4,337	77.35	335,466.95
	GENERAL MILLS INC	6,580	48.50	319,130.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,704	180.39	307,384.56
	ABBVIE INC	1,312	217.11	284,848.32
	AMGEN INC	900	366.20	329,580.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,400	97.02	232,848.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	4,500	56.04	252,180.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	13,819	23.24	321,153.56
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,489	47.01	305,047.89
	ALLIANT ENERGY CORP	3,675	66.75	245,306.25
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,602	119.98	312,187.96
	EXELON CORP	6,238	43.43	270,916.34
	SOUTHERN CO/THE	3,105	90.29	280,350.45
アメリカドル小計		81,904		5,681,638.61
アメリカドル小計				(891,165,015)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,800	52.65	410,670.00
	TC ENERGY CORP	5,000	81.02	405,100.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,200	178.73	393,206.00
	BANK OF MONTREAL	2,200	192.46	423,412.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,000	129.80	389,400.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,800	232.37	418,266.00
	TORONTO-DOMINION BANK	2,800	130.37	365,036.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	7,700	50.89	391,853.00
	POWER CORP OF CANADA	5,400	65.00	351,000.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,400	89.62	394,328.00
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8,400	44.89	377,076.00
	EMERA INC	5,400	68.74	371,196.00
カナダドル小計		56,100		4,690,543.00
カナダドル小計				(538,286,714)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	14,211	25.84	367,212.24
	BHP GROUP LTD	7,800	52.40	408,720.00
	EVOLUTION MINING LTD	30,994	15.02	465,529.88
	RIO TINTO LTD	2,686	159.43	428,228.98
	BRAMBLES LTD	16,505	22.33	368,556.65
	COMPUTERSHARE LTD	9,658	31.62	305,385.96
	LOTTERY CORP LTD/THE	80,303	5.18	415,969.54
	WESFARMERS LTD	5,266	84.41	444,503.06
	COLES GROUP LTD	20,502	21.69	444,688.38
	WOOLWORTHS GROUP LTD	13,309	31.20	415,240.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,570	157.06	403,644.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,844	43.93	432,446.92
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	47,478	7.67	364,156.26
	TELSTRA GROUP LTD	90,059	4.93	443,990.87
	ORIGIN ENERGY LTD	39,162	11.12	435,481.44
オーストラリアドル小計		390,347		6,143,755.18
オーストラリアドル小計				(674,768,631)
イギリスポンド	KINGFISHER PLC	70,950	3.47	246,835.05
	TESCO PLC	46,608	4.50	209,922.43
	NATWEST GROUP PLC	28,471	6.91	196,905.43
	AVIVA PLC	27,604	6.54	180,695.78
	NATIONAL GRID PLC	20,136	12.78	257,338.08
イギリスポンド小計		193,769		1,091,696.77
イギリスポンド小計				(233,754,112)
スイスフラン	HOLCIM LTD	2,941	75.60	222,339.60
	NOVARTIS AG-REG	2,103	118.70	249,626.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	197	1,001.00	197,197.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	1,028	200.40	206,011.20
	SWISS RE AG	1,532	127.95	196,019.40
スイスフラン小計		7,801		1,071,193.30
スイスフラン小計				(216,156,096)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	41,500	65.30	2,709,950.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	26,500	78.40	2,077,600.00
	WH GROUP LTD	221,000	9.48	2,095,080.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	56,000	41.38	2,317,280.00
	AIA GROUP LTD	24,600	90.70	2,231,220.00
	CLP HOLDINGS LTD	24,000	74.95	1,798,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,000	61.60	2,279,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	50,500	45.94	2,319,970.00
	SINO LAND CO	186,000	11.78	2,191,080.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	23,500	123.60	2,904,600.00
香港ドル小計		690,600		22,924,780.00
香港ドル小計				(460,329,582)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	36,400	9.95	362,180.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,300	59.33	314,449.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	15,600	21.44	334,464.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,300	17.75	378,075.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	89,600	4.91	439,936.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	47,400	6.04	286,296.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	139,500	3.11	433,845.00
シンガポールドル小計		355,100		2,549,245.00
シンガポールドル小計				(314,219,938)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	9,481	277.50	2,630,977.50
	VOLVO AB-B SHS	9,128	349.30	3,188,410.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	19,213	146.85	2,821,429.05
	SWEDBANK AB - A SHARES	6,652	361.30	2,403,367.60
スウェーデンクローネ小計		44,474		11,044,184.55
スウェーデンクローネ小計				(192,831,462)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	9,771	264.20	2,581,498.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,405	275.60	2,867,618.00
	TELENOR ASA	18,363	159.90	2,936,243.70
ノルウェークローネ小計		38,539		8,385,359.90
ノルウェークローネ小計				(136,094,391)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	9,235	25.23	232,999.05
	RANDSTAD NV	5,200	30.44	158,288.00
	DHL GROUP	5,072	49.55	251,317.60
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,102	34.75	246,794.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	13,533	21.91	296,508.03
	CAIXABANK SA	22,559	11.41	257,398.19
	CREDIT AGRICOLE SA	12,190	18.17	221,553.25
	ING GROEP NV	10,387	26.03	270,425.54
	POSTE ITALIANE SPA	10,776	22.98	247,632.48
	ALLIANZ SE-REG	683	387.40	264,594.20
	HANNOVER RUECK SE	852	247.80	211,125.60
	NN GROUP NV	3,917	68.18	267,061.06
	ELISA OYJ	6,025	40.54	244,253.50
	ENDESA SA	7,107	31.35	222,804.45
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	27,905	9.37	261,469.85
ユーロ小計		142,543		3,654,225.30
ユーロ小計				(676,506,729)
合　計		2,001,177		4,334,112,670
合　計				(4,334,112,670)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	19銘柄	100.00%	20.56%
カナダドル	株式	12銘柄	100.00%	12.42%
オーストラリアドル	株式	15銘柄	100.00%	15.57%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	5.39%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.00%	4.99%
香港ドル	株式	10銘柄	100.00%	10.62%
シンガポールドル	株式	7銘柄	100.00%	7.25%
スウェーデンクローネ	株式	4銘柄	100.00%	4.45%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.00%	3.14%
ユーロ	株式	15銘柄	100.00%	15.61%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	121,217,178
コール・ローン	2,909,116
株式	8,422,718,878
投資証券	184,497,780
派生商品評価勘定	2,811,780
未収配当金	5,046,019
未収利息	56
差入委託証拠金	191,489,012
流動資産合計	8,930,689,819
資産合計	8,930,689,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	144,402
未払解約金	186,191
流動負債合計	330,593
負債合計	330,593
純資産の部
元本等
元本	2,682,972,810
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	6,247,386,416
元本等合計	8,930,359,226
純資産合計	8,930,359,226
負債純資産合計	8,930,689,819

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	3,448,506,330円
	期中追加設定元本額	339,515,409円
	期中一部解約元本額	1,105,048,929円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	976,725,357円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	184,645,357円
	先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,419,740,603円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	101,861,493円
	合計	2,682,972,810円
２.	受益権の総数	2,682,972,810口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	126,181,193
投資証券	6,924,686
合計	133,105,879

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	317,596,403	―	320,263,781	2,667,378
合計		317,596,403	―	320,263,781	2,667,378

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.3285円
(1万口当たり純資産額)	(33,285円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	EXXON MOBIL CORP	2,019	147.59	297,984.21
	WILLIAMS COS INC	1,958	66.46	130,128.68
	LINDE PLC	535	473.33	253,231.55
	NEWMONT CORP	5,507	116.85	643,492.95
	GENERAL DYNAMICS CORP	351	353.37	124,032.87
	LOCKHEED MARTIN CORP	551	602.76	332,120.76
	NORTHROP GRUMMAN CORP	778	689.75	536,625.50
	RTX CORP	200	196.74	39,348.00
	WW GRAINGER INC	144	1,194.93	172,069.92
	LEIDOS HOLDINGS INC	202	188.44	38,064.88
	REPUBLIC SERVICES INC	3,058	218.20	667,255.60
	ROLLINS INC	1,024	63.51	65,034.24
	WASTE CONNECTIONS INC	3,602	169.28	609,746.56
	WASTE MANAGEMENT INC	2,725	226.43	617,021.75
	NVR INC	20	8,025.84	160,516.80
	MCDONALD'S CORP	2,062	323.69	667,448.78
	YUM! BRANDS INC	2,130	159.57	339,884.10
	ELECTRONIC ARTS INC	716	196.84	140,937.44
	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	2,011	87.00	174,957.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	74	440.53	32,599.22
	AUTOZONE INC	128	3,720.50	476,224.00
	MERCADOLIBRE INC	100	2,052.78	205,278.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,843	96.74	371,771.82
	ROSS STORES INC	175	189.27	33,122.25
	TJX COMPANIES INC	3,063	153.94	471,518.22
	COSTCO WHOLESALE CORP	28	978.35	27,393.80
	KROGER CO	4,216	66.80	281,628.80
	WALMART INC	3,604	128.00	461,312.00
	COCA-COLA CO/THE	5,477	77.35	423,645.95
	GENERAL MILLS INC	7,455	48.50	361,567.50
	HERSHEY CO/THE	731	205.79	150,432.49
	HORMEL FOODS CORP	3,786	25.30	95,785.80
	KEURIG DR PEPPER INC	9,343	28.45	265,808.35
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	5,791	59.40	343,985.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,362	81.44	110,921.28
	PEPSICO INC	3,478	166.18	577,974.04
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	928	180.39	167,401.92
	TYSON FOODS INC-CL A	3,995	65.00	259,675.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,161	100.59	317,964.99
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,565	94.37	430,799.05
	KIMBERLY-CLARK CORP	958	103.21	98,875.18
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,385	156.87	531,004.95
	ABBOTT LABORATORIES	2,600	108.20	281,320.00
	BECTON DICKINSON AND CO	211	207.87	43,860.57
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,313	75.50	99,131.50
	CARDINAL HEALTH INC	1,005	206.85	207,884.25
	CENCORA INC	2,254	329.97	743,752.38
	ELEVANCE HEALTH INC	1,265	340.60	430,859.00
	HCA HEALTHCARE INC	505	493.64	249,288.20
	HOLOGIC INC	369	74.59	27,523.71
	MCKESSON CORP	908	822.00	746,376.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	292	189.23	55,255.16
	THE CIGNA GROUP	675	271.71	183,404.25
	UNITEDHEALTH GROUP INC	789	275.92	217,700.88
	ABBVIE INC	2,055	217.11	446,161.05
	AMGEN INC	441	366.20	161,494.20
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,758	57.62	274,155.96
	ELI LILLY & CO	215	1,107.12	238,030.80
	GILEAD SCIENCES INC	1,414	146.23	206,769.22
	INCYTE CORP	576	102.60	59,097.60
	JOHNSON & JOHNSON	3,643	234.47	854,174.21
	MERCK & CO. INC.	6,209	118.33	734,710.97
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	590	137.86	81,337.40
	PFIZER INC	2,235	26.78	59,853.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	37	775.06	28,677.22
UNITED THERAPEUTICS CORP	91	482.59	43,915.69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	906	470.52	426,291.12
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	44	2,114.14	93,022.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,599	503.83	805,624.17
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,463	271.20	396,765.60
CME GROUP INC	1,182	294.62	348,240.84
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	400	173.78	69,512.00
MASTERCARD INC - A	187	553.52	103,508.24
VISA INC-CLASS A SHARES	864	329.95	285,076.80
ALLSTATE CORP	278	207.12	57,579.36
AON PLC-CLASS A	665	350.21	232,889.65
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,382	100.13	138,379.66
CHUBB LTD	1,122	329.45	369,642.90
LOEWS CORP	920	109.43	100,675.60
MARSH & MCLENNAN COS	2,700	189.75	512,325.00
PROGRESSIVE CORP	2,028	205.54	416,835.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110	339.74	37,371.40
ACCENTURE PLC-CL A	1,391	241.65	336,135.15
ADOBE INC	824	279.71	230,481.04
AUTODESK INC	1,120	243.41	272,619.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,134	32.75	69,888.50
CADENCE DESIGN SYS INC	167	271.42	45,327.14
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,203	176.49	212,317.47
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,617	76.71	200,750.07
DYNATRACE INC	2,446	34.61	84,656.06
FAIR ISAAC CORP	47	1,386.88	65,183.36
FORTINET INC	859	81.12	69,682.08
GARTNER INC	974	157.83	153,726.42
GEN DIGITAL INC	5,428	22.93	124,464.04
GODADDY INC - CLASS A	1,936	95.71	185,294.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,280	289.05	659,034.00
INTUIT INC	543	445.64	241,982.52
MICROSOFT CORP	1,603	414.19	663,946.57
ORACLE CORP	734	146.67	107,655.78
PALO ALTO NETWORKS INC	767	166.72	127,874.24
PTC INC	1,676	151.34	253,645.84
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,310	359.71	471,220.10
SALESFORCE INC	1,481	199.44	295,370.64
SERVICENOW INC	2,310	111.07	256,571.70
SNOWFLAKE INC	208	165.29	34,380.32
TYLER TECHNOLOGIES INC	605	343.24	207,660.20
VERISIGN INC	1,176	240.97	283,380.72
WORKDAY INC-CLASS A	743	170.15	126,421.45
AMPHENOL CORP-CL A	4,093	130.00	532,090.00
APPLE INC	329	276.49	90,965.21
CDW CORP/DE	625	138.08	86,300.00
CISCO SYSTEMS INC	9,192	81.16	746,022.72
F5 INC	576	276.49	159,258.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,593	416.30	663,165.90
TE CONNECTIVITY PLC	300	215.79	64,737.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	656	629.73	413,102.88
AT&T INC	27,996	27.22	762,051.12
T-MOBILE US INC	3,180	201.79	641,692.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	12,412	47.01	583,488.12
ALLIANT ENERGY CORP	1,087	66.75	72,557.25
AMEREN CORPORATION	1,994	104.75	208,871.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,918	119.98	230,121.64
CENTERPOINT ENERGY INC	1,299	40.35	52,414.65
CMS ENERGY CORP	1,629	71.60	116,636.40
CONSOLIDATED EDISON INC	5,047	108.38	546,993.86
DOMINION ENERGY INC	2,377	62.33	148,158.41
DTE ENERGY COMPANY	276	135.70	37,453.20
DUKE ENERGY CORP	5,269	122.21	643,924.49
EVERGY INC	716	77.23	55,296.68
NEXTERA ENERGY INC	709	89.97	63,788.73
P G & E CORP	4,878	16.23	79,169.94
SOUTHERN CO/THE	6,178	90.29	557,811.62
WEC ENERGY GROUP INC	4,504	113.33	510,438.32
XCEL ENERGY INC	3,261	76.20	248,488.20
ANALOG DEVICES INC	360	320.44	115,358.40
FIRST SOLAR INC	454	238.06	108,079.24
NVIDIA CORP	2,015	174.19	350,992.85
TEXAS INSTRUMENTS INC	516	222.92	115,026.72
アメリカドル小計		291,560		38,159,189.40
アメリカドル小計				(5,985,268,857)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,703	277.33	1,304,282.99
	BARRICK MINING CORP	9,096	65.74	597,971.04
	FRANCO-NEVADA CORP	713	326.27	232,630.51
	LUNDIN GOLD INC	600	105.79	63,474.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,534	191.49	485,235.66
	THOMSON REUTERS CORP	560	127.87	71,607.20
	INTACT FINANCIAL CORP	420	263.29	110,581.80
	CGI INC	2,739	113.05	309,643.95
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	196	2,483.02	486,671.92
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1,209	91.48	110,599.32
カナダドル小計		22,770		3,772,698.39
カナダドル小計				(432,954,867)
オーストラリアドル	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	19,009	28.55	542,706.95
	TRANSURBAN GROUP	43,541	13.92	606,090.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	7,602	4.62	35,121.24
	WISETECH GLOBAL LTD	1,095	51.25	56,118.75
	XERO LTD	2,315	80.82	187,098.30
	TELSTRA GROUP LTD	55,583	4.93	274,024.19
オーストラリアドル小計		129,145		1,701,160.15
オーストラリアドル小計				(186,838,419)
イギリスポンド	ENDEAVOUR MINING PLC	2,696	41.72	112,477.12
	COMPASS GROUP PLC	5,219	22.22	115,966.18
	UNILEVER PLC	1,244	51.78	64,414.32
	SAGE GROUP PLC/THE	13,474	8.45	113,909.19
	HALMA PLC	3,129	35.02	109,577.58
	VODAFONE GROUP PLC	25,778	1.14	29,477.14
イギリスポンド小計		51,540		545,821.53
イギリスポンド小計				(116,871,306)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	98	623.00	61,054.00
	GIVAUDAN-REG	24	3,085.00	74,040.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	268	296.00	79,328.00
	SGS SA-REG	503	93.26	46,909.78
	NESTLE SA-REG	4,792	78.09	374,207.28
	NOVARTIS AG-REG	6,234	118.70	739,975.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	413	107.50	44,397.50
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	518	200.40	103,807.20
	SWISS RE AG	2,154	127.95	275,604.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	601	575.60	345,935.60
	SWISSCOM AG-REG	363	661.50	240,124.50
	BKW AG	296	145.20	42,979.20
	SWISS PRIME SITE-REG	1,124	132.60	149,042.40
スイスフラン小計		17,388		2,577,405.56
スイスフラン小計				(520,094,667)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	5,000	78.40	392,000.00
	MTR CORP	22,000	36.50	803,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	13,000	30.30	393,900.00
	SANDS CHINA LTD	9,600	17.84	171,264.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	51,500	41.38	2,131,070.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	53,000	11.74	622,220.00
	HONG KONG & CHINA GAS	121,310	7.62	924,382.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	10,000	61.60	616,000.00
	SINO LAND CO	26,000	11.78	306,280.00
	WHARF HOLDINGS LTD	8,000	26.40	211,200.00
香港ドル小計		319,410		6,571,316.20
香港ドル小計				(131,952,029)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	20,300	10.95	222,285.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12,700	21.44	272,288.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	104,000	4.91	510,640.00
シンガポールドル小計		137,000		1,005,213.00
シンガポールドル小計				(123,902,554)
ニュージーランドドル	INFRATIL LTD	10,569	10.94	115,624.86
ニュージーランドドル小計		10,569		115,624.86
ニュージーランドドル小計				(10,891,861)
スウェーデンクローネ	TELIA CO AB	33,043	43.32	1,431,422.76
スウェーデンクローネ小計		33,043		1,431,422.76
スウェーデンクローネ小計				(24,992,641)
デンマーククローネ	TRYG A/S	2,405	157.00	377,585.00
デンマーククローネ小計		2,405		377,585.00
デンマーククローネ小計				(9,360,332)
イスラエルシェケル	BANK HAPOALIM BM	5,546	80.51	446,508.46
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,269	77.52	175,892.88
	AZRIELI GROUP LTD	429	427.30	183,311.70
イスラエルシェケル小計		8,244		805,713.04
イスラエルシェケル小計				(40,731,050)
ユーロ	ENI SPA	4,759	17.56	83,606.11
	KONE OYJ-B	528	63.04	33,285.12
	AENA SME SA	3,762	26.99	101,536.38
	GETLINK SE	2,703	17.29	46,734.87
	FERRARI NV	124	289.40	35,885.60
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	423	68.55	28,996.65
	SCOUT24 SE	1,047	75.35	78,891.45
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,254	56.60	127,576.40
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,043	34.75	70,994.25
	DANONE	572	71.88	41,115.36
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	279	15.54	4,335.66
	BEIERSDORF AG	1,358	103.95	141,164.10
	ARGENX SE	423	717.60	303,544.80
	SANOFI	1,534	81.84	125,542.56
	UCB SA	242	266.50	64,493.00
	NORDEA BANK ABP	2,368	16.83	39,865.28
	DEUTSCHE BOERSE AG	490	205.90	100,891.00
	SAMPO OYJ-A SHS	22,977	9.63	221,452.32
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,321	22.96	122,170.16
	NEMETSCHEK SE	808	72.25	58,378.00
	SAP SE	2,720	167.20	454,784.00
	NOKIA OYJ	7,247	5.76	41,742.72
	CELLNEX TELECOM SA	4,269	27.73	118,379.37
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,432	30.38	651,104.16
	ELISA OYJ	1,988	40.54	80,593.52
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	3,828	7.80	29,858.40
	KONINKLIJKE KPN NV	54,370	4.44	241,620.28
	ORANGE	26,042	16.54	430,864.89
	TELEFONICA SA	30,226	3.65	110,596.93
	E.ON SE	10,302	17.94	184,869.39
	ENGIE	3,047	26.00	79,222.00
	IBERDROLA SA	5,979	19.13	114,408.16
	VERBUND AG	366	61.20	22,399.20
	ASML HOLDING NV	123	1,140.60	140,293.80
ユーロ小計		225,954		4,531,195.89
ユーロ小計				(838,860,295)
合　計		1,249,028		8,422,718,878
合　計				(8,422,718,878)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	624	110,167.20
		REALTY INCOME CORP	7,946	496,307.16
		WELLTOWER INC	3,072	569,794.56
アメリカドル合計			11,642	1,176,268.92
アメリカドル合計				(184,497,780)
	合計			184,497,780
	合計			(184,497,780)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	138銘柄	97.01%	―	69.54%
アメリカドル	投資証券	3銘柄	―	2.99%	2.14%
カナダドル	株式	10銘柄	100.00%	―	5.03%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.00%	―	2.17%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	―	1.36%
スイスフラン	株式	13銘柄	100.00%	―	6.04%
香港ドル	株式	10銘柄	100.00%	―	1.53%
シンガポールドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.44%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.13%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.29%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.11%
イスラエルシェケル	株式	3銘柄	100.00%	―	0.47%
ユーロ	株式	34銘柄	100.00%	―	9.75%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	190,765,093
コール・ローン	3,657,892
株式	7,087,263,897
派生商品評価勘定	1,618,212
未収配当金	4,247,400
未収利息	71
差入委託証拠金	109,182,179
流動資産合計	7,396,734,744
資産合計	7,396,734,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	764,834
未払解約金	40,281
流動負債合計	805,115
負債合計	805,115
純資産の部
元本等
元本	1,750,811,152
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	5,645,118,477
元本等合計	7,395,929,629
純資産合計	7,395,929,629
負債純資産合計	7,396,734,744

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	4,428,112,041円
	期中追加設定元本額	679,382,275円
	期中一部解約元本額	3,356,683,164円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	426,517,579円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	140,652,074円
	先進国株式クオリティ・インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,102,300,211円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	81,341,288円
	合計	1,750,811,152円
２.	受益権の総数	1,750,811,152口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△109,681,968
合計	△109,681,968

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	309,594,148	―	310,447,526	853,378
合計		309,594,148	―	310,447,526	853,378

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.2243円
(1万口当たり純資産額)	(42,243円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	TEXAS PACIFIC LAND CORP	159	346.47	55,088.73
	BALL CORP	768	64.81	49,774.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	537	368.91	198,104.67
	ALLEGION PLC	191	173.04	33,050.64
	CARLISLE COS INC	109	395.36	43,094.24
	CATERPILLAR INC	1,155	691.82	799,052.10
	COMFORT SYSTEMS USA INC	91	1,119.81	101,902.71
	CUMMINS INC	300	605.63	181,689.00
	EMCOR GROUP INC	126	708.62	89,286.12
	FASTENAL CO	2,941	48.28	141,991.48
	FERGUSON ENTERPRISES INC	433	261.05	113,034.65
	GRACO INC	337	91.58	30,862.46
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,344	235.35	316,310.40
	HOWMET AEROSPACE INC	839	208.61	175,023.79
	HUBBELL INC	109	487.16	53,100.44
	ILLINOIS TOOL WORKS	690	288.80	199,272.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	84	534.53	44,900.52
	LOCKHEED MARTIN CORP	448	602.76	270,036.48
	SNAP-ON INC	115	382.91	44,034.65
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	552	441.20	243,542.40
	WATSCO INC	69	409.92	28,284.48
	WW GRAINGER INC	130	1,194.93	155,340.90
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,171	234.67	274,798.57
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	263	190.12	50,001.56
	CINTAS CORP	942	192.61	181,438.62
	COPART INC	1,998	40.16	80,239.68
	PAYCHEX INC	798	98.48	78,587.04
	PAYCOM SOFTWARE INC	128	129.84	16,619.52
	ROLLINS INC	725	63.51	46,044.75
	VERALTO CORP	561	91.41	51,281.01
	EXPEDITORS INTL WASH INC	342	164.92	56,402.64
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	474	208.54	98,847.96
	UBER TECHNOLOGIES INC	4,515	73.92	333,748.80
	UNION PACIFIC CORP	1,292	249.76	322,689.92
	DECKERS OUTDOOR CORP	453	112.25	50,849.25
	GARMIN LTD	378	205.26	77,588.28
	LULULEMON ATHLETICA INC	318	178.00	56,604.00
	NVR INC	7	8,025.84	56,180.88
	PULTEGROUP INC	448	134.57	60,287.36
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,374	39.93	134,723.82
	ALPHABET INC-CL A	4,108	333.04	1,368,128.32
	ALPHABET INC-CL C	3,458	333.34	1,152,689.72
	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,565	668.99	2,384,949.35
	NETFLIX INC	11,003	80.16	882,000.48
	OMNICOM GROUP	378	69.14	26,134.92
	BEST BUY CO INC	480	68.50	32,880.00
	TJX COMPANIES INC	2,589	153.94	398,550.66
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,173	55.28	64,843.44
	ULTA BEAUTY INC	115	678.64	78,043.60
	WILLIAMS-SONOMA INC	383	215.83	82,662.89
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,052	978.35	1,029,224.20
	COCA-COLA CO/THE	9,533	77.35	737,377.55
	HERSHEY CO/THE	333	205.79	68,528.07
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,682	81.44	136,982.08
	PEPSICO INC	3,221	166.18	535,265.78
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,432	156.87	852,117.84
	ABBOTT LABORATORIES	3,847	108.20	416,245.40
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,255	79.77	100,111.35
	IDEXX LABORATORIES INC	257	642.94	165,235.58
	RESMED INC	348	263.03	91,534.44
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,829	275.92	504,657.68
	ELI LILLY & CO	2,000	1,107.12	2,214,240.00
	JOHNSON & JOHNSON	5,258	234.47	1,232,843.26
	MERCK & CO. INC.	6,186	118.33	731,989.38
UNITED THERAPEUTICS CORP	88	482.59	42,467.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	581	470.52	273,372.12
WATERS CORP	138	384.33	53,037.54
ZOETIS INC	1,220	126.70	154,574.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	221	545.50	120,555.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	115	153.35	17,635.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	176	173.78	30,585.28
MASTERCARD INC - A	1,977	553.52	1,094,309.04
MOODY'S CORP	413	461.21	190,479.73
T ROWE PRICE GROUP INC	446	97.02	43,270.92
VISA INC-CLASS A SHARES	5,514	329.95	1,819,344.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	68	286.38	19,473.84
ACCENTURE PLC-CL A	1,485	241.65	358,850.25
ADOBE INC	1,380	279.71	385,999.80
AUTODESK INC	534	243.41	129,980.94
CADENCE DESIGN SYS INC	588	271.42	159,594.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	239	176.49	42,181.11
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,052	76.71	80,698.92
FORTINET INC	2,083	81.12	168,972.96
GARTNER INC	197	157.83	31,092.51
MICROSOFT CORP	4,247	414.19	1,759,064.93
AMPHENOL CORP-CL A	2,704	130.00	351,520.00
APPLE INC	7,939	276.49	2,195,054.11
ARISTA NETWORKS INC	2,723	130.28	354,752.44
CDW CORP/DE	298	138.08	41,147.84
CISCO SYSTEMS INC	8,175	81.16	663,483.00
F5 INC	119	276.49	32,902.31
JABIL INC	279	236.06	65,860.74
NETAPP INC	442	100.53	44,434.26
OKLO INC	353	68.23	24,085.19
APPLIED MATERIALS INC	2,035	297.60	605,616.00
KLA CORP	384	1,307.22	501,972.48
LAM RESEARCH CORP	3,970	209.78	832,826.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	144	1,136.83	163,703.52
NVIDIA CORP	11,207	174.19	1,952,147.33
QUALCOMM INC	2,723	148.89	405,427.47
TERADYNE INC	324	269.07	87,178.68
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,991	222.92	443,833.72
アメリカドル小計		167,771		36,422,434.10
アメリカドル小計				(5,712,858,788)
カナダドル	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,138	67.88	77,247.44
カナダドル	CELESTICA INC	266	376.51	100,151.66
カナダドル小計		1,404		177,399.10
カナダドル小計				(20,358,320)
オーストラリアドル	COMPUTERSHARE LTD	1,277	31.62	40,378.74
	REA GROUP LTD	154	177.75	27,373.50
	COCHLEAR LTD	142	260.01	36,921.42
	PRO MEDICUS LTD	167	166.35	27,780.45
	MEDIBANK PRIVATE LTD	6,291	4.62	29,064.42
オーストラリアドル小計		8,031		161,518.53
オーストラリアドル小計				(17,739,580)
イギリスポンド	FRESNILLO PLC	444	37.76	16,765.44
	EXPERIAN PLC	1,948	25.46	49,596.08
	INTERTEK GROUP PLC	415	44.66	18,533.90
	RELX PLC	4,943	21.85	108,004.55
	COMPASS GROUP PLC	3,605	22.22	80,103.10
	AUTOTRADER GROUP PLC	2,739	4.97	13,637.48
	NEXT PLC	319	129.65	41,358.35
	IMPERIAL BRANDS PLC	1,641	32.60	53,496.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,428	62.74	89,592.72
	UNILEVER PLC	4,971	51.78	257,398.38
	ASTRAZENECA PLC	3,690	137.96	509,072.40
	GSK PLC	10,602	20.80	220,521.60
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	410	16.32	6,691.20
	WISE PLC - A	1,796	9.15	16,442.38
	ADMIRAL GROUP PLC	732	28.40	20,788.80
	SAGE GROUP PLC/THE	2,632	8.45	22,250.92
イギリスポンド小計		42,315		1,524,253.90
イギリスポンド小計				(326,373,245)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	19	623.00	11,837.00
	ABB LTD-REG	3,604	67.16	242,044.64
	BELIMO HOLDING AG-REG	25	831.50	20,787.50
	GEBERIT AG-REG	101	618.20	62,438.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	53	296.00	15,688.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	101	310.40	31,350.40
	VAT GROUP AG	61	484.90	29,578.90
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	145	187.30	27,158.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	229	94.84	21,718.36
	NOVARTIS AG-REG	4,873	118.70	578,425.10
	ROCHE HOLDING AG-BR	93	366.60	34,093.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,008	360.60	724,084.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	68	1,001.00	68,068.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	417	69.98	29,181.66
スイスフラン小計		11,797		1,896,454.86
スイスフラン小計				(382,685,626)
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	30.30	121,200.00
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,000	420.20	1,260,600.00
香港ドル小計		7,000		1,381,800.00
香港ドル小計				(27,746,544)
シンガポールドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	6,400	3.33	21,312.00
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,200	17.75	39,050.00
シンガポールドル小計		8,600		60,362.00
シンガポールドル小計				(7,440,220)
スウェーデンクローネ	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,190	189.05	1,170,219.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	3,982	164.45	654,839.90
	EPIROC AB-A	1,401	265.20	371,545.20
	EPIROC AB-B	973	228.60	222,427.80
	EVOLUTION AB	361	585.80	211,473.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	412	358.40	147,660.80
スウェーデンクローネ小計		13,319		2,778,167.00
スウェーデンクローネ小計				(48,506,795)
ノルウェークローネ	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,020	330.05	336,651.00
ノルウェークローネ	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	450	275.60	124,020.00
ノルウェークローネ小計		1,470		460,671.00
ノルウェークローネ小計				(7,476,690)
デンマーククローネ	ROCKWOOL A/S-B SHS	213	228.85	48,745.05
	PANDORA A/S	167	512.60	85,604.20
	GENMAB A/S	144	2,007.00	289,008.00
	NOVO NORDISK A/S-B	10,229	304.65	3,116,264.85
デンマーククローネ小計		10,753		3,539,622.10
デンマーククローネ小計				(87,747,231)
イスラエルシェケル	NOVA LTD	63	1,338.80	84,344.40
イスラエルシェケル小計		63		84,344.40
イスラエルシェケル小計				(4,263,845)
ユーロ	KONE OYJ-B	1,080	63.04	68,083.20
	RATIONAL AG	14	665.00	9,310.00
	WARTSILA OYJ ABP	1,040	33.00	34,320.00
	WOLTERS KLUWER	600	68.56	41,136.00
	CONTINENTAL AG	234	71.90	16,824.60
	FERRARI NV	333	289.40	96,370.20
	HERMES INTERNATIONAL	74	2,035.00	150,590.00
	MONCLER SPA	452	48.55	21,944.60
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,288	19.41	63,820.08
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,737	56.60	154,914.20
	LOTUS BAKERIES	1	10,180.00	10,180.00
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	1,171	15.54	18,197.34
	L'OREAL	512	399.40	204,492.80
	ORION OYJ-CLASS B	283	72.35	20,475.05
	FINECOBANK SPA	1,466	22.49	32,970.34
	ADYEN NV	55	1,171.00	64,405.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	582	13.66	7,950.12
	ELISA OYJ	365	40.54	14,797.10
	ASML HOLDING NV	1,174	1,140.60	1,339,064.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	183	157.55	28,831.65
ユーロ小計		15,644		2,398,676.68
ユーロ小計				(444,067,013)
合　計		288,167		7,087,263,897
合　計				(7,087,263,897)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	102銘柄	100.00%	80.61%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	0.29%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	100.00%	0.25%
イギリスポンド	株式	16銘柄	100.00%	4.61%
スイスフラン	株式	14銘柄	100.00%	5.40%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.39%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.00%	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	6銘柄	100.00%	0.68%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	0.11%
デンマーククローネ	株式	4銘柄	100.00%	1.24%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	株式	20銘柄	100.00%	6.27%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	162,898,199
コール・ローン	8,063,201
株式	9,356,849,811
投資証券	155,562,845
派生商品評価勘定	1,597,051
未収配当金	4,196,854
未収利息	157
差入委託証拠金	129,578,892
流動資産合計	9,818,747,010
資産合計	9,818,747,010
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	125,889
未払解約金	5,711,349
流動負債合計	5,837,238
負債合計	5,837,238
純資産の部
元本等
元本	4,807,615,235
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	5,005,294,537
元本等合計	9,812,909,772
純資産合計	9,812,909,772
負債純資産合計	9,818,747,010

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	4,983,758,581円
	期中追加設定元本額	878,697,156円
	期中一部解約元本額	1,054,840,502円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,494,739,065円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド	1,024,948,621円
	先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,287,927,549円
	合計	4,807,615,235円
２.	受益権の総数	4,807,615,235口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,254,325,604
投資証券	555,418
合計	1,254,881,022

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	292,958,398	―	294,429,529	1,471,131
合計		292,958,398	―	294,429,529	1,471,131

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,097,600	―	1,097,569	31
合計		1,097,600	―	1,097,569	31

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.0411円
(1万口当たり純資産額)	(20,411円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,429	59.17	84,553.93
	CHENIERE ENERGY INC	343	213.86	73,353.98
	HALLIBURTON CO	1,244	34.34	42,718.96
	MARATHON PETROLEUM CORP	449	195.92	87,968.08
	ONEOK INC	957	80.34	76,885.38
	PHILLIPS 66	580	154.69	89,720.20
	SLB LTD	2,154	51.35	110,607.90
	TARGA RESOURCES CORP	344	204.44	70,327.36
	VALERO ENERGY CORP	453	197.41	89,426.73
	WILLIAMS COS INC	1,811	66.46	120,359.06
	AVERY DENNISON CORP	112	193.13	21,630.56
	BALL CORP	443	64.81	28,710.83
	CRH PLC	1,006	122.96	123,697.76
	ECOLAB INC	379	288.16	109,212.64
	INTERNATIONAL PAPER CO	740	44.69	33,070.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	327	74.29	24,292.83
	LINDE PLC	690	473.33	326,597.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	57.10	24,610.10
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	85	671.17	57,049.45
	NEWMONT CORP	1,627	116.85	190,114.95
	NUCOR CORP	340	189.95	64,583.00
	PPG INDUSTRIES INC	362	125.95	45,593.90
	SMURFIT WESTROCK PLC	852	44.39	37,820.28
	STEEL DYNAMICS INC	192	198.88	38,184.96
	3M CO	805	163.79	131,850.95
	AERCAP HOLDINGS NV	243	143.17	34,790.31
	ALLEGION PLC	114	173.04	19,726.56
	AXON ENTERPRISE INC	109	430.65	46,940.85
	CARRIER GLOBAL CORP	1,173	63.55	74,544.15
	CATERPILLAR INC	692	691.82	478,739.44
	CNH INDUSTRIAL NV	1,255	11.96	15,009.80
	CUMMINS INC	203	605.63	122,942.89
	DEERE & CO	387	567.26	219,529.62
	DOVER CORP	181	220.02	39,823.62
	EATON CORP PLC	574	365.00	209,510.00
	EMCOR GROUP INC	65	708.62	46,060.30
	FERGUSON ENTERPRISES INC	292	261.05	76,226.60
	FORTIVE CORP	540	60.13	32,470.20
	GE AEROSPACE	1,573	308.34	485,018.82
	GRACO INC	234	91.58	21,429.72
	HUBBELL INC	84	487.16	40,921.44
	IDEX CORP	105	212.25	22,286.25
	ILLINOIS TOOL WORKS	411	288.80	118,696.80
	INGERSOLL-RAND INC	622	97.41	60,589.02
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	957	129.49	123,921.93
	LENNOX INTERNATIONAL INC	52	534.53	27,795.56
	PENTAIR PLC	221	97.28	21,498.88
	QUANTA SERVICES INC	214	464.57	99,417.98
	ROCKWELL AUTOMATION INC	172	429.84	73,932.48
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	331	441.20	146,037.20
	UNITED RENTALS INC	96	848.13	81,420.48
	WW GRAINGER INC	65	1,194.93	77,670.45
	XYLEM INC	362	139.74	50,585.88
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	592	234.67	138,924.64
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	185	190.12	35,172.20
	CINTAS CORP	526	192.61	101,312.86
	PAYCHEX INC	458	98.48	45,103.84
	TRANSUNION	276	69.50	19,182.00
	VERALTO CORP	355	91.41	32,450.55
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	146	198.74	29,016.04
	CSX CORP	2,748	39.85	109,507.80
	DELTA AIR LINES INC	226	70.86	16,014.36
	EXPEDITORS INTL WASH INC	221	164.92	36,447.32
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,081	4.19	12,909.39
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	133	228.22	30,353.26
OLD DOMINION FREIGHT LINE	292	208.54	60,893.68
UNION PACIFIC CORP	870	249.76	217,291.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,058	116.74	123,510.92
APTIV PLC	318	81.01	25,761.18
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,186	14.37	17,042.82
TESLA INC	4,189	406.01	1,700,775.89
DECKERS OUTDOOR CORP	216	112.25	24,246.00
DR HORTON INC	412	158.22	65,186.64
GARMIN LTD	243	205.26	49,878.18
LULULEMON ATHLETICA INC	175	178.00	31,150.00
NVR INC	4	8,025.84	32,103.36
PULTEGROUP INC	281	134.57	37,814.17
BOOKING HOLDINGS INC	48	4,607.13	221,142.24
DARDEN RESTAURANTS INC	196	212.22	41,595.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	356	308.81	109,936.36
MCDONALD'S CORP	1,052	323.69	340,521.88
YUM! BRANDS INC	409	159.57	65,264.13
ALPHABET INC-CL A	8,594	333.04	2,862,145.76
ALPHABET INC-CL C	7,252	333.34	2,417,381.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	135	224.18	30,264.30
ELECTRONIC ARTS INC	346	196.84	68,106.64
FOX CORP - CLASS A	346	67.73	23,434.58
FOX CORP - CLASS B	211	60.80	12,828.80
OMNICOM GROUP	473	69.14	32,703.22
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	231	440.53	101,762.43
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	279	200.76	56,012.04
WALT DISNEY CO/THE	2,642	107.05	282,826.10
AUTOZONE INC	25	3,720.50	93,012.50
BEST BUY CO INC	279	68.50	19,111.50
BURLINGTON STORES INC	93	300.34	27,931.62
DICK'S SPORTING GOODS INC	84	210.53	17,684.52
EBAY INC	725	85.84	62,234.00
GENUINE PARTS CO	197	147.95	29,146.15
HOME DEPOT INC	1,465	387.20	567,248.00
LOWE'S COS INC	847	275.85	233,644.95
MERCADOLIBRE INC	67	2,052.78	137,536.26
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,281	96.74	123,923.94
TJX COMPANIES INC	1,636	153.94	251,845.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY	782	55.28	43,228.96
ULTA BEAUTY INC	69	678.64	46,826.16
WILLIAMS-SONOMA INC	176	215.83	37,986.08
DOLLAR GENERAL CORP	329	149.25	49,103.25
KROGER CO	986	66.80	65,864.80
SYSCO CORP	726	84.65	61,455.90
TARGET CORP	647	114.13	73,842.11
BUNGE GLOBAL SA	229	117.23	26,845.67
COCA-COLA CO/THE	6,006	77.35	464,564.10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	372	94.85	35,284.20
GENERAL MILLS INC	835	48.50	40,497.50
HORMEL FOODS CORP	433	25.30	10,954.90
JM SMUCKER CO/THE	155	108.53	16,822.15
KEURIG DR PEPPER INC	2,031	28.45	57,781.95
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	357	66.58	23,769.06
MONSTER BEVERAGE CORP	1,114	81.44	90,724.16
PEPSICO INC	2,006	166.18	333,357.08
CHURCH & DWIGHT CO INC	360	100.59	36,212.40
CLOROX COMPANY	176	117.77	20,727.52
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,144	94.37	107,959.28
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	349	119.61	41,743.89
KENVUE INC	2,728	18.01	49,131.28
KIMBERLY-CLARK CORP	513	103.21	52,946.73
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,447	156.87	540,730.89
CENCORA INC	265	329.97	87,442.05
COOPER COS INC/THE	284	80.92	22,981.28
DEXCOM INC	596	70.82	42,208.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	905	79.77	72,191.85
ELEVANCE HEALTH INC	337	340.60	114,782.20
HCA HEALTHCARE INC	242	493.64	119,460.88
HOLOGIC INC	333	74.59	24,838.47
HUMANA INC	170	192.07	32,651.90
IDEXX LABORATORIES INC	116	642.94	74,581.04
INSULET CORP	102	251.24	25,626.48
LABCORP HOLDINGS INC	113	276.16	31,206.08
QUEST DIAGNOSTICS INC	155	189.23	29,330.65
SOLVENTUM CORP	210	76.49	16,062.90
STERIS PLC	138	264.27	36,469.26
THE CIGNA GROUP	402	271.71	109,227.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	242	190.69	46,146.98
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	291	88.09	25,634.19
AGILENT TECHNOLOGIES INC	409	132.98	54,388.82
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	190	351.96	66,872.40
AMGEN INC	806	366.20	295,157.20
BIOGEN INC	225	185.45	41,726.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,074	57.62	177,123.88
DANAHER CORP	943	219.53	207,016.79
ELI LILLY & CO	1,189	1,107.12	1,316,365.68
GILEAD SCIENCES INC	1,871	146.23	273,596.33
INCYTE CORP	263	102.60	26,983.80
IQVIA HOLDINGS INC	244	202.54	49,419.76
JOHNSON & JOHNSON	3,547	234.47	831,665.09
MERCK & CO. INC.	3,685	118.33	436,046.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	30	1,389.73	41,691.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	138	137.86	19,024.68
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	600	43.68	26,208.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	388	470.52	182,561.76
WATERS CORP	93	384.33	35,742.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	115	237.05	27,260.75
ZOETIS INC	660	126.70	83,622.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	624	66.60	41,558.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,982	19.02	56,717.64
KEYCORP	1,307	22.65	29,603.55
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	589	237.25	139,740.25
REGIONS FINANCIAL CORP	1,251	30.44	38,080.44
TRUIST FINANCIAL CORP	2,016	55.11	111,101.76
US BANCORP	2,233	59.42	132,684.86
AMERICAN EXPRESS CO	824	353.67	291,424.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	138	545.50	75,279.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,016	23.05	23,418.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,058	121.32	128,356.56
BLACKROCK INC	215	1,076.16	231,374.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	938	225.46	211,481.48
CBOE GLOBAL MARKETS INC	170	271.20	46,104.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	466	44.80	20,876.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	809	51.57	41,720.13
FISERV INC	818	59.72	48,850.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	834	164.85	137,484.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	126	388.96	49,008.96
MASTERCARD INC - A	1,263	553.52	699,095.76
MOODY'S CORP	239	461.21	110,229.19
MORGAN STANLEY	1,759	180.08	316,760.72
NASDAQ INC	672	88.49	59,465.28
NORTHERN TRUST CORP	289	150.80	43,581.20
PAYPAL HOLDINGS INC	1,343	41.03	55,103.29
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	276	169.89	46,889.64
S&P GLOBAL INC	459	465.51	213,669.09
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,535	103.88	263,335.80
STATE STREET CORP	428	132.03	56,508.84
SYNCHRONY FINANCIAL	581	75.22	43,702.82
T ROWE PRICE GROUP INC	300	97.02	29,106.00
VISA INC-CLASS A SHARES	2,523	329.95	832,463.85
AFLAC INC	764	113.62	86,805.68
ALLSTATE CORP	385	207.12	79,741.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	586	100.13	58,676.18
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	436	140.86	61,414.96
MARSH & MCLENNAN COS	743	189.75	140,984.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	344	96.40	33,161.60
PROGRESSIVE CORP	860	205.54	176,764.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	491	102.17	50,165.47
TRAVELERS COS INC/THE	348	295.22	102,736.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	339.74	50,281.52
ACCENTURE PLC-CL A	910	241.65	219,901.50
ADOBE INC	621	279.71	173,699.91
ATLASSIAN CORP-CL A	256	105.04	26,890.24
AUTODESK INC	311	243.41	75,700.51
CADENCE DESIGN SYS INC	400	271.42	108,568.00
DOCUSIGN INC	293	46.75	13,697.75
FAIR ISAAC CORP	36	1,386.88	49,927.68
GARTNER INC	124	157.83	19,570.92
HUBSPOT INC	79	243.93	19,270.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,369	289.05	395,709.45
INTUIT INC	410	445.64	182,712.40
MICROSOFT CORP	10,465	414.19	4,334,498.35
PALO ALTO NETWORKS INC	1,004	166.72	167,386.88
PTC INC	166	151.34	25,122.44
SALESFORCE INC	1,401	199.44	279,415.44
SERVICENOW INC	1,520	111.07	168,826.40
SYNOPSYS INC	281	418.98	117,733.38
TRIMBLE INC	343	65.04	22,308.72
TWILIO INC - A	186	111.85	20,804.10
WORKDAY INC-CLASS A	318	170.15	54,107.70
ZSCALER INC	148	185.79	27,496.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,900	23.24	44,156.00
HP INC	1,339	19.82	26,538.98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	272	221.60	60,275.20
NETAPP INC	288	100.53	28,952.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	311	418.63	130,193.93
WESTERN DIGITAL CORP	511	269.41	137,668.51
COMCAST CORP-CLASS A	5,387	30.50	164,303.50
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,199	47.01	291,414.99
AMERICAN WATER WORKS CO INC	310	124.30	38,533.00
ATMOS ENERGY CORP	236	171.83	40,551.88
CMS ENERGY CORP	481	71.60	34,439.60
CONSOLIDATED EDISON INC	566	108.38	61,343.08
EDISON INTERNATIONAL	584	63.46	37,060.64
ESSENTIAL UTILITIES INC	386	37.40	14,436.40
EVERSOURCE ENERGY	554	68.24	37,804.96
EXELON CORP	1,453	43.43	63,103.79
NISOURCE INC	582	44.03	25,625.46
NRG ENERGY INC	289	143.99	41,613.11
OKLO INC	150	68.23	10,234.50
SEMPRA	1,000	86.63	86,630.00
ADVANCED MICRO DEVICES	2,387	200.19	477,853.53
ANALOG DEVICES INC	736	320.44	235,843.84
APPLIED MATERIALS INC	1,196	297.60	355,929.60
FIRST SOLAR INC	151	238.06	35,947.06
INTEL CORP	6,563	48.60	318,961.80
LAM RESEARCH CORP	1,881	209.78	394,596.18
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,258	73.73	92,752.34
NVIDIA CORP	36,028	174.19	6,275,717.32
NXP SEMICONDUCTORS NV	374	226.86	84,845.64
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,334	222.92	297,375.28
CBRE GROUP INC - A	434	165.89	71,996.26
アメリカドル小計		258,250		45,609,006.83
アメリカドル小計				(7,153,772,721)
カナダドル	CAMECO CORP	600	156.82	94,092.00
	ENBRIDGE INC	3,200	68.54	219,328.00
	IMPERIAL OIL LTD	300	150.92	45,276.00
	KEYERA CORP	400	47.21	18,884.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	800	57.73	46,184.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	736	277.33	204,114.88
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,500	17.66	26,490.00
	KINROSS GOLD CORP	1,700	45.10	76,670.00
	LUNDIN MINING CORP	900	33.02	29,718.00
	NUTRIEN LTD	700	97.62	68,334.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	700	191.49	134,043.00
	CAE INC	400	41.88	16,752.00
	WSP GLOBAL INC	200	268.51	53,702.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	500	35.86	17,930.00
	RB GLOBAL INC	277	158.45	43,890.65
	THOMSON REUTERS CORP	250	127.87	31,967.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	730	135.23	98,717.90
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30	178.73	5,361.90
	DOLLARAMA INC	400	195.31	78,124.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	800	67.00	53,600.00
	METRO INC/CN	300	95.62	28,686.00
	WESTON (GEORGE) LTD	300	102.63	30,789.00
	BANK OF MONTREAL	1,100	192.46	211,706.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,869	102.10	190,824.90
	NATIONAL BANK OF CANADA	545	166.91	90,965.95
	TORONTO-DOMINION BANK	2,578	130.37	336,093.86
	BROOKFIELD CORP	3,030	62.67	189,890.10
	INTACT FINANCIAL CORP	265	263.29	69,771.85
	SUN LIFE FINANCIAL INC	900	89.62	80,658.00
	CGI INC	300	113.05	33,915.00
	OPEN TEXT CORP	500	32.11	16,055.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,835	156.72	287,581.20
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	447	50.89	22,747.83
	FORTIS INC	646	74.22	47,946.12
	HYDRO ONE LTD	500	54.79	27,395.00
	FIRSTSERVICE CORP	35	225.61	7,896.35
カナダドル小計		30,273		3,036,101.99
カナダドル小計				(348,423,064)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,760	25.84	71,318.40
	EVOLUTION MINING LTD	3,183	15.02	47,808.66
	FORTESCUE LTD	2,466	21.64	53,364.24
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,135	28.55	60,954.25
	SOUTH32 LTD	6,638	4.79	31,796.02
	BRAMBLES LTD	2,028	22.33	45,285.24
	COMPUTERSHARE LTD	746	31.62	23,588.52
	TRANSURBAN GROUP	4,631	13.92	64,463.52
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	51.81	42,484.20
	CAR GROUP LTD	548	25.68	14,072.64
	REA GROUP LTD	82	177.75	14,575.50
	COLES GROUP LTD	1,889	21.69	40,972.41
	COCHLEAR LTD	94	260.01	24,440.94
	CSL LTD	756	181.70	137,365.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,688	37.07	173,784.16
	ASX LTD	283	56.25	15,918.75
	MACQUARIE GROUP LTD	575	213.83	122,952.25
	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,243	19.75	44,299.25
	SUNCORP GROUP LTD	1,872	16.70	31,262.40
	WISETECH GLOBAL LTD	324	51.25	16,605.00
	XERO LTD	234	80.82	18,911.88
	APA GROUP	1,798	8.87	15,948.26
オーストラリアドル小計		40,793		1,112,171.69
オーストラリアドル小計				(122,149,816)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	1,622	35.60	57,743.20
	ANTOFAGASTA PLC	597	36.27	21,653.19
	ASHTEAD GROUP PLC	670	50.14	33,593.80
	BUNZL PLC	480	21.44	10,291.20
	DCC PLC	147	50.10	7,364.70
	MELROSE INDUSTRIES PLC	2,026	6.16	12,496.36
	SMITHS GROUP PLC	510	25.42	12,964.20
	SPIRAX GROUP PLC	95	73.80	7,011.00
	INTERTEK GROUP PLC	230	44.66	10,271.80
	RELX PLC	2,772	21.85	60,568.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	3,705	4.62	17,143.03
	BARRATT REDROW PLC	2,498	4.00	9,992.00
	PEARSON PLC	947	8.97	8,500.27
	WHITBREAD PLC	288	27.69	7,974.72
	AUTOTRADER GROUP PLC	1,332	4.97	6,632.02
	INFORMA PLC	1,974	8.35	16,498.69
	KINGFISHER PLC	2,865	3.47	9,967.33
	SAINSBURY (J) PLC	3,145	3.35	10,542.04
	TESCO PLC	9,773	4.50	44,017.59
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	472	19.31	9,114.32
	COCA-COLA HBC AG-DI	303	42.30	12,816.90
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	942	62.74	59,101.08
	UNILEVER PLC	3,177	51.78	164,505.06
	ASTRAZENECA PLC	2,279	137.96	314,410.84
	HSBC HOLDINGS PLC	25,566	13.07	334,301.01
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	89,598	1.12	100,394.55
	3I GROUP PLC	1,450	33.57	48,676.50
	M&G PLC	3,706	3.10	11,492.30
	SCHRODERS PLC	1,378	4.61	6,355.33
	ADMIRAL GROUP PLC	371	28.40	10,536.40
	AVIVA PLC	4,438	6.54	29,051.14
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,935	2.71	21,575.26
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	917	7.54	6,918.76
	PRUDENTIAL PLC	3,917	12.15	47,611.13
	SAGE GROUP PLC/THE	1,361	8.45	11,505.89
	BT GROUP PLC	9,491	2.05	19,456.55
	VODAFONE GROUP PLC	27,652	1.14	31,620.06
	NATIONAL GRID PLC	7,065	12.78	90,290.70
	SSE PLC	1,763	24.95	43,986.85
イギリスポンド小計		229,457		1,738,945.97
イギリスポンド小計				(372,343,111)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	14	3,085.00	43,190.00
	SIKA AG-REG	219	155.60	34,076.40
	ABB LTD-REG	2,292	67.16	153,930.72
	GEBERIT AG-REG	47	618.20	29,055.40
	VAT GROUP AG	39	484.90	18,911.10
	SGS SA-REG	267	93.26	24,900.42
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	76	187.30	14,234.80
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	11,360.00	34,080.00
	ALCON INC	703	61.42	43,178.26
	SONOVA HOLDING AG-REG	73	206.60	15,081.80
	LONZA GROUP AG-REG	104	526.00	54,704.00
	NOVARTIS AG-REG	2,798	118.70	332,122.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	107.50	4,837.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	309	67.32	20,801.88
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	41	871.40	35,727.40
	SWISS RE AG	448	127.95	57,321.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	214	575.60	123,178.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	221	69.98	15,465.58
	SWISSCOM AG-REG	44	661.50	29,106.00
	SWISS PRIME SITE-REG	114	132.60	15,116.40
スイスフラン小計		8,071		1,099,020.26
スイスフラン小計				(221,771,298)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	500	78.40	39,200.00
	MTR CORP	2,500	36.50	91,250.00
	WH GROUP LTD	13,500	9.48	127,980.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,800	420.20	756,360.00
	AIA GROUP LTD	16,000	90.70	1,451,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6,000	11.74	70,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,000	64.35	64,350.00
	HONG KONG & CHINA GAS	17,000	7.62	129,540.00
	SINO LAND CO	8,000	11.78	94,240.00
香港ドル小計		66,300		2,824,560.00
香港ドル小計				(56,717,164)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	2,100	10.95	22,995.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,000	38.59	77,180.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,200	17.75	21,300.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	900	6.04	5,436.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,500	3.11	13,995.00
シンガポールドル小計		10,700		140,906.00
シンガポールドル小計				(17,368,073)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LTD	1,269	9.57	12,144.33
ニュージーランドドル	MERIDIAN ENERGY LTD	2,700	5.71	15,417.00
ニュージーランドドル小計		3,969		27,561.33
ニュージーランドドル小計				(2,596,277)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	301	640.40	192,760.40
	HOLMEN AB-B SHARES	117	354.00	41,418.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	923	117.35	108,314.05
	ADDTECH AB-B SHARES	400	308.40	123,360.00
	ALFA LAVAL AB	387	509.40	197,137.80
	ASSA ABLOY AB-B	1,393	380.60	530,175.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	4,172	189.05	788,716.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,028	164.45	333,504.60
	EPIROC AB-A	845	265.20	224,094.00
	EPIROC AB-B	631	228.60	144,246.60
	INDUTRADE AB	400	232.60	93,040.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,963	36.55	108,297.65
	SANDVIK AB	1,514	370.80	561,391.20
	SKANSKA AB-B SHS	532	277.50	147,630.00
	SKF AB-B SHARES	519	243.00	126,117.00
	VOLVO AB-B SHS	2,449	349.30	855,435.70
	EVOLUTION AB	207	585.80	121,260.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	772	183.25	141,469.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	877	273.80	240,122.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,112	146.85	310,147.20
	EQT AB	563	295.70	166,479.10
	TELE2 AB-B SHS	863	171.15	147,702.45
	TELIA CO AB	3,756	43.32	162,709.92
スウェーデンクローネ小計		28,724		5,865,530.27
スウェーデンクローネ小計				(102,412,158)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	438	264.20	115,719.60
	EQUINOR ASA	1,290	253.20	326,628.00
	NORSK HYDRO ASA	2,031	88.60	179,946.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	285	449.40	128,079.00
	MOWI ASA	710	226.60	160,886.00
	ORKLA ASA	1,133	117.60	133,240.80
	DNB BANK ASA	1,208	292.90	353,823.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	154	275.60	42,442.40
	TELENOR ASA	958	159.90	153,184.20
ノルウェークローネ小計		8,207		1,593,949.80
ノルウェークローネ小計				(25,869,805)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	530	384.40	203,732.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	160	228.85	36,616.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,442	193.15	278,522.30
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	3	15,770.00	47,310.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	15,980.00	127,840.00
	DSV A/S	312	1,851.00	577,512.00
	PANDORA A/S	118	512.60	60,486.80
	COLOPLAST-B	208	540.20	112,361.60
	GENMAB A/S	95	2,007.00	190,665.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,731	304.65	1,441,299.15
	TRYG A/S	549	157.00	86,193.00
	ORSTED A/S	331	141.60	46,869.60
デンマーククローネ小計		8,487		3,209,407.45
デンマーククローネ小計				(79,561,210)
イスラエルシェケル	NICE LTD	100	335.50	33,550.00
イスラエルシェケル小計		100		33,550.00
イスラエルシェケル小計				(1,696,046)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	687	16.99	11,672.13
	NESTE OYJ	733	21.51	15,766.83
	OMV AG	223	52.95	11,807.85
	REPSOL SA	1,743	16.50	28,768.21
	TOTALENERGIES SE	3,036	62.56	189,932.16
	AIR LIQUIDE SA	857	168.58	144,473.06
	AKZO NOBEL N.V.	254	59.56	15,128.24
	DSM-FIRMENICH AG	257	68.90	17,707.30
	EVONIK INDUSTRIES AG	433	14.16	6,131.28
	HEIDELBERG MATERIALS AG	199	213.50	42,486.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	739	10.58	7,822.31
	SYENSQO SA	113	77.78	8,789.14
	SYMRISE AG	191	73.12	13,965.92
	UPM-KYMMENE OYJ	776	25.23	19,578.48
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	308	93.45	28,782.60
	BOUYGUES SA	289	46.81	13,528.09
	EIFFAGE	87	128.70	11,196.90
	FERROVIAL SE	794	57.66	45,782.04
	GEA GROUP AG	251	61.85	15,524.35
	KINGSPAN GROUP PLC	224	77.60	17,382.40
	KNORR-BREMSE AG	124	105.20	13,044.80
	KONE OYJ-B	482	63.04	30,385.28
	LEGRAND SA	376	134.85	50,703.60
	METSO CORP	899	17.03	15,309.97
	MTU AERO ENGINES AG	80	373.70	29,896.00
	PRYSMIAN SPA	441	100.70	44,408.70
	REXEL SA	331	37.28	12,339.68
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	802	247.40	198,414.80
	BUREAU VERITAS SA	506	27.58	13,955.48
	RANDSTAD NV	169	30.44	5,144.36
	WOLTERS KLUWER	380	68.56	26,052.80
	ADP	75	112.50	8,437.50
	AENA SME SA	1,170	26.99	31,578.30
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	715	9.05	6,473.61
	GETLINK SE	405	17.29	7,002.45
	INPOST SA	400	13.34	5,336.00
	MICHELIN (CGDE)	1,060	33.38	35,382.80
	ADIDAS AG	258	151.95	39,203.10
	HERMES INTERNATIONAL	46	2,035.00	93,610.00
	KERING	106	264.35	28,021.10
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	375	536.10	201,037.50
	MONCLER SPA	404	48.55	19,614.20
	AMADEUS IT GROUP SA	620	53.50	33,170.00
	PUBLICIS GROUPE	362	76.68	27,758.16
	SCOUT24 SE	110	75.35	8,288.50
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,738	19.41	33,734.58
	PROSUS NV	1,959	45.09	88,341.10
	ZALANDO SE	308	21.71	6,686.68
	CARREFOUR SA	728	14.84	10,807.16
	JERONIMO MARTINS	412	20.78	8,561.36
	KESKO OYJ-B SHS	469	21.90	10,271.10
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,430	34.75	49,692.50
	DANONE	940	71.88	67,567.20
	KERRY GROUP PLC-A	222	77.60	17,227.20
	BEIERSDORF AG	158	103.95	16,424.10
	HENKEL AG & CO KGAA	112	72.90	8,164.80
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	259	78.10	20,227.90
	L'OREAL	362	399.40	144,582.80
	ESSILORLUXOTTICA	449	260.60	117,009.40
	EUROFINS SCIENTIFIC	202	67.84	13,703.68
	MERCK KGAA	171	123.85	21,178.35
	QIAGEN N.V.	308	43.73	13,468.84
	SARTORIUS AG-VORZUG	39	243.60	9,500.40
	BANCO DE SABADELL SA	7,342	3.39	24,904.06
BNP PARIBAS	1,512	90.93	137,486.16
COMMERZBANK AG	1,153	35.11	40,481.83
CREDIT AGRICOLE SA	1,719	18.17	31,242.82
FINECOBANK SPA	889	22.49	19,993.61
ING GROEP NV	4,573	26.03	119,058.05
INTESA SANPAOLO	21,232	6.12	130,109.69
KBC GROUP NV	346	120.90	41,831.40
SOCIETE GENERALE SA	1,030	75.70	77,971.00
DEUTSCHE BOERSE AG	266	205.90	54,769.40
NEXI SPA	527	3.49	1,842.91
POSTE ITALIANE SPA	608	22.98	13,971.84
AGEAS	148	62.50	9,250.00
ASR NEDERLAND NV	232	62.70	14,546.40
AXA SA	2,546	40.13	102,170.98
GENERALI	1,195	35.60	42,542.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	188	526.60	99,000.80
NN GROUP NV	351	68.18	23,931.18
SAMPO OYJ-A SHS	3,416	9.63	32,923.40
DASSAULT SYSTEMES SE	926	22.96	21,260.96
NOKIA OYJ	7,465	5.76	42,998.40
CELLNEX TELECOM SA	715	27.73	19,826.95
ELISA OYJ	188	40.54	7,621.52
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	500	7.80	3,900.00
KONINKLIJKE KPN NV	5,538	4.44	24,610.87
EDP SA	5,041	4.31	21,772.07
ELIA GROUP SA/NV	81	124.90	10,116.90
ENDESA SA	510	31.35	15,988.50
ENEL SPA	11,911	9.52	113,499.91
IBERDROLA SA	9,368	19.13	179,256.68
REDEIA CORP SA	570	14.99	8,544.30
VERBUND AG	134	61.20	8,200.80
ASML HOLDING NV	579	1,140.60	660,407.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,000	40.30	80,610.00
STMICROELECTRONICS NV	944	24.33	22,972.24
LEG IMMOBILIEN SE	109	61.05	6,654.45
VONOVIA SE	1,167	24.74	28,871.58
ユーロ小計		130,175		4,603,084.69
ユーロ小計				(852,169,068)
合　計		823,506		9,356,849,811
合　計				(9,356,849,811)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	682	120,407.10
		BXP INC	207	13,192.11
		CROWN CASTLE INC	621	53,474.31
		DIGITAL REALTY TRUST INC	501	83,561.79
		EQUINIX INC	147	117,913.11
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,018	17,082.04
		IRON MOUNTAIN INC	466	41,972.62
		PROLOGIS INC	1,379	185,944.36
		SBA COMMUNICATIONS CORP	178	32,906.86
		WELLTOWER INC	966	179,173.68
		WEYERHAEUSER CO	945	25,231.50
アメリカドル合計			7,110	870,859.48
アメリカドル合計				(136,594,309)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	3,113	95,755.88
オーストラリアドル合計			3,113	95,755.88
オーストラリアドル合計				(10,516,868)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,081	7,296.75
イギリスポンド		SEGRO PLC	1,831	14,212.22
イギリスポンド合計			2,912	21,508.97
イギリスポンド合計				(4,605,500)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,500	15,675.00
シンガポールドル合計			5,500	15,675.00
シンガポールドル合計				(1,932,100)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	87	4,737.15
ユーロ		GECINA SA	71	5,601.90
ユーロ合計			158	10,339.05
ユーロ合計				(1,914,068)
	合計			155,562,845
	合計			(155,562,845)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	257銘柄	98.13%	―	75.20%
アメリカドル	投資証券	11銘柄	―	1.87%	1.44%
カナダドル	株式	36銘柄	100.00%	―	3.66%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	92.07%	―	1.28%
オーストラリアドル	投資証券	1銘柄	―	7.93%	0.11%
イギリスポンド	株式	39銘柄	98.78%	―	3.91%
イギリスポンド	投資証券	2銘柄	―	1.22%	0.05%
スイスフラン	株式	20銘柄	100.00%	―	2.33%
香港ドル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.60%
シンガポールドル	株式	5銘柄	89.99%	―	0.18%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	―	10.01%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.00%	―	0.03%
スウェーデンクローネ	株式	23銘柄	100.00%	―	1.08%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.27%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.84%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.02%
ユーロ	株式	100銘柄	99.78%	―	8.96%
ユーロ	投資証券	2銘柄	―	0.22%	0.02%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	197,122,301
コール・ローン	328,828,033
株式	10,594,182,282
投資証券	135,616,417
未収入金	110,311,816
未収配当金	4,247,100
未収利息	6,428
流動資産合計	11,370,314,377
資産合計	11,370,314,377
負債の部
流動負債
未払金	67,221,611
未払解約金	4,963,891
流動負債合計	72,185,502
負債合計	72,185,502
純資産の部
元本等
元本	1,376,618,001
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	9,921,510,874
元本等合計	11,298,128,875
純資産合計	11,298,128,875
負債純資産合計	11,370,314,377

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,947,418,305円
	期中追加設定元本額	360,691,552円
	期中一部解約元本額	931,491,856円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	187,526,382円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	252,049,613円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５	16,448,317円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０	89,269,825円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５	138,500,703円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープン	481,915,230円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）	90,888,090円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,940,610円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,689,939円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,489,789円
	三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）	3,534,313円
	三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）	4,004,249円
	三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）	4,130,517円
	三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）	9,530,332円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０	496,185円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０	663,479円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）	3,899,441円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）	12,223,231円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）	11,269,185円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）	17,524,339円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０	3,444,504円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０	5,179,728円
	合計	1,376,618,001円
２.	受益権の総数	1,376,618,001口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△286,328,251
投資証券	△16,342,917
合計	△302,671,168

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	8.2072円
(1万口当たり純資産額)	(82,072円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	CHEVRON CORP	8,049	181.23	1,458,720.27
	EXXON MOBIL CORP	8,462	147.59	1,248,906.58
	HEICO CORP-CLASS A	3,691	249.35	920,350.85
	WILLDAN GROUP INC	12,713	111.94	1,423,093.22
	UBER TECHNOLOGIES INC	18,123	73.92	1,339,652.16
	TESLA INC	6,528	406.01	2,650,433.28
	DR HORTON INC	5,031	158.22	796,004.82
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	11,760	100.45	1,181,292.00
	DUOLINGO	8,442	116.90	986,869.80
	ALPHABET INC-CL C	10,315	333.34	3,438,402.10
	META PLATFORMS INC-CLASS A	448	668.99	299,707.52
	NETFLIX INC	4,081	80.16	327,132.96
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	7,131	105.56	752,748.36
	AMAZON.COM INC	6,029	232.99	1,404,696.71
	GAMESTOP CORP-CLASS A	29,824	24.98	745,003.52
	TARGET CORP	8,579	114.13	979,121.27
	HIMS & HERS HEALTH INC	49,714	24.40	1,213,021.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,051	275.92	1,393,671.92
	ELI LILLY & CO	735	1,107.12	813,733.20
	PFIZER INC	63,482	26.78	1,700,047.96
	VIKING THERAPEUTICS INC	13,974	29.56	413,071.44
	WELLS FARGO & CO	16,632	93.14	1,549,104.48
	AMERICAN EXPRESS CO	3,401	353.67	1,202,831.67
	SOFI TECHNOLOGIES INC	60,846	20.75	1,262,554.50
	CHUBB LTD	7,199	329.45	2,371,710.55
	OSCAR HEALTH INC - CLASS A	17,381	13.22	229,776.82
	ROOT INC/OH -CLASS A	12,928	61.21	791,322.88
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,590	166.88	599,099.20
	MICROSOFT CORP	5,255	414.19	2,176,568.45
	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A	23,004	18.14	417,292.56
	APPLE INC	8,196	276.49	2,266,112.04
	COHERENT CORP	7,615	211.00	1,606,765.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	21,408	67.27	1,440,116.16
	DUKE ENERGY CORP	12,328	122.21	1,506,604.88
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,465	200.19	293,278.35
	BROADCOM INC	4,226	308.05	1,301,819.30
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	919	96.95	89,097.05
	FIRST SOLAR INC	3,490	238.06	830,829.40
	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	67,762	8.20	555,648.40
	NVIDIA CORP	17,658	174.19	3,075,847.02
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,020	325.74	1,309,474.80
アメリカドル小計		581,485		50,361,535.05
アメリカドル小計				(7,899,206,772)
カナダドル	BARRICK MINING CORP	8,900	65.74	585,086.00
	KINROSS GOLD CORP	22,900	45.10	1,032,790.00
	SSR MINING INC	26,300	32.94	866,322.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11,800	129.80	1,531,640.00
カナダドル小計		69,900		4,015,838.00
カナダドル小計				(460,857,568)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	20,506	52.40	1,074,514.40
オーストラリアドル小計		20,506		1,074,514.40
オーストラリアドル小計				(118,013,916)
イギリスポンド	TESCO PLC	238,281	4.50	1,073,217.62
イギリスポンド	IMPERIAL BRANDS PLC	35,026	32.60	1,141,847.60
イギリスポンド小計		273,307		2,215,065.22
イギリスポンド小計				(474,289,764)
スイスフラン	ACCELLERON INDUSTRIES AG	11,775	71.25	838,968.75
スイスフラン小計		11,775		838,968.75
スイスフラン小計				(169,295,504)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	16,000	558.00	8,928,000.00
香港ドル小計		16,000		8,928,000.00
香港ドル小計				(179,274,240)
デンマーククローネ	TRYG A/S	23,837	157.00	3,742,409.00
デンマーククローネ小計		23,837		3,742,409.00
デンマーククローネ小計				(92,774,319)
ユーロ	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,942	93.45	742,179.90
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	7,942	0.47	3,772.45
	THALES SA	2,685	253.10	679,573.50
	HERMES INTERNATIONAL	381	2,035.00	775,335.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,578	536.10	845,965.80
	DANONE	16,180	71.88	1,163,018.40
	UNICREDIT SPA	9,999	76.21	762,023.79
	IBERDROLA SA	79,049	19.13	1,512,602.61
ユーロ小計		125,756		6,484,471.45
ユーロ小計				(1,200,470,199)
合　計		1,122,566		10,594,182,282
合　計				(10,594,182,282)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	BXP INC	13,567	864,624.91
アメリカドル合計			13,567	864,624.91
アメリカドル合計				(135,616,417)
	合計			135,616,417
	合計			(135,616,417)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	98.31%	―	73.62%
アメリカドル	投資証券	1銘柄	―	1.69%	1.26%
カナダドル	株式	4銘柄	100.00%	―	4.30%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.10%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	4.42%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	1.58%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.67%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.86%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	―	11.19%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

グローバル株式インカム　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	896,433,225
コール・ローン	3,000,674,482
株式	126,968,914,548
未収配当金	33,856,324
未収利息	58,662
流動資産合計	130,899,937,241
資産合計	130,899,937,241
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	17,328,908,962
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	113,571,028,279
元本等合計	130,899,937,241
純資産合計	130,899,937,241
負債純資産合計	130,899,937,241

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	11,567,359,642円
	期中追加設定元本額	8,011,146,110円
	期中一部解約元本額	2,249,596,790円
	元本の内訳※
	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	569,143,211円
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	844,836,032円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	11,602,772,617円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）	3,402,959,535円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	684,834,457円
	グローバル株式インカム（年１回決算型）	93,998,889円
	グローバル株式インカム（３ヵ月決算型）予想分配金提示型	70,887,075円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	34,997,506円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり	24,479,640円
	合計	17,328,908,962円
２.	受益権の総数	17,328,908,962口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	882,427,772
合計	882,427,772

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	7.5538円
(1万口当たり純資産額)	(75,538円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
円	トヨタ自動車	513,000	3,706.00	1,901,178,000
	ヤマハ発動機	1,268,000	1,079.00	1,368,172,000
	シマノ	73,300	18,290.00	1,340,657,000
	オービックビジネスコンサルタント	130,300	6,147.00	800,954,100
	ＮＴＴ	5,676,300	154.50	876,988,350
	伊藤忠商事	1,259,100	2,033.50	2,560,379,850
	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,176,100	2,879.50	3,386,579,950
	オリックス	378,000	4,871.00	1,841,238,000
円小計		10,474,100		14,076,147,250
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	227,989	43.39	9,892,442.71
	EXPAND ENERGY CORP	65,377	109.19	7,138,514.63
	WILLIAMS COS INC	282,722	66.46	18,789,704.12
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	186,088	74.29	13,824,477.52
	MASCO CORP	136,619	71.41	9,755,962.79
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	53,094	234.67	12,459,568.98
	META PLATFORMS INC-CLASS A	24,931	668.99	16,678,589.69
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	315,063	28.20	8,884,776.60
	KRAFT HEINZ CO/THE	297,384	24.48	7,279,960.32
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	114,017	180.39	20,567,526.63
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,949	275.92	6,332,088.08
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	479,475	57.62	27,627,349.50
	JOHNSON & JOHNSON	40,933	234.47	9,597,560.51
	BANK OF AMERICA CORP	236,615	55.38	13,103,738.70
	FIRST HORIZON CORP	481,938	25.77	12,419,542.26
	BLACKROCK INC	11,557	1,076.16	12,437,181.12
	CME GROUP INC	40,251	294.62	11,858,749.62
	MICROSOFT CORP	99,984	414.19	41,412,372.96
	ORACLE CORP	79,381	146.67	11,642,811.27
	T-MOBILE US INC	68,967	201.79	13,916,850.93
	NEXTERA ENERGY INC	226,437	89.97	20,372,536.89
	SEMPRA	219,671	86.63	19,030,098.73
	BROADCOM INC	169,195	308.05	52,120,519.75
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,887	1,136.83	16,923,988.21
	NXP SEMICONDUCTORS NV	47,257	226.86	10,720,723.02
	QUALCOMM INC	60,800	148.89	9,052,512.00
アメリカドル小計		4,003,581		413,840,147.54
アメリカドル小計				(64,910,827,141)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	66,200	232.37	15,382,894.00
カナダドル小計		66,200		15,382,894.00
カナダドル小計				(1,765,340,915)
イギリスポンド	BP PLC	1,869,699	4.77	8,932,486.97
	GLENCORE PLC	3,227,687	5.11	16,499,935.94
	DIAGEO PLC	448,734	17.74	7,960,541.16
	ASTRAZENECA PLC	39,241	137.96	5,413,688.36
	ADMIRAL GROUP PLC	187,573	28.40	5,327,073.20
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,312,594	2.71	14,444,943.08
イギリスポンド小計		11,085,528		58,578,668.71
イギリスポンド小計				(12,542,864,544)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	148,970	78.09	11,633,067.30
	NOVARTIS AG-REG	114,231	118.70	13,559,219.70
	SANDOZ GROUP AG	119,088	61.20	7,288,185.60
スイスフラン小計		382,289		32,480,472.60
スイスフラン小計				(6,554,234,565)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	1,755,328	88.60	155,522,060.80
ノルウェークローネ小計		1,755,328		155,522,060.80
ノルウェークローネ小計				(2,524,123,046)
ユーロ	AALBERTS NV	340,372	35.00	11,913,020.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,093	44.39	13,187,958.27
	MICHELIN (CGDE)	213,448	33.38	7,124,894.24
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	19,947	536.10	10,693,586.70
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	212,544	56.60	12,029,990.40
	DANONE	101,765	71.88	7,314,868.20
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	397,235	24.51	9,736,229.85
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,140,598	17.65	20,131,554.70
	BAWAG GROUP AG	118,397	139.10	16,469,022.70
	ASR NEDERLAND NV	176,669	62.70	11,077,146.30
	SAP SE	39,996	167.20	6,687,331.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	160,998	40.30	6,489,024.39
ユーロ小計		3,219,062		132,854,626.95
ユーロ小計				(24,595,377,087)
合　計		30,986,088		126,968,914,548
合　計				(112,892,767,298)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	51.12%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.39%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	9.88%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.16%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.99%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	19.37%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	325,144,545
コール・ローン	322,577,860
株式	38,927,714,130
投資証券	1,058,680,784
派生商品評価勘定	657,152
未収入金	217,573,053
未収配当金	10,293,135
未収利息	6,306
流動資産合計	40,862,646,965
資産合計	40,862,646,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,437,305
未払金	224,817,270
未払解約金	210,289,314
流動負債合計	436,543,889
負債合計	436,543,889
純資産の部
元本等
元本	6,040,090,104
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	34,386,012,972
元本等合計	40,426,103,076
純資産合計	40,426,103,076
負債純資産合計	40,862,646,965

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	4,027,184,557円
	期中追加設定元本額	2,751,892,661円
	期中一部解約元本額	738,987,114円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	355,538,858円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,295,008,022円
	三菱ＵＦＪ　グローバルバランス（積極型）	38,279,242円
	三菱ＵＦＪ　グローバルバランス（安定型）	17,349,571円
	三菱ＵＦＪ　グローバルバランスＶＡ	558,338円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞海外株式オープン	3,333,356,073円
	合計	6,040,090,104円
２.	受益権の総数	6,040,090,104口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,840,420,569
投資証券	△119,203,363
合計	2,721,217,206

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	104,151,629	―	104,572,051	420,422
	イギリスポンド	9,682,292	―	9,732,232	49,940
	ユーロ	39,877,149	―	40,063,269	186,120
	売建
	アメリカドル	262,073,041	―	263,100,313	△1,027,272
	デンマーククローネ	12,396,565	―	12,446,422	△49,857
	ユーロ	91,755,064	―	92,114,570	△359,506
合計		519,935,740	―	522,028,857	△780,153

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	6.6930円
(1万口当たり純資産額)	(66,930円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	50,645	59.17	2,996,664.65
	EXXON MOBIL CORP	36,051	147.59	5,320,767.09
	PPG INDUSTRIES INC	16,747	125.95	2,109,284.65
	3M CO	10,522	163.79	1,723,398.38
	DOVER CORP	11,953	220.02	2,629,899.06
	EATON CORP PLC	4,491	365.00	1,639,215.00
	EMERSON ELECTRIC CO	9,689	157.32	1,524,273.48
	HOWMET AEROSPACE INC	7,242	208.61	1,510,753.62
	INGERSOLL-RAND INC	29,675	97.41	2,890,641.75
	WASTE CONNECTIONS INC	9,972	169.28	1,688,060.16
	TESLA INC	2,717	406.01	1,103,129.17
	CARNIVAL CORP	57,956	32.09	1,859,808.04
	EXPEDIA GROUP INC	6,853	236.48	1,620,597.44
	YUM! BRANDS INC	20,065	159.57	3,201,772.05
	ALPHABET INC-CL C	16,084	333.34	5,361,440.56
	META PLATFORMS INC-CLASS A	8,752	668.99	5,855,000.48
	WALT DISNEY CO/THE	35,772	107.05	3,829,392.60
	AMAZON.COM INC	50,136	232.99	11,681,186.64
	BURLINGTON STORES INC	9,891	300.34	2,970,662.94
	LOWE'S COS INC	17,484	275.85	4,822,961.40
	KEURIG DR PEPPER INC	45,208	28.45	1,286,167.60
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	23,063	59.40	1,369,942.20
	PEPSICO INC	10,491	166.18	1,743,394.38
	MEDTRONIC PLC	26,153	101.84	2,663,421.52
	STRYKER CORP	6,325	360.66	2,281,174.50
	THE CIGNA GROUP	8,425	271.71	2,289,156.75
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,500	275.92	1,517,560.00
	ABBVIE INC	16,116	217.11	3,498,944.76
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	26,800	57.62	1,544,216.00
	DANAHER CORP	15,385	219.53	3,377,469.05
	JOHNSON & JOHNSON	32,884	234.47	7,710,311.48
	BANK OF AMERICA CORP	72,758	55.38	4,029,338.04
	REGIONS FINANCIAL CORP	109,620	30.44	3,336,832.80
	WELLS FARGO & CO	54,255	93.14	5,053,310.70
	AMERICAN EXPRESS CO	8,845	353.67	3,128,211.15
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,544	545.50	1,387,752.00
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	29,449	51.57	1,518,684.93
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20,910	164.85	3,447,013.50
	MASTERCARD INC - A	7,196	553.52	3,983,129.92
	SCHWAB (CHARLES) CORP	25,023	103.88	2,599,389.24
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,722	249.55	2,426,125.10
	ACCENTURE PLC-CL A	9,714	241.65	2,347,388.10
	INTUIT INC	1,669	445.64	743,773.16
	MICROSOFT CORP	31,692	414.19	13,126,509.48
	SALESFORCE INC	5,742	199.44	1,145,184.48
	SERVICENOW INC	9,884	111.07	1,097,815.88
	APPLE INC	42,807	276.49	11,835,707.43
	NEXTERA ENERGY INC	17,161	89.97	1,543,975.17
	SEMPRA	29,929	86.63	2,592,749.27
	SOUTHERN CO/THE	19,956	90.29	1,801,827.24
	ANALOG DEVICES INC	8,562	320.44	2,743,607.28
	BROADCOM INC	17,197	308.05	5,297,535.85
	NVIDIA CORP	75,216	174.19	13,101,875.04
アメリカドル小計		1,238,898		183,908,403.16
アメリカドル小計				(28,846,033,035)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC	5,980	70.05	418,899.00
	BAE SYSTEMS PLC	59,278	18.74	1,111,166.11
	ASTRAZENECA PLC	11,111	137.96	1,532,873.56
	HALEON PLC	251,781	3.95	994,534.95
	BARCLAYS PLC	271,530	4.83	1,312,168.72
	SSE PLC	53,393	24.95	1,332,155.35
イギリスポンド小計		653,073		6,701,797.69
イギリスポンド小計				(1,434,988,921)
スイスフラン	UBS GROUP AG-REG	49,710	34.78	1,728,913.80
スイスフラン小計		49,710		1,728,913.80
スイスフラン小計				(348,877,515)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	43,600	558.00	24,328,800.00
香港ドル	AIA GROUP LTD	154,600	90.70	14,022,220.00
香港ドル小計		198,200		38,351,020.00
香港ドル小計				(770,088,481)
スウェーデンクローネ	VOLVO AB-B SHS	115,626	349.30	40,388,161.80
スウェーデンクローネ	SWEDBANK AB - A SHARES	55,825	361.30	20,169,572.50
スウェーデンクローネ小計		171,451		60,557,734.30
スウェーデンクローネ小計				(1,057,338,040)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	28,392	384.40	10,913,884.80
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	24,401	304.65	7,433,764.65
デンマーククローネ小計		52,793		18,347,649.45
デンマーククローネ小計				(454,838,229)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	25,941	169,100.00	4,386,623,100.00
韓国ウォン小計		25,941		4,386,623,100.00
韓国ウォン小計				(472,000,645)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	79,000	1,785.00	141,015,000.00
ニュー台湾ドル小計		79,000		141,015,000.00
ニュー台湾ドル小計				(700,717,636)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	13,785	168.58	2,323,875.30
	FERROVIAL SE	18,596	57.66	1,072,245.36
	KINGSPAN GROUP PLC	23,593	77.60	1,830,816.80
	MTU AERO ENGINES AG	6,353	373.70	2,374,116.10
	SIEMENS AG-REG	11,819	242.00	2,860,198.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	15,946	60.95	971,908.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,780	536.10	2,026,458.00
	ALLIANZ SE-REG	5,010	387.40	1,940,874.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,195	526.60	1,682,487.00
	CAPGEMINI SE	10,637	119.10	1,266,866.70
	ENGIE	83,265	26.00	2,164,890.00
	ASML HOLDING NV	2,503	1,140.60	2,854,921.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	69,208	40.30	2,789,428.44
ユーロ小計		267,690		26,159,086.20
ユーロ小計				(4,842,831,628)
合　計		2,736,756		38,927,714,130
合　計				(38,927,714,130)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	22,576	3,985,792.80
アメリカドル		VENTAS INC	35,557	2,763,845.61
アメリカドル合計			58,133	6,749,638.41
アメリカドル合計				(1,058,680,784)
	合計			1,058,680,784
	合計			(1,058,680,784)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	96.46%	―	72.14%
アメリカドル	投資証券	2銘柄	―	3.54%	2.65%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	―	3.59%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	0.87%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.93%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	2.64%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	1.14%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	―	1.18%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.75%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	12.11%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

【中間財務諸表】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第9期［ 2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［ 2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,616,912,982	2,291,246,971
投資信託受益証券	2,986,291,999	-
親投資信託受益証券	60,968,078,170	77,854,569,927
未収利息	31,610	60,741
流動資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639
資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639
負債の部
流動負債
未払解約金	77,551,901	32,675,714
未払受託者報酬	14,238,894	15,663,507
未払委託者報酬	163,747,215	180,130,214
その他未払費用	1,103,455	1,213,857
流動負債合計	256,641,465	229,683,292
負債合計	256,641,465	229,683,292
純資産の部
元本等
元本	18,900,894,571	21,302,969,372
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,413,778,725	58,613,224,975
（分配準備積立金）	21,137,890,022	19,493,496,781
元本等合計	65,314,673,296	79,916,194,347
純資産合計	65,314,673,296	79,916,194,347
負債純資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間自　2025年 2月 6日至　2025年 8月 5日	第10期中間計算期間自　2026年 2月 6日至　2026年 8月 5日
営業収益
受取利息	4,218,207	7,820,753
有価証券売買等損益	1,719,429,291	6,182,530,762
営業収益合計	1,723,647,498	6,190,351,515
営業費用
受託者報酬	12,356,567	15,663,507
委託者報酬	142,100,465	180,130,214
その他費用	957,570	1,213,857
営業費用合計	155,414,602	197,007,578
営業利益又は営業損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
経常利益又は経常損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
中間純利益又は中間純損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△38,646,126	214,011,150
期首剰余金又は期首欠損金（△）	35,890,820,368	46,413,778,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,431,025,608	10,458,217,495
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,431,025,608	10,458,217,495
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,384,097	4,038,104,032
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,384,097	4,038,104,032
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,463,340,901	58,613,224,975

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

		第9期 [2026年 2月 5日現在]	第10期中間計算期間末 [2026年 8月 5日現在]
１.	期首元本額	18,539,343,953円	18,900,894,571円
	期中追加設定元本額	6,487,063,698円	4,040,016,020円
	期中一部解約元本額	6,125,513,080円	1,637,941,219円
２.	受益権の総数	18,900,894,571口	21,302,969,372口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間自 2025年 2月 6日至 2025年 8月 5日		第10期中間計算期間自 2026年 2月 6日至 2026年 8月 5日
１.	運用に係る権限を委託するための費用	１.	運用に係る権限を委託するための費用
	「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。		「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.4556円	3.7514円
(1万口当たり純資産額)	(34,556円)	(37,514円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	158,608,230,960
コール・ローン	18,949,281,526
株式	16,099,973,030,148
投資証券	240,493,449,937
派生商品評価勘定	6,872,857,755
未収入金	359,473,141
未収配当金	5,957,126,066
未収利息	502,353
差入委託証拠金	184,138,703,272
流動資産合計	16,715,352,655,158
資産合計	16,715,352,655,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,379,950
未払金	142,212,120,391
未払解約金	5,126,602,523
流動負債合計	147,343,102,864
負債合計	147,343,102,864
純資産の部
元本等
元本	1,541,832,998,923
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	15,026,176,553,371
元本等合計	16,568,009,552,294
純資産合計	16,568,009,552,294
負債純資産合計	16,715,352,655,158

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,334,912,434,520円
	期中追加設定元本額	238,292,451,285円
	期中一部解約元本額	31,371,886,882円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	122,121,793円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	766,100,570円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	896,625,111円
	ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	4,194,915,491円
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	10,191,405,229円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	848,346,064円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,157,591,875円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,778,702,676円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,265,485,832円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	809,356,215円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	85,442,213円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,558,651,717円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	153,777,465円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	282,172,449円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	300,114,881円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	126,883,907,905円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	3,117,155,254円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,344,861,470円
	つみたて先進国株式	57,881,350,978円
	つみたて８資産均等バランス	3,181,396,260円
	つみたて４資産均等バランス	1,374,792,890円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,145,539円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,446,195円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,426,158円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	158,429,695円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	279,133,580円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	198,010,165円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	88,593,719円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	615,717,568円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,071,485,963円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	100,627,749,743円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,743,414,976円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,546,896,040円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	1,034,533,917,386円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	202,372,809円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	36,263,953円
	つみたて全世界株式	17,865,427,043円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	127,162,009円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,089,946,992円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	166,046,840円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	721,303,712円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	35,479,346円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,700,726円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	55,216,485円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	31,360,751円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	128,764,387円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	912,557,247円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	9,355,622円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	114,772,704円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	812,690,079円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	677,054,191円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	284,459,936円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,031,419,398円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	9,409,193,889円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	200,129,976円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	599,266,299円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	61,975,061円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	542,383,258円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	51,066,129円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	419,253,957円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	72,440,396円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	137,674,526円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	680,937,626円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	610,911,690円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,429,202,339円
	三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	465,386,908円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,712,308円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,508,495,281円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	10,707,559円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	324,591,536円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,606,671,860円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	41,318円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	253,129,333円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,677,244,638円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	872,851,648円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	116,592,622円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	109,492,977円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	63,766,793円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,094,800,317円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	53,142,004円
	ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,392,178,603円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	63,757,253円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	4,038,780,024円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	30,536,280円
	海外株式インデックスファンドＳ	27,477,118,135円
	外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,139,493,465円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,418,642,423円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	27,770,359円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,344,749,097円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,752,825円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	953,370円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,920,282,936円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	417,819円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,076,625円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	306,802円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,322,747円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	14,433,320円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	328,346円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,453,041円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	344,486円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,300,589円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,185,551,657円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	49,574,923円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	228,032,976円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	265,021,454円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	302,840,552円
	合計	1,541,832,998,923円
２.	受益権の総数	1,541,832,998,923口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	250,448,690,009	―	257,273,197,467	6,824,507,458
合計		250,448,690,009	―	257,273,197,467	6,824,507,458

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	12,330,499,260	―	12,330,334,893	△164,367
	カナダドル	1,342,140,964	―	1,342,132,576	△8,388
	オーストラリアドル	1,711,709,548	―	1,720,176,460	8,466,912
	イギリスポンド	3,751,426,324	―	3,758,873,890	7,447,566
	スイスフラン	2,508,910,015	―	2,512,941,104	4,031,089
	香港ドル	504,171,408	―	504,678,370	506,962
	シンガポールドル	368,852,700	―	368,841,300	△11,400
	スウェーデンクローネ	780,644,368	―	784,005,938	3,361,570
	ノルウェークローネ	33,034,800	―	33,034,200	△600
	デンマーククローネ	364,639,500	―	364,632,000	△7,500
	イスラエルシェケル	314,926,800	―	314,932,200	5,400
	ユーロ	8,971,867,273	―	8,992,210,376	20,343,103
合計		32,982,822,960	―	33,026,793,307	43,970,347

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	10.7457円
(1万口当たり純資産額)	(107,457円)

好配当海外株マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	21,601,735
コール・ローン	67,622,656
株式	4,465,764,676
未収配当金	3,535,906
未収利息	1,792
流動資産合計	4,558,526,765
資産合計	4,558,526,765
負債の部
流動負債
未払解約金	951,949
流動負債合計	951,949
負債合計	951,949
純資産の部
元本等
元本	1,000,740,463
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	3,556,834,353
元本等合計	4,557,574,816
純資産合計	4,557,574,816
負債純資産合計	4,558,526,765

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,081,704,592円
	期中追加設定元本額	24,403,136円
	期中一部解約元本額	105,367,265円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	779,999,395円
	三菱ＵＦＪ　バランスインカム・グローバル（毎月決算型）	220,741,068円
	合計	1,000,740,463円
２.	受益権の総数	1,000,740,463口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.5542円
(1万口当たり純資産額)	(45,542円)

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	104,615,059
コール・ローン	2,763,303
株式	9,479,370,878
投資証券	314,690,902
派生商品評価勘定	5,401,250
未収配当金	6,299,733
未収利息	73
差入委託証拠金	151,558,563
流動資産合計	10,064,699,761
資産合計	10,064,699,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,968
未払解約金	36,914,203
流動負債合計	36,949,171
負債合計	36,949,171
純資産の部
元本等
元本	2,934,533,024
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	7,093,217,566
元本等合計	10,027,750,590
純資産合計	10,027,750,590
負債純資産合計	10,064,699,761

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,682,972,810円
	期中追加設定元本額	486,412,342円
	期中一部解約元本額	234,852,128円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	1,351,825,916円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	168,233,904円
	先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,312,611,711円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	101,861,493円
	合計	2,934,533,024円
２.	受益権の総数	2,934,533,024口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	253,655,772	―	259,057,022	5,401,250
合計		253,655,772	―	259,057,022	5,401,250

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	36,988,788	―	37,023,756	△34,968
合計		36,988,788	―	37,023,756	△34,968

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.4172円
(1万口当たり純資産額)	(34,172円)

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	441,642,008
コール・ローン	2,108,105
株式	11,009,398,391
投資証券	171,945,624
派生商品評価勘定	14,588,768
未収配当金	4,114,905
未収利息	55
差入委託証拠金	184,414,966
流動資産合計	11,828,212,822
資産合計	11,828,212,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,176
未払解約金	923,538
流動負債合計	926,714
負債合計	926,714
純資産の部
元本等
元本	5,152,714,051
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	6,674,572,057
元本等合計	11,827,286,108
純資産合計	11,827,286,108
負債純資産合計	11,828,212,822

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	4,807,615,235円
	期中追加設定元本額	460,846,535円
	期中一部解約元本額	115,747,719円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,721,203,979円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド	1,107,690,575円
	先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,323,819,497円
	合計	5,152,714,051円
２.	受益権の総数	5,152,714,051口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	645,969,022	―	660,555,972	14,586,950
合計		645,969,022	―	660,555,972	14,586,950

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,416,573	―	1,417,931	△1,358
合計		1,416,573	―	1,417,931	△1,358

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.2954円
(1万口当たり純資産額)	(22,954円)

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	279,818,846
コール・ローン	473,536,180
株式	25,638,615,789
投資証券	266,797,748
未収入金	182,960,257
未収配当金	12,569,532
未収利息	12,553
流動資産合計	26,854,310,905
資産合計	26,854,310,905
負債の部
流動負債
未払金	159,862,662
未払解約金	6,381,432
流動負債合計	166,244,094
負債合計	166,244,094
純資産の部
元本等
元本	2,903,279,712
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	23,784,787,099
元本等合計	26,688,066,811
純資産合計	26,688,066,811
負債純資産合計	26,854,310,905

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,376,618,001円
	期中追加設定元本額	1,754,579,176円
	期中一部解約元本額	227,917,465円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	1,800,004,109円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	240,661,693円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５	15,520,763円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０	85,404,392円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５	133,832,193円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープン	457,914,224円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）	85,194,767円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,410,288円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,379,000円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,550,135円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）	3,882,945円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）	12,497,578円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）	11,182,255円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）	17,845,370円
	合計	2,903,279,712円
２.	受益権の総数	2,903,279,712口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	9.1924円
(1万口当たり純資産額)	(91,924円)

グローバル株式インカム　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	981,018,705
コール・ローン	3,404,174,594
株式	162,260,972,924
未収配当金	89,105,315
未収利息	90,246
流動資産合計	166,735,361,784
資産合計	166,735,361,784
負債の部
流動負債
未払解約金	79,490,000
流動負債合計	79,490,000
負債合計	79,490,000
純資産の部
元本等
元本	19,783,152,571
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	146,872,719,213
元本等合計	166,655,871,784
純資産合計	166,655,871,784
負債純資産合計	166,735,361,784

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	17,328,908,962円
	期中追加設定元本額	4,200,760,236円
	期中一部解約元本額	1,746,516,627円
	元本の内訳※
	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	499,440,269円
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	936,714,946円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	12,858,444,374円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）	4,279,418,596円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	844,553,961円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	128,564,088円
	グローバル株式インカム（年１回決算型）	110,816,827円
	グローバル株式インカム（３ヵ月決算型）予想分配金提示型	66,016,677円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	35,381,306円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり	23,801,527円
	合計	19,783,152,571円
２.	受益権の総数	19,783,152,571口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	8.4241円
(1万口当たり純資産額)	(84,241円)

外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	70,458,685
コール・ローン	362,431,167
株式	30,664,925,313
投資証券	688,845,678
派生商品評価勘定	92,056
未収入金	223,677,952
未収配当金	16,608,450
未収利息	9,608
流動資産合計	32,027,048,909
資産合計	32,027,048,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	142,095
未払金	3,914,778
未払解約金	117,265,526
流動負債合計	121,322,399
負債合計	121,322,399
純資産の部
元本等
元本	4,449,513,535
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	27,456,212,975
元本等合計	31,905,726,510
純資産合計	31,905,726,510
負債純資産合計	32,027,048,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	6,040,090,104円
	期中追加設定元本額	129,495,937円
	期中一部解約元本額	1,720,072,506円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	325,515,094円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	875,743,389円
	三菱ＵＦＪ　グローバルバランスＶＡ	518,183円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞海外株式オープン	3,247,736,869円
	合計	4,449,513,535円
２.	受益権の総数	4,449,513,535口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	44,743,841	―	44,835,897	92,056
	売建
	イギリスポンド	15,808,344	―	15,848,189	△39,845
	スイスフラン	1,856,513	―	1,860,766	△4,253
	スウェーデンクローネ	7,314,687	―	7,354,549	△39,862
	ユーロ	19,764,297	―	19,822,432	△58,135
合計		89,487,682	―	89,721,833	△50,039

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	7.1706円
(1万口当たり純資産額)	(71,706円)

２【ファンドの現況】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

【純資産額計算書】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	81,524,210,730
Ⅱ　負債総額	99,538,762
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	81,424,671,968
Ⅳ　発行済口数	21,393,409,222	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.8061
（10,000口当たり）	（38,061	）

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	17,144,499,059,903
Ⅱ　負債総額	6,948,898,275
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	17,137,550,161,628
Ⅳ　発行済口数	1,569,414,059,912	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	10.9197
（10,000口当たり）	（109,197	）

好配当海外株マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	4,650,377,274
Ⅱ　負債総額	114,719
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,650,262,555
Ⅳ　発行済口数	997,274,946	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.6630
（10,000口当たり）	（46,630	）

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	10,441,726,661
Ⅱ　負債総額	2,493,990
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	10,439,232,671
Ⅳ　発行済口数	2,924,729,692	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5693
（10,000口当たり）	（35,693	）

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	12,167,564,569
Ⅱ　負債総額	16,283,440
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,151,281,129
Ⅳ　発行済口数	5,185,598,887	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3433
（10,000口当たり）	（23,433	）

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	26,635,635,952
Ⅱ　負債総額	4,991,948
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	26,630,644,004
Ⅳ　発行済口数	2,903,104,847	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	9.1732
（10,000口当たり）	（91,732	）

グローバル株式インカム　マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	173,217,176,560
Ⅱ　負債総額	2,311,596,713
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	170,905,579,847
Ⅳ　発行済口数	19,812,381,591	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	8.6262
（10,000口当たり）	（86,262	）

外国株式マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	32,385,977,645
Ⅱ　負債総額	86,444
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	32,385,891,201
Ⅳ　発行済口数	4,446,394,131	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2836
（10,000口当たり）	（72,836	）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

⑤運用部門による自律的な運用管理

⑥管理担当部署による運用管理

⑦ファンドに関係する法人等の管理

⑧運用・管理に関する監督

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

2026年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	775	67,159,553
追加型公社債投資信託	18	1,698,903
単位型株式投資信託	43	254,081
単位型公社債投資信託	33	89,377
合　計	869	69,201,914

３【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

6.収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

(2)投資顧問料

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2026年３月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称

②資本金の額

（2026年３月末現在）

③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

324,279

百万円

銀行業務および信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

３【資本関係】

該当ありません。（2026年8月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

第３【その他】

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。