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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/02/06－2027/02/05)｜EDINET開示書類

提出企業: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名: 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/02/06－2027/02/05)
提出日時: 2026-11-04 12:19:00
EDINET書類ID: S100ZBG2

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		半期報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年11月4日提出
【計算期間】		第10期中(自 2026年2月6日至 2026年8月5日)
【ファンド名】		海外株式セレクション（ラップ向け）
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		富田　康崇
【連絡場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】		03-4223-3037
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【ファンドの運用状況】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【投資状況】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	79,052,860,547	97.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,371,811,421	2.91
純資産総額		81,424,671,968	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	3,853,426,838	3,853,426,838	11,655	11,655
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	6,970,162,859	6,970,162,859	11,291	11,291
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	7,289,584,614	7,289,584,614	13,463	13,463
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	10,346,685,196	10,346,685,196	14,488	14,488
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	15,510,627,978	15,510,627,978	17,610	17,610
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	26,550,905,330	26,550,905,330	19,073	19,073
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	41,309,965,871	41,309,965,871	24,225	24,225
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	54,430,164,321	54,430,164,321	29,359	29,359
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	65,314,673,296	65,314,673,296	34,556	34,556
	2025年 8月末日	62,093,191,106	―	30,558	―
	9月末日	63,497,721,927	―	31,399	―
	10月末日	64,292,656,006	―	32,920	―
	11月末日	65,389,421,063	―	33,519	―
	12月末日	67,201,681,055	―	34,177	―
	2026年 1月末日	64,464,817,969	―	34,178	―
	2月末日	65,941,069,668	―	34,745	―
	3月末日	62,874,976,821	―	32,708	―
	4月末日	69,986,957,735	―	35,868	―
	5月末日	77,762,862,091	―	36,996	―
	6月末日	79,269,385,380	―	37,180	―
	7月末日	78,988,999,697	―	37,132	―
	8月末日	81,424,671,968	―	38,061	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.55
第2計算期間	△3.12
第3計算期間	19.23
第4計算期間	7.61
第5計算期間	21.54
第6計算期間	8.30
第7計算期間	27.01
第8計算期間	21.19
第9計算期間	17.70
第10中間計算期間	8.56

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	12,743,220,013,055	74.36
	カナダ	618,310,655,656	3.61
	イギリス	609,218,176,325	3.55
	スイス	407,537,686,268	2.38
	ドイツ	394,079,274,900	2.30
	フランス	372,008,013,745	2.17
	オランダ	295,683,120,277	1.73
	オーストラリア	277,431,935,820	1.62
	スペイン	170,944,321,865	1.00
	スウェーデン	136,002,246,922	0.79
	イタリア	131,370,144,486	0.77
	デンマーク	73,314,234,899	0.43
	香港	72,081,425,634	0.42
	シンガポール	65,951,088,543	0.38
	フィンランド	50,997,397,173	0.30
	イスラエル	39,107,307,405	0.23
	ベルギー	36,322,351,643	0.21
	ノルウェー	27,554,792,338	0.16
	アイルランド	17,989,331,539	0.10
	オーストリア	16,560,493,904	0.10
	ルクセンブルク	10,568,041,225	0.06
	ポルトガル	8,128,763,123	0.05
	ニュージーランド	7,621,457,059	0.04
	バミューダ	2,125,309,721	0.01
	ジャージー	725,429,174	0.00
	小計	16,584,853,012,699	96.77
投資証券	アメリカ	213,650,568,586	1.25
	オーストラリア	13,039,620,343	0.08
	フランス	5,236,223,198	0.03
	イギリス	4,436,389,880	0.03
	シンガポール	3,712,148,564	0.02
	香港	2,599,726,689	0.02
	小計	242,674,677,260	1.42
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	310,022,471,669	1.81
純資産総額		17,137,550,161,628	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	242,006,839,074	1.41
	買建	カナダ	11,595,001,520	0.07
	買建	ドイツ	34,615,672,700	0.20
	買建	オーストラリア	8,762,728,162	0.05
	買建	イギリス	11,978,937,936	0.07
	買建	スイス	7,582,993,670	0.04

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

好配当海外株マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	851,172,744	18.30
	オーストラリア	762,554,720	16.40
	カナダ	615,911,455	13.24
	香港	426,011,398	9.16
	シンガポール	376,015,580	8.09
	イギリス	246,764,159	5.31
	スペイン	232,866,177	5.01
	スイス	180,491,378	3.88
	スウェーデン	179,023,515	3.85
	ドイツ	160,801,275	3.46
	オランダ	155,653,143	3.35
	イタリア	139,735,996	3.00
	ノルウェー	100,848,111	2.17
	ポルトガル	52,288,740	1.12
	フランス	41,697,358	0.90
	フィンランド	41,114,220	0.88
	小計	4,562,949,969	98.12
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	87,312,586	1.88
純資産総額		4,650,262,555	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,108,103,856	68.09
	スイス	553,102,362	5.30
	カナダ	424,986,907	4.07
	ドイツ	346,942,992	3.32
	オランダ	221,178,790	2.12
	イギリス	167,663,935	1.61
	フランス	165,480,176	1.59
	オーストラリア	164,173,810	1.57
	香港	155,269,272	1.49
	スペイン	144,018,353	1.38
	シンガポール	131,867,239	1.26
	フィンランド	88,720,358	0.85
	イスラエル	63,944,718	0.61
	スウェーデン	42,778,070	0.41
	デンマーク	31,662,303	0.30
	イタリア	22,025,510	0.21
	ベルギー	16,898,638	0.16
	ニュージーランド	12,672,026	0.12
	オーストリア	5,189,520	0.05
	ポルトガル	4,576,806	0.04
	小計	9,871,255,641	94.56
投資証券	アメリカ	322,917,396	3.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	245,059,634	2.35
純資産総額		10,439,232,671	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	185,351,166	1.78
	買建	ドイツ	24,122,420	0.23
	買建	スイス	28,507,495	0.27

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	8,689,304,929	71.51
	カナダ	426,751,813	3.51
	イギリス	397,185,423	3.27
	フランス	337,401,659	2.78
	スイス	259,562,991	2.14
	オランダ	250,948,356	2.07
	オーストラリア	171,382,848	1.41
	ドイツ	138,747,529	1.14
	スウェーデン	104,805,607	0.86
	スペイン	93,959,562	0.77
	デンマーク	80,332,858	0.66
	香港	62,378,164	0.51
	イタリア	53,962,242	0.44
	フィンランド	43,045,780	0.35
	ノルウェー	29,341,261	0.24
	ベルギー	26,469,208	0.22
	アイルランド	19,750,606	0.16
	シンガポール	9,049,638	0.07
	イスラエル	8,562,237	0.07
	ポルトガル	8,421,043	0.07
	オーストリア	8,008,517	0.07
	ニュージーランド	4,431,135	0.04
	ルクセンブルク	3,862,986	0.03
	バミューダ	2,855,561	0.02
	小計	11,230,521,953	92.42
投資証券	アメリカ	163,554,257	1.35
	イギリス	5,423,471	0.04
	オーストラリア	3,335,924	0.03
	シンガポール	1,678,510	0.01
	小計	173,992,162	1.43
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	746,767,014	6.15
純資産総額		12,151,281,129	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	556,053,498	4.58
	買建	ドイツ	108,550,890	0.89
	買建	オーストラリア	25,925,231	0.21
	買建	イギリス	23,488,113	0.19
	買建	スイス	28,507,495	0.23

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	19,569,975,254	73.49
	スペイン	1,009,967,378	3.79
	イギリス	758,732,406	2.85
	フランス	734,792,683	2.76
	カナダ	697,409,508	2.62
	ドイツ	346,734,838	1.30
	イタリア	334,906,195	1.26
	フィンランド	291,039,105	1.09
	オーストラリア	272,843,531	1.02
	香港	251,776,127	0.95
	スウェーデン	247,088,842	0.93
	デンマーク	197,609,342	0.74
	小計	24,712,875,209	92.80
投資証券	アメリカ	276,236,302	1.04
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	1,641,532,493	6.16
純資産総額		26,630,644,004	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

グローバル株式インカム　マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	99,156,013,839	58.02
	イギリス	16,322,753,491	9.55
	日本	14,384,943,150	8.42
	オランダ	7,939,782,872	4.65
	フランス	6,579,878,640	3.85
	スイス	5,916,485,207	3.46
	ドイツ	5,019,413,171	2.94
	ノルウェー	3,165,982,262	1.85
	アイルランド	2,866,276,701	1.68
	スペイン	2,663,491,050	1.56
	カナダ	2,505,865,620	1.47
	オーストリア	1,651,270,395	0.97
	小計	168,172,156,398	98.40
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,733,423,449	1.60
純資産総額		170,905,579,847	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	23,721,968,296	73.25
	イギリス	2,085,805,477	6.44
	フランス	1,086,613,866	3.36
	ドイツ	921,393,127	2.85
	スウェーデン	689,644,896	2.13
	台湾	489,778,960	1.51
	オランダ	484,010,755	1.49
	デンマーク	443,484,396	1.37
	香港	314,046,629	0.97
	韓国	302,233,111	0.93
	スイス	259,624,679	0.80
	スペイン	199,924,756	0.62
	アイルランド	164,679,387	0.51
	小計	31,163,208,335	96.22
投資証券	アメリカ	657,782,150	2.03
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	564,900,716	1.75
純資産総額		32,385,891,201	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

２【設定及び解約の実績】

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,057,047,119	750,883,116	3,306,164,003
第2計算期間	3,788,762,820	921,530,683	6,173,396,140
第3計算期間	1,450,981,277	2,209,856,721	5,414,520,696
第4計算期間	4,311,298,614	2,584,304,060	7,141,515,250
第5計算期間	4,871,857,735	3,205,683,914	8,807,689,071
第6計算期間	7,299,218,574	2,185,900,226	13,921,007,419
第7計算期間	7,279,657,886	4,147,839,372	17,052,825,933
第8計算期間	7,036,206,752	5,549,688,732	18,539,343,953
第9計算期間	6,487,063,698	6,125,513,080	18,900,894,571
第10中間計算期間	4,040,016,020	1,637,941,219	21,302,969,372

３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２８４条、第３０７条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2026年 2月 6日から2026年 8月 5日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【海外株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第9期［ 2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［ 2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,616,912,982	2,291,246,971
投資信託受益証券	2,986,291,999	-
親投資信託受益証券	60,968,078,170	77,854,569,927
未収利息	31,610	60,741
流動資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639
資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639
負債の部
流動負債
未払解約金	77,551,901	32,675,714
未払受託者報酬	14,238,894	15,663,507
未払委託者報酬	163,747,215	180,130,214
その他未払費用	1,103,455	1,213,857
流動負債合計	256,641,465	229,683,292
負債合計	256,641,465	229,683,292
純資産の部
元本等
元本	18,900,894,571	21,302,969,372
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,413,778,725	58,613,224,975
（分配準備積立金）	21,137,890,022	19,493,496,781
元本等合計	65,314,673,296	79,916,194,347
純資産合計	65,314,673,296	79,916,194,347
負債純資産合計	65,571,314,761	80,145,877,639

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間自　2025年 2月 6日至　2025年 8月 5日	第10期中間計算期間自　2026年 2月 6日至　2026年 8月 5日
営業収益
受取利息	4,218,207	7,820,753
有価証券売買等損益	1,719,429,291	6,182,530,762
営業収益合計	1,723,647,498	6,190,351,515
営業費用
受託者報酬	12,356,567	15,663,507
委託者報酬	142,100,465	180,130,214
その他費用	957,570	1,213,857
営業費用合計	155,414,602	197,007,578
営業利益又は営業損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
経常利益又は経常損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
中間純利益又は中間純損失（△）	1,568,232,896	5,993,343,937
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△38,646,126	214,011,150
期首剰余金又は期首欠損金（△）	35,890,820,368	46,413,778,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,431,025,608	10,458,217,495
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,431,025,608	10,458,217,495
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,384,097	4,038,104,032
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,384,097	4,038,104,032
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,463,340,901	58,613,224,975

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

		第9期 [2026年 2月 5日現在]	第10期中間計算期間末 [2026年 8月 5日現在]
１.	期首元本額	18,539,343,953円	18,900,894,571円
	期中追加設定元本額	6,487,063,698円	4,040,016,020円
	期中一部解約元本額	6,125,513,080円	1,637,941,219円
２.	受益権の総数	18,900,894,571口	21,302,969,372口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間自 2025年 2月 6日至 2025年 8月 5日		第10期中間計算期間自 2026年 2月 6日至 2026年 8月 5日
１.	運用に係る権限を委託するための費用	１.	運用に係る権限を委託するための費用
	「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。		「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.4556円	3.7514円
(1万口当たり純資産額)	(34,556円)	(37,514円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	158,608,230,960
コール・ローン	18,949,281,526
株式	16,099,973,030,148
投資証券	240,493,449,937
派生商品評価勘定	6,872,857,755
未収入金	359,473,141
未収配当金	5,957,126,066
未収利息	502,353
差入委託証拠金	184,138,703,272
流動資産合計	16,715,352,655,158
資産合計	16,715,352,655,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,379,950
未払金	142,212,120,391
未払解約金	5,126,602,523
流動負債合計	147,343,102,864
負債合計	147,343,102,864
純資産の部
元本等
元本	1,541,832,998,923
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	15,026,176,553,371
元本等合計	16,568,009,552,294
純資産合計	16,568,009,552,294
負債純資産合計	16,715,352,655,158

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,334,912,434,520円
	期中追加設定元本額	238,292,451,285円
	期中一部解約元本額	31,371,886,882円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	122,121,793円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	766,100,570円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	896,625,111円
	ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	4,194,915,491円
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	10,191,405,229円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	848,346,064円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,157,591,875円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,778,702,676円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,265,485,832円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	809,356,215円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	85,442,213円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,558,651,717円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	153,777,465円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	282,172,449円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	300,114,881円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	126,883,907,905円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	3,117,155,254円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,344,861,470円
	つみたて先進国株式	57,881,350,978円
	つみたて８資産均等バランス	3,181,396,260円
	つみたて４資産均等バランス	1,374,792,890円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,145,539円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,446,195円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,426,158円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	158,429,695円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	279,133,580円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	198,010,165円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	88,593,719円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	615,717,568円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,071,485,963円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	100,627,749,743円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,743,414,976円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,546,896,040円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	1,034,533,917,386円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	202,372,809円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	36,263,953円
	つみたて全世界株式	17,865,427,043円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	127,162,009円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,089,946,992円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	166,046,840円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	721,303,712円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	35,479,346円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,700,726円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	55,216,485円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	31,360,751円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	128,764,387円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	912,557,247円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	9,355,622円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	114,772,704円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	812,690,079円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	677,054,191円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	284,459,936円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,031,419,398円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	9,409,193,889円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	200,129,976円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	599,266,299円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	61,975,061円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	542,383,258円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	51,066,129円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	419,253,957円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	72,440,396円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	137,674,526円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	680,937,626円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	610,911,690円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,429,202,339円
	三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	465,386,908円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,712,308円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,508,495,281円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	10,707,559円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	324,591,536円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,606,671,860円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	41,318円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	253,129,333円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,677,244,638円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	872,851,648円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	116,592,622円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	109,492,977円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	63,766,793円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,094,800,317円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	53,142,004円
	ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,392,178,603円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	63,757,253円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	4,038,780,024円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	30,536,280円
	海外株式インデックスファンドＳ	27,477,118,135円
	外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,139,493,465円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,418,642,423円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	27,770,359円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,344,749,097円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,752,825円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	953,370円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,920,282,936円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	417,819円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,076,625円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	306,802円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,322,747円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	14,433,320円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	328,346円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,453,041円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	344,486円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,300,589円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,185,551,657円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	49,574,923円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	228,032,976円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	265,021,454円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	302,840,552円
	合計	1,541,832,998,923円
２.	受益権の総数	1,541,832,998,923口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	250,448,690,009	―	257,273,197,467	6,824,507,458
合計		250,448,690,009	―	257,273,197,467	6,824,507,458

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	12,330,499,260	―	12,330,334,893	△164,367
	カナダドル	1,342,140,964	―	1,342,132,576	△8,388
	オーストラリアドル	1,711,709,548	―	1,720,176,460	8,466,912
	イギリスポンド	3,751,426,324	―	3,758,873,890	7,447,566
	スイスフラン	2,508,910,015	―	2,512,941,104	4,031,089
	香港ドル	504,171,408	―	504,678,370	506,962
	シンガポールドル	368,852,700	―	368,841,300	△11,400
	スウェーデンクローネ	780,644,368	―	784,005,938	3,361,570
	ノルウェークローネ	33,034,800	―	33,034,200	△600
	デンマーククローネ	364,639,500	―	364,632,000	△7,500
	イスラエルシェケル	314,926,800	―	314,932,200	5,400
	ユーロ	8,971,867,273	―	8,992,210,376	20,343,103
合計		32,982,822,960	―	33,026,793,307	43,970,347

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	10.7457円
(1万口当たり純資産額)	(107,457円)

好配当海外株マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	21,601,735
コール・ローン	67,622,656
株式	4,465,764,676
未収配当金	3,535,906
未収利息	1,792
流動資産合計	4,558,526,765
資産合計	4,558,526,765
負債の部
流動負債
未払解約金	951,949
流動負債合計	951,949
負債合計	951,949
純資産の部
元本等
元本	1,000,740,463
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	3,556,834,353
元本等合計	4,557,574,816
純資産合計	4,557,574,816
負債純資産合計	4,558,526,765

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,081,704,592円
	期中追加設定元本額	24,403,136円
	期中一部解約元本額	105,367,265円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	779,999,395円
	三菱ＵＦＪ　バランスインカム・グローバル（毎月決算型）	220,741,068円
	合計	1,000,740,463円
２.	受益権の総数	1,000,740,463口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.5542円
(1万口当たり純資産額)	(45,542円)

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	104,615,059
コール・ローン	2,763,303
株式	9,479,370,878
投資証券	314,690,902
派生商品評価勘定	5,401,250
未収配当金	6,299,733
未収利息	73
差入委託証拠金	151,558,563
流動資産合計	10,064,699,761
資産合計	10,064,699,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,968
未払解約金	36,914,203
流動負債合計	36,949,171
負債合計	36,949,171
純資産の部
元本等
元本	2,934,533,024
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	7,093,217,566
元本等合計	10,027,750,590
純資産合計	10,027,750,590
負債純資産合計	10,064,699,761

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,682,972,810円
	期中追加設定元本額	486,412,342円
	期中一部解約元本額	234,852,128円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	1,351,825,916円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	168,233,904円
	先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,312,611,711円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	101,861,493円
	合計	2,934,533,024円
２.	受益権の総数	2,934,533,024口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	253,655,772	―	259,057,022	5,401,250
合計		253,655,772	―	259,057,022	5,401,250

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	36,988,788	―	37,023,756	△34,968
合計		36,988,788	―	37,023,756	△34,968

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.4172円
(1万口当たり純資産額)	(34,172円)

先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	441,642,008
コール・ローン	2,108,105
株式	11,009,398,391
投資証券	171,945,624
派生商品評価勘定	14,588,768
未収配当金	4,114,905
未収利息	55
差入委託証拠金	184,414,966
流動資産合計	11,828,212,822
資産合計	11,828,212,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,176
未払解約金	923,538
流動負債合計	926,714
負債合計	926,714
純資産の部
元本等
元本	5,152,714,051
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	6,674,572,057
元本等合計	11,827,286,108
純資産合計	11,827,286,108
負債純資産合計	11,828,212,822

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	4,807,615,235円
	期中追加設定元本額	460,846,535円
	期中一部解約元本額	115,747,719円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,721,203,979円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド	1,107,690,575円
	先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,323,819,497円
	合計	5,152,714,051円
２.	受益権の総数	5,152,714,051口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	645,969,022	―	660,555,972	14,586,950
合計		645,969,022	―	660,555,972	14,586,950

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,416,573	―	1,417,931	△1,358
合計		1,416,573	―	1,417,931	△1,358

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.2954円
(1万口当たり純資産額)	(22,954円)

三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	279,818,846
コール・ローン	473,536,180
株式	25,638,615,789
投資証券	266,797,748
未収入金	182,960,257
未収配当金	12,569,532
未収利息	12,553
流動資産合計	26,854,310,905
資産合計	26,854,310,905
負債の部
流動負債
未払金	159,862,662
未払解約金	6,381,432
流動負債合計	166,244,094
負債合計	166,244,094
純資産の部
元本等
元本	2,903,279,712
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	23,784,787,099
元本等合計	26,688,066,811
純資産合計	26,688,066,811
負債純資産合計	26,854,310,905

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,376,618,001円
	期中追加設定元本額	1,754,579,176円
	期中一部解約元本額	227,917,465円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション（ラップ向け）	1,800,004,109円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	240,661,693円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５	15,520,763円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０	85,404,392円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５	133,832,193円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープン	457,914,224円
	三菱ＵＦＪ　海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）	85,194,767円
	三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,410,288円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,379,000円
	三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,550,135円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）	3,882,945円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）	12,497,578円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）	11,182,255円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）	17,845,370円
	合計	2,903,279,712円
２.	受益権の総数	2,903,279,712口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	9.1924円
(1万口当たり純資産額)	(91,924円)

グローバル株式インカム　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	981,018,705
コール・ローン	3,404,174,594
株式	162,260,972,924
未収配当金	89,105,315
未収利息	90,246
流動資産合計	166,735,361,784
資産合計	166,735,361,784
負債の部
流動負債
未払解約金	79,490,000
流動負債合計	79,490,000
負債合計	79,490,000
純資産の部
元本等
元本	19,783,152,571
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	146,872,719,213
元本等合計	166,655,871,784
純資産合計	166,655,871,784
負債純資産合計	166,735,361,784

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	17,328,908,962円
	期中追加設定元本額	4,200,760,236円
	期中一部解約元本額	1,746,516,627円
	元本の内訳※
	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	499,440,269円
	グローバル株式インカム（毎月決算型）	936,714,946円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	12,858,444,374円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）	4,279,418,596円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	844,553,961円
	外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	128,564,088円
	グローバル株式インカム（年１回決算型）	110,816,827円
	グローバル株式インカム（３ヵ月決算型）予想分配金提示型	66,016,677円
	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	35,381,306円
	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり	23,801,527円
	合計	19,783,152,571円
２.	受益権の総数	19,783,152,571口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	8.4241円
(1万口当たり純資産額)	(84,241円)

外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金	70,458,685
コール・ローン	362,431,167
株式	30,664,925,313
投資証券	688,845,678
派生商品評価勘定	92,056
未収入金	223,677,952
未収配当金	16,608,450
未収利息	9,608
流動資産合計	32,027,048,909
資産合計	32,027,048,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	142,095
未払金	3,914,778
未払解約金	117,265,526
流動負債合計	121,322,399
負債合計	121,322,399
純資産の部
元本等
元本	4,449,513,535
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	27,456,212,975
元本等合計	31,905,726,510
純資産合計	31,905,726,510
負債純資産合計	32,027,048,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	6,040,090,104円
	期中追加設定元本額	129,495,937円
	期中一部解約元本額	1,720,072,506円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	325,515,094円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	875,743,389円
	三菱ＵＦＪ　グローバルバランスＶＡ	518,183円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞海外株式オープン	3,247,736,869円
	合計	4,449,513,535円
２.	受益権の総数	4,449,513,535口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	44,743,841	―	44,835,897	92,056
	売建
	イギリスポンド	15,808,344	―	15,848,189	△39,845
	スイスフラン	1,856,513	―	1,860,766	△4,253
	スウェーデンクローネ	7,314,687	―	7,354,549	△39,862
	ユーロ	19,764,297	―	19,822,432	△58,135
合計		89,487,682	―	89,721,833	△50,039

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	7.1706円
(1万口当たり純資産額)	(71,706円)

４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2026年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	775	67,159,553
追加型公社債投資信託	18	1,698,903
単位型株式投資信託	43	254,081
単位型公社債投資信託	33	89,377
合　計	869	69,201,914

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

（３）【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

５【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注1）　「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注1）　「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　　ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581