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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名: 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
提出日時: 2026-11-04 12:38:00
EDINET書類ID: S100ZBF8

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		訂正有価証券届出書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年11月4日提出
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		富田　康崇
【電話番号】		03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		国内株式セレクション（ラップ向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年5月1日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

なお、「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」において、「１　財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「２　ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
		株式
	国内		ＭＭＦ
単位型		債券		インデックス型

	海外	不動産投信	ＭＲＦ

追加型		その他資産		特殊型
	内外	（　　　）	ＥＴＦ	（　　　）

		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	（日本を含む）	ファンド	（フルヘッジ）
大型株	年４回	日本		（フルヘッジ）	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	北米	ファンド・	なし
債券	（隔月）	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		（　　　）	ショート型／
公債	（毎月）	オセアニア				絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	（　　　）	中近東				その他
属性		（中東）				（　　　）
（　　　）		エマージング
不動産投信
その他資産（投資信託証券（株式一般））
資産複合
（　　　）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
補足分類	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ		一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり		信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし		信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５		信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ		信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型		信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型		信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型		信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

【画像・図表はPDF原本参照】

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年2月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

＜訂正後＞

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年8月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

３【投資リスク】

＜更新後＞

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

【画像・図表はPDF原本参照】

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。

・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【投資状況】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	77,822,837,151	97.14
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,294,790,766	2.86
純資産総額		80,117,627,917	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	4,861,337,610	4.6717	22,710,710,913	5.3565	26,039,754,907	32.50
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド	1,387,469,891	9.4029	13,046,240,639	11.3375	15,730,439,889	19.63
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	3,256,714,909	2.6433	8,608,474,519	2.8982	9,438,611,149	11.78
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	828,457,099	6.3404	5,252,749,391	7.2472	6,003,994,287	7.49
日本	親投資信託受益証券	日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド	1,239,419,463	2.9706	3,681,819,457	3.5676	4,421,752,876	5.52
日本	親投資信託受益証券	クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）	1,736,343,243	1.8219	3,163,443,755	2.1830	3,790,437,299	4.73
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	302,090,922	9.4103	2,842,766,204	11.4530	3,459,847,329	4.32
日本	親投資信託受益証券	ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	1,104,978,072	2.7579	3,047,419,025	3.0977	3,422,890,573	4.27
日本	親投資信託受益証券	ジャパン株式インカム　マザーファンド	507,597,083	5.5983	2,841,680,750	6.2221	3,158,319,810	3.94
日本	親投資信託受益証券	ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド	886,577,524	2.3613	2,093,475,508	2.6583	2,356,789,032	2.94

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	3,798,197,134	3,798,197,134	11,677	11,677
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	6,798,579,101	6,798,579,101	10,048	10,048
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	6,734,611,028	6,734,611,028	11,120	11,120
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	9,808,518,564	9,808,518,564	12,620	12,620
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	15,658,464,142	15,658,464,142	13,043	13,043
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	26,495,050,269	26,495,050,269	13,787	13,787
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	41,325,119,939	41,325,119,939	17,741	17,741
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	54,572,482,013	54,572,482,013	19,491	19,491
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	64,868,766,101	64,868,766,101	26,158	26,158
	2025年 8月末日	62,373,097,190	―	22,060	―
	9月末日	63,463,912,865	―	22,585	―
	10月末日	61,476,593,651	―	23,822	―
	11月末日	62,876,529,363	―	24,390	―
	12月末日	63,637,067,194	―	24,486	―
	2026年 1月末日	63,247,229,787	―	25,553	―
	2月末日	68,560,004,605	―	28,250	―
	3月末日	61,705,598,753	―	25,386	―
	4月末日	67,371,984,444	―	26,935	―
	5月末日	75,896,295,227	―	28,761	―
	6月末日	78,011,974,592	―	29,164	―
	7月末日	76,567,332,249	―	29,230	―
	8月末日	80,117,627,917	―	30,419	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.77
第2計算期間	△13.95
第3計算期間	10.66
第4計算期間	13.48
第5計算期間	3.35
第6計算期間	5.70
第7計算期間	28.67
第8計算期間	9.86
第9計算期間	34.20
第10中間計算期間	13.10

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,180,718,781	927,957,119	3,252,761,662
第2計算期間	4,337,352,686	824,150,797	6,765,963,551
第3計算期間	1,480,174,624	2,189,987,840	6,056,150,335
第4計算期間	5,016,855,517	3,300,953,963	7,772,051,889
第5計算期間	6,234,909,350	2,001,689,711	12,005,271,528
第6計算期間	9,958,697,693	2,746,978,257	19,216,990,964
第7計算期間	9,618,811,145	5,542,443,158	23,293,358,951
第8計算期間	12,194,447,050	7,489,107,952	27,998,698,049
第9計算期間	6,172,323,606	9,372,078,068	24,798,943,587
第10中間計算期間	4,553,242,185	3,119,259,956	26,232,925,816

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	3,065,265,985,390	99.42
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	17,877,694,959	0.58
純資産総額		3,083,143,680,349	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	11,748,120,000	0.38

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	32,869,000	2,755.55	90,572,172,950	3,680.00	120,957,920,000	3.92
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,985,900	3,306.92	85,933,292,428	3,156.00	82,011,500,400	2.66
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,358,200	5,378.57	61,090,873,774	6,975.00	79,223,445,000	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	13,459,000	4,878.99	65,666,326,410	5,438.00	73,190,042,000	2.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,701,700	3,281.86	58,094,501,162	4,016.00	71,090,027,200	2.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,787,000	6,787.41	25,703,921,670	18,215.00	68,980,205,000	2.24
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,111,100	41,588.66	46,209,160,126	56,440.00	62,710,484,000	2.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,249,000	6,502.92	47,139,667,080	8,623.00	62,508,127,000	2.03
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,592,900	23,828.98	37,957,182,242	33,690.00	53,664,801,000	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,169,800	3,979.63	40,472,041,174	5,200.00	52,882,960,000	1.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,276,700	5,502.75	56,550,110,925	4,804.00	49,369,266,800	1.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	529,300	59,461.20	31,472,813,160	83,660.00	44,281,238,000	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,356,400	7,804.40	41,803,488,160	7,707.00	41,281,774,800	1.34
日本	株式	三井物産	卸売業	7,934,000	6,166.55	48,925,407,700	5,009.00	39,741,406,000	1.29
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,812,300	2,065.74	38,861,320,602	2,108.00	39,656,328,400	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	10,011,100	4,499.38	45,043,743,118	3,889.00	38,933,167,900	1.26
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,048,400	3,987.14	20,128,677,576	7,191.00	36,303,044,400	1.18
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,852,800	5,559.74	32,540,046,272	5,585.00	32,687,888,000	1.06
日本	株式	任天堂	その他製品	3,310,600	8,867.94	29,358,202,164	9,044.00	29,941,066,400	0.97
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	6,313,100	2,724.25	17,198,462,675	4,498.00	28,396,323,800	0.92
日本	株式	信越化学工業	化学	4,712,300	6,338.34	29,868,159,582	6,023.00	28,382,182,900	0.92
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	377,700	63,608.28	24,024,847,356	72,450.00	27,364,365,000	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,722,500	5,775.92	27,276,782,200	5,765.00	27,225,212,500	0.88
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	145,682,200	157.02	22,875,019,044	172.50	25,130,179,500	0.82
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	993,600	28,220.13	28,039,521,168	24,600.00	24,442,560,000	0.79
日本	株式	住友商事	卸売業	13,236,200	1,474.00	19,510,158,800	1,791.50	23,712,652,300	0.77
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	4,214,200	4,636.75	19,540,191,850	5,504.00	23,194,956,800	0.75
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,165,300	5,976.70	18,918,048,510	6,935.00	21,951,355,500	0.71
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	7,135,100	2,707.93	19,321,351,343	2,959.50	21,116,328,450	0.68
日本	株式	丸紅	卸売業	4,271,100	5,581.80	23,840,425,980	4,928.00	21,047,980,800	0.68

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.37
	建設業	1.95
	食料品	2.76
	繊維製品	0.32
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.46
	医薬品	3.28
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.57
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.68
	非鉄金属	2.45
	金属製品	0.46
	機械	5.70
	電気機器	20.50
	輸送用機器	5.07
	精密機器	1.79
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.23
	陸運業	1.84
	海運業	0.62
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.29
	卸売業	7.37
	小売業	3.75
	銀行業	12.53
	証券、商品先物取引業	1.01
	保険業	3.43
	その他金融業	1.21
	不動産業	1.56
	サービス業	4.37
	小計	99.42
合計		99.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０９月限	買建	282	円	11,551,314,590	11,748,120,000	0.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

日本株インカム・マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	13,218,938,540	98.76
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	166,143,363	1.24
純資産総額		13,385,081,903	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	217,700	1,888.50	411,126,450	1,838.50	400,241,450	2.99
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	106,300	3,567.00	379,172,100	3,680.00	391,184,000	2.92
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	67,400	4,308.00	290,359,200	4,880.00	328,912,000	2.46
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	200,100	1,505.50	301,250,550	1,635.50	327,263,550	2.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,700	7,885.00	328,804,500	7,707.00	321,381,900	2.40
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	101,500	2,526.50	256,439,750	2,695.00	273,542,500	2.04
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	49,700	5,145.00	255,706,500	5,495.00	273,101,500	2.04
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	63,600	3,836.00	243,969,600	4,279.00	272,144,400	2.03
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	103,100	2,214.50	228,314,950	2,407.00	248,161,700	1.85
日本	株式	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	サービス業	359,200	639.30	229,636,560	685.40	246,195,680	1.84
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	191,200	1,305.00	249,516,000	1,276.50	244,066,800	1.82
日本	株式	南都銀行	銀行業	123,700	1,721.00	212,887,700	1,971.00	243,812,700	1.82
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,500	6,614.00	228,183,000	6,975.00	240,637,500	1.80
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	63,300	3,181.00	201,357,300	3,688.00	233,450,400	1.74
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	37,000	6,304.00	233,248,000	5,997.00	221,889,000	1.66
日本	株式	シチズン時計	精密機器	77,900	2,257.00	175,820,300	2,826.00	220,145,400	1.64
日本	株式	日本ゼオン	化学	83,000	2,244.00	186,252,000	2,515.00	208,745,000	1.56
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	118,500	1,567.00	185,689,500	1,710.00	202,635,000	1.51
日本	株式	オーエスジー	機械	52,600	3,619.00	190,359,400	3,713.00	195,303,800	1.46
日本	株式	大和工業	鉄鋼	15,300	13,235.00	202,495,500	12,500.00	191,250,000	1.43
日本	株式	あい　ホールディングス	卸売業	63,900	2,880.00	184,032,000	2,988.00	190,933,200	1.43
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	71,800	2,348.00	168,586,400	2,644.00	189,839,200	1.42
日本	株式	ジェイテクト	機械	86,400	2,119.50	183,124,800	2,150.50	185,803,200	1.39
日本	株式	アイカ工業	化学	43,700	3,649.00	159,461,300	4,151.00	181,398,700	1.36
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	3,600	49,557.83	178,408,198	49,990.00	179,964,000	1.34
日本	株式	エクセディ	輸送用機器	28,900	5,860.00	169,354,000	6,210.00	179,469,000	1.34
日本	株式	日本化薬	化学	84,900	1,951.50	165,682,350	2,093.00	177,695,700	1.33
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,300	5,408.00	163,862,400	5,765.00	174,679,500	1.31
日本	株式	ＺＯＺＯ	小売業	144,600	1,139.50	164,771,700	1,149.50	166,217,700	1.24
日本	株式	日本郵船	海運業	22,600	6,042.00	136,549,200	7,040.00	159,104,000	1.19

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	4.30
	食料品	0.99
	化学	7.69
	医薬品	1.31
	石油・石炭製品	2.03
	ゴム製品	2.55
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	2.31
	非鉄金属	0.94
	金属製品	0.48
	機械	8.44
	電気機器	4.19
	輸送用機器	8.51
	精密機器	1.64
	その他製品	2.14
	陸運業	0.93
	海運業	2.33
	情報・通信業	5.81
	卸売業	7.92
	小売業	1.24
	銀行業	16.92
	証券、商品先物取引業	2.44
	保険業	6.44
	その他金融業	2.04
	サービス業	4.38
	小計	98.76
合計		98.76

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	19,599,870,560	98.18
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	362,542,635	1.82
純資産総額		19,962,413,195	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	291,620,000	1.46

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,000	8,008.57	144,154,260	18,215.00	327,870,000	1.64
日本	株式	オービック	情報・通信業	61,700	4,509.15	278,214,555	5,085.00	313,744,500	1.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	77,000	4,005.73	308,441,448	4,016.00	309,232,000	1.55
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	1,782,400	156.94	279,744,594	172.50	307,464,000	1.54
日本	株式	日本郵政	サービス業	123,100	1,587.63	195,437,253	2,486.50	306,088,150	1.53
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,600	3,087.95	298,296,103	3,156.00	304,869,600	1.53
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	89,500	2,038.51	182,446,645	3,405.00	304,747,500	1.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	143,700	1,838.95	264,258,166	2,108.00	302,919,600	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,200	6,388.51	250,429,688	7,707.00	302,114,400	1.51
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,300	4,597.58	199,075,214	6,975.00	302,017,500	1.51
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	35,000	5,564.06	194,742,100	8,623.00	301,805,000	1.51
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,600	63,186.40	227,471,040	83,660.00	301,176,000	1.51
日本	株式	任天堂	その他製品	33,100	10,370.27	343,255,964	9,044.00	299,356,400	1.50
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	81,300	2,480.03	201,626,439	3,680.00	299,184,000	1.50
日本	株式	花王	化学	81,600	3,163.08	258,107,328	3,641.00	297,105,600	1.49
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	98,100	2,998.96	294,197,976	3,025.00	296,752,500	1.49
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	100,000	2,551.28	255,128,300	2,959.50	295,950,000	1.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	54,400	5,048.79	274,654,560	5,438.00	295,827,200	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	61,100	4,190.16	256,018,785	4,804.00	293,524,400	1.47
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,200	36,250.92	188,504,784	56,440.00	293,488,000	1.47
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	70,800	3,396.93	240,502,644	4,145.00	293,466,000	1.47
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,222,500	219.29	268,085,310	237.10	289,854,750	1.45
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	94,700	2,309.84	218,741,848	3,054.00	289,213,800	1.45
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	23,600	8,966.72	211,614,592	12,250.00	289,100,000	1.45
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,100	5,341.84	219,549,624	6,935.00	285,028,500	1.43
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	49,200	4,501.10	221,454,120	5,765.00	283,638,000	1.42
日本	株式	商船三井	海運業	39,600	4,962.40	196,511,040	7,006.00	277,437,600	1.39
日本	株式	キヤノン	電気機器	59,200	4,360.89	258,164,973	4,675.00	276,760,000	1.39
日本	株式	セコム	サービス業	42,600	5,443.94	231,911,844	6,491.00	276,516,600	1.39
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	11,200	24,691.54	276,545,288	24,600.00	275,520,000	1.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	1.19
	建設業	1.90
	食料品	4.44
	化学	4.13
	医薬品	6.95
	ゴム製品	1.47
	鉄鋼	1.31
	非鉄金属	0.95
	機械	2.71
	電気機器	15.05
	輸送用機器	3.21
	精密機器	2.41
	その他製品	1.73
	電気・ガス業	3.06
	陸運業	3.02
	海運業	2.46
	空運業	0.93
	情報・通信業	10.29
	卸売業	5.95
	小売業	4.61
	銀行業	6.40
	保険業	3.61
	その他金融業	2.12
	不動産業	2.25
	サービス業	6.05
	小計	98.18
合計		98.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０９月限	買建	7	円	277,088,850	291,620,000	1.46

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	6,521,602,320	98.96
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	68,563,516	1.04
純資産総額		6,590,165,836	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	99,700	2,462.93	245,554,121	3,680.00	366,896,000	5.57
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,300	8,405.19	128,599,407	18,215.00	278,689,500	4.23
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	58,100	2,421.55	140,692,055	4,498.00	261,333,800	3.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	27,300	6,042.03	164,947,419	8,623.00	235,407,900	3.57
日本	株式	三菱地所	不動産業	59,400	3,700.71	219,822,174	3,795.00	225,423,000	3.42
日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	4,977.43	179,187,480	5,438.00	195,768,000	2.97
日本	株式	東宝	情報・通信業	120,800	1,562.95	188,804,360	1,579.00	190,743,200	2.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	45,100	4,031.36	181,814,336	4,016.00	181,121,600	2.75
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,500	3,189.83	177,035,565	3,156.00	175,158,000	2.66
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	37,084.17	107,544,099	56,440.00	163,676,000	2.48
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,500	6,133.16	174,795,060	5,200.00	148,200,000	2.25
日本	株式	日本発條	金属製品	41,100	2,986.67	122,752,137	3,436.00	141,219,600	2.14
日本	株式	イビデン	電気機器	6,800	21,439.17	145,786,363	20,455.00	139,094,000	2.11
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,400	5,938.12	103,323,288	7,707.00	134,101,800	2.03
日本	株式	明電舎	電気機器	10,900	7,342.49	80,033,141	11,870.00	129,383,000	1.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	17,800	4,223.48	75,177,944	7,191.00	127,999,800	1.94
日本	株式	栗田工業	機械	15,600	7,357.11	114,770,916	8,085.00	126,126,000	1.91
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	48,700	2,569.81	125,149,747	2,581.00	125,694,700	1.91
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,700	23,558.07	87,164,859	33,690.00	124,653,000	1.89
日本	株式	森永乳業	食料品	105,500	1,042.99	110,035,445	1,145.00	120,797,500	1.83
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	46,500	1,617.96	75,235,140	2,530.00	117,645,000	1.79
日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	58,900	1,699.25	100,085,825	1,950.50	114,884,450	1.74
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,300	2,494.00	127,942,200	2,221.00	113,937,300	1.73
日本	株式	住友商事	卸売業	62,300	1,562.24	97,327,552	1,791.50	111,610,450	1.69
日本	株式	ライフドリンク　カンパニー	食料品	69,700	1,836.14	127,978,958	1,552.00	108,174,400	1.64
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	2,100	54,648.72	114,762,315	49,990.00	104,979,000	1.59
日本	株式	日本電気	電気機器	20,200	4,131.29	83,452,058	4,908.00	99,141,600	1.50
日本	株式	豊田通商	卸売業	12,900	6,012.92	77,566,668	7,478.00	96,466,200	1.46
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	141,900	640.71	90,916,749	669.80	95,044,620	1.44
日本	株式	クラフティア	建設業	11,500	8,265.09	95,048,535	8,146.00	93,679,000	1.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	4.09
	食料品	4.43
	化学	2.05
	医薬品	1.05
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	5.94
	金属製品	2.14
	機械	7.69
	電気機器	25.25
	輸送用機器	4.57
	精密機器	1.00
	その他製品	1.21
	陸運業	1.18
	倉庫・運輸関連業	0.99
	情報・通信業	5.78
	卸売業	4.14
	小売業	0.94
	銀行業	12.67
	保険業	3.27
	不動産業	3.42
	サービス業	5.70
	小計	98.96
合計		98.96

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	6,221,272,250	97.57
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	154,663,651	2.43
純資産総額		6,375,935,901	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	127,100	3,008.51	382,382,604	3,156.00	401,127,600	6.29
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,100	10,091.34	212,927,274	18,215.00	384,336,500	6.03
日本	株式	味の素	食料品	70,900	5,395.40	382,533,984	5,402.00	383,001,800	6.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	52,600	5,017.52	263,921,555	5,438.00	286,038,800	4.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	64,600	3,487.42	225,287,332	4,016.00	259,433,600	4.07
日本	株式	オムロン	電気機器	38,000	5,722.51	217,455,389	6,661.00	253,118,000	3.97
日本	株式	京セラ	電気機器	65,600	3,106.00	203,753,600	3,657.00	239,899,200	3.76
日本	株式	日本瓦斯	小売業	76,500	2,763.50	211,407,750	3,053.00	233,554,500	3.66
日本	株式	ディスコ	機械	3,700	71,115.23	263,126,351	58,120.00	215,044,000	3.37
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	37,800	5,163.51	195,180,678	5,660.00	213,948,000	3.36
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	45,300	4,404.71	199,533,742	4,498.00	203,759,400	3.20
日本	株式	ＣＣＩグループ	銀行業	155,300	1,057.00	164,152,100	1,295.00	201,113,500	3.15
日本	株式	カプコン	情報・通信業	44,300	3,106.46	137,616,178	4,270.00	189,161,000	2.97
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,000	5,255.23	194,443,699	4,804.00	177,748,000	2.79
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,400	5,247.14	154,265,972	5,765.00	169,491,000	2.66
日本	株式	富士通	電気機器	43,500	3,418.71	148,713,885	3,869.00	168,301,500	2.64
日本	株式	丸井グループ	小売業	57,500	2,676.50	153,898,750	2,918.50	167,813,750	2.63
日本	株式	都築電気	情報・通信業	35,400	4,145.00	146,733,000	4,285.00	151,689,000	2.38
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	34,900	3,349.00	116,880,100	4,145.00	144,660,500	2.27
日本	株式	奥村組	建設業	24,400	5,570.00	135,908,000	5,830.00	142,252,000	2.23
日本	株式	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	その他製品	26,600	4,790.00	127,414,000	5,093.00	135,473,800	2.12
日本	株式	栗田工業	機械	16,500	8,776.00	144,804,000	8,085.00	133,402,500	2.09
日本	株式	三菱電機	電気機器	23,700	6,560.00	155,472,000	5,585.00	132,364,500	2.08
日本	株式	ヤマハ	その他製品	96,700	1,298.25	125,541,194	1,340.00	129,578,000	2.03
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	78,200	1,511.00	118,160,200	1,563.00	122,226,600	1.92
日本	株式	村田製作所	電気機器	16,500	8,360.07	137,941,155	7,191.00	118,651,500	1.86
日本	株式	ＪＢＣＣホールディングス	情報・通信業	61,200	1,208.81	73,979,546	1,791.00	109,609,200	1.72
日本	株式	サンゲツ	卸売業	33,200	2,901.00	96,313,200	3,220.00	106,904,000	1.68
日本	株式	島津製作所	精密機器	25,700	3,876.00	99,613,200	4,103.00	105,447,100	1.65
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	64,700	1,089.50	70,490,650	1,206.00	78,028,200	1.22

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	2.70
	食料品	6.47
	パルプ・紙	1.11
	化学	2.29
	医薬品	3.87
	ゴム製品	2.27
	非鉄金属	3.36
	機械	5.47
	電気機器	26.32
	輸送用機器	6.29
	精密機器	1.65
	その他製品	5.25
	情報・通信業	7.06
	卸売業	4.46
	小売業	7.09
	銀行業	3.15
	不動産業	1.92
	サービス業	6.84
	小計	97.57
合計		97.57

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	10,984,610,020	98.60
投資証券	日本	30,817,000	0.28
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	125,422,110	1.12
純資産総額		11,140,849,130	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	124,980,000	1.12

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	178,700	3,438.14	614,396,294	3,156.00	563,977,200	5.06
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	68,500	5,454.74	373,649,769	6,975.00	477,787,500	4.29
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,400	42,122.24	353,826,880	56,440.00	474,096,000	4.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,000	8,538.55	213,463,892	18,215.00	455,375,000	4.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	83,300	5,084.62	423,549,562	5,438.00	452,985,400	4.07
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	109,600	3,529.17	386,797,444	4,016.00	440,153,600	3.95
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	43,700	6,598.67	288,361,879	8,623.00	376,825,100	3.38
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	69,900	4,194.16	293,172,311	5,200.00	363,480,000	3.26
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,700	5,838.08	196,743,608	7,707.00	259,725,900	2.33
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,400	61,089.89	207,705,626	72,450.00	246,330,000	2.21
日本	株式	三菱重工業	機械	60,400	4,521.46	273,096,659	3,889.00	234,895,600	2.11
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	104,500	1,981.92	207,111,477	2,108.00	220,286,000	1.98
日本	株式	村田製作所	電気機器	30,500	9,632.86	293,802,454	7,191.00	219,325,500	1.97
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	43,900	2,325.20	102,076,456	4,498.00	197,462,200	1.77
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	54,700	2,656.45	145,307,815	2,959.50	161,884,650	1.45
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	6,300	25,076.26	157,980,438	24,600.00	154,980,000	1.39
日本	株式	オリックス	その他金融業	20,600	4,738.61	97,615,490	6,284.00	129,450,400	1.16
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	542,800	213.78	116,044,429	237.10	128,697,880	1.16
日本	株式	丸紅	卸売業	25,800	4,960.01	127,968,258	4,928.00	127,142,400	1.14
日本	株式	富士通	電気機器	32,000	3,973.59	127,154,894	3,869.00	123,808,000	1.11
日本	株式	小松製作所	機械	16,200	5,674.20	91,922,141	7,438.00	120,495,600	1.08
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	64,800	1,362.48	88,289,127	1,838.50	119,134,800	1.07
日本	株式	日本電気	電気機器	23,100	5,474.85	126,469,038	4,908.00	113,374,800	1.02
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	32,600	2,484.63	80,999,188	3,392.00	110,579,200	0.99
日本	株式	ファナック	電気機器	17,600	6,424.47	113,070,694	6,055.00	106,568,000	0.96
日本	株式	ＳＯＭＰＯホールディングス	保険業	15,400	5,453.23	83,979,828	6,850.00	105,490,000	0.95
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,700	19,458.22	91,453,634	21,155.00	99,428,500	0.89
日本	株式	ディスコ	機械	1,600	66,467.28	106,347,648	58,120.00	92,992,000	0.83
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	55,300	1,384.44	76,559,901	1,635.50	90,443,150	0.81
日本	株式	イビデン	電気機器	4,400	8,602.90	37,852,786	20,455.00	90,002,000	0.81

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.59
	建設業	2.44
	食料品	2.37
	繊維製品	0.36
	化学	4.38
	医薬品	2.86
	石油・石炭製品	0.76
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.36
	非鉄金属	1.37
	金属製品	0.19
	機械	6.59
	電気機器	23.90
	輸送用機器	5.55
	精密機器	1.77
	その他製品	1.45
	電気・ガス業	0.94
	陸運業	1.91
	空運業	0.08
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	7.12
	卸売業	3.77
	小売業	4.51
	銀行業	8.75
	証券、商品先物取引業	1.20
	保険業	4.35
	その他金融業	1.60
	不動産業	2.37
	サービス業	5.66
	小計	98.60
投資証券	―	0.28
合計		98.87

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０９月限	買建	3	円	116,430,150	124,980,000	1.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	4,118,249,800	98.60
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	58,512,316	1.40
純資産総額		4,176,762,116	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,300	37,780.00	313,574,000	33,690.00	279,627,000	6.69
日本	株式	イビデン	電気機器	11,600	21,580.00	250,328,000	20,455.00	237,278,000	5.68
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,100	60,090.00	246,369,000	56,440.00	231,404,000	5.54
日本	株式	日立製作所	電気機器	42,000	5,571.00	233,982,000	5,438.00	228,396,000	5.47
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	55,300	3,780.00	209,034,000	4,016.00	222,084,800	5.32
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	86,500	2,481.50	214,649,750	2,530.00	218,845,000	5.24
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,000	76,820.00	230,460,000	72,450.00	217,350,000	5.20
日本	株式	サンリオ	卸売業	160,000	1,212.00	193,920,000	1,286.50	205,840,000	4.93
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,400	1,991.50	174,057,100	2,108.00	184,239,200	4.41
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,900	7,481.00	171,314,900	7,707.00	176,490,300	4.23
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	94,800	1,847.00	175,095,600	1,838.50	174,289,800	4.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,500	16,380.00	155,610,000	18,215.00	173,042,500	4.14
日本	株式	日本電気	電気機器	35,200	4,786.00	168,467,200	4,908.00	172,761,600	4.14
日本	株式	村田製作所	電気機器	23,000	8,290.00	190,670,000	7,191.00	165,393,000	3.96
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	63,400	2,855.50	181,038,700	2,581.00	163,635,400	3.92
日本	株式	ファナック	電気機器	25,200	6,523.00	164,379,600	6,055.00	152,586,000	3.65
日本	株式	アシックス	その他製品	32,700	5,148.00	168,339,600	4,500.00	147,150,000	3.52
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	25,200	4,869.00	122,698,800	5,291.00	133,333,200	3.19
日本	株式	カプコン	情報・通信業	30,000	4,138.00	124,140,000	4,270.00	128,100,000	3.07
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,900	6,918.00	103,078,200	6,975.00	103,927,500	2.49
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	3,900	26,400.00	102,960,000	24,600.00	95,940,000	2.30
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	38,300	2,260.50	86,577,150	2,287.00	87,592,100	2.10
日本	株式	ディスコ	機械	1,400	65,910.00	92,274,000	58,120.00	81,368,000	1.95
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	99,700	909.10	90,637,270	807.00	80,457,900	1.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	21,450.00	57,915,000	21,155.00	57,118,500	1.37

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	機械	3.32
	電気機器	40.45
	輸送用機器	6.01
	精密機器	2.30
	その他製品	3.52
	情報・通信業	6.26
	卸売業	9.34
	小売業	7.13
	銀行業	7.73
	保険業	8.40
	サービス業	4.14
	小計	98.60
合計		98.60

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	53,205,238,390	99.38
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	329,412,109	0.62
純資産総額		53,534,650,499	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	811,400	2,424.49	1,967,231,186	3,680.00	2,985,952,000	5.58
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	650,900	2,014.90	1,311,501,504	4,498.00	2,927,748,200	5.47
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	227,800	6,558.86	1,494,109,075	8,623.00	1,964,319,400	3.67
日本	株式	日立製作所	電気機器	330,700	4,174.55	1,380,523,685	5,438.00	1,798,346,600	3.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	96,100	8,136.65	781,932,065	18,215.00	1,750,461,500	3.27
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	434,700	3,539.30	1,538,536,481	4,016.00	1,745,755,200	3.26
日本	株式	三菱地所	不動産業	447,700	3,623.22	1,622,119,461	3,795.00	1,699,021,500	3.17
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	506,300	2,972.94	1,505,199,522	3,156.00	1,597,882,800	2.98
日本	株式	森永乳業	食料品	1,367,800	1,031.65	1,411,098,520	1,145.00	1,566,131,000	2.93
日本	株式	日本発條	金属製品	372,500	2,887.25	1,075,503,468	3,436.00	1,279,910,000	2.39
日本	株式	住友商事	卸売業	708,700	1,569.65	1,112,412,383	1,791.50	1,269,636,050	2.37
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	478,500	1,594.36	762,901,266	2,530.00	1,210,605,000	2.26
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	391,700	2,991.74	1,171,867,441	3,030.00	1,186,851,000	2.22
日本	株式	豊田通商	卸売業	157,900	6,111.19	964,957,716	7,478.00	1,180,776,200	2.21
日本	株式	ＵＢＥ	化学	325,300	2,809.62	913,972,427	3,570.00	1,161,321,000	2.17
日本	株式	イビデン	電気機器	55,300	21,772.92	1,204,042,492	20,455.00	1,131,161,500	2.11
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	930,500	981.09	912,905,541	1,206.00	1,122,183,000	2.10
日本	株式	沖電気工業	電気機器	374,700	2,534.21	949,570,706	2,878.00	1,078,386,600	2.01
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,571,800	636.93	1,001,135,492	669.80	1,052,791,640	1.97
日本	株式	栗田工業	機械	128,900	7,346.13	946,916,669	8,085.00	1,042,156,500	1.95
日本	株式	明電舎	電気機器	87,400	6,062.65	529,875,610	11,870.00	1,037,438,000	1.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	142,600	3,549.13	506,105,938	7,191.00	1,025,436,600	1.92
日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	510,600	1,665.11	850,205,459	1,950.50	995,925,300	1.86
日本	株式	東宝	情報・通信業	630,000	1,714.23	1,079,964,900	1,579.00	994,770,000	1.86
日本	株式	東レ	繊維製品	771,000	975.36	752,002,560	1,287.50	992,662,500	1.85
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	184,900	4,991.84	922,991,866	5,200.00	961,480,000	1.80
日本	株式	ライフドリンク　カンパニー	食料品	597,000	2,004.01	1,196,397,181	1,552.00	926,544,000	1.73
日本	株式	三井海洋開発	機械	91,600	9,761.82	894,182,780	9,707.00	889,161,200	1.66
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	387,200	2,512.56	972,864,715	2,221.00	859,971,200	1.61
日本	株式	日本電気	電気機器	173,200	4,122.86	714,079,352	4,908.00	850,065,600	1.59

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	3.78
	食料品	5.21
	繊維製品	1.85
	化学	5.97
	医薬品	1.19
	鉄鋼	1.97
	非鉄金属	5.15
	金属製品	2.39
	機械	8.56
	電気機器	22.55
	輸送用機器	3.86
	精密機器	0.76
	その他製品	0.98
	陸運業	1.39
	倉庫・運輸関連業	1.09
	情報・通信業	3.65
	卸売業	5.55
	小売業	1.14
	銀行業	13.37
	保険業	2.54
	不動産業	3.17
	サービス業	3.27
	小計	99.38
合計		99.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	4,497,267,010	99.28
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	32,780,062	0.72
純資産総額		4,530,047,072	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	33,768,000	0.75

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	ＡＲＥホールディングス	非鉄金属	20,700	3,694.44	76,475,083	3,950.00	81,765,000	1.80
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	12,800	4,411.53	56,467,625	5,820.00	74,496,000	1.64
日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	64,300	994.77	63,963,921	1,019.00	65,521,700	1.45
日本	株式	カチタス	不動産業	16,600	3,197.22	53,073,923	3,855.00	63,993,000	1.41
日本	株式	古野電気	電気機器	8,300	7,735.86	64,207,676	7,580.00	62,914,000	1.39
日本	株式	加賀電子	卸売業	12,300	3,933.61	48,383,422	5,070.00	62,361,000	1.38
日本	株式	ＳＨＩＦＴ	情報・通信業	62,900	963.09	60,578,775	955.90	60,126,110	1.33
日本	株式	ＤＴＳ	情報・通信業	50,100	1,144.03	57,316,110	1,148.00	57,514,800	1.27
日本	株式	ＰＩＬＬＡＲ	機械	5,600	6,597.10	36,943,795	10,200.00	57,120,000	1.26
日本	株式	ネクステージ	小売業	16,800	3,434.72	57,703,456	3,385.00	56,868,000	1.26
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	6,000	4,843.15	29,058,948	9,110.00	54,660,000	1.21
日本	株式	サンゲツ	卸売業	16,700	3,229.86	53,938,674	3,220.00	53,774,000	1.19
日本	株式	アズワン	卸売業	21,200	2,517.26	53,365,986	2,525.50	53,540,600	1.18
日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	13,100	5,248.61	68,756,907	4,055.00	53,120,500	1.17
日本	株式	トーカロ	金属製品	18,700	2,567.49	48,012,105	2,771.00	51,817,700	1.14
日本	株式	ＪＶＣケンウッド	電気機器	49,400	1,212.66	59,905,573	1,034.00	51,079,600	1.13
日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	6,400	7,310.84	46,789,432	7,700.00	49,280,000	1.09
日本	株式	東亜建設工業	建設業	22,800	2,133.51	48,644,254	2,118.00	48,290,400	1.07
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	16,300	2,877.34	46,900,743	2,958.00	48,215,400	1.06
日本	株式	中国塗料	化学	12,900	3,659.28	47,204,748	3,595.00	46,375,500	1.02
日本	株式	やまびこ	機械	10,400	3,350.54	34,845,697	4,410.00	45,864,000	1.01
日本	株式	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	電気機器	2,300	11,770.74	27,072,720	19,560.00	44,988,000	0.99
日本	株式	日本電技	建設業	18,500	2,343.58	43,356,338	2,364.00	43,734,000	0.97
日本	株式	第一興商	卸売業	22,000	1,893.34	41,653,535	1,900.50	41,811,000	0.92
日本	株式	システナ	情報・通信業	90,100	494.68	44,571,383	459.00	41,355,900	0.91
日本	株式	ＮＳユナイテッド海運	海運業	3,900	6,828.34	26,630,526	10,510.00	40,989,000	0.90
日本	株式	飯野海運	海運業	23,100	1,539.35	35,559,000	1,773.00	40,956,300	0.90
日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	11,500	3,548.36	40,806,216	3,530.00	40,595,000	0.90
日本	株式	あい　ホールディングス	卸売業	13,300	2,722.56	36,210,110	2,988.00	39,740,400	0.88
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	19,200	2,081.56	39,966,024	2,066.00	39,667,200	0.88

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	5.25
	食料品	0.48
	繊維製品	0.79
	化学	2.45
	医薬品	0.24
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	2.47
	金属製品	1.71
	機械	4.76
	電気機器	7.49
	輸送用機器	0.51
	精密機器	1.22
	その他製品	4.89
	電気・ガス業	2.04
	陸運業	1.51
	海運業	1.81
	情報・通信業	15.46
	卸売業	12.63
	小売業	7.77
	証券、商品先物取引業	2.01
	保険業	0.17
	その他金融業	0.63
	不動産業	9.02
	サービス業	12.40
	小計	99.28
合計		99.28

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＪＰＸ日経インデックス４００先物　２６年０９月限	買建	9	円	33,624,490	33,768,000	0.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

ジャパン株式インカム　マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	12,757,579,370	97.75
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	293,166,694	2.25
純資産総額		13,050,746,064	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	セブン銀行	銀行業	764,200	290.20	221,770,840	338.70	258,834,540	1.98
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	69,600	3,370.00	234,552,000	3,680.00	256,128,000	1.96
日本	株式	ＵＢＥ	化学	70,700	3,261.00	230,552,700	3,570.00	252,399,000	1.93
日本	株式	アイカ工業	化学	60,500	3,737.00	226,088,500	4,151.00	251,135,500	1.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,900	6,800.00	244,120,000	6,975.00	250,402,500	1.92
日本	株式	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	保険業	48,700	4,552.00	221,682,400	5,107.00	248,710,900	1.91
日本	株式	関西ペイント	化学	85,200	2,798.50	238,432,200	2,882.50	245,589,000	1.88
日本	株式	Ｔ＆Ｄホールディングス	保険業	49,800	5,053.00	251,639,400	4,880.00	243,024,000	1.86
日本	株式	ＺＯＺＯ	小売業	210,800	1,164.50	245,476,600	1,149.50	242,314,600	1.86
日本	株式	日本ゼオン	化学	95,400	2,344.00	223,617,600	2,515.00	239,931,000	1.84
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	55,800	3,964.00	221,191,200	4,279.00	238,768,200	1.83
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	50,900	4,633.00	235,819,700	4,671.00	237,753,900	1.82
日本	株式	マブチモーター	電気機器	134,600	1,655.00	222,763,000	1,764.50	237,501,700	1.82
日本	株式	小松製作所	機械	31,700	6,749.00	213,943,300	7,438.00	235,784,600	1.81
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	266,900	829.70	221,446,930	883.20	235,726,080	1.81
日本	株式	クラレ	化学	127,200	1,730.50	220,119,600	1,848.50	235,129,200	1.80
日本	株式	カネカ	化学	37,700	5,757.00	217,038,900	6,235.00	235,059,500	1.80
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	127,600	1,875.50	239,313,800	1,838.50	234,592,600	1.80
日本	株式	アマノ	機械	58,400	3,745.00	218,708,000	3,966.00	231,614,400	1.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	49,400	4,338.00	214,297,200	4,675.00	230,945,000	1.77
日本	株式	日立建機	機械	40,100	5,453.00	218,665,300	5,735.00	229,973,500	1.76
日本	株式	全国保証	その他金融業	70,300	3,125.00	219,687,500	3,210.00	225,663,000	1.73
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	60,900	3,341.00	203,466,900	3,688.00	224,599,200	1.72
日本	株式	ＮＳＤ	情報・通信業	75,800	2,627.00	199,126,600	2,962.00	224,519,600	1.72
日本	株式	安藤・間	建設業	115,900	1,840.00	213,256,000	1,921.00	222,643,900	1.71
日本	株式	東亞合成	化学	118,700	1,784.00	211,760,800	1,874.50	222,503,150	1.70
日本	株式	第一三共	医薬品	77,300	2,758.00	213,193,400	2,848.00	220,150,400	1.69
日本	株式	大東建託	不動産業	65,800	3,175.00	208,915,000	3,330.00	219,114,000	1.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	91,500	2,208.00	202,032,000	2,371.50	216,992,250	1.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	68,600	2,923.00	200,517,800	3,156.00	216,501,600	1.66

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	5.77
	パルプ・紙	1.81
	化学	14.44
	医薬品	4.15
	石油・石炭製品	1.83
	ゴム製品	2.00
	非鉄金属	2.33
	金属製品	3.02
	機械	9.02
	電気機器	6.26
	輸送用機器	7.28
	陸運業	0.08
	倉庫・運輸関連業	1.65
	情報・通信業	1.97
	卸売業	1.98
	小売業	1.86
	銀行業	11.87
	証券、商品先物取引業	1.28
	保険業	6.91
	その他金融業	4.12
	不動産業	5.76
	サービス業	2.35
	小計	97.75
合計		97.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２８４条、第３０７条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2026年 2月 6日から2026年 8月 5日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第9期［ 2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［ 2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,488,322,613	2,200,463,342
親投資信託受益証券	63,604,327,371	75,605,701,630
未収利息	29,096	58,335
流動資産合計	65,092,679,080	77,806,223,307
資産合計	65,092,679,080	77,806,223,307
負債の部
流動負債
未払解約金	76,837,074	31,435,373
未払受託者報酬	13,904,612	15,422,934
未払委託者報酬	132,093,747	146,517,838
その他未払費用	1,077,546	1,195,217
流動負債合計	223,912,979	194,571,362
負債合計	223,912,979	194,571,362
純資産の部
元本等
元本	24,798,943,587	26,232,925,816
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,069,822,514	51,378,726,129
（分配準備積立金）	23,048,700,951	20,392,290,061
元本等合計	64,868,766,101	77,611,651,945
純資産合計	64,868,766,101	77,611,651,945
負債純資産合計	65,092,679,080	77,806,223,307

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間自　2025年 2月 6日至　2025年 8月 5日	第10期中間計算期間自　2026年 2月 6日至　2026年 8月 5日
営業収益
受取利息	3,469,235	7,122,552
有価証券売買等損益	4,847,112,169	9,053,504,259
営業収益合計	4,850,581,404	9,060,626,811
営業費用
受託者報酬	12,317,647	15,422,934
委託者報酬	117,017,573	146,517,838
その他費用	954,550	1,195,217
営業費用合計	130,289,770	163,135,989
営業利益又は営業損失（△）	4,720,291,634	8,897,490,822
経常利益又は経常損失（△）	4,720,291,634	8,897,490,822
中間純利益又は中間純損失（△）	4,720,291,634	8,897,490,822
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	47,623,221	585,974,196
期首剰余金又は期首欠損金（△）	26,573,783,964	40,069,822,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,070,266,255	8,072,072,334
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,070,266,255	8,072,072,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,612,300,595	5,074,685,345
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,612,300,595	5,074,685,345
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,704,418,037	51,378,726,129

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

		第9期 [2026年 2月 5日現在]	第10期中間計算期間末 [2026年 8月 5日現在]
１.	期首元本額	27,998,698,049円	24,798,943,587円
	期中追加設定元本額	6,172,323,606円	4,553,242,185円
	期中一部解約元本額	9,372,078,068円	3,119,259,956円
２.	受益権の総数	24,798,943,587口	26,232,925,816口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間自 2025年 2月 6日至 2025年 8月 5日		第10期中間計算期間自 2026年 2月 6日至 2026年 8月 5日

	該当事項はありません。		該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.6158円	2.9586円
(1万口当たり純資産額)	(26,158円)	(29,586円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,469,311,940
株式	2,959,458,423,740
派生商品評価勘定	258,108,485
未収入金	14,033,170
未収配当金	3,104,794,477
未収利息	2,371,868
前払金	221,855,000
その他未収収益	86,229,526
差入委託証拠金	1,146,889,841
流動資産合計	3,053,762,018,047
資産合計	3,053,762,018,047
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,310,590
未払金	4,520,825,730
未払解約金	5,617,251,668
未払利息	55,694,076
受入担保金	63,799,900,071
流動負債合計	74,009,982,135
負債合計	74,009,982,135
純資産の部
元本等
元本	571,569,850,728
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,408,182,185,184
元本等合計	2,979,752,035,912
純資産合計	2,979,752,035,912
負債純資産合計	3,053,762,018,047

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	533,806,470,608円
	期中追加設定元本額	110,432,026,444円
	期中一部解約元本額	72,668,646,324円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,053,829,254円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	534,088,750円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,060,635,597円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,690,616,295円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,948,496,574円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	3,710,124,062円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	24,599,800,880円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	36,133,898,526円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,089,005,167円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,669,891,892円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	177,675,244円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,566,194,057円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	636,284,364円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,174,472,019円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,282,564,928円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	149,322,872,863円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	4,861,337,610円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	13,093,367,834円
	つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	20,245,328,808円
	つみたて８資産均等バランス	6,596,885,735円
	つみたて４資産均等バランス	2,839,973,469円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,624,458円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,253,740円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	10,825,662円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	709,883,168円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,111,067,629円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	839,258,183円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	729,319,955円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,111,927,724円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	6,000,130,670円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	3,566,259,226円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	11,212,799,255円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	841,313,650円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	132,682,311円
	国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	19,832,525,071円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	517,108,803円
	ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,485,811,060円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	129,259,963円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	5,856,053,241円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,565,122,436円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	155,333,277円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,823,600,824円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	89,708,768円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,823,614円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	108,360,029円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	126,535,390円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	3,966,618円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	36,122,271円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	73,100,921円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	19,072,050円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	188,680,534円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	1,211,024,978円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	971,795,930円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	359,120,452円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	433,254,793円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,253,063,102円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,617,144円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,180,545,626円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	104,699,688円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	876,785,080円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	150,393,342円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	225,452,999円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,014,844,486円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	879,431,009円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,795,366,375円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	809,154,433円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,202,312,821円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	25,893,548円
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,669,106,893円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,465,750円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,883,260,882円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	22,291,967円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	671,717,796円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	72,461,750,869円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	106,559,206円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	85,026円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	98,672,924円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	168,519,188円
	ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,869,953,977円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,883,967,972円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	254,987,925円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	215,791,764円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	104,987,633円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,288,081,919円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	109,225,610円
	ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	10,053,773,998円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	124,466,527円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	9,332,776,634円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	66,760,616円
	日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	48,373,763円
	日本株式インデックスファンドＳ	12,019,317,245円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	64,817,774円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	8,963,462,443円
	ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	10,564,260円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,747,820円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	47,213,798円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	1,934,210円
	ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	56,774,195円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	154,899,800円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	377,117,169円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,033,895,381円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,741,784円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,502,750円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,113,839円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,380,185円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	302,359,178円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	39,801,408円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,365,323円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	9,959,864円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	711,101円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,930,024円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,491,304,311円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	204,048,939円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	950,268,823円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	971,967,677円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	999,331,988円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	57,177,110,365円
	合計	571,569,850,728円
２.	貸付有価証券　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	62,207,683,180円
３.	受益権の総数	571,569,850,728口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,145,490,000	―	19,387,525,000	242,035,000
合計		19,145,490,000	―	19,387,525,000	242,035,000

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	5.2133円
(1万口当たり純資産額)	(52,133円)

日本株インカム・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,536,444
株式	12,718,080,520
未収入金	22,509,596
未収配当金	32,053,300
未収利息	3,036
流動資産合計	12,887,182,896
資産合計	12,887,182,896
負債の部
流動負債
未払金	26,012,198
流動負債合計	26,012,198
負債合計	26,012,198
純資産の部
元本等
元本	1,848,910,845
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	11,012,259,853
元本等合計	12,861,170,698
純資産合計	12,861,170,698
負債純資産合計	12,887,182,896

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,728,683,283円
	期中追加設定元本額	325,489,967円
	期中一部解約元本額	205,262,405円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）	1,020,453,746円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	828,457,099円
	合計	1,848,910,845円
２.	受益権の総数	1,848,910,845口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	6.9561円
(1万口当たり純資産額)	(69,561円)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	145,428,391
株式	19,099,827,030
派生商品評価勘定	8,347,250
未収入金	156,487,947
未収配当金	43,213,350
未収利息	3,855
差入委託証拠金	11,446,007
流動資産合計	19,464,753,830
資産合計	19,464,753,830
負債の部
流動負債
前受金	3,600,000
未払解約金	59,553,006
流動負債合計	63,153,006
負債合計	63,153,006
純資産の部
元本等
元本	6,981,032,239
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	12,420,568,585
元本等合計	19,401,600,824
純資産合計	19,401,600,824
負債純資産合計	19,464,753,830

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	6,068,109,786円
	期中追加設定元本額	1,652,585,683円
	期中一部解約元本額	739,663,230円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	3,256,714,909円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	198,735,999円
	日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,406,504,298円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	119,077,033円
	合計	6,981,032,239円
２.	受益権の総数	6,981,032,239口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	194,025,000	―	202,375,000	8,350,000
合計		194,025,000	―	202,375,000	8,350,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.7792円
(1万口当たり純資産額)	(27,792円)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,347,186
株式	6,529,024,050
未収配当金	2,942,700
未収利息	1,599
流動資産合計	6,592,315,535
資産合計	6,592,315,535
負債の部
流動負債
未払解約金	964,058
流動負債合計	964,058
負債合計	964,058
純資産の部
元本等
元本	585,478,589
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	6,005,872,888
元本等合計	6,591,351,477
純資産合計	6,591,351,477
負債純資産合計	6,592,315,535

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	713,647,540円
	期中追加設定元本額	8,389,185円
	期中一部解約元本額	136,558,136円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ジャパン・アクティブ・プラス	190,178,236円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	302,090,922円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）	93,209,431円
	合計	585,478,589円
２.	受益権の総数	585,478,589口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	11.2581円
(1万口当たり純資産額)	(112,581円)

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	144,723,830
株式	5,834,940,450
未収配当金	2,713,200
未収利息	3,836
流動資産合計	5,982,381,316
資産合計	5,982,381,316
負債の部
流動負債
未払解約金	530,783
流動負債合計	530,783
負債合計	530,783
純資産の部
元本等
元本	1,784,424,047
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	4,197,426,486
元本等合計	5,981,850,533
純資産合計	5,981,850,533
負債純資産合計	5,982,381,316

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,194,430,506円
	期中追加設定元本額	121,067,623円
	期中一部解約元本額	531,074,082円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,239,419,463円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド	514,100,838円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド	30,903,746円
	合計	1,784,424,047円
２.	受益権の総数	1,784,424,047口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.3523円
(1万口当たり純資産額)	(33,523円)

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,878,748
株式	10,675,971,230
投資証券	30,579,400
派生商品評価勘定	4,994,850
未収配当金	11,737,551
未収利息	2,886
差入委託証拠金	6,867,604
流動資産合計	10,839,032,269
資産合計	10,839,032,269
負債の部
流動負債
前受金	2,146,500
未払金	17,031,962
未払解約金	2,998,132
流動負債合計	22,176,594
負債合計	22,176,594
純資産の部
元本等
元本	3,576,063,446
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	7,240,792,229
元本等合計	10,816,855,675
純資産合計	10,816,855,675
負債純資産合計	10,839,032,269

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	5,120,913,812円
	期中追加設定元本額	439,615,436円
	期中一部解約元本額	1,984,465,802円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,104,978,072円
	ｅＭＡＸＩＳ　ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス	755,277,860円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス	1,715,807,514円
	合計	3,576,063,446円
２.	受益権の総数	3,576,063,446口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	116,428,500	―	121,425,000	4,996,500
合計		116,428,500	―	121,425,000	4,996,500

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.0248円
(1万口当たり純資産額)	(30,248円)

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,286,915
株式	4,072,940,250
未収配当金	1,293,400
未収利息	1,492
流動資産合計	4,130,522,057
資産合計	4,130,522,057
負債の部
流動負債
未払解約金	15,670
流動負債合計	15,670
負債合計	15,670
純資産の部
元本等
元本	1,913,405,298
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,217,101,089
元本等合計	4,130,506,387
純資産合計	4,130,506,387
負債純資産合計	4,130,522,057

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,151,215,584円
	期中追加設定元本額	1,017,609,798円
	期中一部解約元本額	255,420,084円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,736,343,243円
	クオリティ企業厳選投資日本株ファンド（ＥＳＧ）（適格機関投資家限定）	177,062,055円
	合計	1,913,405,298円
２.	受益権の総数	1,913,405,298口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.1587円
(1万口当たり純資産額)	(21,587円)

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	238,746,841
株式	52,170,850,650
未収入金	120,523,089
未収配当金	23,136,000
未収利息	6,329
流動資産合計	52,553,262,909
資産合計	52,553,262,909
負債の部
流動負債
未払金	122,395,115
未払解約金	32,741,496
流動負債合計	155,136,611
負債合計	155,136,611
純資産の部
元本等
元本	4,712,876,815
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	47,685,249,483
元本等合計	52,398,126,298
純資産合計	52,398,126,298
負債純資産合計	52,553,262,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	4,535,620,589円
	期中追加設定元本額	361,548,672円
	期中一部解約元本額	184,292,446円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　バリューオープン	3,325,406,924円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,387,469,891円
	合計	4,712,876,815円
２.	受益権の総数	4,712,876,815口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	11.1181円
(1万口当たり純資産額)	(111,181円)

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,833,179
株式	4,489,259,530
派生商品評価勘定	561,730
未収配当金	14,808,410
未収利息	419
前払金	193,500
差入委託証拠金	1,680,103
流動資産合計	4,522,336,871
資産合計	4,522,336,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110
未払金	3,048,150
流動負債合計	3,048,260
負債合計	3,048,260
純資産の部
元本等
元本	1,719,663,494
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,799,625,117
元本等合計	4,519,288,611
純資産合計	4,519,288,611
負債純資産合計	4,522,336,871

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,575,004,436円
	期中追加設定元本額	210,698,946円
	期中一部解約元本額	66,039,888円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	886,577,524円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経中小型インデックス	833,085,970円
	合計	1,719,663,494円
２.	受益権の総数	1,719,663,494口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,793,500	―	29,356,000	562,500
合計		28,793,500	―	29,356,000	562,500

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.6280円
(1万口当たり純資産額)	(26,280円)

ジャパン株式インカム　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	350,475,405
株式	13,008,642,390
未収入金	766,569,027
未収配当金	40,930,050
未収利息	9,291
流動資産合計	14,166,626,163
資産合計	14,166,626,163
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,360,965,931
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	11,805,660,232
元本等合計	14,166,626,163
純資産合計	14,166,626,163
負債純資産合計	14,166,626,163

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,007,825,554円
	期中追加設定元本額	691,822,099円
	期中一部解約元本額	338,681,722円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,599,954,764円
	日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）	253,414,084円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	507,597,083円
	合計	2,360,965,931円
２.	受益権の総数	2,360,965,931口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	6.0004円
(1万口当たり純資産額)	(60,004円)

２【ファンドの現況】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

【純資産額計算書】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	80,210,260,112
Ⅱ　負債総額	92,632,195
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	80,117,627,917
Ⅳ　発行済口数	26,337,737,011	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0419
（10,000口当たり）	（30,419	）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	3,122,128,496,053
Ⅱ　負債総額	38,984,815,704
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,083,143,680,349
Ⅳ　発行済口数	575,586,656,618	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	5.3565
（10,000口当たり）	（53,565	）

日本株インカム・マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	13,385,343,220
Ⅱ　負債総額	261,317
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	13,385,081,903
Ⅳ　発行済口数	1,846,927,233	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2472
（10,000口当たり）	（72,472	）

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	20,907,528,579
Ⅱ　負債総額	945,115,384
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	19,962,413,195
Ⅳ　発行済口数	6,887,848,384	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8982
（10,000口当たり）	（28,982	）

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	6,594,519,729
Ⅱ　負債総額	4,353,893
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,590,165,836
Ⅳ　発行済口数	575,409,444	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	11.4530
（10,000口当たり）	（114,530	）

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	6,375,935,901
Ⅱ　負債総額	―
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,375,935,901
Ⅳ　発行済口数	1,787,159,877	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5676
（10,000口当たり）	（35,676	）

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	11,198,034,549
Ⅱ　負債総額	57,185,419
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	11,140,849,130
Ⅳ　発行済口数	3,596,440,069	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0977
（10,000口当たり）	（30,977	）

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	4,176,791,932
Ⅱ　負債総額	29,816
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,176,762,116
Ⅳ　発行済口数	1,913,293,912	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1830
（10,000口当たり）	（21,830	）

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	53,624,604,612
Ⅱ　負債総額	89,954,113
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	53,534,650,499
Ⅳ　発行済口数	4,721,897,526	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	11.3375
（10,000口当たり）	（113,375	）

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	5,933,436,309
Ⅱ　負債総額	1,403,389,237
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,530,047,072
Ⅳ　発行済口数	1,704,115,732	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6583
（10,000口当たり）	（26,583	）

ジャパン株式インカム　マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	13,050,746,064
Ⅱ　負債総額	―
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	13,050,746,064
Ⅳ　発行済口数	2,097,473,278	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	6.2221
（10,000口当たり）	（62,221	）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等

2026年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	775	67,159,553
追加型公社債投資信託	18	1,698,903
単位型株式投資信託	43	254,081
単位型公社債投資信託	33	89,377
合　計	869	69,201,914

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注1）　「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注1）　「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　　ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2026年３月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称

②資本金の額

（2026年３月末現在）

③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

324,279

百万円

銀行業務および信託業務を営んでいます。

３【資本関係】

＜訂正前＞

該当ありません。（2026年2月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

＜訂正後＞

該当ありません。（2026年8月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

第３【その他】

＜訂正前＞

（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）

・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

＜訂正後＞

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

【表紙】

【提出書類】		有価証券届出書（2026年11月4日付け訂正届出書の添付インラインXBRL）
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年5月1日提出
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		富田　康崇
【電話番号】		03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		国内株式セレクション（ラップ向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

国内株式セレクション（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

2026年 5月 2日から2027年 4月30日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

当ファンドは、ラップ口座に係る契約※に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとします。

※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
		株式
	国内		ＭＭＦ
単位型		債券		インデックス型

	海外	不動産投信	ＭＲＦ

追加型		その他資産		特殊型
	内外	（　　　）	ＥＴＦ	（　　　）

		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	（日本を含む）	ファンド	（フルヘッジ）
大型株	年４回	日本		（フルヘッジ）	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	北米	ファンド・	なし
債券	（隔月）	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		（　　　）	ショート型／
公債	（毎月）	オセアニア				絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	（　　　）	中近東				その他
属性		（中東）				（　　　）
（　　　）		エマージング
不動産投信
その他資産（投資信託証券（株式一般））
資産複合
（　　　）

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
補足分類	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ		一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり		信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし		信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５		信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ		信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型		信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型		信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型		信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

【画像・図表はPDF原本参照】

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2017年3月13日	設定日、信託契約締結、運用開始
2025年11月５日	信託期間を2027年２月５日までから2032年２月５日までに変更

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト　　　　　　　　信託銀行株式会社）		委託会社（委託者）三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

信託財産の保管・管理等を行います。		信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年8月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

投資信託証券を主要投資対象とします。

投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファンドを選定します。

投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。

投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパー

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜投資信託証券の概要＞

【画像・図表はPDF原本参照】

（３）【運用体制】

【画像・図表はPDF原本参照】

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②投資助言

当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

③運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って各運用部は運用戦略を決定します。

④運用計画の決定

③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

⑤ポートフォリオの構築

⑥運用部門による自律的な運用管理

⑦管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑧ファンドに関係する法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑨運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①株式

株式への直接投資は行いません。

②投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

③信用取引

信用取引の指図は行いません。

④外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

⑤公社債の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑥資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

⑧信用リスクの分散規制

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

３【投資リスク】

（１）投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

【画像・図表はPDF原本参照】

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

（２）投資リスクに対する管理体制

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

②リスク管理担当部署

③内部監査担当部署

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.462％（税抜0.42％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、今後実質的な料率は変動する場合があります。

・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.34％	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.04％	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

＜投資信託証券の信託報酬率＞

投資信託証券の名称	信託報酬率（税込）
ＴＯＰＩＸマザーファンド	－
日本株インカム・マザーファンド	－
日本株式最小分散インデックスマザーファンド	－
ジャパン・アクティブ・マザーファンド	－
日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド	－
ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	－
クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）	－
三菱ＵＦＪバリューマザーファンド	－
ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド	－
ジャパン株式インカムマザーファンド	－

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。

・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

◇収益分配金について

※上記は2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【投資状況】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	77,822,837,151	97.14
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,294,790,766	2.86
純資産総額		80,117,627,917	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	4,861,337,610	4.6717	22,710,710,913	5.3565	26,039,754,907	32.50
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド	1,387,469,891	9.4029	13,046,240,639	11.3375	15,730,439,889	19.63
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	3,256,714,909	2.6433	8,608,474,519	2.8982	9,438,611,149	11.78
日本	親投資信託受益証券	日本株インカム・マザーファンド	828,457,099	6.3404	5,252,749,391	7.2472	6,003,994,287	7.49
日本	親投資信託受益証券	日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド	1,239,419,463	2.9706	3,681,819,457	3.5676	4,421,752,876	5.52
日本	親投資信託受益証券	クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）	1,736,343,243	1.8219	3,163,443,755	2.1830	3,790,437,299	4.73
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	302,090,922	9.4103	2,842,766,204	11.4530	3,459,847,329	4.32
日本	親投資信託受益証券	ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	1,104,978,072	2.7579	3,047,419,025	3.0977	3,422,890,573	4.27
日本	親投資信託受益証券	ジャパン株式インカム　マザーファンド	507,597,083	5.5983	2,841,680,750	6.2221	3,158,319,810	3.94
日本	親投資信託受益証券	ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド	886,577,524	2.3613	2,093,475,508	2.6583	2,356,789,032	2.94

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	(2018年 2月 5日)	3,798,197,134	3,798,197,134	11,677	11,677
第2計算期間末日	(2019年 2月 5日)	6,798,579,101	6,798,579,101	10,048	10,048
第3計算期間末日	(2020年 2月 5日)	6,734,611,028	6,734,611,028	11,120	11,120
第4計算期間末日	(2021年 2月 5日)	9,808,518,564	9,808,518,564	12,620	12,620
第5計算期間末日	(2022年 2月 7日)	15,658,464,142	15,658,464,142	13,043	13,043
第6計算期間末日	(2023年 2月 6日)	26,495,050,269	26,495,050,269	13,787	13,787
第7計算期間末日	(2024年 2月 5日)	41,325,119,939	41,325,119,939	17,741	17,741
第8計算期間末日	(2025年 2月 5日)	54,572,482,013	54,572,482,013	19,491	19,491
第9計算期間末日	(2026年 2月 5日)	64,868,766,101	64,868,766,101	26,158	26,158
	2025年 8月末日	62,373,097,190	―	22,060	―
	9月末日	63,463,912,865	―	22,585	―
	10月末日	61,476,593,651	―	23,822	―
	11月末日	62,876,529,363	―	24,390	―
	12月末日	63,637,067,194	―	24,486	―
	2026年 1月末日	63,247,229,787	―	25,553	―
	2月末日	68,560,004,605	―	28,250	―
	3月末日	61,705,598,753	―	25,386	―
	4月末日	67,371,984,444	―	26,935	―
	5月末日	75,896,295,227	―	28,761	―
	6月末日	78,011,974,592	―	29,164	―
	7月末日	76,567,332,249	―	29,230	―
	8月末日	80,117,627,917	―	30,419	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.77
第2計算期間	△13.95
第3計算期間	10.66
第4計算期間	13.48
第5計算期間	3.35
第6計算期間	5.70
第7計算期間	28.67
第8計算期間	9.86
第9計算期間	34.20
第10中間計算期間	13.10

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,180,718,781	927,957,119	3,252,761,662
第2計算期間	4,337,352,686	824,150,797	6,765,963,551
第3計算期間	1,480,174,624	2,189,987,840	6,056,150,335
第4計算期間	5,016,855,517	3,300,953,963	7,772,051,889
第5計算期間	6,234,909,350	2,001,689,711	12,005,271,528
第6計算期間	9,958,697,693	2,746,978,257	19,216,990,964
第7計算期間	9,618,811,145	5,542,443,158	23,293,358,951
第8計算期間	12,194,447,050	7,489,107,952	27,998,698,049
第9計算期間	6,172,323,606	9,372,078,068	24,798,943,587
第10中間計算期間	4,553,242,185	3,119,259,956	26,232,925,816

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	3,065,265,985,390	99.42
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	17,877,694,959	0.58
純資産総額		3,083,143,680,349	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	11,748,120,000	0.38

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	32,869,000	2,755.55	90,572,172,950	3,680.00	120,957,920,000	3.92
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,985,900	3,306.92	85,933,292,428	3,156.00	82,011,500,400	2.66
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,358,200	5,378.57	61,090,873,774	6,975.00	79,223,445,000	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	13,459,000	4,878.99	65,666,326,410	5,438.00	73,190,042,000	2.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,701,700	3,281.86	58,094,501,162	4,016.00	71,090,027,200	2.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,787,000	6,787.41	25,703,921,670	18,215.00	68,980,205,000	2.24
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,111,100	41,588.66	46,209,160,126	56,440.00	62,710,484,000	2.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,249,000	6,502.92	47,139,667,080	8,623.00	62,508,127,000	2.03
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,592,900	23,828.98	37,957,182,242	33,690.00	53,664,801,000	1.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,169,800	3,979.63	40,472,041,174	5,200.00	52,882,960,000	1.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,276,700	5,502.75	56,550,110,925	4,804.00	49,369,266,800	1.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	529,300	59,461.20	31,472,813,160	83,660.00	44,281,238,000	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,356,400	7,804.40	41,803,488,160	7,707.00	41,281,774,800	1.34
日本	株式	三井物産	卸売業	7,934,000	6,166.55	48,925,407,700	5,009.00	39,741,406,000	1.29
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,812,300	2,065.74	38,861,320,602	2,108.00	39,656,328,400	1.29
日本	株式	三菱重工業	機械	10,011,100	4,499.38	45,043,743,118	3,889.00	38,933,167,900	1.26
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,048,400	3,987.14	20,128,677,576	7,191.00	36,303,044,400	1.18
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,852,800	5,559.74	32,540,046,272	5,585.00	32,687,888,000	1.06
日本	株式	任天堂	その他製品	3,310,600	8,867.94	29,358,202,164	9,044.00	29,941,066,400	0.97
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	6,313,100	2,724.25	17,198,462,675	4,498.00	28,396,323,800	0.92
日本	株式	信越化学工業	化学	4,712,300	6,338.34	29,868,159,582	6,023.00	28,382,182,900	0.92
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	377,700	63,608.28	24,024,847,356	72,450.00	27,364,365,000	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,722,500	5,775.92	27,276,782,200	5,765.00	27,225,212,500	0.88
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	145,682,200	157.02	22,875,019,044	172.50	25,130,179,500	0.82
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	993,600	28,220.13	28,039,521,168	24,600.00	24,442,560,000	0.79
日本	株式	住友商事	卸売業	13,236,200	1,474.00	19,510,158,800	1,791.50	23,712,652,300	0.77
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	4,214,200	4,636.75	19,540,191,850	5,504.00	23,194,956,800	0.75
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,165,300	5,976.70	18,918,048,510	6,935.00	21,951,355,500	0.71
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	7,135,100	2,707.93	19,321,351,343	2,959.50	21,116,328,450	0.68
日本	株式	丸紅	卸売業	4,271,100	5,581.80	23,840,425,980	4,928.00	21,047,980,800	0.68

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.37
	建設業	1.95
	食料品	2.76
	繊維製品	0.32
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.46
	医薬品	3.28
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.57
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.68
	非鉄金属	2.45
	金属製品	0.46
	機械	5.70
	電気機器	20.50
	輸送用機器	5.07
	精密機器	1.79
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.23
	陸運業	1.84
	海運業	0.62
	空運業	0.26
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.29
	卸売業	7.37
	小売業	3.75
	銀行業	12.53
	証券、商品先物取引業	1.01
	保険業	3.43
	その他金融業	1.21
	不動産業	1.56
	サービス業	4.37
	小計	99.42
合計		99.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０９月限	買建	282	円	11,551,314,590	11,748,120,000	0.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

日本株インカム・マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	13,218,938,540	98.76
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	166,143,363	1.24
純資産総額		13,385,081,903	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	217,700	1,888.50	411,126,450	1,838.50	400,241,450	2.99
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	106,300	3,567.00	379,172,100	3,680.00	391,184,000	2.92
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	67,400	4,308.00	290,359,200	4,880.00	328,912,000	2.46
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	200,100	1,505.50	301,250,550	1,635.50	327,263,550	2.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,700	7,885.00	328,804,500	7,707.00	321,381,900	2.40
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	101,500	2,526.50	256,439,750	2,695.00	273,542,500	2.04
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	49,700	5,145.00	255,706,500	5,495.00	273,101,500	2.04
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	63,600	3,836.00	243,969,600	4,279.00	272,144,400	2.03
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	103,100	2,214.50	228,314,950	2,407.00	248,161,700	1.85
日本	株式	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	サービス業	359,200	639.30	229,636,560	685.40	246,195,680	1.84
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	191,200	1,305.00	249,516,000	1,276.50	244,066,800	1.82
日本	株式	南都銀行	銀行業	123,700	1,721.00	212,887,700	1,971.00	243,812,700	1.82
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,500	6,614.00	228,183,000	6,975.00	240,637,500	1.80
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	63,300	3,181.00	201,357,300	3,688.00	233,450,400	1.74
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	37,000	6,304.00	233,248,000	5,997.00	221,889,000	1.66
日本	株式	シチズン時計	精密機器	77,900	2,257.00	175,820,300	2,826.00	220,145,400	1.64
日本	株式	日本ゼオン	化学	83,000	2,244.00	186,252,000	2,515.00	208,745,000	1.56
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	118,500	1,567.00	185,689,500	1,710.00	202,635,000	1.51
日本	株式	オーエスジー	機械	52,600	3,619.00	190,359,400	3,713.00	195,303,800	1.46
日本	株式	大和工業	鉄鋼	15,300	13,235.00	202,495,500	12,500.00	191,250,000	1.43
日本	株式	あい　ホールディングス	卸売業	63,900	2,880.00	184,032,000	2,988.00	190,933,200	1.43
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	71,800	2,348.00	168,586,400	2,644.00	189,839,200	1.42
日本	株式	ジェイテクト	機械	86,400	2,119.50	183,124,800	2,150.50	185,803,200	1.39
日本	株式	アイカ工業	化学	43,700	3,649.00	159,461,300	4,151.00	181,398,700	1.36
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	3,600	49,557.83	178,408,198	49,990.00	179,964,000	1.34
日本	株式	エクセディ	輸送用機器	28,900	5,860.00	169,354,000	6,210.00	179,469,000	1.34
日本	株式	日本化薬	化学	84,900	1,951.50	165,682,350	2,093.00	177,695,700	1.33
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,300	5,408.00	163,862,400	5,765.00	174,679,500	1.31
日本	株式	ＺＯＺＯ	小売業	144,600	1,139.50	164,771,700	1,149.50	166,217,700	1.24
日本	株式	日本郵船	海運業	22,600	6,042.00	136,549,200	7,040.00	159,104,000	1.19

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	4.30
	食料品	0.99
	化学	7.69
	医薬品	1.31
	石油・石炭製品	2.03
	ゴム製品	2.55
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	2.31
	非鉄金属	0.94
	金属製品	0.48
	機械	8.44
	電気機器	4.19
	輸送用機器	8.51
	精密機器	1.64
	その他製品	2.14
	陸運業	0.93
	海運業	2.33
	情報・通信業	5.81
	卸売業	7.92
	小売業	1.24
	銀行業	16.92
	証券、商品先物取引業	2.44
	保険業	6.44
	その他金融業	2.04
	サービス業	4.38
	小計	98.76
合計		98.76

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	19,599,870,560	98.18
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	362,542,635	1.82
純資産総額		19,962,413,195	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	291,620,000	1.46

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,000	8,008.57	144,154,260	18,215.00	327,870,000	1.64
日本	株式	オービック	情報・通信業	61,700	4,509.15	278,214,555	5,085.00	313,744,500	1.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	77,000	4,005.73	308,441,448	4,016.00	309,232,000	1.55
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	1,782,400	156.94	279,744,594	172.50	307,464,000	1.54
日本	株式	日本郵政	サービス業	123,100	1,587.63	195,437,253	2,486.50	306,088,150	1.53
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,600	3,087.95	298,296,103	3,156.00	304,869,600	1.53
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	89,500	2,038.51	182,446,645	3,405.00	304,747,500	1.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	143,700	1,838.95	264,258,166	2,108.00	302,919,600	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,200	6,388.51	250,429,688	7,707.00	302,114,400	1.51
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,300	4,597.58	199,075,214	6,975.00	302,017,500	1.51
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	35,000	5,564.06	194,742,100	8,623.00	301,805,000	1.51
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,600	63,186.40	227,471,040	83,660.00	301,176,000	1.51
日本	株式	任天堂	その他製品	33,100	10,370.27	343,255,964	9,044.00	299,356,400	1.50
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	81,300	2,480.03	201,626,439	3,680.00	299,184,000	1.50
日本	株式	花王	化学	81,600	3,163.08	258,107,328	3,641.00	297,105,600	1.49
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	98,100	2,998.96	294,197,976	3,025.00	296,752,500	1.49
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	100,000	2,551.28	255,128,300	2,959.50	295,950,000	1.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	54,400	5,048.79	274,654,560	5,438.00	295,827,200	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	61,100	4,190.16	256,018,785	4,804.00	293,524,400	1.47
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,200	36,250.92	188,504,784	56,440.00	293,488,000	1.47
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	70,800	3,396.93	240,502,644	4,145.00	293,466,000	1.47
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,222,500	219.29	268,085,310	237.10	289,854,750	1.45
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	94,700	2,309.84	218,741,848	3,054.00	289,213,800	1.45
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	23,600	8,966.72	211,614,592	12,250.00	289,100,000	1.45
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,100	5,341.84	219,549,624	6,935.00	285,028,500	1.43
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	49,200	4,501.10	221,454,120	5,765.00	283,638,000	1.42
日本	株式	商船三井	海運業	39,600	4,962.40	196,511,040	7,006.00	277,437,600	1.39
日本	株式	キヤノン	電気機器	59,200	4,360.89	258,164,973	4,675.00	276,760,000	1.39
日本	株式	セコム	サービス業	42,600	5,443.94	231,911,844	6,491.00	276,516,600	1.39
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	11,200	24,691.54	276,545,288	24,600.00	275,520,000	1.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	1.19
	建設業	1.90
	食料品	4.44
	化学	4.13
	医薬品	6.95
	ゴム製品	1.47
	鉄鋼	1.31
	非鉄金属	0.95
	機械	2.71
	電気機器	15.05
	輸送用機器	3.21
	精密機器	2.41
	その他製品	1.73
	電気・ガス業	3.06
	陸運業	3.02
	海運業	2.46
	空運業	0.93
	情報・通信業	10.29
	卸売業	5.95
	小売業	4.61
	銀行業	6.40
	保険業	3.61
	その他金融業	2.12
	不動産業	2.25
	サービス業	6.05
	小計	98.18
合計		98.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０９月限	買建	7	円	277,088,850	291,620,000	1.46

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	6,521,602,320	98.96
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	68,563,516	1.04
純資産総額		6,590,165,836	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	99,700	2,462.93	245,554,121	3,680.00	366,896,000	5.57
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,300	8,405.19	128,599,407	18,215.00	278,689,500	4.23
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	58,100	2,421.55	140,692,055	4,498.00	261,333,800	3.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	27,300	6,042.03	164,947,419	8,623.00	235,407,900	3.57
日本	株式	三菱地所	不動産業	59,400	3,700.71	219,822,174	3,795.00	225,423,000	3.42
日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	4,977.43	179,187,480	5,438.00	195,768,000	2.97
日本	株式	東宝	情報・通信業	120,800	1,562.95	188,804,360	1,579.00	190,743,200	2.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	45,100	4,031.36	181,814,336	4,016.00	181,121,600	2.75
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,500	3,189.83	177,035,565	3,156.00	175,158,000	2.66
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	37,084.17	107,544,099	56,440.00	163,676,000	2.48
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,500	6,133.16	174,795,060	5,200.00	148,200,000	2.25
日本	株式	日本発條	金属製品	41,100	2,986.67	122,752,137	3,436.00	141,219,600	2.14
日本	株式	イビデン	電気機器	6,800	21,439.17	145,786,363	20,455.00	139,094,000	2.11
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,400	5,938.12	103,323,288	7,707.00	134,101,800	2.03
日本	株式	明電舎	電気機器	10,900	7,342.49	80,033,141	11,870.00	129,383,000	1.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	17,800	4,223.48	75,177,944	7,191.00	127,999,800	1.94
日本	株式	栗田工業	機械	15,600	7,357.11	114,770,916	8,085.00	126,126,000	1.91
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	48,700	2,569.81	125,149,747	2,581.00	125,694,700	1.91
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,700	23,558.07	87,164,859	33,690.00	124,653,000	1.89
日本	株式	森永乳業	食料品	105,500	1,042.99	110,035,445	1,145.00	120,797,500	1.83
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	46,500	1,617.96	75,235,140	2,530.00	117,645,000	1.79
日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	58,900	1,699.25	100,085,825	1,950.50	114,884,450	1.74
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,300	2,494.00	127,942,200	2,221.00	113,937,300	1.73
日本	株式	住友商事	卸売業	62,300	1,562.24	97,327,552	1,791.50	111,610,450	1.69
日本	株式	ライフドリンク　カンパニー	食料品	69,700	1,836.14	127,978,958	1,552.00	108,174,400	1.64
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	2,100	54,648.72	114,762,315	49,990.00	104,979,000	1.59
日本	株式	日本電気	電気機器	20,200	4,131.29	83,452,058	4,908.00	99,141,600	1.50
日本	株式	豊田通商	卸売業	12,900	6,012.92	77,566,668	7,478.00	96,466,200	1.46
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	141,900	640.71	90,916,749	669.80	95,044,620	1.44
日本	株式	クラフティア	建設業	11,500	8,265.09	95,048,535	8,146.00	93,679,000	1.42

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	4.09
	食料品	4.43
	化学	2.05
	医薬品	1.05
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	5.94
	金属製品	2.14
	機械	7.69
	電気機器	25.25
	輸送用機器	4.57
	精密機器	1.00
	その他製品	1.21
	陸運業	1.18
	倉庫・運輸関連業	0.99
	情報・通信業	5.78
	卸売業	4.14
	小売業	0.94
	銀行業	12.67
	保険業	3.27
	不動産業	3.42
	サービス業	5.70
	小計	98.96
合計		98.96

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	6,221,272,250	97.57
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	154,663,651	2.43
純資産総額		6,375,935,901	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	127,100	3,008.51	382,382,604	3,156.00	401,127,600	6.29
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,100	10,091.34	212,927,274	18,215.00	384,336,500	6.03
日本	株式	味の素	食料品	70,900	5,395.40	382,533,984	5,402.00	383,001,800	6.01
日本	株式	日立製作所	電気機器	52,600	5,017.52	263,921,555	5,438.00	286,038,800	4.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	64,600	3,487.42	225,287,332	4,016.00	259,433,600	4.07
日本	株式	オムロン	電気機器	38,000	5,722.51	217,455,389	6,661.00	253,118,000	3.97
日本	株式	京セラ	電気機器	65,600	3,106.00	203,753,600	3,657.00	239,899,200	3.76
日本	株式	日本瓦斯	小売業	76,500	2,763.50	211,407,750	3,053.00	233,554,500	3.66
日本	株式	ディスコ	機械	3,700	71,115.23	263,126,351	58,120.00	215,044,000	3.37
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	37,800	5,163.51	195,180,678	5,660.00	213,948,000	3.36
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	45,300	4,404.71	199,533,742	4,498.00	203,759,400	3.20
日本	株式	ＣＣＩグループ	銀行業	155,300	1,057.00	164,152,100	1,295.00	201,113,500	3.15
日本	株式	カプコン	情報・通信業	44,300	3,106.46	137,616,178	4,270.00	189,161,000	2.97
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,000	5,255.23	194,443,699	4,804.00	177,748,000	2.79
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,400	5,247.14	154,265,972	5,765.00	169,491,000	2.66
日本	株式	富士通	電気機器	43,500	3,418.71	148,713,885	3,869.00	168,301,500	2.64
日本	株式	丸井グループ	小売業	57,500	2,676.50	153,898,750	2,918.50	167,813,750	2.63
日本	株式	都築電気	情報・通信業	35,400	4,145.00	146,733,000	4,285.00	151,689,000	2.38
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	34,900	3,349.00	116,880,100	4,145.00	144,660,500	2.27
日本	株式	奥村組	建設業	24,400	5,570.00	135,908,000	5,830.00	142,252,000	2.23
日本	株式	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	その他製品	26,600	4,790.00	127,414,000	5,093.00	135,473,800	2.12
日本	株式	栗田工業	機械	16,500	8,776.00	144,804,000	8,085.00	133,402,500	2.09
日本	株式	三菱電機	電気機器	23,700	6,560.00	155,472,000	5,585.00	132,364,500	2.08
日本	株式	ヤマハ	その他製品	96,700	1,298.25	125,541,194	1,340.00	129,578,000	2.03
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	78,200	1,511.00	118,160,200	1,563.00	122,226,600	1.92
日本	株式	村田製作所	電気機器	16,500	8,360.07	137,941,155	7,191.00	118,651,500	1.86
日本	株式	ＪＢＣＣホールディングス	情報・通信業	61,200	1,208.81	73,979,546	1,791.00	109,609,200	1.72
日本	株式	サンゲツ	卸売業	33,200	2,901.00	96,313,200	3,220.00	106,904,000	1.68
日本	株式	島津製作所	精密機器	25,700	3,876.00	99,613,200	4,103.00	105,447,100	1.65
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	64,700	1,089.50	70,490,650	1,206.00	78,028,200	1.22

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	2.70
	食料品	6.47
	パルプ・紙	1.11
	化学	2.29
	医薬品	3.87
	ゴム製品	2.27
	非鉄金属	3.36
	機械	5.47
	電気機器	26.32
	輸送用機器	6.29
	精密機器	1.65
	その他製品	5.25
	情報・通信業	7.06
	卸売業	4.46
	小売業	7.09
	銀行業	3.15
	不動産業	1.92
	サービス業	6.84
	小計	97.57
合計		97.57

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	10,984,610,020	98.60
投資証券	日本	30,817,000	0.28
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	125,422,110	1.12
純資産総額		11,140,849,130	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	124,980,000	1.12

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	178,700	3,438.14	614,396,294	3,156.00	563,977,200	5.06
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	68,500	5,454.74	373,649,769	6,975.00	477,787,500	4.29
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,400	42,122.24	353,826,880	56,440.00	474,096,000	4.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,000	8,538.55	213,463,892	18,215.00	455,375,000	4.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	83,300	5,084.62	423,549,562	5,438.00	452,985,400	4.07
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	109,600	3,529.17	386,797,444	4,016.00	440,153,600	3.95
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	43,700	6,598.67	288,361,879	8,623.00	376,825,100	3.38
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	69,900	4,194.16	293,172,311	5,200.00	363,480,000	3.26
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,700	5,838.08	196,743,608	7,707.00	259,725,900	2.33
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,400	61,089.89	207,705,626	72,450.00	246,330,000	2.21
日本	株式	三菱重工業	機械	60,400	4,521.46	273,096,659	3,889.00	234,895,600	2.11
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	104,500	1,981.92	207,111,477	2,108.00	220,286,000	1.98
日本	株式	村田製作所	電気機器	30,500	9,632.86	293,802,454	7,191.00	219,325,500	1.97
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	43,900	2,325.20	102,076,456	4,498.00	197,462,200	1.77
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	54,700	2,656.45	145,307,815	2,959.50	161,884,650	1.45
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	6,300	25,076.26	157,980,438	24,600.00	154,980,000	1.39
日本	株式	オリックス	その他金融業	20,600	4,738.61	97,615,490	6,284.00	129,450,400	1.16
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	542,800	213.78	116,044,429	237.10	128,697,880	1.16
日本	株式	丸紅	卸売業	25,800	4,960.01	127,968,258	4,928.00	127,142,400	1.14
日本	株式	富士通	電気機器	32,000	3,973.59	127,154,894	3,869.00	123,808,000	1.11
日本	株式	小松製作所	機械	16,200	5,674.20	91,922,141	7,438.00	120,495,600	1.08
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	64,800	1,362.48	88,289,127	1,838.50	119,134,800	1.07
日本	株式	日本電気	電気機器	23,100	5,474.85	126,469,038	4,908.00	113,374,800	1.02
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	32,600	2,484.63	80,999,188	3,392.00	110,579,200	0.99
日本	株式	ファナック	電気機器	17,600	6,424.47	113,070,694	6,055.00	106,568,000	0.96
日本	株式	ＳＯＭＰＯホールディングス	保険業	15,400	5,453.23	83,979,828	6,850.00	105,490,000	0.95
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,700	19,458.22	91,453,634	21,155.00	99,428,500	0.89
日本	株式	ディスコ	機械	1,600	66,467.28	106,347,648	58,120.00	92,992,000	0.83
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	55,300	1,384.44	76,559,901	1,635.50	90,443,150	0.81
日本	株式	イビデン	電気機器	4,400	8,602.90	37,852,786	20,455.00	90,002,000	0.81

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.59
	建設業	2.44
	食料品	2.37
	繊維製品	0.36
	化学	4.38
	医薬品	2.86
	石油・石炭製品	0.76
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.36
	非鉄金属	1.37
	金属製品	0.19
	機械	6.59
	電気機器	23.90
	輸送用機器	5.55
	精密機器	1.77
	その他製品	1.45
	電気・ガス業	0.94
	陸運業	1.91
	空運業	0.08
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	7.12
	卸売業	3.77
	小売業	4.51
	銀行業	8.75
	証券、商品先物取引業	1.20
	保険業	4.35
	その他金融業	1.60
	不動産業	2.37
	サービス業	5.66
	小計	98.60
投資証券	―	0.28
合計		98.87

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２６年０９月限	買建	3	円	116,430,150	124,980,000	1.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	4,118,249,800	98.60
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	58,512,316	1.40
純資産総額		4,176,762,116	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,300	37,780.00	313,574,000	33,690.00	279,627,000	6.69
日本	株式	イビデン	電気機器	11,600	21,580.00	250,328,000	20,455.00	237,278,000	5.68
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,100	60,090.00	246,369,000	56,440.00	231,404,000	5.54
日本	株式	日立製作所	電気機器	42,000	5,571.00	233,982,000	5,438.00	228,396,000	5.47
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	55,300	3,780.00	209,034,000	4,016.00	222,084,800	5.32
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	86,500	2,481.50	214,649,750	2,530.00	218,845,000	5.24
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,000	76,820.00	230,460,000	72,450.00	217,350,000	5.20
日本	株式	サンリオ	卸売業	160,000	1,212.00	193,920,000	1,286.50	205,840,000	4.93
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,400	1,991.50	174,057,100	2,108.00	184,239,200	4.41
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,900	7,481.00	171,314,900	7,707.00	176,490,300	4.23
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	94,800	1,847.00	175,095,600	1,838.50	174,289,800	4.17
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,500	16,380.00	155,610,000	18,215.00	173,042,500	4.14
日本	株式	日本電気	電気機器	35,200	4,786.00	168,467,200	4,908.00	172,761,600	4.14
日本	株式	村田製作所	電気機器	23,000	8,290.00	190,670,000	7,191.00	165,393,000	3.96
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	63,400	2,855.50	181,038,700	2,581.00	163,635,400	3.92
日本	株式	ファナック	電気機器	25,200	6,523.00	164,379,600	6,055.00	152,586,000	3.65
日本	株式	アシックス	その他製品	32,700	5,148.00	168,339,600	4,500.00	147,150,000	3.52
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	25,200	4,869.00	122,698,800	5,291.00	133,333,200	3.19
日本	株式	カプコン	情報・通信業	30,000	4,138.00	124,140,000	4,270.00	128,100,000	3.07
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,900	6,918.00	103,078,200	6,975.00	103,927,500	2.49
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	3,900	26,400.00	102,960,000	24,600.00	95,940,000	2.30
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	38,300	2,260.50	86,577,150	2,287.00	87,592,100	2.10
日本	株式	ディスコ	機械	1,400	65,910.00	92,274,000	58,120.00	81,368,000	1.95
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	99,700	909.10	90,637,270	807.00	80,457,900	1.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	21,450.00	57,915,000	21,155.00	57,118,500	1.37

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	機械	3.32
	電気機器	40.45
	輸送用機器	6.01
	精密機器	2.30
	その他製品	3.52
	情報・通信業	6.26
	卸売業	9.34
	小売業	7.13
	銀行業	7.73
	保険業	8.40
	サービス業	4.14
	小計	98.60
合計		98.60

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	53,205,238,390	99.38
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	329,412,109	0.62
純資産総額		53,534,650,499	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	811,400	2,424.49	1,967,231,186	3,680.00	2,985,952,000	5.58
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	650,900	2,014.90	1,311,501,504	4,498.00	2,927,748,200	5.47
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	227,800	6,558.86	1,494,109,075	8,623.00	1,964,319,400	3.67
日本	株式	日立製作所	電気機器	330,700	4,174.55	1,380,523,685	5,438.00	1,798,346,600	3.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	96,100	8,136.65	781,932,065	18,215.00	1,750,461,500	3.27
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	434,700	3,539.30	1,538,536,481	4,016.00	1,745,755,200	3.26
日本	株式	三菱地所	不動産業	447,700	3,623.22	1,622,119,461	3,795.00	1,699,021,500	3.17
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	506,300	2,972.94	1,505,199,522	3,156.00	1,597,882,800	2.98
日本	株式	森永乳業	食料品	1,367,800	1,031.65	1,411,098,520	1,145.00	1,566,131,000	2.93
日本	株式	日本発條	金属製品	372,500	2,887.25	1,075,503,468	3,436.00	1,279,910,000	2.39
日本	株式	住友商事	卸売業	708,700	1,569.65	1,112,412,383	1,791.50	1,269,636,050	2.37
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	478,500	1,594.36	762,901,266	2,530.00	1,210,605,000	2.26
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	391,700	2,991.74	1,171,867,441	3,030.00	1,186,851,000	2.22
日本	株式	豊田通商	卸売業	157,900	6,111.19	964,957,716	7,478.00	1,180,776,200	2.21
日本	株式	ＵＢＥ	化学	325,300	2,809.62	913,972,427	3,570.00	1,161,321,000	2.17
日本	株式	イビデン	電気機器	55,300	21,772.92	1,204,042,492	20,455.00	1,131,161,500	2.11
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	930,500	981.09	912,905,541	1,206.00	1,122,183,000	2.10
日本	株式	沖電気工業	電気機器	374,700	2,534.21	949,570,706	2,878.00	1,078,386,600	2.01
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,571,800	636.93	1,001,135,492	669.80	1,052,791,640	1.97
日本	株式	栗田工業	機械	128,900	7,346.13	946,916,669	8,085.00	1,042,156,500	1.95
日本	株式	明電舎	電気機器	87,400	6,062.65	529,875,610	11,870.00	1,037,438,000	1.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	142,600	3,549.13	506,105,938	7,191.00	1,025,436,600	1.92
日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	510,600	1,665.11	850,205,459	1,950.50	995,925,300	1.86
日本	株式	東宝	情報・通信業	630,000	1,714.23	1,079,964,900	1,579.00	994,770,000	1.86
日本	株式	東レ	繊維製品	771,000	975.36	752,002,560	1,287.50	992,662,500	1.85
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	184,900	4,991.84	922,991,866	5,200.00	961,480,000	1.80
日本	株式	ライフドリンク　カンパニー	食料品	597,000	2,004.01	1,196,397,181	1,552.00	926,544,000	1.73
日本	株式	三井海洋開発	機械	91,600	9,761.82	894,182,780	9,707.00	889,161,200	1.66
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	387,200	2,512.56	972,864,715	2,221.00	859,971,200	1.61
日本	株式	日本電気	電気機器	173,200	4,122.86	714,079,352	4,908.00	850,065,600	1.59

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	3.78
	食料品	5.21
	繊維製品	1.85
	化学	5.97
	医薬品	1.19
	鉄鋼	1.97
	非鉄金属	5.15
	金属製品	2.39
	機械	8.56
	電気機器	22.55
	輸送用機器	3.86
	精密機器	0.76
	その他製品	0.98
	陸運業	1.39
	倉庫・運輸関連業	1.09
	情報・通信業	3.65
	卸売業	5.55
	小売業	1.14
	銀行業	13.37
	保険業	2.54
	不動産業	3.17
	サービス業	3.27
	小計	99.38
合計		99.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	4,497,267,010	99.28
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	32,780,062	0.72
純資産総額		4,530,047,072	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	33,768,000	0.75

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	ＡＲＥホールディングス	非鉄金属	20,700	3,694.44	76,475,083	3,950.00	81,765,000	1.80
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	12,800	4,411.53	56,467,625	5,820.00	74,496,000	1.64
日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	64,300	994.77	63,963,921	1,019.00	65,521,700	1.45
日本	株式	カチタス	不動産業	16,600	3,197.22	53,073,923	3,855.00	63,993,000	1.41
日本	株式	古野電気	電気機器	8,300	7,735.86	64,207,676	7,580.00	62,914,000	1.39
日本	株式	加賀電子	卸売業	12,300	3,933.61	48,383,422	5,070.00	62,361,000	1.38
日本	株式	ＳＨＩＦＴ	情報・通信業	62,900	963.09	60,578,775	955.90	60,126,110	1.33
日本	株式	ＤＴＳ	情報・通信業	50,100	1,144.03	57,316,110	1,148.00	57,514,800	1.27
日本	株式	ＰＩＬＬＡＲ	機械	5,600	6,597.10	36,943,795	10,200.00	57,120,000	1.26
日本	株式	ネクステージ	小売業	16,800	3,434.72	57,703,456	3,385.00	56,868,000	1.26
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	6,000	4,843.15	29,058,948	9,110.00	54,660,000	1.21
日本	株式	サンゲツ	卸売業	16,700	3,229.86	53,938,674	3,220.00	53,774,000	1.19
日本	株式	アズワン	卸売業	21,200	2,517.26	53,365,986	2,525.50	53,540,600	1.18
日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	13,100	5,248.61	68,756,907	4,055.00	53,120,500	1.17
日本	株式	トーカロ	金属製品	18,700	2,567.49	48,012,105	2,771.00	51,817,700	1.14
日本	株式	ＪＶＣケンウッド	電気機器	49,400	1,212.66	59,905,573	1,034.00	51,079,600	1.13
日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	6,400	7,310.84	46,789,432	7,700.00	49,280,000	1.09
日本	株式	東亜建設工業	建設業	22,800	2,133.51	48,644,254	2,118.00	48,290,400	1.07
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	16,300	2,877.34	46,900,743	2,958.00	48,215,400	1.06
日本	株式	中国塗料	化学	12,900	3,659.28	47,204,748	3,595.00	46,375,500	1.02
日本	株式	やまびこ	機械	10,400	3,350.54	34,845,697	4,410.00	45,864,000	1.01
日本	株式	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	電気機器	2,300	11,770.74	27,072,720	19,560.00	44,988,000	0.99
日本	株式	日本電技	建設業	18,500	2,343.58	43,356,338	2,364.00	43,734,000	0.97
日本	株式	第一興商	卸売業	22,000	1,893.34	41,653,535	1,900.50	41,811,000	0.92
日本	株式	システナ	情報・通信業	90,100	494.68	44,571,383	459.00	41,355,900	0.91
日本	株式	ＮＳユナイテッド海運	海運業	3,900	6,828.34	26,630,526	10,510.00	40,989,000	0.90
日本	株式	飯野海運	海運業	23,100	1,539.35	35,559,000	1,773.00	40,956,300	0.90
日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	11,500	3,548.36	40,806,216	3,530.00	40,595,000	0.90
日本	株式	あい　ホールディングス	卸売業	13,300	2,722.56	36,210,110	2,988.00	39,740,400	0.88
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	19,200	2,081.56	39,966,024	2,066.00	39,667,200	0.88

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	5.25
	食料品	0.48
	繊維製品	0.79
	化学	2.45
	医薬品	0.24
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	2.47
	金属製品	1.71
	機械	4.76
	電気機器	7.49
	輸送用機器	0.51
	精密機器	1.22
	その他製品	4.89
	電気・ガス業	2.04
	陸運業	1.51
	海運業	1.81
	情報・通信業	15.46
	卸売業	12.63
	小売業	7.77
	証券、商品先物取引業	2.01
	保険業	0.17
	その他金融業	0.63
	不動産業	9.02
	サービス業	12.40
	小計	99.28
合計		99.28

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 8月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＪＰＸ日経インデックス４００先物　２６年０９月限	買建	9	円	33,624,490	33,768,000	0.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

ジャパン株式インカム　マザーファンド

投資状況

2026年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	12,757,579,370	97.75
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	293,166,694	2.25
純資産総額		13,050,746,064	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	セブン銀行	銀行業	764,200	290.20	221,770,840	338.70	258,834,540	1.98
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	69,600	3,370.00	234,552,000	3,680.00	256,128,000	1.96
日本	株式	ＵＢＥ	化学	70,700	3,261.00	230,552,700	3,570.00	252,399,000	1.93
日本	株式	アイカ工業	化学	60,500	3,737.00	226,088,500	4,151.00	251,135,500	1.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,900	6,800.00	244,120,000	6,975.00	250,402,500	1.92
日本	株式	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	保険業	48,700	4,552.00	221,682,400	5,107.00	248,710,900	1.91
日本	株式	関西ペイント	化学	85,200	2,798.50	238,432,200	2,882.50	245,589,000	1.88
日本	株式	Ｔ＆Ｄホールディングス	保険業	49,800	5,053.00	251,639,400	4,880.00	243,024,000	1.86
日本	株式	ＺＯＺＯ	小売業	210,800	1,164.50	245,476,600	1,149.50	242,314,600	1.86
日本	株式	日本ゼオン	化学	95,400	2,344.00	223,617,600	2,515.00	239,931,000	1.84
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	55,800	3,964.00	221,191,200	4,279.00	238,768,200	1.83
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	50,900	4,633.00	235,819,700	4,671.00	237,753,900	1.82
日本	株式	マブチモーター	電気機器	134,600	1,655.00	222,763,000	1,764.50	237,501,700	1.82
日本	株式	小松製作所	機械	31,700	6,749.00	213,943,300	7,438.00	235,784,600	1.81
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	266,900	829.70	221,446,930	883.20	235,726,080	1.81
日本	株式	クラレ	化学	127,200	1,730.50	220,119,600	1,848.50	235,129,200	1.80
日本	株式	カネカ	化学	37,700	5,757.00	217,038,900	6,235.00	235,059,500	1.80
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	127,600	1,875.50	239,313,800	1,838.50	234,592,600	1.80
日本	株式	アマノ	機械	58,400	3,745.00	218,708,000	3,966.00	231,614,400	1.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	49,400	4,338.00	214,297,200	4,675.00	230,945,000	1.77
日本	株式	日立建機	機械	40,100	5,453.00	218,665,300	5,735.00	229,973,500	1.76
日本	株式	全国保証	その他金融業	70,300	3,125.00	219,687,500	3,210.00	225,663,000	1.73
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	60,900	3,341.00	203,466,900	3,688.00	224,599,200	1.72
日本	株式	ＮＳＤ	情報・通信業	75,800	2,627.00	199,126,600	2,962.00	224,519,600	1.72
日本	株式	安藤・間	建設業	115,900	1,840.00	213,256,000	1,921.00	222,643,900	1.71
日本	株式	東亞合成	化学	118,700	1,784.00	211,760,800	1,874.50	222,503,150	1.70
日本	株式	第一三共	医薬品	77,300	2,758.00	213,193,400	2,848.00	220,150,400	1.69
日本	株式	大東建託	不動産業	65,800	3,175.00	208,915,000	3,330.00	219,114,000	1.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	91,500	2,208.00	202,032,000	2,371.50	216,992,250	1.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	68,600	2,923.00	200,517,800	3,156.00	216,501,600	1.66

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 8月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	5.77
	パルプ・紙	1.81
	化学	14.44
	医薬品	4.15
	石油・石炭製品	1.83
	ゴム製品	2.00
	非鉄金属	2.33
	金属製品	3.02
	機械	9.02
	電気機器	6.26
	輸送用機器	7.28
	陸運業	0.08
	倉庫・運輸関連業	1.65
	情報・通信業	1.97
	卸売業	1.98
	小売業	1.86
	銀行業	11.87
	証券、商品先物取引業	1.28
	保険業	6.91
	その他金融業	4.12
	不動産業	5.76
	サービス業	2.35
	小計	97.75
合計		97.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の取得の制限等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日

ニューヨークの銀行の休業日の前営業日

ロンドン証券取引所の休業日の前営業日

ロンドンの銀行の休業日の前営業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌々営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の換金の制限等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2032年2月5日まで（2017年3月13日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年２月６日から翌年２月５日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2025年 2月 6日から2026年 2月 5日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期［ 2025年 2月 5日現在］	第9期［ 2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,525,308,462	1,488,322,613
親投資信託受益証券	53,237,444,993	63,604,327,371
未収利息	19,352	29,096
流動資産合計	54,762,772,807	65,092,679,080
資産合計	54,762,772,807	65,092,679,080
負債の部
流動負債
未払解約金	73,956,237	76,837,074
未払受託者報酬	10,998,315	13,904,612
未払委託者報酬	104,483,931	132,093,747
その他未払費用	852,311	1,077,546
流動負債合計	190,290,794	223,912,979
負債合計	190,290,794	223,912,979
純資産の部
元本等
元本	27,998,698,049	24,798,943,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	26,573,783,964	40,069,822,514
（分配準備積立金）	10,763,594,170	23,048,700,951
元本等合計	54,572,482,013	64,868,766,101
純資産合計	54,572,482,013	64,868,766,101
負債純資産合計	54,762,772,807	65,092,679,080

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期自　2024年 2月 6日至　2025年 2月 5日	第9期自　2025年 2月 6日至　2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	1,907,253	7,724,958
有価証券売買等損益	4,695,421,699	18,526,012,630
営業収益合計	4,697,328,952	18,533,737,588
営業費用
支払利息	5,133	-
受託者報酬	20,689,199	26,222,259
委託者報酬	196,547,236	249,111,320
その他費用	1,603,299	2,032,096
営業費用合計	218,844,867	277,365,675
営業利益又は営業損失（△）	4,478,484,085	18,256,371,913
経常利益又は経常損失（△）	4,478,484,085	18,256,371,913
当期純利益又は当期純損失（△）	4,478,484,085	18,256,371,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	834,788,198	2,828,891,785
期首剰余金又は期首欠損金（△）	18,031,760,988	26,573,783,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,835,027,884	7,064,451,801
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,835,027,884	7,064,451,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,936,700,795	8,995,893,379
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,936,700,795	8,995,893,379
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	26,573,783,964	40,069,822,514

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
　

（貸借対照表に関する注記）

		第8期 [2025年 2月 5日現在]	第9期 [2026年 2月 5日現在]
１.	期首元本額	23,293,358,951円	27,998,698,049円
	期中追加設定元本額	12,194,447,050円	6,172,323,606円
	期中一部解約元本額	7,489,107,952円	9,372,078,068円
２.	受益権の総数	27,998,698,049口	24,798,943,587口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日				第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,007,938,455円		費用控除後の配当等収益額	A	1,265,649,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,635,757,432円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,161,830,781円
	収益調整金額	C	15,810,189,794円		収益調整金額	C	17,021,121,563円
	分配準備積立金額	D	7,119,898,283円		分配準備積立金額	D	7,621,220,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,573,783,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,069,822,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,998,698,049口		当ファンドの期末残存口数	F	24,798,943,587口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,157円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	第8期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日	第9期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第8期［2025年 2月 5日現在］	第9期［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期［2025年 2月 5日現在］	第9期［2026年 2月 5日現在］
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,823,909,117	16,579,699,862
合計	3,823,909,117	16,579,699,862

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第8期［2025年 2月 5日現在］	第9期［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	1.9491円	2.6158円
(1万口当たり純資産額)	(19,491円)	(26,158円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
　(1)株式

該当事項はありません。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド	1,331,037,914	12,382,512,610
	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	1,926,345,556	5,060,509,775
	ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド	812,488,779	1,900,979,996
	ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	2,846,533,839	7,852,163,594
	日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド	1,685,666,386	5,005,417,766
	クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）	900,555,509	1,533,195,754
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	4,764,938,027	22,164,109,232
	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	407,464,973	3,832,371,057
	日本株インカム・マザーファンド	612,972,634	3,873,067,587
合計		15,288,003,617	63,604,327,371

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,433,273,798
株式	2,468,506,044,580
派生商品評価勘定	383,677,950
未収入金	32,747,400
未収配当金	2,924,551,387
未収利息	1,826,607
その他未収収益	98,922,318
差入委託証拠金	1,057,098,818
流動資産合計	2,566,438,142,858
資産合計	2,566,438,142,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	483,300
前受金	447,043,000
未払金	16,018,715,040
未払解約金	5,053,759,815
未払利息	35,518,876
受入担保金	61,865,503,484
流動負債合計	83,421,023,515
負債合計	83,421,023,515
純資産の部
元本等
元本	533,806,470,608
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	1,949,210,648,735
元本等合計	2,483,017,119,343
純資産合計	2,483,017,119,343
負債純資産合計	2,566,438,142,858

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
　

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	470,773,924,388円
	期中追加設定元本額	184,985,485,549円
	期中一部解約元本額	121,952,939,329円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	5,947,158,233円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	591,422,546円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,271,219,581円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,772,051,410円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,971,911,131円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	4,195,579,816円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	27,004,443,250円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	38,094,277,592円
	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	61,980,550円
	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	188,345,143円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,507,141,280円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,773,098,310円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	58,576,166円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,682,179,200円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	626,945,414円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,070,771,000円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,179,268,071円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	116,088,642,405円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	4,764,938,027円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,777,921,237円
	つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	17,398,864,647円
	つみたて８資産均等バランス	6,553,866,096円
	つみたて４資産均等バランス	2,739,456,464円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,762,137円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,355,441円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	10,567,872円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	633,252,938円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	979,562,025円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	793,392,675円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	631,569,319円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,003,922,013円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,558,289,421円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	2,897,255,860円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	9,091,621,439円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	792,160,729円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	131,012,401円
	国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	28,242,007,517円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	452,829,038円
	ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,347,132,232円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	118,091,338円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,822,059,581円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,759,219,919円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	145,480,571円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,009,279,192円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	113,801,492円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	19,682,745円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	130,661,132円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	86,480,107円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	11,465,696円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	64,108,952円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	43,629,007円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	38,245,164円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	110,417,659円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	583,519,148円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	462,875,890円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	192,849,001円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	578,466,158円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,454,429,990円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	252,462,221円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,377,055,301円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	134,518,042円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	903,188,480円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	156,305,710円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	215,181,184円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	961,031,606円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	829,050,158円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,658,306,320円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	820,221,480円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,440,213,820円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	31,039,151円
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,941,688,957円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,894,731円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,242,788,659円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	30,373,514円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	785,387,329円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	63,933,266,657円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	126,652,336円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	93,181円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	122,388,321円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	206,835,034円
	ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	4,362,724,626円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,431,184,196円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	285,008,360円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	247,503,329円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	108,889,695円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,488,797,542円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	109,839,249円
	ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,471,935,129円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	136,699,293円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	12,658,547,352円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	79,977,344円
	マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	186,426円
	日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	46,718,824円
	日本株式インデックスファンドＳ	7,771,358,123円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	52,074,042円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	8,963,462,443円
	ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	3,765,269円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	3,684,029円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	27,665,052円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	21,536,255円
	ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	66,257,773円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	21,252,255円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	21,241,949円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	21,317,611円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	145,021,122円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	21,746,316円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	290,152,360円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	22,812,179円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	22,812,743円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適格機関投資家限定）	22,811,225円
	ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適格機関投資家限定）	22,811,322円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	4,823,669,112円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,929,415円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,871,659円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,189,972円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,616,528円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	313,097,039円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	46,472,496円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,524,200円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	17,674,888円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	795,085円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,469,041円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,492,557,432円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	227,426,835円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	1,038,733,822円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	1,045,321,096円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,057,787,470円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	57,958,085,525円
	合計	533,806,470,608円
２.	貸付有価証券　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	59,463,875,210円
３.	受益権の総数	533,806,470,608口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	529,574,725,706
合計	529,574,725,706

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,136,862,000	―	14,520,275,000	383,413,000
合計		14,136,862,000	―	14,520,275,000	383,413,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.6515円
(1万口当たり純資産額)	(46,515円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1301	極洋	28,000	5,070.00	141,960,000
1332	ニッスイ	613,500	1,367.00	838,654,500	貸付有価証券 10,400株
1333	マルハニチロ	325,000	1,434.50	466,212,500
1375	ユキグニファクトリー	57,000	1,075.00	61,275,000	貸付有価証券 19,300株
1376	カネコ種苗	18,900	1,511.00	28,557,900	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	81,100	4,130.00	334,943,000	貸付有価証券 27,100株
1379	ホクト	59,500	2,029.00	120,725,500
1514	住石ホールディングス	60,000	734.00	44,040,000	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	128,500	3,885.00	499,222,500	貸付有価証券 45,700株
1605	ＩＮＰＥＸ	2,247,600	3,558.00	7,996,960,800	貸付有価証券 34,900株
1662	石油資源開発	412,900	2,016.00	832,406,400	貸付有価証券 138,700株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	30,300	4,325.00	131,047,500	貸付有価証券 9,800株
1414	ショーボンドホールディングス	390,900	1,459.50	570,518,550	貸付有価証券 5,600株
1417	ミライト・ワン	228,200	3,858.00	880,395,600
1419	タマホーム	42,100	3,870.00	162,927,000	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	17,100	1,426.00	24,384,600	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	355,400	2,085.00	741,009,000	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	209,600	1,297.00	271,851,200	貸付有価証券 4,700株
1721	コムシスホールディングス	237,400	4,973.00	1,180,590,200	貸付有価証券 3,700株
1726	ビーアールホールディングス	97,900	437.00	42,782,300	貸付有価証券 33,200株
1762	高松コンストラクショングループ	49,700	3,980.00	197,806,000	貸付有価証券 16,000株
1766	東建コーポレーション	14,400	15,170.00	218,448,000	貸付有価証券 4,900株
1780	ヤマウラ	37,700	1,490.00	56,173,000	貸付有価証券 12,100株
1786	オリエンタル白石	247,800	423.00	104,819,400	貸付有価証券 79,800株
1801	大成建設	349,500	17,595.00	6,149,452,500	貸付有価証券 6,600株
1802	大林組	1,514,300	3,838.00	5,811,883,400	貸付有価証券 17,500株
1803	清水建設	1,279,300	3,170.00	4,055,381,000	貸付有価証券 19,900株
1808	長谷工コーポレーション	417,700	3,306.00	1,380,916,200	貸付有価証券 6,700株
1810	松井建設	38,200	1,567.00	59,859,400	貸付有価証券 13,000株
1812	鹿島建設	1,038,000	6,719.00	6,974,322,000	貸付有価証券 14,000株
1813	不動テトラ	26,500	3,320.00	87,980,000
1815	鉄建建設	29,400	5,210.00	153,174,000	貸付有価証券 9,500株
1820	西松建設	74,600	5,987.00	446,630,200	貸付有価証券 1,200株
1822	大豊建設	64,600	808.00	52,196,800	貸付有価証券 20,800株
1833	奥村組	75,900	6,800.00	516,120,000	貸付有価証券 2,000株
1835	東鉄工業	51,600	4,880.00	251,808,000	貸付有価証券 400株
1852	淺沼組	187,500	1,124.00	210,750,000	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	575,900	1,430.00	823,537,000	貸付有価証券 8,900株
1861	熊谷組	278,200	1,860.00	517,452,000	貸付有価証券 94,400株
1870	矢作建設工業	87,600	2,356.00	206,385,600
1871	ピーエス・コンストラクション	42,400	3,230.00	136,952,000	貸付有価証券 13,700株
1873	日本ハウスホールディングス	100,000	323.00	32,300,000	貸付有価証券 8,600株
1879	新日本建設	65,700	2,066.00	135,736,200	貸付有価証券 8,700株
1882	東亜道路工業	72,000	1,822.00	131,184,000	貸付有価証券 9,100株
1885	東亜建設工業	172,700	3,585.00	619,129,500	貸付有価証券 57,800株
1887	日本国土開発	143,400	652.00	93,496,800
1888	若築建設	13,900	4,800.00	66,720,000	貸付有価証券 4,800株
1893	五洋建設	663,700	1,748.00	1,160,147,600	貸付有価証券 9,600株
1898	世紀東急工業	73,500	1,703.00	125,170,500	貸付有価証券 23,700株
1899	福田組	16,000	8,220.00	131,520,000	貸付有価証券 5,500株
1911	住友林業	1,214,500	1,765.00	2,143,592,500	貸付有価証券 18,900株
1925	大和ハウス工業	1,295,200	5,468.00	7,082,153,600	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	89,300	3,620.00	323,266,000	貸付有価証券 27,700株
1928	積水ハウス	1,420,400	3,583.00	5,089,293,200
1929	日特建設	44,700	1,342.00	59,987,400	貸付有価証券 700株
1930	北陸電気工事	26,700	1,620.00	43,254,000	貸付有価証券 2,300株
1934	ユアテック	98,800	2,801.00	276,738,800	貸付有価証券 33,200株
1938	日本リーテック	36,600	2,450.00	89,670,000	貸付有価証券 11,800株
1939	四電工	58,800	1,940.00	114,072,000
1941	中電工	62,300	4,600.00	286,580,000	貸付有価証券 1,200株
1942	関電工	242,600	5,621.00	1,363,654,600	貸付有価証券 4,000株
1944	きんでん	321,200	7,010.00	2,251,612,000	貸付有価証券 5,000株
1945	東京エネシス	43,700	1,835.00	80,189,500	貸付有価証券 14,900株
1946	トーエネック	90,600	2,077.00	188,176,200	貸付有価証券 30,400株
1949	住友電設	12,700	9,710.00	123,317,000
1950	日本電設工業	87,900	4,050.00	355,995,000	貸付有価証券 14,900株
1951	エクシオグループ	446,900	2,559.50	1,143,840,550	貸付有価証券 7,600株
1952	新日本空調	60,700	3,510.00	213,057,000	貸付有価証券 100株
1959	クラフティア	101,200	8,723.00	882,767,600	貸付有価証券 1,600株
1961	三機工業	95,800	7,120.00	682,096,000	貸付有価証券 31,300株
1963	日揮ホールディングス	510,100	2,161.00	1,102,326,100
1964	中外炉工業	12,500	4,695.00	58,687,500
1968	太平電業	93,100	2,248.00	209,288,800	貸付有価証券 200株
1969	高砂熱学工業	250,800	4,764.00	1,194,811,200
1975	朝日工業社	48,600	3,760.00	182,736,000	貸付有価証券 1,200株
1976	明星工業	78,700	1,720.00	135,364,000	貸付有価証券 16,600株
1979	大氣社	119,900	3,620.00	434,038,000	貸付有価証券 1,900株
1980	ダイダン	270,800	2,866.00	776,112,800	貸付有価証券 91,200株
1982	日比谷総合設備	33,900	5,080.00	172,212,000	貸付有価証券 11,500株
256A	飛島ホールディングス	48,000	2,491.00	119,568,000	貸付有価証券 15,500株
3267	フィル・カンパニー	8,300	1,060.00	8,798,000	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	126,100	379.00	47,791,900	貸付有価証券 36,700株
5076	インフロニア・ホールディングス	490,600	2,489.50	1,221,348,700	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	68,800	6,120.00	421,056,000	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	67,700	2,578.00	174,530,600	貸付有価証券 300株
2001	ニップン	166,400	2,695.00	448,448,000	貸付有価証券 56,200株
2002	日清製粉グループ本社	466,900	2,104.50	982,591,050
2003	日東富士製粉	8,400	7,120.00	59,808,000
2004	昭和産業	39,800	3,235.00	128,753,000	貸付有価証券 13,000株
2053	中部飼料	59,600	1,899.00	113,180,400
2060	フィード・ワン	61,800	1,177.00	72,738,600	貸付有価証券 8,000株
2108	日本甜菜製糖	20,600	4,240.00	87,344,000	貸付有価証券 7,200株
2109	ＤＭ三井製糖	39,300	3,410.00	134,013,000	貸付有価証券 12,700株
2117	ウェルネオシュガー	26,300	2,906.00	76,427,800
2201	森永製菓	184,500	2,759.50	509,127,750	貸付有価証券 200株
2204	中村屋	11,700	3,090.00	36,153,000	貸付有価証券 300株
2206	江崎グリコ	134,400	5,755.00	773,472,000	貸付有価証券 2,100株
2207	ｍｅｉｔｏ	20,800	2,589.00	53,851,200	貸付有価証券 1,600株
2209	井村屋グループ	25,700	2,541.00	65,303,700	貸付有価証券 200株
2211	不二家	32,200	2,579.00	83,043,800	貸付有価証券 10,900株
2212	山崎製パン	314,600	3,464.00	1,089,774,400	貸付有価証券 4,200株
2217	モロゾフ	45,600	1,500.00	68,400,000	貸付有価証券 15,500株
2220	亀田製菓	29,900	4,050.00	121,095,000	貸付有価証券 6,800株
2222	寿スピリッツ	250,100	2,026.50	506,827,650	貸付有価証券 4,400株
2229	カルビー	221,700	3,030.00	671,751,000
2264	森永乳業	174,800	4,105.00	717,554,000	貸付有価証券 1,900株
2266	六甲バター	38,300	1,201.00	45,998,300	貸付有価証券 12,400株
2267	ヤクルト本社	651,900	2,607.00	1,699,503,300	貸付有価証券 10,200株
2269	明治ホールディングス	654,800	3,792.00	2,483,001,600	貸付有価証券 6,500株
2270	雪印メグミルク	126,300	3,450.00	435,735,000	貸付有価証券 42,700株
2281	プリマハム	63,100	2,794.00	176,301,400	貸付有価証券 500株
2282	日本ハム	176,900	6,807.00	1,204,158,300	貸付有価証券 3,100株
2288	丸大食品	47,300	2,356.00	111,438,800	貸付有価証券 8,300株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	51,800	3,120.00	161,616,000	貸付有価証券 2,700株
2294	柿安本店	18,300	2,809.00	51,404,700	貸付有価証券 6,800株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	82,100	6,060.00	497,526,000	貸付有価証券 27,400株
2501	サッポロホールディングス	703,200	1,694.50	1,191,572,400	貸付有価証券 11,000株
2502	アサヒグループホールディングス	3,529,500	1,703.00	6,010,738,500	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,957,800	2,427.00	4,751,580,600	貸付有価証券 30,400株
250A	シマダヤ	21,700	1,835.00	39,819,500	貸付有価証券 5,400株
2531	宝ホールディングス	387,300	1,631.00	631,686,300	貸付有価証券 5,000株
2533	オエノンホールディングス	140,500	503.00	70,671,500	貸付有価証券 21,300株
2540	養命酒製造	15,500	4,360.00	67,580,000	貸付有価証券 1,200株
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	305,700	3,538.00	1,081,566,600
2585	ライフドリンク　カンパニー	84,100	1,597.00	134,307,700	貸付有価証券 27,100株
2587	サントリー食品インターナショナル	330,900	5,179.00	1,713,731,100	貸付有価証券 5,200株
2590	ダイドーグループホールディングス	53,200	2,530.00	134,596,000	貸付有価証券 18,000株
2593	伊藤園	152,100	3,038.00	462,079,800	貸付有価証券 2,400株
2594	キーコーヒー	52,600	1,998.00	105,094,800	貸付有価証券 17,000株
2602	日清オイリオグループ	66,200	5,760.00	381,312,000	貸付有価証券 15,200株
2607	不二製油	93,800	4,253.00	398,931,400
2613	Ｊ－オイルミルズ	53,800	2,041.00	109,805,800	貸付有価証券 400株
2801	キッコーマン	1,557,400	1,514.00	2,357,903,600	貸付有価証券 9,800株
2802	味の素	2,333,600	3,615.00	8,435,964,000	貸付有価証券 26,100株
2804	ブルドックソース	24,000	1,913.00	45,912,000	貸付有価証券 1,600株
2809	キユーピー	252,600	4,576.00	1,155,897,600	貸付有価証券 4,000株
2810	ハウス食品グループ本社	175,800	3,101.00	545,155,800
2811	カゴメ	244,000	2,854.50	696,498,000
2815	アリアケジャパン	52,700	5,710.00	300,917,000	貸付有価証券 1,300株
2819	エバラ食品工業	11,900	2,687.00	31,975,300	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	412,800	1,975.00	815,280,000	貸付有価証券 5,700株
2875	東洋水産	217,700	11,770.00	2,562,329,000	貸付有価証券 3,400株
2882	イートアンドホールディングス	22,300	2,078.00	46,339,400	貸付有価証券 7,500株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	34,400	899.00	30,925,600	貸付有価証券 11,100株
2897	日清食品ホールディングス	531,200	3,198.00	1,698,777,600	貸付有価証券 9,100株
2908	フジッコ	53,600	1,611.00	86,349,600	貸付有価証券 18,100株
2910	ロック・フィールド	52,600	1,412.00	74,271,200
2914	日本たばこ産業	2,856,000	5,934.00	16,947,504,000	貸付有価証券 41,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	29,400	2,055.00	60,417,000	貸付有価証券 3,100株
2918	わらべや日洋ホールディングス	31,500	3,610.00	113,715,000	貸付有価証券 10,100株
2922	なとり	29,500	1,904.00	56,168,000	貸付有価証券 9,500株
2929	ファーマフーズ	62,300	671.00	41,803,300	貸付有価証券 20,100株
2931	ユーグレナ	317,000	412.00	130,604,000	貸付有価証券 106,500株
2933	紀文食品	40,800	1,110.00	45,288,000	貸付有価証券 10,700株
2935	ピックルスホールディングス	27,500	1,272.00	34,980,000	貸付有価証券 8,900株
409A	オリオンビール	77,100	1,353.00	104,316,300	貸付有価証券 24,600株
4526	理研ビタミン	41,100	3,210.00	131,931,000	貸付有価証券 1,900株
3001	片倉工業	50,300	3,035.00	152,660,500
3002	グンゼ	74,100	4,580.00	339,378,000	貸付有価証券 25,000株
3103	ユニチカ	164,900	672.00	110,812,800	貸付有価証券 55,500株
3104	富士紡ホールディングス	22,300	9,510.00	212,073,000	貸付有価証券 5,000株
3106	倉敷紡績	33,400	9,720.00	324,648,000	貸付有価証券 3,100株
3109	シキボウ	32,000	1,105.00	35,360,000	貸付有価証券 10,300株
3201	日本毛織	119,300	1,920.00	229,056,000	貸付有価証券 35,300株
3302	帝国繊維	49,200	3,050.00	150,060,000	貸付有価証券 7,800株
3401	帝人	424,000	1,577.50	668,860,000
3402	東レ	3,222,600	1,236.00	3,983,133,600	貸付有価証券 600株
3569	セーレン	103,800	3,320.00	344,616,000	貸付有価証券 21,700株
3580	小松マテーレ	63,000	860.00	54,180,000	貸付有価証券 22,300株
3591	ワコールホールディングス	93,700	4,553.00	426,616,100
3593	ホギメディカル	61,200	6,660.00	407,592,000
3608	ＴＳＩホールディングス	145,500	1,090.00	158,595,000	貸付有価証券 37,300株
3612	ワールド	79,000	3,140.00	248,060,000	貸付有価証券 25,400株
8011	三陽商会	22,500	4,300.00	96,750,000	貸付有価証券 7,300株
8016	オンワードホールディングス	278,700	760.00	211,812,000
8029	ルックホールディングス	15,300	2,468.00	37,760,400	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	279,500	2,652.50	741,373,750	貸付有価証券 2,600株
3708	特種東海製紙	83,500	1,664.00	138,944,000	貸付有価証券 11,000株
3861	王子ホールディングス	1,810,700	954.40	1,728,132,080
3863	日本製紙	269,800	1,189.00	320,792,200	貸付有価証券 6,500株
3865	北越コーポレーション	268,500	938.00	251,853,000	貸付有価証券 86,500株
3880	大王製紙	241,400	1,009.00	243,572,600	貸付有価証券 3,800株
3941	レンゴー	483,800	1,379.50	667,402,100
3946	トーモク	27,600	3,465.00	95,634,000	貸付有価証券 3,300株
3950	ザ・パック	95,900	1,312.00	125,820,800	貸付有価証券 32,400株
2930	北の達人コーポレーション	201,500	145.00	29,217,500	貸付有価証券 70,600株
3101	東洋紡	206,600	1,399.00	289,033,400	貸付有価証券 15,200株
3405	クラレ	604,700	1,765.00	1,067,295,500	貸付有価証券 7,100株
3407	旭化成	3,169,200	1,640.00	5,197,488,000	貸付有価証券 33,500株
4004	レゾナック・ホールディングス	462,100	8,804.00	4,068,328,400	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	3,847,200	536.70	2,064,792,240
4008	住友精化	20,000	5,500.00	110,000,000
4021	日産化学	242,400	5,720.00	1,386,528,000	貸付有価証券 1,900株
4022	ラサ工業	15,600	7,570.00	118,092,000	貸付有価証券 5,000株
4023	クレハ	71,300	4,475.00	319,067,500	貸付有価証券 2,700株
4025	多木化学	18,600	4,020.00	74,772,000	貸付有価証券 6,000株
4027	テイカ	34,100	1,480.00	50,468,000	貸付有価証券 5,000株
4028	石原産業	79,300	2,981.00	236,393,300
4041	日本曹達	101,400	3,775.00	382,785,000	貸付有価証券 2,400株
4042	東ソー	696,300	2,555.50	1,779,394,650
4043	トクヤマ	167,300	3,955.00	661,671,500
4044	セントラル硝子	60,300	3,735.00	225,220,500	貸付有価証券 4,900株
4045	東亞合成	192,800	1,829.50	352,727,600
4046	大阪ソーダ	167,000	2,429.00	405,643,000	貸付有価証券 56,400株
4047	関東電化工業	92,400	1,323.00	122,245,200	貸付有価証券 11,600株
4061	デンカ	189,700	3,118.00	591,484,600	貸付有価証券 2,700株
4063	信越化学工業	4,251,900	5,179.00	22,020,590,100	貸付有価証券 49,600株
4064	日本カーバイド工業	23,500	2,845.00	66,857,500	貸付有価証券 4,700株
4078	堺化学工業	39,400	3,505.00	138,097,000	貸付有価証券 4,500株
4082	第一稀元素化学工業	47,900	2,718.00	130,192,200	貸付有価証券 16,300株
4088	エア・ウォーター	451,100	2,406.50	1,085,572,150	貸付有価証券 5,300株
4091	日本酸素ホールディングス	541,200	5,573.00	3,016,107,600	貸付有価証券 4,800株
4092	日本化学工業	19,100	3,325.00	63,507,500
4095	日本パーカライジング	236,700	1,525.00	360,967,500	貸付有価証券 2,900株
4097	高圧ガス工業	69,400	1,142.00	79,254,800	貸付有価証券 21,300株
4099	四国化成ホールディングス	54,100	4,410.00	238,581,000	貸付有価証券 18,300株
4100	戸田工業	10,900	1,487.00	16,208,300	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ　ケミファ	25,500	5,510.00	140,505,000	貸付有価証券 3,300株
4112	保土谷化学工業	30,000	2,334.00	70,020,000	貸付有価証券 10,100株
4114	日本触媒	294,500	2,330.00	686,185,000
4116	大日精化工業	32,300	4,415.00	142,604,500
4118	カネカ	117,800	4,904.00	577,691,200	貸付有価証券 1,900株
4182	三菱瓦斯化学	340,100	3,224.00	1,096,482,400	貸付有価証券 5,900株
4183	三井化学	860,400	2,270.50	1,953,538,200
4186	東京応化工業	228,100	7,408.00	1,689,764,800	貸付有価証券 2,200株
4187	大阪有機化学工業	40,000	4,105.00	164,200,000	貸付有価証券 13,100株
4188	三菱ケミカルグループ	3,344,900	1,052.50	3,520,507,250	貸付有価証券 49,400株
4189	ＫＨネオケム	79,600	2,647.00	210,701,200	貸付有価証券 1,300株
4202	ダイセル	524,100	1,555.00	814,975,500	貸付有価証券 8,200株
4203	住友ベークライト	167,400	5,421.00	907,475,400
4204	積水化学工業	999,000	2,859.50	2,856,640,500	貸付有価証券 14,700株
4205	日本ゼオン	345,800	1,939.00	670,506,200	貸付有価証券 5,400株
4206	アイカ工業	120,600	3,690.00	445,014,000	貸付有価証券 1,300株
4208	ＵＢＥ	246,400	2,708.00	667,251,200	貸付有価証券 3,900株
4212	積水樹脂	56,800	2,186.00	124,164,800
4216	旭有機材	31,800	4,830.00	153,594,000	貸付有価証券 10,700株
4218	ニチバン	29,600	1,976.00	58,489,600	貸付有価証券 4,900株
4220	リケンテクノス	82,400	1,714.00	141,233,600	貸付有価証券 11,000株
4221	大倉工業	24,400	4,925.00	120,170,000	貸付有価証券 7,900株
4228	積水化成品工業	75,500	471.00	35,560,500	貸付有価証券 24,300株
4229	群栄化学工業	11,200	4,975.00	55,720,000
4246	ダイキョーニシカワ	101,400	849.00	86,088,600	貸付有価証券 32,700株
4249	森六	25,700	2,468.00	63,427,600	貸付有価証券 4,600株
4251	恵和	31,000	1,366.00	42,346,000	貸付有価証券 10,000株
4272	日本化薬	342,700	1,826.00	625,770,200
4275	カーリット	41,400	2,353.00	97,414,200	貸付有価証券 13,800株
4362	日本精化	29,800	2,563.00	76,377,400
4368	扶桑化学工業	50,700	7,640.00	387,348,000	貸付有価証券 16,300株
4369	トリケミカル研究所	58,000	3,240.00	187,920,000	貸付有価証券 3,100株
4401	ＡＤＥＫＡ	185,200	4,856.00	899,331,200	貸付有価証券 2,600株
4403	日油	548,900	3,054.00	1,676,340,600	貸付有価証券 8,600株
4410	ハリマ化成グループ	37,200	993.00	36,939,600	貸付有価証券 4,600株
4452	花王	1,133,500	6,530.00	7,401,755,000	貸付有価証券 18,100株
4461	第一工業製薬	19,100	10,800.00	206,280,000	貸付有価証券 3,000株
4462	石原ケミカル	20,300	2,530.00	51,359,000	貸付有価証券 4,400株
4471	三洋化成工業	29,400	5,590.00	164,346,000	貸付有価証券 10,000株
4611	大日本塗料	53,000	1,420.00	75,260,000	貸付有価証券 17,100株
4612	日本ペイントホールディングス	2,538,800	1,044.50	2,651,776,600	貸付有価証券 39,400株
4613	関西ペイント	381,200	2,579.50	983,305,400	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	98,200	3,880.00	381,016,000	貸付有価証券 2,600株
4620	藤倉化成	55,100	828.00	45,622,800	貸付有価証券 13,400株
4626	太陽ホールディングス	229,400	5,221.00	1,197,697,400	貸付有価証券 2,600株
4631	ＤＩＣ	169,900	3,899.00	662,440,100	貸付有価証券 2,700株
4633	サカタインクス	106,400	2,407.00	256,104,800	貸付有価証券 34,500株
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	89,800	3,800.00	341,240,000	貸付有価証券 20,500株
4901	富士フイルムホールディングス	2,886,400	3,120.00	9,005,568,000	貸付有価証券 9,100株
4911	資生堂	928,200	2,792.50	2,591,998,500	貸付有価証券 14,400株
4912	ライオン	549,400	1,717.00	943,319,800
4914	高砂香料工業	179,900	1,520.00	273,448,000	貸付有価証券 60,400株
4917	マンダム	103,400	3,165.00	327,261,000
4919	ミルボン	75,000	2,673.00	200,475,000	貸付有価証券 2,800株
4922	コーセーホールディングス	108,200	5,836.00	631,455,200	貸付有価証券 1,600株
4923	コタ	52,900	1,254.00	66,336,600	貸付有価証券 17,000株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	245,400	1,404.00	344,541,600
4928	ノエビアホールディングス	42,700	4,715.00	201,330,500	貸付有価証券 7,400株
4931	新日本製薬	27,300	2,093.00	57,138,900	貸付有価証券 4,400株
4933	Ｉ－ｎｅ	12,700	1,356.00	17,221,200	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージア	30,100	384.00	11,558,400	貸付有価証券 10,500株
4951	エステー	45,200	1,556.00	70,331,200	貸付有価証券 14,500株
4956	コニシ	150,800	1,352.00	203,881,600
4958	長谷川香料	91,500	2,861.00	261,781,500
4967	小林製薬	125,400	5,400.00	677,160,000	貸付有価証券 2,000株
4968	荒川化学工業	40,600	1,305.00	52,983,000	貸付有価証券 2,600株
4971	メック	34,900	5,730.00	199,977,000	貸付有価証券 600株
4973	日本高純度化学	11,900	5,030.00	59,857,000	貸付有価証券 200株
4974	タカラバイオ	129,000	816.00	105,264,000	貸付有価証券 41,500株
4975	ＪＣＵ	52,100	5,930.00	308,953,000	貸付有価証券 15,800株
4979	ＯＡＴアグリオ	17,800	2,141.00	38,109,800	貸付有価証券 6,000株
4980	デクセリアルズ	409,400	2,906.00	1,189,716,400	貸付有価証券 6,400株
4985	アース製薬	43,600	4,980.00	217,128,000	貸付有価証券 14,600株
4992	北興化学工業	34,300	1,775.00	60,882,500
4994	大成ラミックグループ	13,800	2,658.00	36,680,400	貸付有価証券 300株
4996	クミアイ化学工業	214,000	711.00	152,154,000	貸付有価証券 68,900株
4997	日本農薬	73,200	1,074.00	78,616,800	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	26,000	1,485.00	38,610,000	貸付有価証券 3,900株
5208	有沢製作所	84,000	1,852.00	155,568,000	貸付有価証券 21,000株
6988	日東電工	1,453,700	3,490.00	5,073,413,000	貸付有価証券 9,200株
7874	レック	47,700	1,032.00	49,226,400	貸付有価証券 15,400株
7888	三光合成	60,300	1,030.00	62,109,000	貸付有価証券 3,700株
7917	ＺＡＣＲＯＳ	151,300	1,185.00	179,290,500
7925	前澤化成工業	30,900	2,415.00	74,623,500	貸付有価証券 10,000株
7931	未来工業	22,900	3,445.00	78,890,500	貸付有価証券 4,200株
7942	ＪＳＰ	33,600	2,688.00	90,316,800	貸付有価証券 700株
7947	エフピコ	90,600	2,693.00	243,985,800	貸付有価証券 10,700株
7970	信越ポリマー	103,200	2,034.00	209,908,800	貸付有価証券 100株
7988	ニフコ	179,000	5,011.00	896,969,000	貸付有価証券 2,800株
7995	バルカー	40,000	4,585.00	183,400,000	貸付有価証券 5,600株
8113	ユニ・チャーム	2,992,100	995.10	2,977,438,710	貸付有価証券 36,000株
4151	協和キリン	563,000	2,370.00	1,334,310,000	貸付有価証券 8,800株
4502	武田薬品工業	4,259,900	5,592.00	23,821,360,800	貸付有価証券 42,100株
4503	アステラス製薬	4,199,300	2,421.00	10,166,505,300	貸付有価証券 65,200株
4506	住友ファーマ	426,200	2,318.50	988,144,700	貸付有価証券 6,700株
4507	塩野義製薬	1,746,800	3,428.00	5,988,030,400	貸付有価証券 6,000株
4516	日本新薬	125,400	5,180.00	649,572,000	貸付有価証券 1,700株
4519	中外製薬	1,498,600	9,125.00	13,674,725,000	貸付有価証券 3,800株
4521	科研製薬	70,900	4,130.00	292,817,000
4523	エーザイ	624,700	4,560.00	2,848,632,000	貸付有価証券 6,900株
4527	ロート製薬	505,900	2,620.50	1,325,710,950	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,068,200	2,464.50	2,632,578,900	貸付有価証券 200株
4530	久光製薬	107,300	6,375.00	684,037,500
4534	持田製薬	58,500	3,745.00	219,082,500	貸付有価証券 4,900株
4536	参天製薬	805,400	1,774.00	1,428,779,600
4538	扶桑薬品工業	18,600	2,353.00	43,765,800	貸付有価証券 5,600株
4540	ツムラ	164,400	4,140.00	680,616,000
4547	キッセイ薬品工業	74,800	4,620.00	345,576,000	貸付有価証券 7,100株
4548	生化学工業	81,100	709.00	57,499,900	貸付有価証券 27,600株
4549	栄研化学	67,800	2,515.00	170,517,000	貸付有価証券 14,200株
4552	ＪＣＲファーマ	208,300	647.00	134,770,100	貸付有価証券 68,000株
4553	東和薬品	64,400	3,620.00	233,128,000	貸付有価証券 21,700株
4554	富士製薬工業	35,500	1,924.00	68,302,000	貸付有価証券 11,400株
4559	ゼリア新薬工業	63,900	2,062.00	131,761,800	貸付有価証券 21,000株
4565	ネクセラファーマ	210,000	848.00	178,080,000	貸付有価証券 70,900株
4568	第一三共	4,395,800	2,934.00	12,897,277,200	貸付有価証券 68,200株
4569	杏林製薬	96,300	1,654.00	159,280,200	貸付有価証券 10,300株
4574	大幸薬品	99,400	289.00	28,726,600	貸付有価証券 32,000株
4577	ダイト	59,100	1,352.00	79,903,200	貸付有価証券 21,800株
4578	大塚ホールディングス	1,066,200	9,482.00	10,109,708,400
4587	ペプチドリーム	232,100	1,558.50	361,727,850
4880	セルソース	28,300	417.00	11,801,100	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	46,200	2,400.00	110,880,000	貸付有価証券 15,600株
4887	サワイグループホールディングス	247,400	2,374.00	587,327,600	貸付有価証券 1,500株
3315	日本コークス工業	485,700	124.00	60,226,800	貸付有価証券 8,700株
5011	ニチレキグループ	50,900	2,489.00	126,690,100	貸付有価証券 17,200株
5013	ユシロ	24,800	3,025.00	75,020,000	貸付有価証券 3,000株
5019	出光興産	2,070,400	1,391.00	2,879,926,400	貸付有価証券 14,000株
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	6,764,200	1,356.50	9,175,637,300	貸付有価証券 95,100株
5021	コスモエネルギーホールディングス	265,100	4,769.00	1,264,261,900
5101	横浜ゴム	267,300	6,452.00	1,724,619,600
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	302,600	4,400.00	1,331,440,000	貸付有価証券 4,700株
5108	ブリヂストン	2,802,700	3,671.00	10,288,711,700	貸付有価証券 35,300株
5110	住友ゴム工業	516,500	2,631.50	1,359,169,750	貸付有価証券 4,600株
5121	藤倉コンポジット	39,400	2,389.00	94,126,600	貸付有価証券 14,800株
5122	オカモト	25,300	5,730.00	144,969,000	貸付有価証券 800株
5185	フコク	25,100	2,058.00	51,655,800	貸付有価証券 8,100株
5186	ニッタ	47,000	4,170.00	195,990,000	貸付有価証券 6,300株
5192	三ツ星ベルト	61,100	4,145.00	253,259,500	貸付有価証券 20,800株
5195	バンドー化学	71,000	2,077.00	147,467,000	貸付有価証券 7,200株
3110	日東紡績	60,600	17,180.00	1,041,108,000	貸付有価証券 19,800株
5201	ＡＧＣ	465,700	6,085.00	2,833,784,500	貸付有価証券 7,300株
5202	日本板硝子	266,600	627.00	167,158,200	貸付有価証券 85,500株
5214	日本電気硝子	159,800	6,964.00	1,112,847,200	貸付有価証券 2,500株
5218	オハラ	18,200	1,082.00	19,692,400	貸付有価証券 6,200株
5232	住友大阪セメント	80,100	4,342.00	347,794,200	貸付有価証券 1,300株
5233	太平洋セメント	295,400	4,343.00	1,282,922,200	貸付有価証券 4,600株
5262	日本ヒューム	83,800	1,691.00	141,705,800	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	92,800	350.00	32,480,000	貸付有価証券 31,400株
5273	三谷セキサン	19,700	7,720.00	152,084,000	貸付有価証券 3,200株
5288	アジアパイルホールディングス	74,800	1,479.00	110,629,200	貸付有価証券 24,100株
5301	東海カーボン	481,800	1,095.00	527,571,000	貸付有価証券 7,200株
5302	日本カーボン	27,500	4,760.00	130,900,000
5310	東洋炭素	41,200	5,530.00	227,836,000	貸付有価証券 3,100株
5331	ノリタケ	50,200	6,540.00	328,308,000
5332	ＴＯＴＯ	297,000	5,514.00	1,637,658,000	貸付有価証券 5,400株
5333	日本碍子	531,900	3,949.00	2,100,473,100	貸付有価証券 2,900株
5334	日本特殊陶業	391,200	6,555.00	2,564,316,000	貸付有価証券 100株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	19,900	48,120.00	957,588,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	58,900	2,179.00	128,343,100	貸付有価証券 19,000株
5352	黒崎播磨	39,000	4,200.00	163,800,000
5357	ヨータイ	28,000	1,821.00	50,988,000	貸付有価証券 9,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	143,000	2,873.00	410,839,000	貸付有価証券 2,000株
5393	ニチアス	133,100	8,214.00	1,093,283,400	貸付有価証券 1,900株
7943	ニチハ	55,400	3,500.00	193,900,000	貸付有価証券 100株
5401	日本製鉄	13,428,700	666.60	8,951,571,420	貸付有価証券 193,500株
5406	神戸製鋼所	990,500	2,303.00	2,281,121,500	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	101,300	626.00	63,413,800	貸付有価証券 32,600株
5410	合同製鐵	27,500	4,020.00	110,550,000	貸付有価証券 9,400株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,598,000	2,164.50	3,458,871,000
5423	東京製鐵	137,500	1,573.00	216,287,500	貸付有価証券 46,100株
5440	共英製鋼	56,100	2,537.00	142,325,700	貸付有価証券 9,900株
5444	大和工業	88,500	12,305.00	1,088,992,500	貸付有価証券 1,500株
5445	東京鐵鋼	20,100	6,300.00	126,630,000	貸付有価証券 6,500株
5449	大阪製鐵	22,600	3,595.00	81,247,000	貸付有価証券 7,300株
5451	ヨドコウ	284,100	1,418.00	402,853,800	貸付有価証券 55,700株
5461	中部鋼鈑	45,000	2,364.00	106,380,000	貸付有価証券 7,500株
5463	丸一鋼管	494,800	1,574.00	778,815,200	貸付有価証券 7,200株
5464	モリ工業	55,500	1,010.00	56,055,000	貸付有価証券 300株
5471	大同特殊鋼	349,000	2,029.00	708,121,000	貸付有価証券 4,900株
5480	日本冶金工業	33,200	4,790.00	159,028,000	貸付有価証券 11,300株
5482	愛知製鋼	92,100	3,225.00	297,022,500	貸付有価証券 31,400株
5541	大平洋金属	41,900	3,000.00	125,700,000	貸付有価証券 13,500株
5563	新日本電工	269,800	405.00	109,269,000	貸付有価証券 12,900株
5602	栗本鐵工所	114,200	1,749.00	199,735,800	貸付有価証券 38,800株
5632	三菱製鋼	33,700	1,867.00	62,917,900	貸付有価証券 6,200株
5659	日本精線	39,100	1,273.00	49,774,300	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,300	884.00	38,277,200	貸付有価証券 16,500株
5016	ＪＸ金属	1,367,300	2,546.00	3,481,145,800
5702	大紀アルミニウム工業所	70,100	1,330.00	93,233,000	貸付有価証券 22,600株
5703	日本軽金属ホールディングス	143,900	2,868.00	412,705,200	貸付有価証券 39,200株
5706	三井金属	123,000	21,085.00	2,593,455,000
5707	東邦亜鉛	41,200	1,530.00	63,036,000	貸付有価証券 13,300株
5711	三菱マテリアル	328,600	4,495.00	1,477,057,000	貸付有価証券 3,200株
5713	住友金属鉱山	674,800	8,825.00	5,955,110,000
5714	ＤＯＷＡホールディングス	132,800	9,212.00	1,223,353,600	貸付有価証券 2,100株
5715	古河機械金属	58,500	4,985.00	291,622,500	貸付有価証券 19,900株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	85,400	2,669.00	227,932,600	貸付有価証券 28,900株
5727	東邦チタニウム	89,100	1,862.00	165,904,200	貸付有価証券 28,700株
5741	ＵＡＣＪ	297,700	2,565.00	763,600,500
5757	ＣＫサンエツ	11,900	4,430.00	52,717,000	貸付有価証券 1,200株
5801	古河電気工業	164,000	14,375.00	2,357,500,000
5802	住友電気工業	1,700,600	7,407.00	12,596,344,200	貸付有価証券 16,100株
5803	フジクラ	633,700	21,655.00	13,722,773,500
5805	ＳＷＣＣ	71,500	12,140.00	868,010,000	貸付有価証券 24,100株
5821	平河ヒューテック	28,300	3,430.00	97,069,000	貸付有価証券 600株
5851	リョービ	56,800	2,810.00	159,608,000	貸付有価証券 1,000株
5857	ＡＲＥホールディングス	199,200	3,880.00	772,896,000	貸付有価証券 3,100株
3421	稲葉製作所	27,300	1,623.00	44,307,900	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	64,200	2,002.00	128,528,400
3433	トーカロ	142,000	2,637.00	374,454,000	貸付有価証券 25,500株
3436	ＳＵＭＣＯ	937,600	1,605.50	1,505,316,800	貸付有価証券 14,600株
3443	川田テクノロジーズ	37,400	4,905.00	183,447,000	貸付有価証券 8,500株
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	33,200	3,810.00	126,492,000	貸付有価証券 900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	246,100	4,049.00	996,458,900	貸付有価証券 2,300株
5902	ホッカンホールディングス	26,400	2,410.00	63,624,000	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	27,500	966.00	26,565,000	貸付有価証券 8,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	84,800	3,160.00	267,968,000	貸付有価証券 3,100株
5929	三和ホールディングス	473,400	3,676.00	1,740,218,400	貸付有価証券 4,400株
5930	文化シヤッター	154,600	2,062.00	318,785,200	貸付有価証券 49,800株
5932	三協立山	62,000	661.00	40,982,000	貸付有価証券 20,000株
5933	アルインコ	37,600	1,133.00	42,600,800
5938	ＬＩＸＩＬ	769,800	1,873.00	1,441,835,400
5943	ノーリツ	86,700	2,144.00	185,884,800	貸付有価証券 20,600株
5946	長府製作所	48,900	2,023.00	98,924,700	貸付有価証券 6,000株
5947	リンナイ	251,900	4,225.00	1,064,277,500	貸付有価証券 1,800株
5957	日東精工	64,200	735.00	47,187,000	貸付有価証券 20,700株
5959	岡部	84,400	988.00	83,387,200	貸付有価証券 28,300株
5970	ジーテクト	62,700	1,978.00	124,020,600
5975	東プレ	86,800	2,569.00	222,989,200	貸付有価証券 28,200株
5976	高周波熱錬	73,900	1,370.00	101,243,000	貸付有価証券 14,800株
5981	東京製綱	29,000	1,707.00	49,503,000	貸付有価証券 4,600株
5985	サンコール	48,600	990.00	48,114,000	貸付有価証券 15,700株
5988	パイオラックス	52,900	1,772.00	93,738,800	貸付有価証券 1,100株
5989	エイチワン	50,700	1,480.00	75,036,000
5991	日本発條	371,200	2,894.00	1,074,252,800
5992	中央発條	31,900	3,465.00	110,533,500	貸付有価証券 10,300株
7989	立川ブラインド工業	25,000	1,980.00	49,500,000	貸付有価証券 8,500株
5631	日本製鋼所	146,100	8,732.00	1,275,745,200	貸付有価証券 2,300株
6005	三浦工業	223,600	3,330.00	744,588,000
6013	タクマ	143,800	2,549.00	366,546,200	貸付有価証券 2,000株
6101	ツガミ	102,800	3,390.00	348,492,000	貸付有価証券 32,000株
6103	オークマ	84,400	4,300.00	362,920,000	貸付有価証券 28,600株
6104	芝浦機械	57,600	4,145.00	238,752,000	貸付有価証券 3,600株
6113	アマダ	702,900	2,234.50	1,570,630,050	貸付有価証券 4,800株
6118	アイダエンジニアリング	91,300	1,242.00	113,394,600	貸付有価証券 29,400株
6134	ＦＵＪＩ	192,100	3,878.00	744,963,800	貸付有価証券 3,300株
6135	牧野フライス製作所	48,900	11,660.00	570,174,000
6136	オーエスジー	171,600	2,632.00	451,651,200	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	115,800	951.00	110,125,800	貸付有価証券 37,300株
6141	ＤＭＧ森精機	330,300	2,947.00	973,394,100	貸付有価証券 5,200株
6143	ソディック	117,400	1,108.00	130,079,200	貸付有価証券 1,600株
6146	ディスコ	232,300	65,170.00	15,138,991,000	貸付有価証券 3,700株
6151	日東工器	17,100	1,852.00	31,669,200	貸付有価証券 4,500株
6157	日進工具	40,200	903.00	36,300,600	貸付有価証券 2,800株
6167	冨士ダイス	35,700	1,183.00	42,233,100	貸付有価証券 11,500株
6209	リケンＮＰＲ	55,500	3,720.00	206,460,000	貸付有価証券 200株
6222	島精機製作所	74,500	965.00	71,892,500	貸付有価証券 24,700株
6235	オプトラン	79,200	2,066.00	163,627,200	貸付有価証券 13,600株
6237	イワキポンプ	32,100	2,743.00	88,050,300	貸付有価証券 3,500株
6238	フリュー	50,500	1,050.00	53,025,000	貸付有価証券 16,300株
6240	ヤマシンフィルタ	99,900	627.00	62,637,300	貸付有価証券 32,200株
6247	日阪製作所	56,400	1,593.00	89,845,200	貸付有価証券 1,900株
6250	やまびこ	78,700	3,430.00	269,941,000	貸付有価証券 2,300株
6254	野村マイクロ・サイエンス	87,000	3,320.00	288,840,000	貸付有価証券 28,000株
6258	平田機工	69,100	2,742.00	189,472,200	貸付有価証券 22,900株
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	53,200	756.00	40,219,200	貸付有価証券 17,100株
6264	マルマエ	18,600	3,065.00	57,009,000	貸付有価証券 6,000株
6266	タツモ	31,800	2,552.00	81,153,600	貸付有価証券 10,200株
6268	ナブテスコ	274,000	4,495.00	1,231,630,000	貸付有価証券 4,400株
6269	三井海洋開発	122,000	14,810.00	1,806,820,000	貸付有価証券 1,800株
6272	レオン自動機	55,700	1,595.00	88,841,500
6273	ＳＭＣ	136,800	64,020.00	8,757,936,000
6277	ホソカワミクロン	36,500	6,690.00	244,185,000	貸付有価証券 8,700株
6278	ユニオンツール	21,200	10,530.00	223,236,000	貸付有価証券 6,800株
6279	瑞光	41,100	998.00	41,017,800	貸付有価証券 14,100株
6282	オイレス工業	59,400	2,509.00	149,034,600	貸付有価証券 1,100株
6284	日精エー・エス・ビー機械	18,700	6,490.00	121,363,000
6287	サトー	66,000	2,365.00	156,090,000	貸付有価証券 100株
6289	技研製作所	43,500	2,072.00	90,132,000	貸付有価証券 15,400株
6291	日本エアーテック	22,600	1,300.00	29,380,000	貸付有価証券 7,300株
6293	日精樹脂工業	31,800	873.00	27,761,400	貸付有価証券 10,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	41,800	1,094.00	45,729,200	貸付有価証券 10,000株
6301	小松製作所	2,324,900	7,161.00	16,648,608,900	貸付有価証券 36,900株
6302	住友重機械工業	285,200	5,205.00	1,484,466,000	貸付有価証券 4,500株
6305	日立建機	192,000	6,138.00	1,178,496,000	貸付有価証券 600株
6306	日工	92,800	834.00	77,395,200	貸付有価証券 8,400株
6309	巴工業	53,500	2,004.00	107,214,000	貸付有価証券 18,300株
6310	井関農機	45,100	1,812.00	81,721,200
6315	ＴＯＷＡ	174,400	2,965.00	517,096,000	貸付有価証券 56,200株
6317	北川鉄工所	18,900	1,798.00	33,982,200	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	283,400	3,187.00	903,195,800	貸付有価証券 3,000株
6326	クボタ	2,439,100	2,607.00	6,358,733,700	貸付有価証券 32,700株
6328	荏原実業	50,800	2,166.00	110,032,800	貸付有価証券 16,400株
6331	三菱化工機	50,900	3,390.00	172,551,000	貸付有価証券 16,500株
6332	月島ホールディングス	64,500	3,025.00	195,112,500
6333	帝国電機製作所	33,100	3,095.00	102,444,500	貸付有価証券 10,700株
6339	新東工業	97,400	1,200.00	116,880,000	貸付有価証券 31,400株
6340	澁谷工業	45,200	3,630.00	164,076,000	貸付有価証券 3,600株
6345	アイチ　コーポレーション	79,900	1,366.00	109,143,400	貸付有価証券 6,300株
6349	小森コーポレーション	114,600	1,738.00	199,174,800	貸付有価証券 6,700株
6351	鶴見製作所	68,000	2,331.00	158,508,000	貸付有価証券 21,900株
6358	酒井重工業	19,000	2,243.00	42,617,000
6361	荏原製作所	990,000	4,989.00	4,939,110,000	貸付有価証券 9,400株
6363	酉島製作所	36,300	2,220.00	80,586,000	貸付有価証券 11,700株
6364	ＡＩＲＭＡＮ	48,500	2,128.00	103,208,000	貸付有価証券 10,700株
6367	ダイキン工業	627,900	17,935.00	11,261,386,500	貸付有価証券 3,200株
6368	オルガノ	66,200	14,740.00	975,788,000	貸付有価証券 1,200株
6369	トーヨーカネツ	40,100	2,673.00	107,187,300	貸付有価証券 13,000株
6370	栗田工業	290,400	7,658.00	2,223,883,200
6371	椿本チエイン	208,500	2,480.00	517,080,000	貸付有価証券 25,300株
6378	木村化工機	36,800	1,312.00	48,281,600	貸付有価証券 11,800株
6381	アネスト岩田	89,400	1,747.00	156,181,800	貸付有価証券 14,800株
6383	ダイフク	813,600	5,708.00	4,644,028,800	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	12,900	4,955.00	63,919,500	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	254,300	1,265.00	321,689,500
6406	フジテック	42,300	5,665.00	239,629,500
6407	ＣＫＤ	145,500	4,185.00	608,917,500	貸付有価証券 48,800株
6412	平和	142,500	2,030.00	289,275,000	貸付有価証券 2,500株
6413	理想科学工業	77,100	1,248.00	96,220,800	貸付有価証券 2,400株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	510,500	2,412.50	1,231,581,250	貸付有価証券 8,700株
6418	日本金銭機械	58,300	1,045.00	60,923,500	貸付有価証券 18,800株
6419	マースグループホールディングス	40,600	3,260.00	132,356,000	貸付有価証券 4,000株
6420	ガリレイ	70,900	3,645.00	258,430,500	貸付有価証券 20,700株
6430	ダイコク電機	23,800	2,828.00	67,306,400	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	87,500	7,070.00	618,625,000	貸付有価証券 29,600株
6436	アマノ	126,900	3,989.00	506,204,100
6440	ＪＵＫＩ	74,700	548.00	40,935,600	貸付有価証券 24,400株
6445	ジャノメ	35,600	1,238.00	44,072,800	貸付有価証券 11,500株
6454	マックス	66,500	6,290.00	418,285,000	貸付有価証券 8,600株
6457	グローリー	126,200	4,105.00	518,051,000	貸付有価証券 200株
6458	新晃工業	129,500	1,530.00	198,135,000	貸付有価証券 46,700株
6459	大和冷機工業	73,900	1,636.00	120,900,400	貸付有価証券 19,500株
6460	セガサミーホールディングス	394,900	2,415.50	953,880,950	貸付有価証券 6,200株
6463	ＴＰＲ	110,200	1,377.00	151,745,400
6464	ツバキ・ナカシマ	111,400	335.00	37,319,000
6465	ホシザキ	310,400	5,163.00	1,602,595,200	貸付有価証券 4,900株
6470	大豊工業	36,500	861.00	31,426,500	貸付有価証券 2,500株
6471	日本精工	892,500	1,200.00	1,071,000,000	貸付有価証券 9,800株
6472	ＮＴＮ	1,279,900	387.60	496,089,240	貸付有価証券 1,100株
6473	ジェイテクト	455,000	1,873.00	852,215,000	貸付有価証券 6,200株
6474	不二越	35,600	4,960.00	176,576,000	貸付有価証券 11,500株
6480	日本トムソン	131,200	968.00	127,001,600	貸付有価証券 42,300株
6481	ＴＨＫ	255,100	4,904.00	1,251,010,400	貸付有価証券 4,400株
6482	ＹＵＳＨＩＮ	38,200	818.00	31,247,600	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	34,500	1,674.00	57,753,000	貸付有価証券 11,100株
6486	イーグル工業	53,300	3,210.00	171,093,000	貸付有価証券 17,200株
6490	ＰＩＬＬＡＲ	44,700	6,530.00	291,891,000	貸付有価証券 12,100株
6498	キッツ	171,900	2,164.00	371,991,600	貸付有価証券 55,400株
6586	マキタ	599,800	5,781.00	3,467,443,800
7003	三井Ｅ＆Ｓ	239,200	6,697.00	1,601,922,400	貸付有価証券 4,000株
7004	カナデビア	395,000	1,077.00	425,415,000	貸付有価証券 4,500株
7011	三菱重工業	9,033,000	4,687.00	42,337,671,000	貸付有価証券 130,800株
7013	ＩＨＩ	2,512,500	3,705.00	9,308,812,500	貸付有価証券 24,600株
7718	スター精密	26,000	2,196.00	57,096,000
285A	キオクシアホールディングス	291,600	19,530.00	5,694,948,000	貸付有価証券 16,600株
3105	日清紡ホールディングス	362,700	1,677.00	608,247,900
4062	イビデン	603,400	7,115.00	4,293,191,000	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,076,700	657.40	707,822,580
6448	ブラザー工業	598,100	3,266.00	1,953,394,600	貸付有価証券 3,400株
6479	ミネベアミツミ	838,600	3,395.00	2,847,047,000	貸付有価証券 4,000株
6501	日立製作所	12,267,100	5,164.00	63,347,304,400	貸付有価証券 190,300株
6503	三菱電機	5,280,900	5,358.00	28,295,062,200	貸付有価証券 61,500株
6504	富士電機	346,400	10,405.00	3,604,292,000	貸付有価証券 100株
6506	安川電機	523,600	5,184.00	2,714,342,400	貸付有価証券 2,200株
6507	シンフォニアテクノロジー	53,200	10,740.00	571,368,000	貸付有価証券 17,900株
6508	明電舎	89,400	6,630.00	592,722,000	貸付有価証券 30,100株
6516	山洋電気	55,600	4,305.00	239,358,000	貸付有価証券 12,300株
6517	デンヨー	35,100	3,725.00	130,747,500	貸付有価証券 6,700株
6523	ＰＨＣホールディングス	90,500	1,085.00	98,192,500	貸付有価証券 29,100株
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	552,500	6,100.00	3,370,250,000	貸付有価証券 5,300株
6526	ソシオネクスト	417,600	2,087.00	871,531,200	貸付有価証券 7,500株
6588	東芝テック	61,700	2,732.00	168,564,400	貸付有価証券 19,900株
6590	芝浦メカトロニクス	29,900	27,980.00	836,602,000	貸付有価証券 9,600株
6592	マブチモーター	465,300	1,500.00	697,950,000
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	30,300	344.00	10,423,200	貸付有価証券 9,800株
6616	トレックス・セミコンダクター	18,600	1,623.00	30,187,800	貸付有価証券 6,000株
6617	東光高岳	26,100	4,750.00	123,975,000	貸付有価証券 8,400株
6619	ダブル・スコープ	162,300	180.00	29,214,000	貸付有価証券 50,800株
6622	ダイヘン	45,000	11,970.00	538,650,000	貸付有価証券 700株
6630	ヤーマン	93,700	703.00	65,871,100	貸付有価証券 32,700株
6632	ＪＶＣケンウッド	380,600	1,221.00	464,712,600	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	40,000	1,843.00	73,720,000	貸付有価証券 13,600株
6644	大崎電気工業	92,100	1,352.00	124,519,200
6645	オムロン	405,000	4,199.00	1,700,595,000	貸付有価証券 6,100株
6651	日東工業	57,800	4,215.00	243,627,000	貸付有価証券 18,600株
6652	ＩＤＥＣ	61,600	2,903.00	178,824,800	貸付有価証券 5,500株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	197,200	4,002.00	789,194,400
6676	ＢＵＦＦＡＬＯ	13,000	4,575.00	59,475,000	貸付有価証券 4,400株
6678	テクノメディカ	9,400	2,386.00	22,428,400	貸付有価証券 3,000株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	19,900	607.00	12,079,300	貸付有価証券 6,900株
6701	日本電気	3,165,700	4,397.00	13,919,582,900	貸付有価証券 52,400株
6702	富士通	4,436,300	3,944.00	17,496,767,200	貸付有価証券 68,900株
6703	沖電気工業	233,500	2,245.00	524,207,500	貸付有価証券 78,900株
6706	電気興業	17,700	2,827.00	50,037,900	貸付有価証券 400株
6707	サンケン電気	49,300	7,677.00	378,476,100	貸付有価証券 800株
6718	アイホン	25,200	2,871.00	72,349,200	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,674,700	2,766.50	12,932,557,550	貸付有価証券 72,600株
6724	セイコーエプソン	600,100	2,087.50	1,252,708,750	貸付有価証券 9,400株
6727	ワコム	289,200	850.00	245,820,000	貸付有価証券 10,500株
6728	アルバック	123,300	8,240.00	1,015,992,000	貸付有価証券 1,700株
6730	アクセル	22,000	1,301.00	28,622,000	貸付有価証券 4,200株
6737	ＥＩＺＯ	68,000	2,193.00	149,124,000	貸付有価証券 14,400株
6740	ジャパンディスプレイ	2,770,600	22.00	60,953,200	貸付有価証券 947,900株
6741	日本信号	122,000	1,599.00	195,078,000	貸付有価証券 10,400株
6742	京三製作所	112,200	720.00	80,784,000	貸付有価証券 36,100株
6744	能美防災	65,200	3,860.00	251,672,000	貸付有価証券 21,000株
6745	ホーチキ	37,700	5,060.00	190,762,000	貸付有価証券 12,600株
6750	エレコム	115,200	1,662.00	191,462,400	貸付有価証券 37,400株
6752	パナソニック　ホールディングス	5,695,700	2,378.50	13,547,222,450	貸付有価証券 44,000株
6753	シャープ	580,500	720.00	417,960,000	貸付有価証券 5,400株
6754	アンリツ	315,300	2,370.50	747,418,650	貸付有価証券 4,000株
6758	ソニーグループ	16,466,100	3,348.00	55,128,502,800
6762	ＴＤＫ	4,163,800	2,155.50	8,975,070,900	貸付有価証券 13,400株
6763	帝国通信工業	21,100	2,820.00	59,502,000	貸付有価証券 6,600株
6768	タムラ製作所	192,100	666.00	127,938,600	貸付有価証券 64,900株
6770	アルプスアルパイン	371,500	2,111.00	784,236,500	貸付有価証券 3,500株
6779	日本電波工業	57,800	1,059.00	61,210,200	貸付有価証券 200株
6785	鈴木	28,300	2,654.00	75,108,200	貸付有価証券 8,300株
6787	メイコー	43,100	13,430.00	578,833,000
6788	日本トリム	10,800	4,970.00	53,676,000	貸付有価証券 3,700株
6794	フォスター電機	44,600	3,035.00	135,361,000	貸付有価証券 14,400株
6798	ＳＭＫ	11,600	2,849.00	33,048,400	貸付有価証券 3,900株
6800	ヨコオ	42,600	2,367.00	100,834,200	貸付有価証券 700株
6804	ホシデン	96,700	2,602.00	251,613,400	貸付有価証券 33,000株
6806	ヒロセ電機	70,100	19,730.00	1,383,073,000
6807	日本航空電子工業	112,900	2,539.00	286,653,100	貸付有価証券 2,000株
6809	ＴＯＡ	48,700	1,774.00	86,393,800	貸付有価証券 11,200株
6810	マクセル	100,600	2,174.00	218,704,400	貸付有価証券 3,900株
6814	古野電気	62,600	6,720.00	420,672,000	貸付有価証券 21,100株
6817	スミダコーポレーション	82,700	1,213.00	100,315,100	貸付有価証券 26,700株
6820	アイコム	18,600	2,991.00	55,632,600	貸付有価証券 3,800株
6823	リオン	19,800	2,822.00	55,875,600
6841	横河電機	527,400	4,992.00	2,632,780,800	貸付有価証券 4,700株
6844	新電元工業	20,300	3,700.00	75,110,000	貸付有価証券 6,500株
6845	アズビル	1,159,600	1,386.00	1,607,205,600
6849	日本光電工業	396,700	1,731.00	686,687,700
6850	チノー	39,700	1,426.00	56,612,200	貸付有価証券 4,300株
6855	日本電子材料	29,400	4,850.00	142,590,000	貸付有価証券 9,500株
6856	堀場製作所	90,500	18,765.00	1,698,232,500	貸付有価証券 1,300株
6857	アドバンテスト	1,504,300	24,250.00	36,479,275,000	貸付有価証券 22,900株
6859	エスペック	46,700	3,725.00	173,957,500
6861	キーエンス	477,500	53,350.00	25,474,625,000	貸付有価証券 5,800株
6866	日置電機	25,000	6,410.00	160,250,000	貸付有価証券 5,800株
6869	シスメックス	1,236,000	1,492.00	1,844,112,000	貸付有価証券 19,200株
6871	日本マイクロニクス	78,600	8,730.00	686,178,000	貸付有価証券 26,600株
6875	メガチップス	33,000	8,610.00	284,130,000	貸付有価証券 7,900株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	26,100	3,805.00	99,310,500	貸付有価証券 8,400株
6905	コーセル	58,800	1,171.00	68,854,800	貸付有価証券 19,900株
6908	イリソ電子工業	39,300	3,450.00	135,585,000
6914	オプテックスグループ	80,800	2,439.00	197,071,200	貸付有価証券 26,300株
6915	千代田インテグレ	12,000	3,360.00	40,320,000	貸付有価証券 4,700株
6920	レーザーテック	202,000	28,890.00	5,835,780,000
6923	スタンレー電気	244,200	3,069.00	749,449,800
6925	ウシオ電機	198,100	2,866.00	567,754,600	貸付有価証券 2,300株
6929	日本セラミック	38,900	3,740.00	145,486,000	貸付有価証券 12,500株
6941	山一電機	46,800	7,730.00	361,764,000	貸付有価証券 15,100株
6947	図研	39,700	4,680.00	185,796,000	貸付有価証券 100株
6951	日本電子	110,400	6,130.00	676,752,000	貸付有価証券 1,800株
6952	カシオ計算機	381,900	1,571.50	600,155,850	貸付有価証券 200株
6954	ファナック	2,279,600	6,562.00	14,958,735,200	貸付有価証券 23,200株
6958	日本シイエムケイ	152,700	565.00	86,275,500	貸付有価証券 49,200株
6961	エンプラス	13,900	12,350.00	171,665,000
6962	大真空	68,800	593.00	40,798,400	貸付有価証券 23,100株
6963	ローム	936,900	2,487.50	2,330,538,750	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	797,700	1,790.00	1,427,883,000
6966	三井ハイテック	246,600	780.00	192,348,000	貸付有価証券 66,700株
6971	京セラ	2,965,800	2,580.00	7,651,764,000
6976	太陽誘電	255,700	3,506.00	896,484,200	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,555,200	3,285.00	14,963,832,000	貸付有価証券 37,700株
6986	双葉電子工業	98,500	686.00	67,571,000	貸付有価証券 6,700株
6996	ニチコン	125,000	1,672.00	209,000,000	貸付有価証券 42,000株
6997	日本ケミコン	66,100	1,547.00	102,256,700	貸付有価証券 17,500株
6999	ＫＯＡ	87,000	1,538.00	133,806,000	貸付有価証券 28,000株
7244	市光工業	103,300	531.00	54,852,300	貸付有価証券 7,900株
7276	小糸製作所	494,500	2,596.00	1,283,722,000	貸付有価証券 1,700株
7280	ミツバ	90,600	1,416.00	128,289,600	貸付有価証券 29,200株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	170,300	20,155.00	3,432,396,500
7739	キヤノン電子	52,700	3,625.00	191,037,500
7751	キヤノン	2,142,700	4,876.00	10,447,805,200	貸付有価証券 29,100株
7752	リコー	1,118,700	1,430.50	1,600,300,350	貸付有価証券 14,800株
7965	象印マホービン	129,600	1,585.00	205,416,000	貸付有価証券 41,700株
8035	東京エレクトロン	1,010,200	39,990.00	40,397,898,000	貸付有価証券 15,700株
9880	イノテック	31,800	2,182.00	69,387,600
3116	トヨタ紡織	234,500	2,873.00	673,718,500
5949	ユニプレス	88,400	1,411.00	124,732,400	貸付有価証券 28,500株
6201	豊田自動織機	407,100	19,255.00	7,838,710,500	貸付有価証券 6,400株
6455	モリタホールディングス	75,400	2,820.00	212,628,000	貸付有価証券 12,600株
6584	三櫻工業	72,900	866.00	63,131,400	貸付有価証券 23,500株
6902	デンソー	4,676,500	2,088.50	9,766,870,250	貸付有価証券 49,200株
6995	東海理化電機製作所	127,400	3,145.00	400,673,000	貸付有価証券 43,000株
7012	川崎重工業	359,700	13,680.00	4,920,696,000	貸付有価証券 5,600株
7014	名村造船所	148,800	4,365.00	649,512,000	貸付有価証券 50,000株
7102	日本車輌製造	18,300	4,145.00	75,853,500	貸付有価証券 5,900株
7105	三菱ロジスネクスト	76,400	1,543.00	117,885,200	貸付有価証券 200株
7201	日産自動車	7,292,400	397.10	2,895,812,040	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,273,600	2,680.00	3,413,248,000	貸付有価証券 18,300株
7203	トヨタ自動車	25,374,700	3,706.00	94,038,638,200	貸付有価証券 393,600株
7205	日野自動車	717,900	463.00	332,387,700	貸付有価証券 231,300株
7211	三菱自動車工業	1,824,900	398.20	726,675,180	貸付有価証券 28,400株
7220	武蔵精密工業	105,400	2,899.00	305,554,600	貸付有価証券 35,800株
7222	日産車体	72,500	1,025.00	74,312,500	貸付有価証券 7,700株
7224	新明和工業	137,400	2,418.00	332,233,200	貸付有価証券 44,500株
7226	極東開発工業	78,800	3,330.00	262,404,000	貸付有価証券 26,400株
7231	トピー工業	34,400	3,210.00	110,424,000	貸付有価証券 6,700株
7236	ティラド	8,400	10,900.00	91,560,000
7238	曙ブレーキ工業	293,200	125.00	36,650,000	貸付有価証券 94,400株
7239	タチエス	88,100	2,184.00	192,410,400	貸付有価証券 1,400株
7240	ＮＯＫ	177,500	3,140.00	557,350,000	貸付有価証券 1,200株
7241	フタバ産業	127,900	1,068.00	136,597,200
7242	カヤバ	81,100	4,710.00	381,981,000	貸付有価証券 5,600株
7245	大同メタル工業	93,300	1,086.00	101,323,800	貸付有価証券 30,100株
7246	プレス工業	196,400	887.00	174,206,800
7250	太平洋工業	109,400	3,030.00	331,482,000
7259	アイシン	1,219,400	2,856.00	3,482,606,400	貸付有価証券 200株
7261	マツダ	1,578,900	1,240.00	1,957,836,000	貸付有価証券 22,800株
7267	本田技研工業	10,367,300	1,639.50	16,997,188,350	貸付有価証券 64,600株
7269	スズキ	3,506,800	2,218.00	7,778,082,400	貸付有価証券 59,900株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,439,400	3,538.00	5,092,597,200	貸付有価証券 22,400株
7272	ヤマハ発動機	2,362,600	1,079.00	2,549,245,400	貸付有価証券 21,600株
7278	エクセディ	78,100	5,760.00	449,856,000	貸付有価証券 1,300株
7282	豊田合成	159,500	4,926.00	785,697,000	貸付有価証券 2,200株
7283	愛三工業	79,200	2,209.00	174,952,800	貸付有価証券 1,100株
7294	ヨロズ	44,700	1,054.00	47,113,800	貸付有価証券 14,400株
7296	エフ・シー・シー	92,900	3,720.00	345,588,000	貸付有価証券 200株
7309	シマノ	200,800	18,290.00	3,672,632,000	貸付有価証券 3,200株
7313	テイ・エス　テック	177,100	1,963.00	347,647,300
268A	リガク・ホールディングス	287,900	1,187.00	341,737,300	貸付有価証券 92,400株
368A	北里コーポレーション	37,500	1,534.00	57,525,000	貸付有価証券 12,100株
4543	テルモ	3,171,400	2,031.00	6,441,113,400	貸付有価証券 49,200株
6376	日機装	111,100	1,872.00	207,979,200	貸付有価証券 700株
7600	日本エム・ディ・エム	37,800	495.00	18,711,000	貸付有価証券 8,600株
7701	島津製作所	634,200	4,287.00	2,718,815,400	貸付有価証券 9,900株
7702	ＪＭＳ	44,100	445.00	19,624,500	貸付有価証券 8,800株
7715	長野計器	31,200	2,811.00	87,703,200
7717	ブイ・テクノロジー	23,300	3,180.00	74,094,000	貸付有価証券 3,000株
7721	東京計器	39,600	7,200.00	285,120,000	貸付有価証券 12,800株
7723	愛知時計電機	22,700	3,200.00	72,640,000	貸付有価証券 1,800株
7725	インターアクション	24,700	1,475.00	36,432,500	貸付有価証券 9,800株
7729	東京精密	90,600	13,560.00	1,228,536,000	貸付有価証券 200株
7730	マニー	191,000	1,569.00	299,679,000	貸付有価証券 28,800株
7731	ニコン	595,500	1,937.00	1,153,483,500	貸付有価証券 10,500株
7733	オリンパス	2,586,200	1,859.00	4,807,745,800	貸付有価証券 19,400株
7734	理研計器	67,600	3,320.00	224,432,000	貸付有価証券 22,300株
7740	タムロン	243,900	1,057.00	257,802,300	貸付有価証券 20,800株
7741	ＨＯＹＡ	918,700	26,940.00	24,749,778,000	貸付有価証券 11,900株
7744	ノーリツ鋼機	136,000	2,274.00	309,264,000	貸付有価証券 400株
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	64,600	2,387.00	154,200,200	貸付有価証券 13,100株
7747	朝日インテック	568,300	2,547.00	1,447,460,100	貸付有価証券 8,600株
7762	シチズン時計	395,200	1,402.00	554,070,400	貸付有価証券 6,900株
7780	メニコン	178,100	1,673.00	297,961,300	貸付有価証券 60,200株
7979	松風	43,100	1,820.00	78,442,000	貸付有価証券 600株
8050	セイコーグループ	66,500	7,970.00	530,005,000	貸付有価証券 1,100株
8086	ニプロ	397,900	1,444.00	574,567,600	貸付有価証券 5,100株
1518	三井松島ホールディングス	81,600	1,498.00	122,236,800	貸付有価証券 26,300株
429A	テクセンドフォトマスク	133,000	2,912.00	387,296,000
7818	トランザクション	51,400	1,232.00	63,324,800	貸付有価証券 16,500株
7820	ニホンフラッシュ	44,700	825.00	36,877,500	貸付有価証券 10,100株
7821	前田工繊	97,200	1,959.00	190,414,800	貸付有価証券 18,700株
7823	アートネイチャー	43,000	831.00	35,733,000	貸付有価証券 1,900株
7826	フルヤ金属	45,300	4,230.00	191,619,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,276,300	4,007.00	5,114,134,100	貸付有価証券 6,300株
7839	ＳＨＯＥＩ	124,600	1,701.00	211,944,600	貸付有価証券 30,400株
7840	フランスベッドホールディングス	68,200	1,331.00	90,774,200	貸付有価証券 17,600株
7846	パイロットコーポレーション	73,000	4,991.00	364,343,000	貸付有価証券 1,200株
7856	萩原工業	31,900	1,727.00	55,091,300	貸付有価証券 10,300株
7864	フジシールインターナショナル	96,700	3,250.00	314,275,000	貸付有価証券 4,100株
7867	タカラトミー	233,900	2,705.00	632,699,500
7868	広済堂ホールディングス	154,600	505.00	78,073,000	貸付有価証券 49,800株
7893	プロネクサス	49,500	1,177.00	58,261,500	貸付有価証券 10,300株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	578,700	4,778.00	2,765,028,600	貸付有価証券 9,000株
7912	大日本印刷	1,029,800	2,901.50	2,987,964,700
7914	共同印刷	48,200	1,665.00	80,253,000	貸付有価証券 17,300株
7915	ＮＩＳＳＨＡ	85,700	1,325.00	113,552,500
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	28,200	4,250.00	119,850,000	貸付有価証券 8,300株
7936	アシックス	1,835,500	3,800.00	6,974,900,000	貸付有価証券 28,500株
7937	ツツミ	11,200	2,764.00	30,956,800	貸付有価証券 1,900株
7944	ローランド	38,000	3,830.00	145,540,000	貸付有価証券 12,200株
7949	小松ウオール工業	35,200	2,900.00	102,080,000	貸付有価証券 10,600株
7951	ヤマハ	808,100	1,167.50	943,456,750
7952	河合楽器製作所	12,900	2,807.00	36,210,300
7955	クリナップ	53,500	968.00	51,788,000	貸付有価証券 8,500株
7956	ピジョン	282,300	1,667.00	470,594,100	貸付有価証券 3,700株
7962	キングジム	42,100	814.00	34,269,400	貸付有価証券 14,300株
7966	リンテック	103,500	4,875.00	504,562,500	貸付有価証券 21,300株
7972	イトーキ	104,800	2,630.00	275,624,000	貸付有価証券 10,700株
7974	任天堂	3,013,600	8,782.00	26,465,435,200	貸付有価証券 46,800株
7976	三菱鉛筆	64,300	2,331.00	149,883,300	貸付有価証券 18,800株
7981	タカラスタンダード	108,000	3,030.00	327,240,000	貸付有価証券 1,600株
7984	コクヨ	944,600	926.70	875,360,820	貸付有価証券 13,300株
7987	ナカバヤシ	51,400	607.00	31,199,800	貸付有価証券 16,600株
7990	グローブライド	44,800	2,288.00	102,502,400	貸付有価証券 3,900株
7994	オカムラ	143,700	2,410.00	346,317,000	貸付有価証券 9,600株
8022	美津濃	128,100	3,445.00	441,304,500	貸付有価証券 1,900株
3150	グリムス	17,000	2,538.00	43,146,000
9501	東京電力ホールディングス	4,302,800	592.10	2,547,687,880
9502	中部電力	1,758,900	2,348.00	4,129,897,200	貸付有価証券 27,300株
9503	関西電力	2,587,200	2,500.00	6,468,000,000	貸付有価証券 36,200株
9504	中国電力	829,300	956.90	793,557,170
9505	北陸電力	488,100	984.40	480,485,640	貸付有価証券 7,600株
9506	東北電力	1,256,700	1,148.50	1,443,319,950	貸付有価証券 15,900株
9507	四国電力	444,500	1,595.50	709,199,750	貸付有価証券 100株
9508	九州電力	1,100,300	1,732.50	1,906,269,750
9509	北海道電力	538,000	1,073.50	577,543,000	貸付有価証券 7,800株
9511	沖縄電力	121,900	1,128.00	137,503,200	貸付有価証券 18,400株
9513	電源開発	359,400	3,330.00	1,196,802,000	貸付有価証券 5,600株
9514	エフオン	34,800	376.00	13,084,800	貸付有価証券 1,500株
9517	イーレックス	97,700	630.00	61,551,000	貸付有価証券 22,900株
9519	レノバ	130,300	693.00	90,297,900	貸付有価証券 44,100株
9531	東京瓦斯	861,100	7,282.00	6,270,530,200	貸付有価証券 13,400株
9532	大阪瓦斯	852,300	6,334.00	5,398,468,200	貸付有価証券 13,000株
9533	東邦瓦斯	175,300	5,265.00	922,954,500	貸付有価証券 2,800株
9534	北海道瓦斯	142,500	861.00	122,692,500	貸付有価証券 11,000株
9535	広島ガス	101,200	370.00	37,444,000	貸付有価証券 32,600株
9536	西部ガスホールディングス	54,800	2,371.00	129,930,800	貸付有価証券 100株
9543	静岡ガス	108,800	1,264.00	137,523,200	貸付有価証券 9,900株
9551	メタウォーター	63,200	3,500.00	221,200,000	貸付有価証券 20,400株
2384	ＳＢＳホールディングス	42,500	3,895.00	165,537,500	貸付有価証券 11,700株
9001	東武鉄道	493,000	2,940.50	1,449,666,500	貸付有価証券 5,000株
9003	相鉄ホールディングス	183,900	2,828.00	520,069,200	貸付有価証券 2,500株
9005	東急	1,226,900	1,808.00	2,218,235,200	貸付有価証券 20,600株
9006	京浜急行電鉄	541,500	1,576.00	853,404,000	貸付有価証券 9,200株
9007	小田急電鉄	723,500	1,688.50	1,221,629,750	貸付有価証券 8,300株
9008	京王電鉄	213,700	3,970.00	848,389,000
9009	京成電鉄	830,900	1,257.50	1,044,856,750	貸付有価証券 7,200株
9010	富士急行	58,800	2,095.00	123,186,000	貸付有価証券 18,900株
9020	東日本旅客鉄道	2,632,400	3,860.00	10,161,064,000	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,138,400	3,481.00	3,962,770,400
9022	東海旅客鉄道	2,022,400	4,645.00	9,394,048,000	貸付有価証券 20,900株
9023	東京地下鉄	760,100	1,690.00	1,284,569,000
9024	西武ホールディングス	519,600	4,404.00	2,288,318,400	貸付有価証券 8,100株
9025	鴻池運輸	81,300	3,405.00	276,826,500	貸付有価証券 1,500株
9031	西日本鉄道	138,100	2,923.00	403,666,300
9037	ハマキョウレックス	149,300	1,818.00	271,427,400	貸付有価証券 50,700株
9039	サカイ引越センター	60,400	2,967.00	179,206,800	貸付有価証券 100株
9041	近鉄グループホールディングス	510,500	3,297.00	1,683,118,500
9042	阪急阪神ホールディングス	628,500	4,355.00	2,737,117,500	貸付有価証券 9,300株
9044	南海電気鉄道	227,700	2,936.50	668,641,050	貸付有価証券 2,600株
9045	京阪ホールディングス	247,900	3,468.00	859,717,200	貸付有価証券 3,900株
9046	神戸電鉄	13,000	2,521.00	32,773,000	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	526,700	1,774.50	934,629,150	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	35,900	2,050.00	73,595,000	貸付有価証券 11,600株
9064	ヤマトホールディングス	579,100	1,914.50	1,108,686,950	貸付有価証券 6,600株
9065	山九	108,900	9,356.00	1,018,868,400
9068	丸全昭和運輸	29,400	8,470.00	249,018,000	貸付有価証券 7,200株
9069	センコーグループホールディングス	345,000	1,960.00	676,200,000	貸付有価証券 1,900株
9072	ニッコンホールディングス	203,200	3,737.00	759,358,400
9075	福山通運	50,900	4,730.00	240,757,000	貸付有価証券 16,500株
9076	セイノーホールディングス	234,500	2,447.50	573,938,750	貸付有価証券 3,700株
9081	神奈川中央交通	13,500	3,730.00	50,355,000	貸付有価証券 4,300株
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	147,800	967.00	142,922,600	貸付有価証券 47,600株
9142	九州旅客鉄道	358,900	4,075.00	1,462,517,500
9143	ＳＧホールディングス	800,200	1,523.00	1,218,704,600	貸付有価証券 10,800株
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	477,100	3,643.00	1,738,075,300	貸付有価証券 8,000株
9101	日本郵船	1,007,300	5,051.00	5,087,872,300	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	906,800	5,011.00	4,543,974,800
9107	川崎汽船	1,026,800	2,315.00	2,377,042,000	貸付有価証券 16,000株
9110	ＮＳユナイテッド海運	30,000	7,170.00	215,100,000	貸付有価証券 4,300株
9119	飯野海運	174,900	1,543.00	269,870,700	貸付有価証券 1,800株
9308	乾汽船	60,500	1,310.00	79,255,000	貸付有価証券 1,800株
9201	日本航空	1,092,400	3,112.00	3,399,548,800	貸付有価証券 12,000株
9202	ＡＮＡホールディングス	1,296,700	3,294.00	4,271,329,800	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	541,000	1,313.00	710,333,000	貸付有価証券 5,500株
9302	三井倉庫ホールディングス	147,200	3,618.00	532,569,600	貸付有価証券 2,300株
9303	住友倉庫	138,800	3,715.00	515,642,000	貸付有価証券 400株
9304	澁澤倉庫	76,100	1,329.00	101,136,900	貸付有価証券 25,000株
9310	日本トランスシティ	119,800	1,312.00	157,177,600	貸付有価証券 2,800株
9319	中央倉庫	25,500	1,714.00	43,707,000	貸付有価証券 4,400株
9324	安田倉庫	32,500	2,402.00	78,065,000
9364	上組	209,300	5,543.00	1,160,149,900
9369	キユーソー流通システム	27,200	3,145.00	85,544,000	貸付有価証券 8,700株
9381	エーアイテイー	29,900	2,267.00	67,783,300	貸付有価証券 3,300株
2121	ＭＩＸＩ	89,100	2,643.00	235,491,300	貸付有価証券 1,400株
2307	クロスキャット	27,300	1,027.00	28,037,100	貸付有価証券 8,800株
2317	システナ	684,200	478.00	327,047,600	貸付有価証券 220,400株
2326	デジタルアーツ	25,200	5,150.00	129,780,000	貸付有価証券 1,600株
2327	日鉄ソリューションズ	130,700	3,989.00	521,362,300	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	28,100	1,100.00	30,910,000	貸付有価証券 1,700株
2359	コア	21,200	2,268.00	48,081,600	貸付有価証券 4,800株
2432	ディー・エヌ・エー	196,200	2,616.50	513,357,300	貸付有価証券 3,100株
2477	手間いらず	5,800	3,140.00	18,212,000	貸付有価証券 2,200株
3031	ラクーンホールディングス	39,700	640.00	25,408,000	貸付有価証券 12,100株
3040	ソリトンシステムズ	24,700	1,964.00	48,510,800	貸付有価証券 7,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	39,300	2,090.00	82,137,000	貸付有価証券 2,100株
3626	ＴＩＳ	506,000	3,627.00	1,835,262,000
3632	グリーホールディングス	160,400	394.00	63,197,600
3633	ＧＭＯペパボ	5,900	2,070.00	12,213,000	貸付有価証券 1,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	300,000	1,586.00	475,800,000	貸付有価証券 5,600株
3636	三菱総合研究所	22,900	4,800.00	109,920,000	貸付有価証券 5,600株
3649	ファインデックス	33,200	923.00	30,643,600	貸付有価証券 10,700株
3655	ブレインパッド	11,900	2,709.00	32,237,100
3656	ＫＬａｂ	135,100	316.00	42,691,600	貸付有価証券 41,900株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	68,100	303.00	20,634,300	貸付有価証券 21,900株
3659	ネクソン	1,181,200	3,623.00	4,279,487,600	貸付有価証券 18,300株
3660	アイスタイル	183,000	449.00	82,167,000	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	117,300	804.00	94,309,200
3662	エイチームホールディングス	37,200	1,075.00	39,990,000	貸付有価証券 12,600株
3663	セルシス	64,700	1,429.00	92,456,300	貸付有価証券 20,900株
3665	エニグモ	53,300	412.00	21,959,600	貸付有価証券 18,100株
3668	コロプラ	162,700	446.00	72,564,200	貸付有価証券 55,000株
3673	ブロードリーフ	174,700	612.00	106,916,400	貸付有価証券 4,900株
3676	デジタルハーツホールディングス	29,900	915.00	27,358,500	貸付有価証券 10,000株
3678	メディアドゥ	16,300	1,659.00	27,041,700	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	137,400	463.00	63,616,200	貸付有価証券 44,300株
3681	ブイキューブ	61,100	146.00	8,920,600	貸付有価証券 19,700株
3687	フィックスターズ	66,000	1,501.00	99,066,000	貸付有価証券 21,300株
3694	オプティム	49,300	488.00	24,058,400	貸付有価証券 16,700株
3696	セレス	21,600	1,854.00	40,046,400	貸付有価証券 7,000株
3697	ＳＨＩＦＴ	429,700	681.30	292,754,610	貸付有価証券 6,700株
3741	セック	14,600	3,540.00	51,684,000	貸付有価証券 4,700株
3762	テクマトリックス	95,400	1,950.00	186,030,000	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	38,500	1,466.00	56,441,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	111,100	2,604.00	289,304,400	貸付有価証券 200株
3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	95,700	8,661.00	828,857,700	貸付有価証券 1,500株
3771	システムリサーチ	35,800	1,900.00	68,020,000	貸付有価証券 6,300株
3774	インターネットイニシアティブ	262,000	2,344.00	614,128,000	貸付有価証券 100株
3778	さくらインターネット	67,300	2,829.00	190,391,700	貸付有価証券 23,300株
3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	14,600	2,279.00	33,273,400	貸付有価証券 4,800株
3817	ＳＲＡホールディングス	27,200	5,440.00	147,968,000	貸付有価証券 1,500株
3834	朝日ネット	51,400	709.00	36,442,600	貸付有価証券 16,600株
3835	ｅＢＡＳＥ	58,900	446.00	26,269,400	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	53,800	1,522.00	81,883,600	貸付有価証券 16,700株
3837	アドソル日進	38,300	1,725.00	66,067,500	貸付有価証券 12,300株
3843	フリービット	25,100	1,625.00	40,787,500	貸付有価証券 4,000株
3844	コムチュア	63,300	1,590.00	100,647,000	貸付有価証券 20,400株
3853	アステリア	37,500	1,346.00	50,475,000	貸付有価証券 12,700株
3854	アイル	26,800	2,372.00	63,569,600
3901	マークラインズ	28,300	1,521.00	43,044,300	貸付有価証券 9,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	50,000	1,687.00	84,350,000
3903	ｇｕｍｉ	84,400	350.00	29,540,000	貸付有価証券 28,500株
3915	テラスカイ	16,100	1,953.00	31,443,300	貸付有価証券 5,500株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	49,800	1,214.00	60,457,200	貸付有価証券 17,800株
3921	ネオジャパン	12,600	1,718.00	21,646,800	貸付有価証券 100株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	9,700	2,546.00	24,696,200	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	450,700	798.50	359,883,950
3925	ダブルスタンダード	17,000	1,645.00	27,965,000	貸付有価証券 5,500株
3926	オープンドア	27,900	328.00	9,151,200	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	23,300	2,537.00	59,112,100	貸付有価証券 7,500株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	15,300	1,030.00	15,759,000	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	60,100	496.00	29,809,600	貸付有価証券 19,400株
3962	チェンジホールディングス	92,300	1,022.00	94,330,600	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	42,900	2,094.00	89,832,600	貸付有価証券 14,200株
3983	オロ	19,900	2,052.00	40,834,800	貸付有価証券 6,500株
3984	ユーザーローカル	20,300	1,817.00	36,885,100
3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	57,000	2,933.00	167,181,000	貸付有価証券 18,400株
3994	マネーフォワード	109,000	3,501.00	381,609,000	貸付有価証券 1,700株
4051	ＧＭＯフィナンシャルゲート	7,800	5,200.00	40,560,000	貸付有価証券 2,500株
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	41,900	456.00	19,106,400	貸付有価証券 14,400株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	60,500	2,073.00	125,416,500
4072	電算システムホールディングス	21,200	3,220.00	68,264,000	貸付有価証券 6,800株
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	183,100	986.00	180,536,600	貸付有価証券 59,000株
4194	ビジョナル	57,300	8,470.00	485,331,000
4299	ハイマックス	15,000	1,319.00	19,785,000
4307	野村総合研究所	933,800	4,339.00	4,051,758,200	貸付有価証券 9,900株
4323	日本システム技術	44,300	2,324.00	102,953,200	貸付有価証券 2,400株
4326	インテージホールディングス	36,100	1,678.00	60,575,800	貸付有価証券 11,600株
4333	東邦システムサイエンス	22,300	1,152.00	25,689,600	貸付有価証券 7,200株
4344	ソースネクスト	248,300	147.00	36,500,100	貸付有価証券 80,000株
4373	シンプレクス・ホールディングス	379,400	875.00	331,975,000	貸付有価証券 122,700株
4382	ＨＥＲＯＺ	19,000	814.00	15,466,000	貸付有価証券 6,400株
4384	ラクスル	95,400	2,071.00	197,573,400
4385	メルカリ	206,000	3,141.00	647,046,000
4390	ＩＰＳ	14,000	3,025.00	42,350,000	貸付有価証券 2,500株
4396	システムサポートホールディングス	40,800	1,357.00	55,365,600	貸付有価証券 11,400株
4413	ボードルア	25,800	1,807.00	46,620,600	貸付有価証券 8,300株
441A	ＮＥ	23,300	700.00	16,310,000	貸付有価証券 7,500株
4420	イーソル	32,100	529.00	16,980,900	貸付有価証券 10,400株
4432	ウイングアーク１ｓｔ	50,000	3,110.00	155,500,000	貸付有価証券 16,100株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	19,200	973.00	18,681,600	貸付有価証券 300株
4434	サーバーワークス	9,900	1,915.00	18,958,500	貸付有価証券 3,200株
4443	Ｓａｎｓａｎ	158,300	1,243.00	196,766,900	貸付有価証券 20,300株
4449	ギフティ	37,200	1,258.00	46,797,600
4480	メドレー	58,400	2,406.00	140,510,400	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	20,100	3,040.00	61,104,000	貸付有価証券 3,900株
4483	ＪＭＤＣ	70,100	3,275.00	229,577,500
4662	フォーカスシステムズ	32,000	1,827.00	58,464,000	貸付有価証券 10,300株
4674	クレスコ	82,500	1,612.00	132,990,000	貸付有価証券 16,300株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	376,200	3,629.00	1,365,229,800	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	888,900	3,917.00	3,481,821,300	貸付有価証券 13,800株
4686	ジャストシステム	68,800	4,490.00	308,912,000	貸付有価証券 22,200株
4687	ＴＤＣソフト	89,700	1,166.00	104,590,200	貸付有価証券 3,100株
4689	ＬＩＮＥヤフー	7,371,700	407.70	3,005,442,090	貸付有価証券 118,900株
4704	トレンドマイクロ	276,700	5,713.00	1,580,787,100
4709	ＩＤホールディングス	30,800	1,968.00	60,614,400
4716	日本オラクル	91,600	9,811.00	898,687,600	貸付有価証券 1,500株
4719	アルファシステムズ	15,100	3,755.00	56,700,500	貸付有価証券 4,000株
4722	フューチャー	102,100	1,837.00	187,557,700	貸付有価証券 34,500株
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	29,300	1,989.00	58,277,700	貸付有価証券 9,400株
4733	オービックビジネスコンサルタント	80,800	6,147.00	496,677,600	貸付有価証券 1,300株
4743	アイティフォー	49,800	1,680.00	83,664,000	貸付有価証券 600株
4746	東計電算	13,400	4,180.00	56,012,000	貸付有価証券 1,200株
4768	大塚商会	542,600	3,022.00	1,639,737,200	貸付有価証券 7,200株
4776	サイボウズ	65,900	2,197.00	144,782,300	貸付有価証券 21,200株
4812	電通総研	174,500	2,202.00	384,249,000	貸付有価証券 58,900株
4819	デジタルガレージ	68,100	2,364.00	160,988,400	貸付有価証券 1,200株
4820	ＥＭシステムズ	62,900	738.00	46,420,200	貸付有価証券 21,300株
4825	ウェザーニューズ	33,800	4,070.00	137,566,000	貸付有価証券 12,300株
4826	ＣＩＪ	115,700	504.00	58,312,800	貸付有価証券 41,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	56,200	1,322.00	74,296,400	貸付有価証券 18,000株
4839	ＷＯＷＯＷ	36,000	1,394.00	50,184,000	貸付有価証券 11,600株
4845	スカラ	44,400	373.00	16,561,200	貸付有価証券 14,300株
5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	76,300	4,225.00	322,367,500	貸付有価証券 21,100株
5036	日本ビジネスシステムズ	25,900	1,633.00	42,294,700	貸付有価証券 4,100株
7527	システムソフト	166,600	61.00	10,162,600	貸付有価証券 53,700株
7595	アルゴグラフィックス	171,400	1,508.00	258,471,200	貸付有価証券 55,200株
7844	マーベラス	88,800	517.00	45,909,600	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	81,900	1,181.00	96,723,900
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	161,700	4,684.00	757,402,800	貸付有価証券 2,100株
8157	都築電気	30,500	3,760.00	114,680,000	貸付有価証券 9,800株
9401	ＴＢＳホールディングス	236,500	6,043.00	1,429,169,500	貸付有価証券 3,400株
9404	日本テレビホールディングス	423,800	3,697.00	1,566,788,600	貸付有価証券 6,600株
9405	朝日放送グループホールディングス	59,700	852.00	50,864,400	貸付有価証券 14,900株
9409	テレビ朝日ホールディングス	116,200	3,565.00	414,253,000
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	318,800	2,587.00	824,735,600
9413	テレビ東京ホールディングス	29,500	4,565.00	134,667,500	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	100,000	1,291.00	129,100,000
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	161,000	1,850.00	297,850,000	貸付有価証券 54,400株
9424	日本通信	387,100	140.00	54,194,000	貸付有価証券 124,700株
9432	ＮＴＴ	131,448,000	154.50	20,308,716,000	貸付有価証券 2,208,700株
9433	ＫＤＤＩ	6,727,800	2,785.00	18,736,923,000
9434	ソフトバンク	77,006,800	213.70	16,456,353,160	貸付有価証券 1,191,400株
9435	光通信	47,100	43,560.00	2,051,676,000	貸付有価証券 900株
9438	エムティーアイ	32,400	740.00	23,976,000	貸付有価証券 11,000株
9449	ＧＭＯインターネットグループ	154,600	3,642.00	563,053,200
9450	ファイバーゲート	22,100	698.00	15,425,800	貸付有価証券 6,000株
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	265,900	3,190.00	848,221,000	貸付有価証券 3,900株
9470	学研ホールディングス	87,600	1,067.00	93,469,200	貸付有価証券 1,300株
9474	ゼンリン	71,600	1,013.00	72,530,800	貸付有価証券 5,900株
9601	松竹	27,400	11,710.00	320,854,000	貸付有価証券 8,800株
9602	東宝	251,300	7,822.00	1,965,668,600	貸付有価証券 3,700株
9605	東映	79,100	5,610.00	443,751,000	貸付有価証券 600株
9629	ピー・シー・エー	31,400	1,945.00	61,073,000	貸付有価証券 10,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	17,100	3,310.00	56,601,000	貸付有価証券 2,500株
9682	ＤＴＳ	380,500	1,200.00	456,600,000	貸付有価証券 6,000株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	787,400	2,554.50	2,011,413,300	貸付有価証券 11,400株
9692	シーイーシー	57,900	2,064.00	119,505,600	貸付有価証券 900株
9697	カプコン	951,400	3,118.00	2,966,465,200	貸付有価証券 14,800株
9702	アイ・エス・ビー	22,500	1,796.00	40,410,000	貸付有価証券 7,300株
9719	ＳＣＳＫ	167,700	5,683.00	953,039,100
9739	ＮＳＷ	21,300	2,505.00	53,356,500	貸付有価証券 100株
9742	アイネス	37,300	1,955.00	72,921,500
9746	ＴＫＣ	73,900	4,085.00	301,881,500	貸付有価証券 7,600株
9759	ＮＳＤ	168,900	3,166.00	534,737,400	貸付有価証券 2,900株
9766	コナミグループ	204,900	18,795.00	3,851,095,500	貸付有価証券 2,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	25,900	3,135.00	81,196,500	貸付有価証券 8,300株
9889	ＪＢＣＣホールディングス	126,900	1,391.00	176,517,900	貸付有価証券 12,600株
9928	ミロク情報サービス	40,400	1,879.00	75,911,600	貸付有価証券 3,600株
9984	ソフトバンクグループ	9,176,100	3,912.00	35,896,903,200
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	96,400	3,155.00	304,142,000	貸付有価証券 27,800株
2676	高千穂交易	39,900	2,070.00	82,593,000	貸付有価証券 13,600株
2692	伊藤忠食品	11,400	11,810.00	134,634,000	貸付有価証券 2,000株
2733	あらた	77,200	3,120.00	240,864,000	貸付有価証券 1,200株
2737	トーメンデバイス	7,300	11,530.00	84,169,000	貸付有価証券 2,500株
2760	東京エレクトロン　デバイス	50,300	3,630.00	182,589,000	貸付有価証券 16,900株
2767	円谷フィールズホールディングス	93,400	1,821.00	170,081,400	貸付有価証券 30,100株
2768	双日	487,300	5,771.00	2,812,208,300	貸付有価証券 8,800株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	478,100	2,549.00	1,218,676,900	貸付有価証券 6,900株
2874	横浜冷凍	126,900	1,334.00	169,284,600	貸付有価証券 42,900株
3023	ラサ商事	26,400	2,197.00	58,000,800	貸付有価証券 8,500株
3036	アルコニックス	77,700	2,775.00	215,617,500	貸付有価証券 23,900株
3038	神戸物産	439,500	3,788.00	1,664,826,000	貸付有価証券 6,900株
3076	あい　ホールディングス	101,000	2,703.00	273,003,000	貸付有価証券 30,800株
3107	ダイワボウホールディングス	189,500	3,192.00	604,884,000
3132	マクニカホールディングス	351,600	2,495.50	877,417,800	貸付有価証券 100株
3139	ラクト・ジャパン	21,500	3,625.00	77,937,500	貸付有価証券 7,300株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	69,500	1,413.00	98,203,500	貸付有価証券 4,900株
3153	八洲電機	37,900	3,465.00	131,323,500	貸付有価証券 12,200株
3154	メディアスホールディングス	32,700	828.00	27,075,600	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	42,900	2,962.00	127,069,800
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	274,300	1,144.00	313,799,200
3176	三洋貿易	62,100	1,781.00	110,600,100	貸付有価証券 1,900株
3180	ビューティガレージ	15,900	1,427.00	22,689,300	貸付有価証券 4,400株
3183	ウイン・パートナーズ	36,800	1,352.00	49,753,600	貸付有価証券 11,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	185,300	2,622.50	485,949,250
3388	明治電機工業	25,100	2,359.00	59,210,900	貸付有価証券 2,300株
3543	コメダホールディングス	123,900	2,870.00	355,593,000	貸付有価証券 42,000株
3565	アセンテック	20,800	1,389.00	28,891,200	貸付有価証券 6,700株
7128	ユニソルホールディングス	43,400	2,341.00	101,599,400	貸付有価証券 14,500株
7130	ヤマエグループホールディングス	49,600	2,974.00	147,510,400	貸付有価証券 900株
7414	小野建	53,800	1,436.00	77,256,800	貸付有価証券 900株
7420	佐鳥電機	32,000	1,901.00	60,832,000	貸付有価証券 10,300株
7433	伯東	30,200	4,265.00	128,803,000	貸付有価証券 9,700株
7438	コンドーテック	42,300	1,502.00	63,534,600	貸付有価証券 3,100株
7447	ナガイレーベン	54,900	1,803.00	98,984,700	貸付有価証券 21,500株
7456	松田産業	38,400	6,370.00	244,608,000	貸付有価証券 12,400株
7458	第一興商	167,000	1,707.00	285,069,000
7459	メディパルホールディングス	539,700	2,880.50	1,554,605,850
7466	ＳＰＫ	20,500	2,387.00	48,933,500
7467	萩原電気ホールディングス	21,700	3,710.00	80,507,000	貸付有価証券 7,000株
7476	アズワン	161,400	2,343.00	378,160,200	貸付有価証券 700株
7480	スズデン	28,800	1,746.00	50,284,800	貸付有価証券 3,500株
7482	シモジマ	38,000	1,417.00	53,846,000	貸付有価証券 6,300株
7483	ドウシシャ	60,000	3,330.00	199,800,000	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	33,700	3,055.00	102,953,500	貸付有価証券 6,500株
7510	たけびし	19,300	2,368.00	45,702,400	貸付有価証券 4,200株
7525	リックス	12,700	3,755.00	47,688,500	貸付有価証券 1,200株
7537	丸文	45,100	1,262.00	56,916,200	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	68,700	2,721.00	186,932,700	貸付有価証券 22,200株
7570	橋本総業ホールディングス	17,100	1,373.00	23,478,300	貸付有価証券 5,500株
7575	日本ライフライン	127,300	1,423.00	181,147,900	貸付有価証券 2,000株
7590	タカショー	40,800	398.00	16,238,400	貸付有価証券 13,100株
7599	ＩＤＯＭ	152,600	1,527.00	233,020,200	貸付有価証券 2,400株
7607	進和	29,600	3,145.00	93,092,000	貸付有価証券 10,000株
7609	ダイトロン	41,800	2,613.00	109,223,400
7613	シークス	81,000	1,304.00	105,624,000	貸付有価証券 26,100株
7628	オーハシテクニカ	46,000	1,179.00	54,234,000	貸付有価証券 11,000株
7637	白銅	14,200	2,381.00	33,810,200	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	16,974,200	2,033.50	34,517,035,700	貸付有価証券 263,500株
8002	丸紅	3,853,800	5,400.00	20,810,520,000
8012	長瀬産業	215,800	4,331.00	934,629,800	貸付有価証券 3,400株
8014	蝶理	27,100	4,235.00	114,768,500
8015	豊田通商	1,516,800	6,215.00	9,426,912,000	貸付有価証券 15,300株
8018	三共生興	65,700	825.00	54,202,500	貸付有価証券 13,600株
8020	兼松	422,300	2,073.50	875,639,050	貸付有価証券 6,600株
8031	三井物産	7,261,500	5,123.00	37,200,664,500	貸付有価証券 83,400株
8032	日本紙パルプ商事	268,100	1,015.00	272,121,500	貸付有価証券 49,600株
8037	カメイ	47,100	3,205.00	150,955,500	貸付有価証券 13,400株
8043	スターゼン	115,000	1,351.00	155,365,000	貸付有価証券 21,000株
8051	山善	153,100	1,453.00	222,454,300	貸付有価証券 52,000株
8052	椿本興業	34,800	2,948.00	102,590,400	貸付有価証券 11,200株
8053	住友商事	3,027,400	5,950.00	18,013,030,000	貸付有価証券 47,000株
8057	内田洋行	93,000	2,086.00	193,998,000
8058	三菱商事	10,068,300	4,625.00	46,565,887,500	貸付有価証券 144,800株
8059	第一実業	46,800	3,345.00	156,546,000	貸付有価証券 1,300株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	119,000	6,938.00	825,622,000	貸付有価証券 1,900株
8061	西華産業	72,600	2,347.00	170,392,200	貸付有価証券 12,900株
8065	佐藤商事	35,000	2,374.00	83,090,000
8070	東京産業	51,200	963.00	49,305,600	貸付有価証券 10,000株
8074	ユアサ商事	43,400	5,970.00	259,098,000	貸付有価証券 600株
8075	神鋼商事	38,000	2,710.00	102,980,000	貸付有価証券 12,800株
8078	阪和興業	83,100	8,160.00	678,096,000	貸付有価証券 900株
8079	正栄食品工業	33,600	4,095.00	137,592,000	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	40,200	2,182.00	87,716,400	貸付有価証券 4,800株
8084	ＲＹＯＤＥＮ	38,600	3,595.00	138,767,000	貸付有価証券 5,700株
8088	岩谷産業	501,800	1,916.50	961,699,700	貸付有価証券 7,800株
8093	極東貿易	28,200	1,985.00	55,977,000	貸付有価証券 2,400株
8095	アステナホールディングス	95,400	481.00	45,887,400	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	117,800	2,241.00	263,989,800	貸付有価証券 38,000株
8098	稲畑産業	115,100	3,915.00	450,616,500	貸付有価証券 1,800株
8101	ＧＳＩクレオス	29,300	2,560.00	75,008,000
8103	明和産業	72,000	961.00	69,192,000	貸付有価証券 12,700株
8125	ワキタ	83,600	2,052.00	171,547,200	貸付有価証券 17,700株
8129	東邦ホールディングス	143,400	4,685.00	671,829,000	貸付有価証券 2,100株
8130	サンゲツ	126,800	3,235.00	410,198,000	貸付有価証券 3,500株
8131	ミツウロコグループホールディングス	61,100	2,225.00	135,947,500	貸付有価証券 1,100株
8132	シナネンホールディングス	9,900	6,500.00	64,350,000	貸付有価証券 1,400株
8133	伊藤忠エネクス	125,200	1,936.00	242,387,200	貸付有価証券 4,100株
8136	サンリオ	501,500	4,644.00	2,328,966,000	貸付有価証券 5,900株
8137	サンワテクノス	28,600	3,155.00	90,233,000	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	60,900	1,060.00	64,554,000	貸付有価証券 19,600株
8142	トーホー	59,000	1,285.00	75,815,000	貸付有価証券 19,700株
8150	三信電気	29,100	3,135.00	91,228,500
8151	東陽テクニカ	46,600	1,837.00	85,604,200	貸付有価証券 15,800株
8153	モスフードサービス	74,300	4,300.00	319,490,000	貸付有価証券 22,700株
8154	加賀電子	93,700	3,880.00	363,556,000	貸付有価証券 1,600株
8158	ソーダニッカ	49,200	1,161.00	57,121,200	貸付有価証券 4,300株
8159	立花エレテック	30,200	3,105.00	93,771,000	貸付有価証券 6,000株
8275	フォーバル	19,800	1,140.00	22,572,000	貸付有価証券 6,600株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	77,500	4,967.00	384,942,500
8285	三谷産業	88,200	680.00	59,976,000	貸付有価証券 23,100株
9273	コーア商事ホールディングス	45,100	856.00	38,605,600	貸付有価証券 4,000株
9274	ＫＰＰグループホールディングス	132,000	917.00	121,044,000	貸付有価証券 1,500株
9305	ヤマタネ	40,500	2,312.00	93,636,000	貸付有価証券 11,700株
9824	泉州電業	32,100	5,930.00	190,353,000	貸付有価証券 10,400株
9830	トラスコ中山	106,000	2,554.00	270,724,000	貸付有価証券 1,700株
9832	オートバックスセブン	175,800	1,660.00	291,828,000	貸付有価証券 59,400株
9837	モリト	35,900	1,862.00	66,845,800
9869	加藤産業	62,500	6,640.00	415,000,000	貸付有価証券 13,300株
9882	イエローハット	127,300	1,643.00	209,153,900	貸付有価証券 2,500株
9896	ＪＫホールディングス	33,200	1,464.00	48,604,800	貸付有価証券 2,400株
9902	日伝	28,100	2,503.00	70,334,300	貸付有価証券 9,100株
9932	杉本商事	40,700	1,423.00	57,916,100	貸付有価証券 7,900株
9934	因幡電機産業	263,700	2,659.50	701,310,150	貸付有価証券 200株
9960	東テク	56,200	4,100.00	230,420,000	貸付有価証券 18,300株
9962	ミスミグループ本社	712,600	3,026.00	2,156,327,600	貸付有価証券 1,000株
9987	スズケン	167,500	6,398.00	1,071,665,000	貸付有価証券 2,100株
9991	ジェコス	36,200	1,668.00	60,381,600	貸付有価証券 11,700株
262A	インターメスティック	21,800	1,857.00	40,482,600	貸付有価証券 7,000株
2659	サンエー	85,600	3,005.00	257,228,000	貸付有価証券 1,400株
2664	カワチ薬品	39,500	3,145.00	124,227,500
2670	エービーシー・マート	265,200	2,593.50	687,796,200	貸付有価証券 2,700株
2674	ハードオフコーポレーション	19,900	2,050.00	40,795,000
2678	アスクル	96,100	1,326.00	127,428,600	貸付有価証券 38,100株
2681	ゲオホールディングス	56,800	1,875.00	106,500,000	貸付有価証券 10,100株
2685	アンドエスティＨＤ	69,700	2,926.00	203,942,200	貸付有価証券 23,500株
2695	くら寿司	59,100	3,480.00	205,668,000	貸付有価証券 19,000株
2698	キャンドゥ	18,000	3,515.00	63,270,000	貸付有価証券 5,800株
2726	パルグループホールディングス	198,200	1,651.00	327,228,200	貸付有価証券 63,900株
2730	エディオン	239,900	2,131.00	511,226,900	貸付有価証券 11,400株
2734	サーラコーポレーション	106,100	1,120.00	118,832,000	貸付有価証券 35,900株
2742	ハローズ	23,000	4,715.00	108,445,000	貸付有価証券 7,400株
2752	フジオフードグループ本社	82,400	1,075.00	88,580,000	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	36,700	1,393.00	51,123,100	貸付有価証券 11,800株
2791	大黒天物産	18,100	5,310.00	96,111,000
2792	ハニーズホールディングス	44,800	1,497.00	67,065,600	貸付有価証券 15,000株
3028	アルペン	48,600	2,203.00	107,065,800	貸付有価証券 15,700株
3034	クオールホールディングス	62,500	2,156.00	134,750,000	貸付有価証券 4,400株
3046	ジンズホールディングス	34,200	5,130.00	175,446,000	貸付有価証券 11,600株
3048	ビックカメラ	268,700	1,753.00	471,031,100
3050	ＤＣＭホールディングス	261,500	1,673.00	437,489,500	貸付有価証券 46,200株
3053	ペッパーフードサービス	175,400	172.00	30,168,800	貸付有価証券 56,500株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	715,900	2,214.50	1,585,360,550	貸付有価証券 11,200株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	579,600	2,623.50	1,520,580,600	貸付有価証券 9,000株
3087	ドトール・日レスホールディングス	89,600	2,875.00	257,600,000	貸付有価証券 100株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	878,800	2,598.50	2,283,561,800
3091	ブロンコビリー	29,600	3,875.00	114,700,000	貸付有価証券 9,500株
3092	ＺＯＺＯ	796,100	1,172.00	933,029,200
3093	トレジャー・ファクトリー	34,800	1,694.00	58,951,200	貸付有価証券 11,200株
3097	物語コーポレーション	98,000	4,260.00	417,480,000	貸付有価証券 31,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	787,000	2,824.00	2,222,488,000
3134	Ｈａｍｅｅ	23,300	484.00	11,277,200	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	71,600	3,300.00	236,280,000	貸付有価証券 21,800株
3179	シュッピン	53,400	1,243.00	66,376,200	貸付有価証券 13,200株
3182	オイシックス・ラ・大地	74,500	1,432.00	106,684,000	貸付有価証券 24,000株
3186	ネクステージ	115,500	3,410.00	393,855,000	貸付有価証券 37,200株
3191	ジョイフル本田	148,000	2,163.00	320,124,000	貸付有価証券 2,200株
3193	エターナルホスピタリティグループ	20,700	3,490.00	72,243,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	38,700	1,960.00	75,852,000	貸付有価証券 13,200株
3197	すかいらーくホールディングス	690,400	3,371.00	2,327,338,400
3198	ＳＦＰホールディングス	28,500	2,248.00	64,068,000	貸付有価証券 9,200株
3199	綿半ホールディングス	39,200	1,460.00	57,232,000	貸付有価証券 3,900株
3221	ヨシックスホールディングス	14,800	3,200.00	47,360,000	貸付有価証券 5,100株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	248,800	974.00	242,331,200	貸付有価証券 83,500株
3333	あさひ	42,200	1,292.00	54,522,400	貸付有価証券 13,200株
3349	コスモス薬品	85,700	7,130.00	611,041,000
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,579,000	2,309.50	12,884,700,500	貸付有価証券 46,800株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	759,700	755.00	573,573,500	貸付有価証券 256,500株
3391	ツルハホールディングス	789,300	2,557.50	2,018,634,750	貸付有価証券 11,700株
3395	サンマルクホールディングス	45,000	2,856.00	128,520,000	貸付有価証券 4,100株
3397	トリドールホールディングス	142,500	4,279.00	609,757,500
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	69,800	401.00	27,989,800
3539	ＪＭホールディングス	72,800	1,782.00	129,729,600
3546	アレンザホールディングス	37,700	1,120.00	42,224,000	貸付有価証券 12,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	15,100	1,925.00	29,067,500	貸付有価証券 5,400株
3548	バロックジャパンリミテッド	58,900	798.00	47,002,200	貸付有価証券 20,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	119,500	4,223.00	504,648,500	貸付有価証券 2,100株
3561	力の源ホールディングス	37,900	1,475.00	55,902,500	貸付有価証券 12,800株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	290,100	8,655.00	2,510,815,500	貸付有価証券 4,300株
417A	ブルーゾーンホールディングス	59,800	9,120.00	545,376,000
4350	メディカルシステムネットワーク	49,200	512.00	25,190,400
5889	Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	16,200	2,004.00	32,464,800
7419	ノジマ	494,400	1,079.00	533,457,600	貸付有価証券 87,400株
7421	カッパ・クリエイト	79,400	1,602.00	127,198,800	貸付有価証券 25,600株
7453	良品計画	1,102,600	3,279.00	3,615,425,400
7463	アドヴァングループ	32,400	959.00	31,071,600	貸付有価証券 2,800株
7475	アルビス	16,500	2,663.00	43,939,500	貸付有価証券 400株
7508	Ｇ－７ホールディングス	55,100	1,487.00	81,933,700	貸付有価証券 200株
7512	イオン北海道	149,300	939.00	140,192,700	貸付有価証券 48,100株
7513	コジマ	83,400	1,255.00	104,667,000	貸付有価証券 26,900株
7516	コーナン商事	55,700	3,950.00	220,015,000	貸付有価証券 18,800株
7520	エコス	18,700	3,160.00	59,092,000	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	61,000	958.00	58,438,000	貸付有価証券 11,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,104,300	960.60	4,903,190,580	貸付有価証券 79,500株
7545	西松屋チェーン	111,800	2,210.00	247,078,000	貸付有価証券 32,500株
7550	ゼンショーホールディングス	258,200	8,770.00	2,264,414,000
7554	幸楽苑	48,300	1,154.00	55,738,200
7581	サイゼリヤ	65,300	6,580.00	429,674,000	貸付有価証券 22,100株
7593	ＶＴホールディングス	196,900	555.00	109,279,500
7596	魚力	17,600	2,332.00	41,043,200	貸付有価証券 5,700株
7606	ユナイテッドアローズ	53,900	2,527.00	136,205,300
7611	ハイデイ日高	81,700	3,170.00	258,989,000	貸付有価証券 27,600株
7616	コロワイド	285,000	1,823.50	519,697,500
7630	壱番屋	199,500	916.00	182,742,000	貸付有価証券 67,400株
7649	スギホールディングス	271,300	3,602.00	977,222,600	貸付有価証券 2,600株
7679	薬王堂ホールディングス	28,200	2,044.00	57,640,800	貸付有価証券 3,000株
7683	ダブルエー	20,400	1,313.00	26,785,200	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	86,500	1,337.00	115,650,500	貸付有価証券 28,000株
8008	ヨンドシーホールディングス	47,800	1,828.00	87,378,400	貸付有価証券 15,800株
8160	木曽路	76,400	2,582.00	197,264,800	貸付有価証券 25,800株
8163	ＳＲＳホールディングス	83,300	1,277.00	106,374,100	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	102,200	207.00	21,155,400	貸付有価証券 34,500株
8167	リテールパートナーズ	74,900	1,382.00	103,511,800	貸付有価証券 17,700株
8173	上新電機	55,000	2,733.00	150,315,000	貸付有価証券 17,900株
8174	日本瓦斯	241,700	2,850.00	688,845,000
8179	ロイヤルホールディングス	195,800	1,366.00	267,462,800	貸付有価証券 3,200株
8185	チヨダ	49,100	1,120.00	54,992,000	貸付有価証券 2,700株
8194	ライフコーポレーション	96,900	2,641.00	255,912,900	貸付有価証券 1,400株
8200	リンガーハット	69,800	2,265.00	158,097,000	貸付有価証券 22,500株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	42,400	803.00	34,047,200	貸付有価証券 14,700株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	108,300	1,816.00	196,672,800	貸付有価証券 34,900株
8217	オークワ	67,400	888.00	59,851,200	貸付有価証券 22,100株
8218	コメリ	67,200	3,435.00	230,832,000	貸付有価証券 14,900株
8219	青山商事	107,900	2,668.00	287,877,200	貸付有価証券 10,000株
8227	しまむら	118,600	10,765.00	1,276,729,000
8233	高島屋	732,300	2,157.00	1,579,571,100	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	95,100	2,073.00	197,142,300	貸付有価証券 20,700株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	245,800	2,307.50	567,183,500	貸付有価証券 3,900株
8244	近鉄百貨店	28,900	1,848.00	53,407,200	貸付有価証券 7,600株
8252	丸井グループ	295,100	3,095.00	913,334,500	貸付有価証券 2,700株
8255	アクシアル　リテイリング	137,800	1,246.00	171,698,800	貸付有価証券 6,500株
8267	イオン	5,962,300	2,251.50	13,424,118,450	貸付有価証券 4,500株
8273	イズミ	89,500	3,130.00	280,135,000	貸付有価証券 15,800株
8276	平和堂	82,800	3,030.00	250,884,000	貸付有価証券 1,300株
8278	フジ	77,500	2,157.00	167,167,500	貸付有価証券 26,500株
8281	ゼビオホールディングス	59,900	1,090.00	65,291,000	貸付有価証券 15,000株
8282	ケーズホールディングス	343,600	1,655.50	568,829,800	貸付有価証券 200株
9262	シルバーライフ	13,600	805.00	10,948,000	貸付有価証券 4,700株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	44,300	4,470.00	198,021,000	貸付有価証券 9,400株
9278	ブックオフグループホールディングス	36,700	1,628.00	59,747,600	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	28,600	3,890.00	111,254,000	貸付有価証券 9,300株
9627	アインホールディングス	56,900	6,514.00	370,646,600	貸付有価証券 800株
9828	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	28,500	2,990.00	85,215,000	貸付有価証券 9,700株
9831	ヤマダホールディングス	1,553,300	534.30	829,928,190
9842	アークランズ	150,200	1,980.00	297,396,000	貸付有価証券 24,200株
9843	ニトリホールディングス	817,100	2,840.50	2,320,972,550	貸付有価証券 7,600株
9850	グルメ杵屋	40,900	1,006.00	41,145,400	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	35,400	1,288.00	45,595,200	貸付有価証券 8,500株
9861	吉野家ホールディングス	186,000	3,094.00	575,484,000	貸付有価証券 3,100株
9887	松屋フーズホールディングス	23,800	6,830.00	162,554,000	貸付有価証券 4,100株
9900	サガミホールディングス	81,100	1,980.00	160,578,000	貸付有価証券 27,400株
9936	王将フードサービス	104,200	3,165.00	329,793,000	貸付有価証券 33,800株
9946	ミニストップ	36,700	2,041.00	74,904,700	貸付有価証券 11,800株
9948	アークス	84,900	3,590.00	304,791,000	貸付有価証券 28,700株
9956	バローホールディングス	96,400	3,605.00	347,522,000	貸付有価証券 1,500株
9974	ベルク	22,300	7,640.00	170,372,000	貸付有価証券 400株
9979	大庄	34,100	1,171.00	39,931,100	貸付有価証券 11,000株
9983	ファーストリテイリング	340,800	63,320.00	21,579,456,000	貸付有価証券 5,300株
9989	サンドラッグ	149,100	4,252.00	633,973,200
9990	サックスバー　ホールディングス	42,600	822.00	35,017,200	貸付有価証券 14,500株
9997	ベルーナ	121,500	956.00	116,154,000	貸付有価証券 3,600株
5830	いよぎんホールディングス	615,400	3,138.00	1,931,125,200	貸付有価証券 6,200株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,035,500	2,739.50	2,836,752,250	貸付有価証券 13,900株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	395,800	3,086.00	1,221,438,800	貸付有価証券 2,500株
5838	楽天銀行	249,200	7,632.00	1,901,894,400	貸付有価証券 3,400株
5844	京都フィナンシャルグループ	645,500	3,822.00	2,467,101,000	貸付有価証券 7,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,197,600	1,262.50	2,774,470,000	貸付有価証券 32,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	60,200	10,820.00	651,364,000	貸付有価証券 1,000株
7180	九州フィナンシャルグループ	909,800	1,272.50	1,157,720,500	貸付有価証券 12,900株
7182	ゆうちょ銀行	5,106,400	2,918.00	14,900,475,200
7184	富山第一銀行	149,200	2,460.00	367,032,000	貸付有価証券 50,500株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,451,800	1,539.50	3,774,546,100	貸付有価証券 38,100株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	287,400	4,106.00	1,180,064,400	貸付有価証券 4,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	45,500	5,480.00	249,340,000	貸付有価証券 14,800株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	442,800	1,883.00	833,792,400	貸付有価証券 43,000株
7337	ひろぎんホールディングス	654,000	1,876.00	1,226,904,000	貸付有価証券 6,800株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	40,100	5,570.00	223,357,000	貸付有価証券 7,900株
7380	十六フィナンシャルグループ	66,000	8,990.00	593,340,000	貸付有価証券 22,200株
7381	ＣＣＩグループ	490,700	932.00	457,332,400	貸付有価証券 165,100株
7384	プロクレアホールディングス	57,600	2,891.00	166,521,600	貸付有価証券 19,400株
7389	あいちフィナンシャルグループ	96,500	5,900.00	569,350,000	貸付有価証券 32,500株
8303	ＳＢＩ新生銀行	599,400	2,019.00	1,210,188,600	貸付有価証券 5,000株
8304	あおぞら銀行	299,400	2,761.00	826,643,400	貸付有価証券 5,100株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	29,657,400	2,879.50	85,398,483,300	貸付有価証券 467,800株
8308	りそなホールディングス	5,765,500	1,966.50	11,337,855,750	貸付有価証券 89,500株
8309	三井住友トラストグループ	1,636,800	5,361.00	8,774,884,800	貸付有価証券 19,200株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,328,200	5,653.00	58,385,314,600
8331	千葉銀行	1,437,900	2,262.50	3,253,248,750	貸付有価証券 22,400株
8334	群馬銀行	848,000	2,109.00	1,788,432,000
8336	武蔵野銀行	65,600	5,940.00	389,664,000	貸付有価証券 14,600株
8337	千葉興業銀行	88,900	2,177.00	193,535,300	貸付有価証券 28,700株
8338	筑波銀行	206,300	628.00	129,556,400	貸付有価証券 66,500株
8341	七十七銀行	150,500	8,999.00	1,354,349,500	貸付有価証券 2,000株
8343	秋田銀行	31,500	5,400.00	170,100,000
8344	山形銀行	60,400	2,395.00	144,658,000	貸付有価証券 1,800株
8345	岩手銀行	29,700	6,570.00	195,129,000	貸付有価証券 500株
8346	東邦銀行	540,900	668.00	361,321,200	貸付有価証券 182,600株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	375,300	6,676.00	2,505,502,800	貸付有価証券 5,900株
8358	スルガ銀行	316,700	2,039.00	645,751,300	貸付有価証券 107,000株
8359	八十二長野銀行	969,500	2,084.50	2,020,922,750
8360	山梨中央銀行	57,100	5,200.00	296,920,000	貸付有価証券 18,600株
8361	大垣共立銀行	97,100	6,120.00	594,252,000	貸付有価証券 31,300株
8362	福井銀行	45,300	3,170.00	143,601,000	貸付有価証券 15,300株
8364	清水銀行	18,700	2,700.00	50,490,000	貸付有価証券 1,000株
8366	滋賀銀行	71,100	8,610.00	612,171,000	貸付有価証券 24,100株
8367	南都銀行	70,700	7,070.00	499,849,000	貸付有価証券 900株
8368	百五銀行	442,300	1,514.00	669,642,200	貸付有価証券 6,900株
8370	紀陽銀行	156,200	4,065.00	634,953,000	貸付有価証券 27,400株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	283,600	5,857.00	1,661,045,200	貸付有価証券 4,200株
8381	山陰合同銀行	294,200	1,665.00	489,843,000	貸付有価証券 94,800株
8386	百十四銀行	46,000	9,440.00	434,240,000	貸付有価証券 15,600株
8387	四国銀行	73,800	2,274.00	167,821,200	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	69,600	5,550.00	386,280,000	貸付有価証券 14,800株
8392	大分銀行	29,400	9,180.00	269,892,000	貸付有価証券 1,400株
8393	宮崎銀行	27,500	8,670.00	238,425,000	貸付有価証券 500株
8395	佐賀銀行	29,500	4,980.00	146,910,000	貸付有価証券 500株
8399	琉球銀行	100,000	2,382.00	238,200,000	貸付有価証券 600株
8410	セブン銀行	1,473,500	305.50	450,154,250	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,666,600	7,111.00	47,406,192,600
8418	山口フィナンシャルグループ	461,000	2,634.00	1,214,274,000	貸付有価証券 7,200株
8522	名古屋銀行	88,100	5,270.00	464,287,000	貸付有価証券 29,900株
8524	北洋銀行	607,400	964.00	585,533,600	貸付有価証券 9,600株
8541	愛媛銀行	68,600	1,808.00	124,028,800	貸付有価証券 22,100株
8544	京葉銀行	203,100	1,985.00	403,153,500	貸付有価証券 71,300株
8550	栃木銀行	254,300	983.00	249,976,900	貸付有価証券 81,900株
8551	北日本銀行	15,000	4,965.00	74,475,000	貸付有価証券 2,900株
8558	東和銀行	92,900	1,186.00	110,179,400	貸付有価証券 13,700株
8600	トモニホールディングス	449,100	927.00	416,315,700	貸付有価証券 26,400株
8713	フィデアホールディングス	48,600	2,152.00	104,587,200	貸付有価証券 800株
8714	池田泉州ホールディングス	652,100	882.00	575,152,200	貸付有価証券 140,500株
7148	ＦＰＧ	149,600	2,164.00	323,734,400	貸付有価証券 14,900株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	76,200	2,338.00	178,155,600	貸付有価証券 24,600株
8473	ＳＢＩホールディングス	1,651,300	3,519.00	5,810,924,700	貸付有価証券 22,100株
8595	ジャフコ　グループ	125,900	2,501.50	314,938,850	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,361,600	1,560.00	5,244,096,000	貸付有価証券 39,800株
8604	野村ホールディングス	7,905,800	1,349.00	10,664,924,200	貸付有価証券 122,700株
8609	岡三証券グループ	371,500	915.00	339,922,500	貸付有価証券 94,500株
8613	丸三証券	156,400	1,072.00	167,660,800	貸付有価証券 52,900株
8614	東洋証券	145,100	742.00	107,664,200	貸付有価証券 46,700株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	558,200	749.00	418,091,800
8622	水戸証券	129,000	615.00	79,335,000	貸付有価証券 16,100株
8624	いちよし証券	88,000	1,263.00	111,144,000	貸付有価証券 5,200株
8628	松井証券	324,000	917.00	297,108,000	貸付有価証券 104,400株
8698	マネックスグループ	498,000	708.00	352,584,000	貸付有価証券 7,100株
8706	極東証券	64,400	1,756.00	113,086,400	貸付有価証券 21,700株
8707	岩井コスモホールディングス	49,100	3,620.00	177,742,000
8708	アイザワ証券グループ	49,400	1,420.00	70,148,000	貸付有価証券 16,800株
8739	スパークス・グループ	51,900	2,005.00	104,059,500	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	75,300	2,011.00	151,428,300	貸付有価証券 24,300株
7181	かんぽ生命保険	531,000	4,943.00	2,624,733,000	貸付有価証券 7,400株
7388	ＦＰパートナー	20,800	2,354.00	48,963,200	貸付有価証券 7,200株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	2,334,600	5,681.00	13,262,862,600	貸付有価証券 32,600株
8715	アニコム　ホールディングス	147,100	1,045.00	153,719,500	貸付有価証券 47,400株
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,930,600	4,130.00	12,103,378,000	貸付有価証券 53,500株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	16,465,000	154.60	2,545,489,000
8750	第一生命ホールディングス	9,247,600	1,422.50	13,154,711,000	貸付有価証券 133,200株
8766	東京海上ホールディングス	4,833,100	5,970.00	28,853,607,000	貸付有価証券 69,700株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	1,165,200	4,016.00	4,679,443,200
8798	アドバンスクリエイト	42,600	197.00	8,392,200	貸付有価証券 12,500株
471A	ＮＳグループ	62,800	1,479.00	92,881,200
7164	全国保証	270,500	3,115.00	842,607,500	貸付有価証券 3,300株
7187	ジェイリース	35,400	1,425.00	50,445,000
7198	ＳＢＩアルヒ	47,900	930.00	44,547,000	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	79,900	1,794.00	143,340,600	貸付有価証券 1,300株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	142,000	425.00	60,350,000	貸付有価証券 48,200株
8253	クレディセゾン	264,800	4,443.00	1,176,506,400	貸付有価証券 4,700株
8424	芙蓉総合リース	129,800	4,414.00	572,937,200	貸付有価証券 2,100株
8425	みずほリース	353,200	1,449.00	511,786,800	貸付有価証券 88,200株
8439	東京センチュリー	351,400	2,169.50	762,362,300	貸付有価証券 5,500株
8511	日本証券金融	172,800	2,179.00	376,531,200	貸付有価証券 42,600株
8515	アイフル	778,500	554.00	431,289,000	貸付有価証券 10,000株
8566	リコーリース	44,600	6,080.00	271,168,000	貸付有価証券 1,800株
8570	イオンフィナンシャルサービス	269,900	1,768.50	477,318,150	貸付有価証券 100株
8572	アコム	838,900	507.40	425,657,860	貸付有価証券 12,900株
8584	ジャックス	56,300	4,340.00	244,342,000	貸付有価証券 900株
8585	オリエントコーポレーション	184,100	1,136.00	209,137,600	貸付有価証券 59,300株
8591	オリックス	2,906,200	4,871.00	14,156,100,200	貸付有価証券 39,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	2,356,600	1,400.00	3,299,240,000	貸付有価証券 30,200株
8697	日本取引所グループ	2,578,400	1,635.50	4,216,973,200	貸付有価証券 31,400株
8771	イー・ギャランティ	77,000	1,761.00	135,597,000	貸付有価証券 25,700株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	23,100	4,120.00	95,172,000	貸付有価証券 7,400株
1435	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	130,100	164.00	21,336,400	貸付有価証券 41,900株
1878	大東建託	799,600	3,308.00	2,645,076,800	貸付有価証券 8,800株
2337	いちご	397,900	430.00	171,097,000	貸付有価証券 129,300株
2353	日本駐車場開発	559,700	281.00	157,275,700	貸付有価証券 180,300株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	49,600	1,530.00	75,888,000
2980	ＳＲＥホールディングス	23,200	2,610.00	60,552,000	貸付有価証券 3,500株
3003	ヒューリック	1,370,700	1,880.00	2,576,916,000	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,310,800	1,080.50	1,416,319,400	貸付有価証券 22,900株
3232	三重交通グループホールディングス	114,900	584.00	67,101,600	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	80,000	1,153.00	92,240,000	貸付有価証券 23,200株
3252	地主	38,500	3,380.00	130,130,000	貸付有価証券 12,400株
3276	ＪＰＭＣ	25,300	1,289.00	32,611,700	貸付有価証券 4,400株
3284	フージャースホールディングス	82,000	1,358.00	111,356,000
3288	オープンハウスグループ	145,800	9,305.00	1,356,669,000	貸付有価証券 2,400株
3289	東急不動産ホールディングス	1,284,900	1,494.00	1,919,640,600	貸付有価証券 22,000株
3291	飯田グループホールディングス	400,400	2,609.00	1,044,643,600	貸付有価証券 3,800株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	25,000	1,123.00	28,075,000	貸付有価証券 3,900株
3465	ケイアイスター不動産	19,800	6,420.00	127,116,000
3475	グッドコムアセット	49,100	1,372.00	67,365,200	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ビー	19,600	3,315.00	64,974,000	貸付有価証券 6,300株
3482	ロードスターキャピタル	26,800	3,070.00	82,276,000	貸付有価証券 3,700株
3496	アズーム	8,200	4,440.00	36,408,000	貸付有価証券 900株
3498	霞ヶ関キャピタル	46,700	7,130.00	332,971,000	貸付有価証券 15,000株
4666	パーク２４	335,900	2,150.00	722,185,000	貸付有価証券 5,300株
4809	パラカ	13,000	2,041.00	26,533,000
6620	宮越ホールディングス	21,400	865.00	18,511,000	貸付有価証券 6,900株
8801	三井不動産	6,952,700	1,878.50	13,060,646,950	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	2,824,600	4,182.00	11,812,477,200	貸付有価証券 34,600株
8803	平和不動産	97,100	2,409.00	233,913,900
8804	東京建物	445,500	3,822.00	1,702,701,000	貸付有価証券 2,200株
8818	京阪神ビルディング	69,700	2,019.00	140,724,300	貸付有価証券 9,700株
8830	住友不動産	1,336,600	4,604.00	6,153,706,400	貸付有価証券 23,800株
8841	テーオーシー	83,800	846.00	70,894,800	貸付有価証券 1,300株
8848	レオパレス２１	417,900	724.00	302,559,600	貸付有価証券 5,800株
8850	スターツコーポレーション	86,700	4,975.00	431,332,500	貸付有価証券 29,100株
8860	フジ住宅	59,200	818.00	48,425,600	貸付有価証券 18,300株
8864	空港施設	66,200	1,007.00	66,663,400	貸付有価証券 22,400株
8869	明和地所	37,700	1,184.00	44,636,800	貸付有価証券 12,700株
8871	ゴールドクレスト	25,500	3,360.00	85,680,000	貸付有価証券 8,700株
8877	エスリード	22,100	6,810.00	150,501,000	貸付有価証券 3,600株
8881	日神グループホールディングス	75,400	815.00	61,451,000	貸付有価証券 24,300株
8892	エスコン	105,600	1,161.00	122,601,600	貸付有価証券 2,000株
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	300,500	399.00	119,899,500	貸付有価証券 101,100株
8918	ランド	3,033,900	10.00	30,339,000	貸付有価証券 1,016,600株
8919	カチタス	126,400	3,090.00	390,576,000	貸付有価証券 12,600株
8923	トーセイ	139,000	1,612.00	224,068,000	貸付有価証券 45,000株
8934	サンフロンティア不動産	69,600	2,457.00	171,007,200	貸付有価証券 6,100株
8935	ＦＪネクストホールディングス	43,300	1,700.00	73,610,000	貸付有価証券 2,100株
8999	グランディハウス	44,000	640.00	28,160,000	貸付有価証券 12,100株
9706	日本空港ビルデング	166,300	5,249.00	872,908,700	貸付有価証券 2,300株
2120	ＬＩＦＵＬＬ	143,900	175.00	25,182,500	貸付有価証券 46,400株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	177,300	1,013.00	179,604,900	貸付有価証券 5,300株
2127	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	781,900	732.50	572,741,750
212A	フィットイージー	11,100	2,533.00	28,116,300
2130	メンバーズ	16,800	1,227.00	20,613,600
2146	ＵＴグループ	962,600	214.00	205,996,400	貸付有価証券 246,000株
2148	アイティメディア	26,300	1,719.00	45,209,700	貸付有価証券 9,000株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	36,100	1,808.00	65,268,800
2154	オープンアップグループ	147,500	1,899.00	280,102,500	貸付有価証券 22,300株
2157	コシダカホールディングス	134,600	1,187.00	159,770,200	貸付有価証券 43,400株
2168	パソナグループ	50,200	2,041.00	102,458,200	貸付有価証券 18,500株
2170	リンクアンドモチベーション	116,800	507.00	59,217,600
2175	エス・エム・エス	187,600	1,818.00	341,056,800	貸付有価証券 13,500株
2181	パーソルホールディングス	4,473,700	271.20	1,213,267,440	貸付有価証券 57,900株
2193	クックパッド	95,900	148.00	14,193,200	貸付有価証券 30,900株
2301	学情	22,200	1,835.00	40,737,000	貸付有価証券 7,200株
2305	スタジオアリス	24,500	2,007.00	49,171,500	貸付有価証券 8,300株
2325	ＮＪＳ	10,800	5,050.00	54,540,000	貸付有価証券 3,500株
2331	ＡＬＳＯＫ	819,600	1,164.00	954,014,400	貸付有価証券 12,200株
2371	カカクコム	318,400	1,890.00	601,776,000
2374	セントケア・ホールディング	8,900	1,210.00	10,769,000
2378	ルネサンス	38,200	1,102.00	42,096,400	貸付有価証券 12,900株
2379	ディップ	85,900	2,063.00	177,211,700	貸付有価証券 27,700株
2389	デジタルホールディングス	26,700	2,036.00	54,361,200
2395	新日本科学	52,000	1,631.00	84,812,000
2413	エムスリー	969,800	1,760.00	1,706,848,000	貸付有価証券 10,100株
2429	ワールドホールディングス	22,500	2,567.00	57,757,500	貸付有価証券 7,400株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	625,800	1,162.00	727,179,600
2440	ぐるなび	91,400	162.00	14,806,800	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	66,500	454.00	30,191,000	貸付有価証券 21,400株
2461	ファンコミュニケーションズ	71,000	495.00	35,145,000	貸付有価証券 24,000株
2462	ライク	25,600	1,545.00	39,552,000	貸付有価証券 8,200株
2471	エスプール	126,900	263.00	33,374,700	貸付有価証券 40,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	21,500	1,631.00	35,066,500	貸付有価証券 1,800株
2489	アドウェイズ	52,500	261.00	13,702,500	貸付有価証券 16,900株
2491	バリューコマース	43,100	482.00	20,774,200	貸付有価証券 14,600株
2492	インフォマート	463,100	393.00	181,998,300
2749	ＪＰホールディングス	125,400	709.00	88,908,600	貸付有価証券 2,500株
4286	ＣＬホールディングス	14,400	1,095.00	15,768,000	貸付有価証券 4,600株
4290	プレステージ・インターナショナル	181,600	689.00	125,122,400	貸付有価証券 9,200株
4301	アミューズ	26,600	2,071.00	55,088,600	貸付有価証券 8,600株
4310	ドリームインキュベータ	15,300	2,918.00	44,645,400	貸付有価証券 5,100株
4318	クイック	121,100	870.00	105,357,000	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	474,500	2,794.50	1,325,990,250
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	23,500	802.00	18,847,000	貸付有価証券 7,600株
4337	ぴあ	22,400	2,720.00	60,928,000	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	21,200	2,765.00	58,618,000	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	60,000	1,023.00	61,380,000	貸付有価証券 19,300株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	153,900	3,242.00	498,943,800	貸付有価証券 2,300株
4641	アルプス技研	40,700	2,647.00	107,732,900	貸付有価証券 5,300株
4651	サニックスホールディングス	61,100	232.00	14,175,200	貸付有価証券 11,900株
4658	日本空調サービス	52,700	1,432.00	75,466,400
4661	オリエンタルランド	2,892,400	2,740.00	7,925,176,000	貸付有価証券 44,900株
4665	ダスキン	111,400	4,305.00	479,577,000	貸付有価証券 1,200株
4668	明光ネットワークジャパン	64,500	722.00	46,569,000	貸付有価証券 20,800株
4671	ファルコホールディングス	19,100	2,685.00	51,283,500	貸付有価証券 6,300株
4680	ラウンドワン	464,500	1,099.00	510,485,500	貸付有価証券 4,200株
4681	リゾートトラスト	464,900	1,794.00	834,030,600	貸付有価証券 300株
4694	ビー・エム・エル	65,500	3,975.00	260,362,500	貸付有価証券 20,900株
4714	リソー教育グループ	153,300	209.00	32,039,700	貸付有価証券 24,700株
4718	早稲田アカデミー	23,800	1,974.00	46,981,200	貸付有価証券 7,700株
4732	ユー・エス・エス	930,700	1,729.50	1,609,645,650	貸付有価証券 12,100株
4751	サイバーエージェント	995,100	1,275.50	1,269,250,050	貸付有価証券 15,500株
4755	楽天グループ	3,873,400	933.00	3,613,882,200	貸付有価証券 25,500株
4763	クリーク・アンド・リバー社	28,700	1,506.00	43,222,200	貸付有価証券 9,700株
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	91,700	628.00	57,587,600	貸付有価証券 29,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	96,200	375.00	36,075,000	貸付有価証券 28,200株
4784	ＧＭＯインターネット	12,000	772.00	9,264,000	貸付有価証券 3,900株
4792	山田コンサルティンググループ	21,300	1,718.00	36,593,400
4801	セントラルスポーツ	20,500	2,479.00	50,819,500	貸付有価証券 3,300株
4848	フルキャストホールディングス	37,700	1,719.00	64,806,300	貸付有価証券 4,000株
4849	エン	79,900	1,450.00	115,855,000
6027	弁護士ドットコム	18,200	2,525.00	45,955,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	25,500	856.00	21,828,000	貸付有価証券 8,300株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	30,300	3,330.00	100,899,000	貸付有価証券 9,800株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	38,900	562.00	21,861,800	貸付有価証券 12,500株
6050	イー・ガーディアン	14,900	1,641.00	24,450,900	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	150,200	1,690.00	253,838,000	貸付有価証券 49,000株
6058	ベクトル	67,000	1,497.00	100,299,000	貸付有価証券 21,600株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	40,900	1,386.00	56,687,400
6070	キャリアリンク	18,000	2,709.00	48,762,000	貸付有価証券 5,800株
6071	ＩＢＪ	37,500	736.00	27,600,000	貸付有価証券 3,500株
6073	アサンテ	24,200	1,609.00	38,937,800	貸付有価証券 7,800株
6078	バリューＨＲ	44,000	1,398.00	61,512,000	貸付有価証券 14,200株
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	39,700	3,440.00	136,568,000	貸付有価証券 700株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	19,500	1,043.00	20,338,500	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	138,200	740.00	102,268,000
6089	ウィルグループ	45,400	1,195.00	54,253,000	貸付有価証券 10,700株
6098	リクルートホールディングス	3,629,100	7,150.00	25,948,065,000	貸付有価証券 56,300株
6099	エラン	43,300	719.00	31,132,700	貸付有価証券 13,900株
6178	日本郵政	4,418,700	1,937.50	8,561,231,250	貸付有価証券 45,900株
6183	ベルシステム２４ホールディングス	66,500	1,411.00	93,831,500	貸付有価証券 2,900株
6184	鎌倉新書	48,800	584.00	28,499,200	貸付有価証券 15,700株
6191	エアトリ	40,100	754.00	30,235,400	貸付有価証券 12,900株
6194	アトラエ	36,700	700.00	25,690,000	貸付有価証券 11,800株
6196	ストライク	24,000	3,955.00	94,920,000	貸付有価証券 8,100株
6197	ソラスト	118,400	958.00	113,427,200	貸付有価証券 2,100株
6199	セラク	14,700	1,639.00	24,093,300	貸付有価証券 4,700株
6200	インソース	106,500	716.00	76,254,000
6532	ベイカレント	360,600	5,075.00	1,830,045,000	貸付有価証券 5,600株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,700	1,183.00	12,658,100	貸付有価証券 3,500株
6535	アイモバイル	72,700	516.00	37,513,200
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	31,200	1,069.00	33,352,800	貸付有価証券 3,300株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	414,900	1,648.00	683,755,200	貸付有価証券 2,600株
6560	エル・ティー・エス	6,700	2,100.00	14,070,000	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	24,800	2,100.00	52,080,000	貸付有価証券 8,000株
6571	キュービーネットホールディングス	23,700	1,397.00	33,108,900	貸付有価証券 9,100株
6572	オープングループ	67,600	246.00	16,629,600	貸付有価証券 21,600株
7033	マネジメントソリューションズ	27,100	1,295.00	35,094,500	貸付有価証券 8,700株
7034	プロレド・パートナーズ	12,000	525.00	6,300,000	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	19,000	582.00	11,058,000	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	105,100	501.00	52,655,100	貸付有価証券 33,800株
7085	カーブスホールディングス	134,000	760.00	101,840,000
7088	フォーラムエンジニアリング	9,500	1,698.00	16,131,000
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	13,400	2,300.00	30,820,000
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	20,900	1,488.00	31,099,200	貸付有価証券 5,900株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	51,000	317.00	16,167,000	貸付有価証券 16,400株
7358	ポピンズ	7,300	1,399.00	10,212,700	貸付有価証券 200株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	44,600	1,280.00	57,088,000	貸付有価証券 700株
8876	リログループ	218,500	1,808.50	395,157,250	貸付有価証券 4,300株
8920	東祥	41,000	926.00	37,966,000	貸付有価証券 1,700株
9216	ビーウィズ	20,200	1,716.00	34,663,200	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	37,700	340.00	12,818,000	貸付有価証券 12,200株
9247	ＴＲＥホールディングス	112,700	1,733.00	195,309,100	貸付有価証券 38,100株
9248	人・夢・技術グループ	20,200	1,562.00	31,552,400	貸付有価証券 6,500株
9332	ＮＩＳＳＯホールディングス	42,500	709.00	30,132,500	貸付有価証券 700株
9336	大栄環境	107,000	4,165.00	445,655,000	貸付有価証券 25,400株
9341	ＧＥＮＯＶＡ	28,700	608.00	17,449,600	貸付有価証券 9,200株
9347	日本管財ホールディングス	51,500	2,795.00	143,942,500	貸付有価証券 900株
9552	クオンツ総研ホールディングス	57,900	1,139.00	65,948,100	貸付有価証券 18,700株
9603	エイチ・アイ・エス	142,600	1,313.00	187,233,800	貸付有価証券 48,200株
9612	ラックランド	22,300	1,804.00	40,229,200	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	188,600	2,785.00	525,251,000
9619	イチネンホールディングス	46,700	2,132.00	99,564,400
9621	建設技術研究所	50,500	3,075.00	155,287,500	貸付有価証券 16,500株
9622	スペース	35,600	1,606.00	57,173,600	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	41,100	1,484.00	60,992,400	貸付有価証券 13,200株
9632	スバル興業	16,600	3,445.00	57,187,000	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	41,000	747.00	30,627,000	貸付有価証券 13,200株
9663	ナガワ	13,100	6,000.00	78,600,000	貸付有価証券 300株
9672	東京都競馬	35,900	5,400.00	193,860,000	貸付有価証券 11,600株
9678	カナモト	69,200	3,805.00	263,306,000	貸付有価証券 21,700株
9699	ニシオホールディングス	40,500	4,470.00	181,035,000	貸付有価証券 13,100株
9715	トランス・コスモス	62,600	4,065.00	254,469,000	貸付有価証券 9,400株
9716	乃村工藝社	214,000	1,385.00	296,390,000	貸付有価証券 72,300株
9722	藤田観光	98,100	2,526.00	247,800,600	貸付有価証券 33,500株
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	24,400	1,796.00	43,822,400	貸付有価証券 7,200株
9729	トーカイ	35,400	2,534.00	89,703,600
9735	セコム	916,200	5,899.00	5,404,663,800	貸付有価証券 1,600株
9740	セントラル警備保障	23,800	2,929.00	69,710,200	貸付有価証券 1,100株
9743	丹青社	103,700	1,551.00	160,838,700	貸付有価証券 33,600株
9744	メイテックグループホールディングス	181,000	3,514.00	636,034,000	貸付有価証券 1,800株
9755	応用地質	43,400	2,890.00	125,426,000	貸付有価証券 14,300株
9757	船井総研ホールディングス	196,400	1,138.00	223,503,200	貸付有価証券 66,400株
9769	学究社	19,600	2,440.00	47,824,000	貸付有価証券 400株
9788	ナック	49,900	548.00	27,345,200
9793	ダイセキ	94,200	3,645.00	343,359,000	貸付有価証券 1,900株
9795	ステップ	17,900	2,487.00	44,517,300
	合　計	980,879,700		2,468,506,044,580

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本株インカム・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	97,405,362
株式	10,782,052,350
未収入金	44,814,287
未収配当金	44,400,062
未収利息	1,904
流動資産合計	10,968,673,965
資産合計	10,968,673,965
負債の部
流動負債
未払金	44,256,424
未払解約金	1,783,998
流動負債合計	46,040,422
負債合計	46,040,422
純資産の部
元本等
元本	1,728,683,283
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	9,193,950,260
元本等合計	10,922,633,543
純資産合計	10,922,633,543
負債純資産合計	10,968,673,965

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	2,294,903,397円
	期中追加設定元本額	101,664,534円
	期中一部解約元本額	667,884,648円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）	1,115,710,649円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	612,972,634円
	合計	1,728,683,283円
２.	受益権の総数	1,728,683,283口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	180,743,466
合計	180,743,466

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	6.3185円
(1万口当たり純資産額)	(63,185円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1414	ショーボンドホールディングス	152,700	1,459.50	222,865,650
1720	東急建設	38,400	1,297.00	49,804,800
1871	ピーエス・コンストラクション	28,900	3,230.00	93,347,000
1926	ライト工業	29,200	3,620.00	105,704,000
1961	三機工業	13,700	7,120.00	97,544,000
6379	レイズネクスト	19,800	2,578.00	51,044,400
2117	ウェルネオシュガー	17,200	2,906.00	49,983,200
4021	日産化学	19,000	5,720.00	108,680,000
4041	日本曹達	40,400	3,775.00	152,510,000
4045	東亞合成	61,800	1,829.50	113,063,100
4114	日本触媒	52,000	2,330.00	121,160,000
4116	大日精化工業	12,300	4,415.00	54,304,500
4189	ＫＨネオケム	49,000	2,647.00	129,703,000
4205	日本ゼオン	95,300	1,939.00	184,786,700
4206	アイカ工業	44,000	3,690.00	162,360,000
4272	日本化薬	87,600	1,826.00	159,957,600
4401	ＡＤＥＫＡ	23,900	4,856.00	116,058,400
4633	サカタインクス	63,700	2,407.00	153,325,900
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	39,700	4,400.00	174,680,000
5192	三ツ星ベルト	12,600	4,145.00	52,227,000
5310	東洋炭素	20,400	5,530.00	112,812,000
5384	フジミインコーポレーテッド	30,500	2,873.00	87,626,500
7943	ニチハ	15,400	3,500.00	53,900,000
5444	大和工業	9,100	12,305.00	111,975,500
5445	東京鐵鋼	8,300	6,300.00	52,290,000
5451	ヨドコウ	54,600	1,418.00	77,422,800
5482	愛知製鋼	25,500	3,225.00	82,237,500
5602	栗本鐵工所	28,300	1,749.00	49,496,700
5851	リョービ	35,300	2,810.00	99,193,000
5911	横河ブリッジホールディングス	16,400	3,160.00	51,824,000
6136	オーエスジー	50,800	2,632.00	133,705,600
6250	やまびこ	24,200	3,430.00	83,006,000
6273	ＳＭＣ	1,900	64,020.00	121,638,000
6301	小松製作所	19,100	7,161.00	136,775,100
6345	アイチ　コーポレーション	18,400	1,366.00	25,134,400
6349	小森コーポレーション	31,300	1,738.00	54,399,400
6381	アネスト岩田	15,700	1,747.00	27,427,900
6458	新晃工業	52,200	1,530.00	79,866,000
6473	ジェイテクト	128,000	1,873.00	239,744,000
6481	ＴＨＫ	24,000	4,904.00	117,696,000
6929	日本セラミック	27,600	3,740.00	103,224,000
7751	キヤノン	31,200	4,876.00	152,131,200
6995	東海理化電機製作所	32,600	3,145.00	102,527,000
7226	極東開発工業	25,500	3,330.00	84,915,000
7239	タチエス	12,000	2,184.00	26,208,000
7240	ＮＯＫ	36,100	3,140.00	113,354,000
7246	プレス工業	57,000	887.00	50,559,000
7259	アイシン	43,700	2,856.00	124,807,200
7270	ＳＵＢＡＲＵ	43,600	3,538.00	154,256,800
7278	エクセディ	17,400	5,760.00	100,224,000
7282	豊田合成	40,900	4,926.00	201,473,400
7296	エフ・シー・シー	20,700	3,720.00	77,004,000
7762	シチズン時計	94,700	1,402.00	132,769,400
7956	ピジョン	44,800	1,667.00	74,681,600
7981	タカラスタンダード	25,900	3,030.00	78,477,000
9076	セイノーホールディングス	42,000	2,447.50	102,795,000
9101	日本郵船	14,700	5,051.00	74,249,700
4674	クレスコ	30,100	1,612.00	48,521,200
9416	ビジョン	75,700	1,291.00	97,728,700
9474	ゼンリン	23,200	1,013.00	23,501,600
3076	あい　ホールディングス	52,400	2,703.00	141,637,200
7483	ドウシシャ	15,300	3,330.00	50,949,000
7504	高速	8,200	3,055.00	25,051,000
8051	山善	48,800	1,453.00	70,906,400
8061	西華産業	51,900	2,347.00	121,809,300
8074	ユアサ商事	13,600	5,970.00	81,192,000
8084	ＲＹＯＤＥＮ	22,100	3,595.00	79,449,500
8098	稲畑産業	26,800	3,915.00	104,922,000
8125	ワキタ	25,900	2,052.00	53,146,800
8130	サンゲツ	15,500	3,235.00	50,142,500
8154	加賀電子	32,700	3,880.00	126,876,000
9832	オートバックスセブン	58,200	1,660.00	96,612,000
9882	イエローハット	58,700	1,643.00	96,444,100
2659	サンエー	24,600	3,005.00	73,923,000
3191	ジョイフル本田	33,300	2,163.00	72,027,900
8214	ＡＯＫＩホールディングス	42,100	1,816.00	76,453,600
5831	しずおかフィナンシャルグループ	62,000	2,739.50	169,849,000
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	55,300	4,106.00	227,061,800
7337	ひろぎんホールディングス	78,900	1,876.00	148,016,400
8309	三井住友トラストグループ	37,500	5,361.00	201,037,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,600	5,653.00	195,593,800
8367	南都銀行	21,100	7,070.00	149,177,000
8370	紀陽銀行	23,300	4,065.00	94,714,500
8381	山陰合同銀行	66,300	1,665.00	110,389,500
8410	セブン銀行	251,700	305.50	76,894,350
8411	みずほフィナンシャルグループ	32,000	7,111.00	227,552,000
8418	山口フィナンシャルグループ	11,600	2,634.00	30,554,400
8550	栃木銀行	67,000	983.00	65,861,000
8604	野村ホールディングス	98,900	1,349.00	133,416,100
8698	マネックスグループ	125,500	708.00	88,854,000
7388	ＦＰパートナー	22,600	2,354.00	53,200,400
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	41,200	4,130.00	170,156,000
8750	第一生命ホールディングス	219,100	1,422.50	311,669,750
8439	東京センチュリー	99,700	2,169.50	216,299,150
2127	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	273,100	732.50	200,045,750
2146	ＵＴグループ	397,100	214.00	84,979,400
2154	オープンアップグループ	41,100	1,899.00	78,048,900
2168	パソナグループ	25,400	2,041.00	51,841,400
4290	プレステージ・インターナショナル	67,900	689.00	46,783,100
6196	ストライク	30,100	3,955.00	119,045,500
9743	丹青社	86,900	1,551.00	134,781,900
	合　計	5,050,000		10,782,052,350

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,709,051
株式	15,733,472,300
派生商品評価勘定	7,678,350
未収入金	94,659,165
未収配当金	35,272,700
未収利息	1,441
差入委託証拠金	6,355,304
流動資産合計	15,951,148,311
資産合計	15,951,148,311
負債の部
流動負債
前受金	7,845,000
未払解約金	2,151,820
流動負債合計	9,996,820
負債合計	9,996,820
純資産の部
元本等
元本	6,068,109,786
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	9,873,041,705
元本等合計	15,941,151,491
純資産合計	15,941,151,491
負債純資産合計	15,951,148,311

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	6,866,581,894円
	期中追加設定元本額	1,212,835,610円
	期中一部解約元本額	2,011,307,718円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,926,345,556円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	218,977,482円
	日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,795,107,916円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	127,678,832円
	合計	6,068,109,786円
２.	受益権の総数	6,068,109,786口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,452,657,178
合計	1,452,657,178

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	102,045,000	―	109,725,000	7,680,000
合計		102,045,000	―	109,725,000	7,680,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.6270円
(1万口当たり純資産額)	(26,270円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1605	ＩＮＰＥＸ	17,400	3,558.00	61,909,200
1802	大林組	24,300	3,838.00	93,263,400
1925	大和ハウス工業	40,100	5,468.00	219,266,800
1928	積水ハウス	37,200	3,583.00	133,287,600
2502	アサヒグループホールディングス	60,100	1,703.00	102,350,300
2503	キリンホールディングス	88,500	2,427.00	214,789,500
2587	サントリー食品インターナショナル	13,300	5,179.00	68,880,700
2802	味の素	15,300	3,615.00	55,309,500
2914	日本たばこ産業	39,000	5,934.00	231,426,000
4063	信越化学工業	32,700	5,179.00	169,353,300
4452	花王	33,400	6,530.00	218,102,000
4901	富士フイルムホールディングス	48,200	3,120.00	150,384,000
8113	ユニ・チャーム	117,400	995.10	116,824,740
4151	協和キリン	38,200	2,370.00	90,534,000
4502	武田薬品工業	51,200	5,592.00	286,310,400
4503	アステラス製薬	119,000	2,421.00	288,099,000
4507	塩野義製薬	79,900	3,428.00	273,897,200
4519	中外製薬	25,900	9,125.00	236,337,500
4568	第一三共	35,700	2,934.00	104,743,800
4578	大塚ホールディングス	26,300	9,482.00	249,376,600
5108	ブリヂストン	61,200	3,671.00	224,665,200
5401	日本製鉄	342,800	666.60	228,510,480
6146	ディスコ	700	65,170.00	45,619,000
6301	小松製作所	9,700	7,161.00	69,461,700
6367	ダイキン工業	6,500	17,935.00	116,577,500
7011	三菱重工業	29,600	4,687.00	138,735,200
7013	ＩＨＩ	6,900	3,705.00	25,564,500
285A	キオクシアホールディングス	800	19,530.00	15,624,000
6501	日立製作所	37,900	5,164.00	195,715,600
6503	三菱電機	20,700	5,358.00	110,910,600
6701	日本電気	26,100	4,397.00	114,761,700
6702	富士通	52,100	3,944.00	205,482,400
6758	ソニーグループ	47,100	3,348.00	157,690,800
6857	アドバンテスト	4,300	24,250.00	104,275,000
6861	キーエンス	3,900	53,350.00	208,065,000
6971	京セラ	61,600	2,580.00	158,928,000
7751	キヤノン	48,500	4,876.00	236,486,000
8035	東京エレクトロン	6,600	39,990.00	263,934,000
6902	デンソー	35,500	2,088.50	74,141,750
7203	トヨタ自動車	69,200	3,706.00	256,455,200
7267	本田技研工業	109,400	1,639.50	179,361,300
7309	シマノ	2,000	18,290.00	36,580,000
4543	テルモ	51,500	2,031.00	104,596,500
7733	オリンパス	9,600	1,859.00	17,846,400
7741	ＨＯＹＡ	8,300	26,940.00	223,602,000
7832	バンダイナムコホールディングス	7,200	4,007.00	28,850,400
7974	任天堂	15,900	8,782.00	139,633,800
9502	中部電力	86,600	2,348.00	203,336,800
9503	関西電力	34,600	2,500.00	86,500,000
9531	東京瓦斯	14,800	7,282.00	107,773,600
9532	大阪瓦斯	39,700	6,334.00	251,459,800
9005	東急	37,000	1,808.00	66,896,000
9020	東日本旅客鉄道	58,600	3,860.00	226,196,000
9021	西日本旅客鉄道	29,600	3,481.00	103,037,600
9022	東海旅客鉄道	54,800	4,645.00	254,546,000
9143	ＳＧホールディングス	48,600	1,523.00	74,017,800
9101	日本郵船	11,500	5,051.00	58,086,500
9104	商船三井	28,400	5,011.00	142,312,400
9201	日本航空	24,900	3,112.00	77,488,800
9202	ＡＮＡホールディングス	68,300	3,294.00	224,980,200
3626	ＴＩＳ	1,500	3,627.00	5,440,500
4307	野村総合研究所	24,700	4,339.00	107,173,300
4684	オービック	44,800	3,917.00	175,481,600
4689	ＬＩＮＥヤフー	239,800	407.70	97,766,460
4716	日本オラクル	8,800	9,811.00	86,336,800
4768	大塚商会	22,600	3,022.00	68,297,200
9432	ＮＴＴ	1,447,600	154.50	223,654,200
9433	ＫＤＤＩ	82,800	2,785.00	230,598,000
9434	ソフトバンク	985,800	213.70	210,665,460
9602	東宝	10,900	7,822.00	85,259,800
9766	コナミグループ	2,300	18,795.00	43,228,500
9984	ソフトバンクグループ	27,700	3,912.00	108,362,400
3038	神戸物産	21,600	3,788.00	81,820,800
8001	伊藤忠商事	116,000	2,033.50	235,886,000
8002	丸紅	10,000	5,400.00	54,000,000
8031	三井物産	54,700	5,123.00	280,228,100
8053	住友商事	18,200	5,950.00	108,290,000
8058	三菱商事	59,600	4,625.00	275,650,000
3092	ＺＯＺＯ	54,300	1,172.00	63,639,600
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	60,600	2,309.50	139,955,700
7453	良品計画	17,300	3,279.00	56,726,700
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	151,300	960.60	145,338,780
7550	ゼンショーホールディングス	1,300	8,770.00	11,401,000
8267	イオン	92,400	2,251.50	208,038,600
9843	ニトリホールディングス	49,400	2,840.50	140,320,700
9983	ファーストリテイリング	3,800	63,320.00	240,616,000
7182	ゆうちょ銀行	126,100	2,918.00	367,959,800
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	91,900	2,879.50	264,626,050
8309	三井住友トラストグループ	6,700	5,361.00	35,918,700
8316	三井住友フィナンシャルグループ	51,500	5,653.00	291,129,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	41,800	7,111.00	297,239,800
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	19,800	5,681.00	112,483,800
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	28,700	4,130.00	118,531,000
8729	ソニーフィナンシャルグループ	51,800	154.60	8,008,280
8766	東京海上ホールディングス	31,200	5,970.00	186,264,000
8591	オリックス	32,700	4,871.00	159,281,700
8593	三菱ＨＣキャピタル	97,400	1,400.00	136,360,000
1878	大東建託	47,000	3,308.00	155,476,000
3003	ヒューリック	12,400	1,880.00	23,312,000
8801	三井不動産	118,100	1,878.50	221,850,850
8802	三菱地所	32,300	4,182.00	135,078,600
4661	オリエンタルランド	62,400	2,740.00	170,976,000
6098	リクルートホールディングス	19,100	7,150.00	136,565,000
6178	日本郵政	131,900	1,937.50	255,556,250
9735	セコム	42,300	5,899.00	249,527,700
	合　計	7,211,000		15,733,472,300

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,712,477
株式	6,655,990,530
未収配当金	3,775,400
未収利息	1,108
流動資産合計	6,716,479,515
資産合計	6,716,479,515
負債の部
流動負債
未払解約金	4,367,112
流動負債合計	4,367,112
負債合計	4,367,112
純資産の部
元本等
元本	713,647,540
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	5,998,464,863
元本等合計	6,712,112,403
純資産合計	6,712,112,403
負債純資産合計	6,716,479,515

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	1,028,618,187円
	期中追加設定元本額	38,866,264円
	期中一部解約元本額	353,836,911円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ジャパン・アクティブ・プラス	195,517,790円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	407,464,973円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）	110,664,777円
	合計	713,647,540円
２.	受益権の総数	713,647,540口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	556,719,538
合計	556,719,538

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	9.4054円
(1万口当たり純資産額)	(94,054円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1812	鹿島建設	20,600	6,719.00	138,411,400
1959	クラフティア	11,500	8,723.00	100,314,500
5076	インフロニア・ホールディングス	27,900	2,489.50	69,457,050
6366	千代田化工建設	49,700	1,276.00	63,417,200
2264	森永乳業	16,300	4,105.00	66,911,500
2585	ライフドリンク　カンパニー	72,400	1,597.00	115,622,800
2875	東洋水産	8,800	11,770.00	103,576,000
4046	大阪ソーダ	29,100	2,429.00	70,683,900
4208	ＵＢＥ	23,800	2,708.00	64,450,400
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	17,600	3,800.00	66,880,000
4901	富士フイルムホールディングス	25,000	3,120.00	78,000,000
4506	住友ファーマ	57,600	2,318.50	133,545,600
5401	日本製鉄	96,300	666.60	64,193,580
5801	古河電気工業	5,300	14,375.00	76,187,500
5803	フジクラ	5,400	21,655.00	116,937,000
5805	ＳＷＣＣ	8,700	12,140.00	105,618,000
5991	日本発條	23,400	2,894.00	67,719,600
6113	アマダ	31,900	2,234.50	71,280,550
6269	三井海洋開発	9,400	14,810.00	139,214,000
6357	三精テクノロジーズ	14,700	2,478.00	36,426,600
6370	栗田工業	12,200	7,658.00	93,427,600
6501	日立製作所	49,400	5,164.00	255,101,600
6508	明電舎	20,900	6,630.00	138,567,000
6632	ＪＶＣケンウッド	75,700	1,221.00	92,429,700
6702	富士通	48,500	3,944.00	191,284,000
6703	沖電気工業	30,400	2,245.00	68,248,000
6752	パナソニック　ホールディングス	71,100	2,378.50	169,111,350
6758	ソニーグループ	99,800	3,348.00	334,130,400
6787	メイコー	7,900	13,430.00	106,097,000
6857	アドバンテスト	4,200	24,250.00	101,850,000
6981	村田製作所	44,000	3,285.00	144,540,000
8035	東京エレクトロン	3,200	39,990.00	127,968,000
7012	川崎重工業	9,900	13,680.00	135,432,000
7203	トヨタ自動車	72,300	3,706.00	267,943,800
7269	スズキ	28,600	2,218.00	63,434,800
7744	ノーリツ鋼機	31,100	2,274.00	70,721,400
7906	ヨネックス	29,100	3,305.00	96,175,500
9065	山九	14,400	9,356.00	134,726,400
9068	丸全昭和運輸	9,000	8,470.00	76,230,000
5038	ｅＷｅＬＬ	13,200	2,440.00	32,208,000
9602	東宝	24,100	7,822.00	188,510,200
9697	カプコン	27,500	3,118.00	85,745,000
9984	ソフトバンクグループ	22,900	3,912.00	89,584,800
8020	兼松	31,200	2,073.50	64,693,200
8031	三井物産	19,000	5,123.00	97,337,000
8058	三菱商事	20,200	4,625.00	93,425,000
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	73,600	2,309.50	169,979,200
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	115,600	2,879.50	332,870,200
8308	りそなホールディングス	98,900	1,966.50	194,486,850
8411	みずほフィナンシャルグループ	31,600	7,111.00	224,707,600
8750	第一生命ホールディングス	59,900	1,422.50	85,207,750
8766	東京海上ホールディングス	25,000	5,970.00	149,250,000
8802	三菱地所	58,700	4,182.00	245,483,400
186A	アストロスケールホールディングス	32,200	1,039.00	33,455,800
4751	サイバーエージェント	44,000	1,275.50	56,122,000
4755	楽天グループ	103,600	933.00	96,658,800
	合　計	2,018,300		6,655,990,530

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	174,207,727
株式	6,336,728,000
未収配当金	5,101,200
未収利息	3,405
流動資産合計	6,516,040,332
資産合計	6,516,040,332
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,194,430,506
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	4,321,609,826
元本等合計	6,516,040,332
純資産合計	6,516,040,332
負債純資産合計	6,516,040,332

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	2,435,054,891円
	期中追加設定元本額	300,438,637円
	期中一部解約元本額	541,063,022円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,685,666,386円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド	478,615,881円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド	30,148,239円
	合計	2,194,430,506円
２.	受益権の総数	2,194,430,506口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	478,278,984
合計	478,278,984

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.9694円
(1万口当たり純資産額)	(29,694円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1833	奥村組	29,800	6,800.00	202,640,000
1928	積水ハウス	11,400	3,583.00	40,846,200
2802	味の素	79,400	3,615.00	287,031,000
2908	フジッコ	21,800	1,611.00	35,119,800
3863	日本製紙	19,900	1,189.00	23,661,100
4188	三菱ケミカルグループ	90,000	1,052.50	94,725,000
7988	ニフコ	15,600	5,011.00	78,171,600
4502	武田薬品工業	27,800	5,592.00	155,457,600
4568	第一三共	33,200	2,934.00	97,408,800
5108	ブリヂストン	42,800	3,671.00	157,118,800
5711	三菱マテリアル	39,800	4,495.00	178,901,000
6146	ディスコ	6,200	65,170.00	404,054,000
6370	栗田工業	20,100	7,658.00	153,925,800
6501	日立製作所	94,900	5,164.00	490,063,600
6503	三菱電機	50,900	5,358.00	272,722,200
6645	オムロン	9,000	4,199.00	37,791,000
6702	富士通	37,600	3,944.00	148,294,400
6758	ソニーグループ	73,500	3,348.00	246,078,000
6971	京セラ	82,900	2,580.00	213,882,000
6981	村田製作所	51,300	3,285.00	168,520,500
7752	リコー	16,300	1,430.50	23,317,150
7203	トヨタ自動車	114,900	3,706.00	425,819,400
7701	島津製作所	32,900	4,287.00	141,042,300
7832	バンダイナムコホールディングス	27,400	4,007.00	109,791,800
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	49,700	4,778.00	237,466,600
7951	ヤマハ	28,500	1,167.50	33,273,750
8157	都築電気	43,400	3,760.00	163,184,000
9697	カプコン	38,500	3,118.00	120,043,000
9889	ＪＢＣＣホールディングス	44,600	1,391.00	62,038,600
8058	三菱商事	48,100	4,625.00	222,462,500
8130	サンゲツ	42,700	3,235.00	138,134,500
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	54,600	2,309.50	126,098,700
8174	日本瓦斯	93,900	2,850.00	267,615,000
8252	丸井グループ	70,700	3,095.00	218,816,500
7381	ＣＣＩグループ	190,900	932.00	177,918,800
2975	スター・マイカ・ホールディングス	96,000	1,530.00	146,880,000
4661	オリエンタルランド	30,700	2,740.00	84,118,000
6098	リクルートホールディングス	21,300	7,150.00	152,295,000
	合　計	1,883,000		6,336,728,000

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	119,507,056
株式	13,990,286,600
投資証券	29,959,100
派生商品評価勘定	8,039,850
未収配当金	19,164,394
未収利息	2,336
差入委託証拠金	6,355,304
流動資産合計	14,173,314,640
資産合計	14,173,314,640
負債の部
流動負債
前受金	8,206,500
未払金	34,558,003
未払解約金	4,495,204
流動負債合計	47,259,707
負債合計	47,259,707
純資産の部
元本等
元本	5,120,913,812
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	9,005,141,121
元本等合計	14,126,054,933
純資産合計	14,126,054,933
負債純資産合計	14,173,314,640

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	4,792,074,310円
	期中追加設定元本額	1,240,479,597円
	期中一部解約元本額	911,640,095円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	2,846,533,839円
	ｅＭＡＸＩＳ　ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス	746,654,222円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス	1,527,725,751円
	合計	5,120,913,812円
２.	受益権の総数	5,120,913,812口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	326,103,283
投資証券	211,603
合計	326,314,886

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	101,683,500	―	109,725,000	8,041,500
合計		101,683,500	―	109,725,000	8,041,500

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.7585円
(1万口当たり純資産額)	(27,585円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1605	ＩＮＰＥＸ	23,700	3,558.00	84,324,600
1719	安藤・間	3,900	2,085.00	8,131,500
1802	大林組	17,100	3,838.00	65,629,800
1803	清水建設	13,500	3,170.00	42,795,000
1860	戸田建設	5,600	1,430.00	8,008,000
1861	熊谷組	3,500	1,860.00	6,510,000
1911	住友林業	12,500	1,765.00	22,062,500
1925	大和ハウス工業	15,100	5,468.00	82,566,800
1928	積水ハウス	16,100	3,583.00	57,686,300
1969	高砂熱学工業	2,500	4,764.00	11,910,000
5076	インフロニア・ホールディングス	5,200	2,489.50	12,945,400
2269	明治ホールディングス	6,800	3,792.00	25,785,600
2501	サッポロホールディングス	8,500	1,694.50	14,403,250
2502	アサヒグループホールディングス	40,900	1,703.00	69,652,700
2503	キリンホールディングス	20,900	2,427.00	50,724,300
2587	サントリー食品インターナショナル	3,700	5,179.00	19,162,300
2801	キッコーマン	18,300	1,514.00	27,706,200
2802	味の素	24,300	3,615.00	87,844,500
2811	カゴメ	2,300	2,854.50	6,565,350
2871	ニチレイ	5,500	1,975.00	10,862,500
2897	日清食品ホールディングス	5,200	3,198.00	16,629,600
3401	帝人	4,800	1,577.50	7,572,000
3402	東レ	37,300	1,236.00	46,102,800
3101	東洋紡	2,200	1,399.00	3,077,800
3405	クラレ	7,400	1,765.00	13,061,000
3407	旭化成	34,900	1,640.00	57,236,000
4004	レゾナック・ホールディングス	4,700	8,804.00	41,378,800
4005	住友化学	40,100	536.70	21,521,670
4021	日産化学	3,300	5,720.00	18,876,000
4023	クレハ	700	4,475.00	3,132,500
4042	東ソー	7,400	2,555.50	18,910,700
4061	デンカ	2,300	3,118.00	7,171,400
4088	エア・ウォーター	4,900	2,406.50	11,791,850
4118	カネカ	1,200	4,904.00	5,884,800
4183	三井化学	9,700	2,270.50	22,023,850
4186	東京応化工業	2,600	7,408.00	19,260,800
4188	三菱ケミカルグループ	34,400	1,052.50	36,206,000
4202	ダイセル	5,700	1,555.00	8,863,500
4204	積水化学工業	10,100	2,859.50	28,880,950
4208	ＵＢＥ	2,600	2,708.00	7,040,800
4272	日本化薬	3,400	1,826.00	6,208,400
4452	花王	12,500	6,530.00	81,625,000
4612	日本ペイントホールディングス	25,500	1,044.50	26,634,750
4613	関西ペイント	3,800	2,579.50	9,802,100
4617	中国塗料	1,000	3,880.00	3,880,000
4631	ＤＩＣ	2,000	3,899.00	7,798,000
4633	サカタインクス	1,100	2,407.00	2,647,700
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	900	3,800.00	3,420,000
4901	富士フイルムホールディングス	30,100	3,120.00	93,912,000
4911	資生堂	10,800	2,792.50	30,159,000
4912	ライオン	6,800	1,717.00	11,675,600
4958	長谷川香料	800	2,861.00	2,288,800
6988	日東電工	18,300	3,490.00	63,867,000
7988	ニフコ	2,000	5,011.00	10,022,000
8113	ユニ・チャーム	30,100	995.10	29,952,510
4503	アステラス製薬	48,700	2,421.00	117,902,700
4507	塩野義製薬	20,300	3,428.00	69,588,400
4519	中外製薬	18,100	9,125.00	165,162,500
4523	エーザイ	7,100	4,560.00	32,376,000
4568	第一三共	48,400	2,934.00	142,005,600
5019	出光興産	20,800	1,391.00	28,932,800
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	72,800	1,356.50	98,753,200
5108	ブリヂストン	30,700	3,671.00	112,699,700
5301	東海カーボン	5,400	1,095.00	5,913,000
5332	ＴＯＴＯ	3,600	5,514.00	19,850,400
5334	日本特殊陶業	4,000	6,555.00	26,220,000
5406	神戸製鋼所	10,100	2,303.00	23,260,300
5411	ＪＦＥホールディングス	15,500	2,164.50	33,549,750
5471	大同特殊鋼	3,500	2,029.00	7,101,500
5703	日本軽金属ホールディングス	1,500	2,868.00	4,302,000
5706	三井金属	1,500	21,085.00	31,627,500
5711	三菱マテリアル	3,400	4,495.00	15,283,000
5713	住友金属鉱山	6,700	8,825.00	59,127,500
5714	ＤＯＷＡホールディングス	1,400	9,212.00	12,896,800
5741	ＵＡＣＪ	4,000	2,565.00	10,260,000
5929	三和ホールディングス	5,100	3,676.00	18,747,600
5938	ＬＩＸＩＬ	7,300	1,873.00	13,672,900
6005	三浦工業	2,400	3,330.00	7,992,000
6146	ディスコ	2,500	65,170.00	162,925,000
6268	ナブテスコ	3,100	4,495.00	13,934,500
6301	小松製作所	25,600	7,161.00	183,321,600
6305	日立建機	2,600	6,138.00	15,958,800
6326	クボタ	26,300	2,607.00	68,564,100
6361	荏原製作所	12,400	4,989.00	61,863,600
6367	ダイキン工業	7,100	17,935.00	127,338,500
6370	栗田工業	2,800	7,658.00	21,442,400
6383	ダイフク	8,700	5,708.00	49,659,600
6460	セガサミーホールディングス	4,200	2,415.50	10,145,100
6472	ＮＴＮ	12,200	387.60	4,728,720
7004	カナデビア	4,400	1,077.00	4,738,800
7011	三菱重工業	86,200	4,687.00	404,019,400
4062	イビデン	6,400	7,115.00	45,536,000
4902	コニカミノルタ	12,800	657.40	8,414,720
6448	ブラザー工業	6,200	3,266.00	20,249,200
6501	日立製作所	123,300	5,164.00	636,721,200
6504	富士電機	3,800	10,405.00	39,539,000
6592	マブチモーター	4,600	1,500.00	6,900,000
6645	オムロン	5,000	4,199.00	20,995,000
6701	日本電気	34,900	4,397.00	153,455,300
6702	富士通	47,400	3,944.00	186,945,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	47,800	2,766.50	132,238,700
6724	セイコーエプソン	8,000	2,087.50	16,700,000
6752	パナソニック　ホールディングス	62,700	2,378.50	149,131,950
6753	シャープ	6,100	720.00	4,392,000
6754	アンリツ	3,500	2,370.50	8,296,750
6758	ソニーグループ	165,500	3,348.00	554,094,000
6770	アルプスアルパイン	4,400	2,111.00	9,288,400
6810	マクセル	1,100	2,174.00	2,391,400
6841	横河電機	6,100	4,992.00	30,451,200
6845	アズビル	12,400	1,386.00	17,186,400
6869	シスメックス	13,500	1,492.00	20,142,000
6923	スタンレー電気	2,700	3,069.00	8,286,300
6925	ウシオ電機	1,700	2,866.00	4,872,200
6954	ファナック	25,100	6,562.00	164,706,200
6976	太陽誘電	3,300	3,506.00	11,569,800
7751	キヤノン	23,300	4,876.00	113,610,800
7752	リコー	14,600	1,430.50	20,885,300
8035	東京エレクトロン	12,100	39,990.00	483,879,000
7203	トヨタ自動車	255,000	3,706.00	945,030,000
7272	ヤマハ発動機	24,700	1,079.00	26,651,300
7701	島津製作所	6,400	4,287.00	27,436,800
7731	ニコン	6,700	1,937.00	12,977,900
7741	ＨＯＹＡ	9,200	26,940.00	247,848,000
7744	ノーリツ鋼機	1,400	2,274.00	3,183,600
7780	メニコン	1,700	1,673.00	2,844,100
7821	前田工繊	1,200	1,959.00	2,350,800
7832	バンダイナムコホールディングス	15,700	4,007.00	62,909,900
7912	大日本印刷	10,600	2,901.50	30,755,900
7936	アシックス	18,800	3,800.00	71,440,000
7951	ヤマハ	10,800	1,167.50	12,609,000
7956	ピジョン	3,100	1,667.00	5,167,700
7966	リンテック	1,200	4,875.00	5,850,000
8022	美津濃	1,400	3,445.00	4,823,000
9502	中部電力	18,400	2,348.00	43,203,200
9508	九州電力	11,500	1,732.50	19,923,750
9531	東京瓦斯	8,500	7,282.00	61,897,000
9532	大阪瓦斯	9,600	6,334.00	60,806,400
9533	東邦瓦斯	1,700	5,265.00	8,950,500
9003	相鉄ホールディングス	2,100	2,828.00	5,938,800
9005	東急	13,400	1,808.00	24,227,200
9008	京王電鉄	2,700	3,970.00	10,719,000
9020	東日本旅客鉄道	25,900	3,860.00	99,974,000
9021	西日本旅客鉄道	11,000	3,481.00	38,291,000
9024	西武ホールディングス	5,700	4,404.00	25,102,800
9031	西日本鉄道	1,600	2,923.00	4,676,800
9042	阪急阪神ホールディングス	6,500	4,355.00	28,307,500
9044	南海電気鉄道	2,600	2,936.50	7,634,900
9045	京阪ホールディングス	2,600	3,468.00	9,016,800
9048	名古屋鉄道	5,000	1,774.50	8,872,500
9064	ヤマトホールディングス	6,300	1,914.50	12,061,350
9065	山九	1,200	9,356.00	11,227,200
9069	センコーグループホールディングス	3,500	1,960.00	6,860,000
9076	セイノーホールディングス	2,500	2,447.50	6,118,750
9142	九州旅客鉄道	3,700	4,075.00	15,077,500
9143	ＳＧホールディングス	7,800	1,523.00	11,879,400
9101	日本郵船	11,100	5,051.00	56,066,100
9202	ＡＮＡホールディングス	4,300	3,294.00	14,164,200
9302	三井倉庫ホールディングス	1,500	3,618.00	5,427,000
3626	ＴＩＳ	5,700	3,627.00	20,673,900
3697	ＳＨＩＦＴ	5,000	681.30	3,406,500
3994	マネーフォワード	1,200	3,501.00	4,201,200
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	1,800	986.00	1,774,800
4307	野村総合研究所	10,200	4,339.00	44,257,800
4385	メルカリ	3,100	3,141.00	9,737,100
4432	ウイングアーク１ｓｔ	500	3,110.00	1,555,000
4478	フリー	1,200	2,323.00	2,787,600
4689	ＬＩＮＥヤフー	74,100	407.70	30,210,570
4812	電通総研	2,100	2,202.00	4,624,200
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	2,000	4,684.00	9,368,000
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	4,400	2,587.00	11,382,800
9433	ＫＤＤＩ	78,900	2,785.00	219,736,500
9434	ソフトバンク	772,700	213.70	165,125,990
9984	ソフトバンクグループ	102,800	3,912.00	402,153,600
2733	あらた	700	3,120.00	2,184,000
2768	双日	5,600	5,771.00	32,317,600
2784	アルフレッサ　ホールディングス	4,400	2,549.00	11,215,600
7552	ハピネット	800	2,721.00	2,176,800
8001	伊藤忠商事	159,900	2,033.50	325,156,650
8002	丸紅	38,000	5,400.00	205,200,000
8097	三愛オブリ	1,300	2,241.00	2,913,300
8130	サンゲツ	1,300	3,235.00	4,205,500
8131	ミツウロコグループホールディングス	700	2,225.00	1,557,500
8133	伊藤忠エネクス	1,300	1,936.00	2,516,800
8136	サンリオ	4,800	4,644.00	22,291,200
8283	ＰＡＬＴＡＣ	800	4,967.00	3,973,600
2678	アスクル	900	1,326.00	1,193,400
2685	アンドエスティＨＤ	700	2,926.00	2,048,200
2730	エディオン	2,100	2,131.00	4,475,100
3046	ジンズホールディングス	300	5,130.00	1,539,000
3048	ビックカメラ	2,500	1,753.00	4,382,500
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	6,700	2,214.50	14,837,150
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	6,600	2,623.50	17,315,100
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	8,800	2,598.50	22,866,800
3092	ＺＯＺＯ	12,000	1,172.00	14,064,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	8,700	2,824.00	24,568,800
3191	ジョイフル本田	1,400	2,163.00	3,028,200
7512	イオン北海道	1,100	939.00	1,032,900
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	51,300	960.60	49,278,780
7649	スギホールディングス	2,800	3,602.00	10,085,600
8174	日本瓦斯	2,900	2,850.00	8,265,000
8219	青山商事	1,200	2,668.00	3,201,600
8252	丸井グループ	4,400	3,095.00	13,618,000
8267	イオン	59,900	2,251.50	134,864,850
8273	イズミ	1,000	3,130.00	3,130,000
8282	ケーズホールディングス	3,800	1,655.50	6,290,900
9831	ヤマダホールディングス	14,300	534.30	7,640,490
9983	ファーストリテイリング	5,100	63,320.00	322,932,000
7186	横浜フィナンシャルグループ	27,700	1,539.50	42,644,150
8309	三井住友トラストグループ	17,100	5,361.00	91,673,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	98,600	5,653.00	557,385,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	67,000	7,111.00	476,437,000
8601	大和証券グループ本社	35,900	1,560.00	56,004,000
8604	野村ホールディングス	80,900	1,349.00	109,134,100
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	23,900	5,681.00	135,775,900
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	34,600	4,130.00	142,898,000
8750	第一生命ホールディングス	94,600	1,422.50	134,568,500
8766	東京海上ホールディングス	49,400	5,970.00	294,918,000
8439	東京センチュリー	4,000	2,169.50	8,678,000
8591	オリックス	31,300	4,871.00	152,462,300
1878	大東建託	7,900	3,308.00	26,133,200
3003	ヒューリック	12,400	1,880.00	23,312,000
3231	野村不動産ホールディングス	14,800	1,080.50	15,991,400
3288	オープンハウスグループ	1,900	9,305.00	17,679,500
3289	東急不動産ホールディングス	15,500	1,494.00	23,157,000
8801	三井不動産	71,100	1,878.50	133,561,350
8802	三菱地所	28,600	4,182.00	119,605,200
8803	平和不動産	1,000	2,409.00	2,409,000
8804	東京建物	5,100	3,822.00	19,492,200
8830	住友不動産	16,400	4,604.00	75,505,600
2181	パーソルホールディングス	49,000	271.20	13,288,800
2379	ディップ	900	2,063.00	1,856,700
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	1,500	3,242.00	4,863,000
4661	オリエンタルランド	29,100	2,740.00	79,734,000
4665	ダスキン	1,000	4,305.00	4,305,000
4681	リゾートトラスト	4,400	1,794.00	7,893,600
4732	ユー・エス・エス	10,200	1,729.50	17,640,900
4755	楽天グループ	40,800	933.00	38,066,400
6098	リクルートホールディングス	37,900	7,150.00	270,985,000
9716	乃村工藝社	2,100	1,385.00	2,908,500
9735	セコム	10,700	5,899.00	63,119,300
	合　計	4,768,900		13,990,286,600

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人	141	14,861,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	83	15,097,700
合計		224	29,959,100

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,677,727
株式	1,898,860,480
未収配当金	450,300
未収利息	1,186
流動資産合計	1,959,989,693
資産合計	1,959,989,693
負債の部
流動負債
未払解約金	42,194
流動負債合計	42,194
負債合計	42,194
純資産の部
元本等
元本	1,151,215,584
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	808,731,915
元本等合計	1,959,947,499
純資産合計	1,959,947,499
負債純資産合計	1,959,989,693

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	2,585,663,329円
	期中追加設定元本額	225,409,577円
	期中一部解約元本額	1,659,857,322円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	900,555,509円
	クオリティ企業厳選投資日本株ファンド（ＥＳＧ）（適格機関投資家限定）	250,660,075円
	合計	1,151,215,584円
２.	受益権の総数	1,151,215,584口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	203,070,531
合計	203,070,531

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	1.7025円
(1万口当たり純資産額)	(17,025円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
4901	富士フイルムホールディングス	8,400	3,120.00	26,208,000
4568	第一三共	7,800	2,934.00	22,885,200
6367	ダイキン工業	1,900	17,935.00	34,076,500
6501	日立製作所	20,800	5,164.00	107,411,200
6701	日本電気	12,300	4,397.00	54,083,100
6758	ソニーグループ	22,500	3,348.00	75,330,000
6857	アドバンテスト	6,200	24,250.00	150,350,000
6954	ファナック	7,800	6,562.00	51,183,600
6981	村田製作所	16,600	3,285.00	54,531,000
8035	東京エレクトロン	4,000	39,990.00	159,960,000
7012	川崎重工業	9,600	13,680.00	131,328,000
7202	いすゞ自動車	23,800	2,680.00	63,784,000
7741	ＨＯＹＡ	2,500	26,940.00	67,350,000
7936	アシックス	15,900	3,800.00	60,420,000
4307	野村総合研究所	9,900	4,339.00	42,956,100
4443	Ｓａｎｓａｎ	21,300	1,243.00	26,475,900
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	8,300	4,684.00	38,877,200
9433	ＫＤＤＩ	10,800	2,785.00	30,078,000
9697	カプコン	12,900	3,118.00	40,222,200
8001	伊藤忠商事	52,000	2,033.50	105,742,000
8136	サンリオ	9,000	4,644.00	41,796,000
3092	ＺＯＺＯ	13,000	1,172.00	15,236,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	65,300	960.60	62,727,180
9983	ファーストリテイリング	1,800	63,320.00	113,976,000
8308	りそなホールディングス	51,700	1,966.50	101,668,050
8750	第一生命ホールディングス	59,700	1,422.50	84,923,250
8766	東京海上ホールディングス	13,100	5,970.00	78,207,000
4661	オリエンタルランド	7,000	2,740.00	19,180,000
6098	リクルートホールディングス	5,300	7,150.00	37,895,000
	合　計	501,200		1,898,860,480

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	426,299,999
株式	41,775,102,850
未収入金	166,624,780
未収配当金	26,459,400
未収利息	8,334
流動資産合計	42,394,495,363
資産合計	42,394,495,363
負債の部
流動負債
未払金	200,040,521
流動負債合計	200,040,521
負債合計	200,040,521
純資産の部
元本等
元本	4,535,620,589
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	37,658,834,253
元本等合計	42,194,454,842
純資産合計	42,194,454,842
負債純資産合計	42,394,495,363

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	2,952,329,887円
	期中追加設定元本額	2,127,175,052円
	期中一部解約元本額	543,884,350円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　バリューオープン	3,204,582,675円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,331,037,914円
	合計	4,535,620,589円
２.	受益権の総数	4,535,620,589口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,501,639,378
合計	5,501,639,378

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	9.3029円
(1万口当たり純資産額)	(93,029円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1812	鹿島建設	127,100	6,719.00	853,984,900
1959	クラフティア	78,400	8,723.00	683,883,200
5076	インフロニア・ホールディングス	347,100	2,489.50	864,105,450
6366	千代田化工建設	330,600	1,276.00	421,845,600
2264	森永乳業	176,400	4,105.00	724,122,000
2585	ライフドリンク　カンパニー	540,700	1,597.00	863,497,900
2875	東洋水産	55,700	11,770.00	655,589,000
3402	東レ	753,500	1,236.00	931,326,000
4188	三菱ケミカルグループ	858,500	1,052.50	903,571,250
4208	ＵＢＥ	218,500	2,708.00	591,698,000
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	161,800	3,800.00	614,840,000
4901	富士フイルムホールディングス	109,100	3,120.00	340,392,000
4506	住友ファーマ	384,900	2,318.50	892,390,650
5021	コスモエネルギーホールディングス	90,500	4,769.00	431,594,500
5401	日本製鉄	933,500	666.60	622,271,100
5801	古河電気工業	38,900	14,375.00	559,187,500
5803	フジクラ	21,100	21,655.00	456,920,500
5805	ＳＷＣＣ	51,700	12,140.00	627,638,000
5991	日本発條	276,500	2,894.00	800,191,000
6113	アマダ	211,800	2,234.50	473,267,100
6269	三井海洋開発	64,000	14,810.00	947,840,000
6357	三精テクノロジーズ	88,200	2,478.00	218,559,600
6370	栗田工業	81,700	7,658.00	625,658,600
6501	日立製作所	318,500	5,164.00	1,644,734,000
6508	明電舎	121,900	6,630.00	808,197,000
6632	ＪＶＣケンウッド	441,100	1,221.00	538,583,100
6702	富士通	278,300	3,944.00	1,097,615,200
6703	沖電気工業	200,400	2,245.00	449,898,000
6752	パナソニック　ホールディングス	491,200	2,378.50	1,168,319,200
6758	ソニーグループ	451,800	3,348.00	1,512,626,400
6787	メイコー	49,800	13,430.00	668,814,000
6981	村田製作所	262,500	3,285.00	862,312,500
7012	川崎重工業	38,200	13,680.00	522,576,000
7203	トヨタ自動車	447,300	3,706.00	1,657,693,800
7269	スズキ	238,500	2,218.00	528,993,000
7744	ノーリツ鋼機	231,000	2,274.00	525,294,000
7906	ヨネックス	128,400	3,305.00	424,362,000
9065	山九	93,000	9,356.00	870,108,000
9068	丸全昭和運輸	31,800	8,470.00	269,346,000
9602	東宝	164,100	7,822.00	1,283,590,200
9697	カプコン	119,100	3,118.00	371,353,800
9984	ソフトバンクグループ	176,800	3,912.00	691,641,600
8020	兼松	230,000	2,073.50	476,905,000
8031	三井物産	148,800	5,123.00	762,302,400
8058	三菱商事	128,000	4,625.00	592,000,000
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	465,100	2,309.50	1,074,148,450
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	874,100	2,879.50	2,516,970,950
8308	りそなホールディングス	690,000	1,966.50	1,356,885,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	151,400	7,111.00	1,076,605,400
8750	第一生命ホールディングス	314,000	1,422.50	446,665,000
8766	東京海上ホールディングス	99,600	5,970.00	594,612,000
8802	三菱地所	369,900	4,182.00	1,546,921,800
4755	楽天グループ	354,400	933.00	330,655,200
	合　計	14,109,200		41,775,102,850

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,208,858
株式	3,655,827,650
派生商品評価勘定	336,950
未収入金	2,814,334
未収配当金	13,202,040
未収利息	531
差入委託証拠金	1,552,870
流動資産合計	3,700,943,233
資産合計	3,700,943,233
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,830
前受金	639,500
未払金	15,231,322
流動負債合計	15,905,652
負債合計	15,905,652
純資産の部
元本等
元本	1,575,004,436
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,110,033,145
元本等合計	3,685,037,581
純資産合計	3,685,037,581
負債純資産合計	3,700,943,233

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 2月 5日現在]
１.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	652,283,165円
	期中追加設定元本額	1,166,256,247円
	期中一部解約元本額	243,534,976円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	812,488,779円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経中小型インデックス	762,515,657円
	合計	1,575,004,436円
２.	受益権の総数	1,575,004,436口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 2月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 2月 5日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	33,467,944
合計	33,467,944

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 2月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	26,033,000	―	26,336,000	303,000
合計		26,033,000	―	26,336,000	303,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.3397円
(1万口当たり純資産額)	(23,397円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
1419	タマホーム	5,000	3,870.00	19,350,000
1429	日本アクア	4,500	880.00	3,960,000
1879	新日本建設	7,900	2,066.00	16,321,400
2585	ライフドリンク　カンパニー	10,100	1,597.00	16,129,700
2929	ファーマフーズ	7,500	671.00	5,032,500
4044	セントラル硝子	7,200	3,735.00	26,892,000
4189	ＫＨネオケム	9,500	2,647.00	25,146,500
4216	旭有機材	3,800	4,830.00	18,354,000
4251	恵和	3,700	1,366.00	5,054,200
4368	扶桑化学工業	6,100	7,640.00	46,604,000
4933	Ｉ－ｎｅ	1,500	1,356.00	2,034,000
4975	ＪＣＵ	6,200	5,930.00	36,766,000
4996	クミアイ化学工業	25,600	711.00	18,201,600
4595	ミズホメディー	5,700	1,794.00	10,225,800
5351	品川リフラ	7,100	2,179.00	15,470,900
5352	黒崎播磨	4,700	4,200.00	19,740,000
5445	東京鐵鋼	2,400	6,300.00	15,120,000
5480	日本冶金工業	4,000	4,790.00	19,160,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,200	2,669.00	27,223,800
5805	ＳＷＣＣ	6,500	12,140.00	78,910,000
5857	ＡＲＥホールディングス	23,900	3,880.00	92,732,000
3433	トーカロ	17,000	2,637.00	44,829,000
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	4,000	3,810.00	15,240,000
5911	横河ブリッジホールディングス	10,200	3,160.00	32,232,000
6101	ツガミ	12,300	3,390.00	41,697,000
6104	芝浦機械	6,900	4,145.00	28,600,500
6250	やまびこ	9,400	3,430.00	32,242,000
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,400	3,320.00	34,528,000
6420	ガリレイ	8,500	3,645.00	30,982,500
6430	ダイコク電機	2,900	2,828.00	8,201,200
6490	ＰＩＬＬＡＲ	5,400	6,530.00	35,262,000
7991	マミヤ・オーピー	2,500	1,552.00	3,880,000
6590	芝浦メカトロニクス	3,600	27,980.00	100,728,000
6632	ＪＶＣケンウッド	39,400	1,221.00	48,107,400
6638	ミマキエンジニアリング	4,800	1,843.00	8,846,400
6670	ＭＣＪ	24,000	1,538.00	36,912,000
6777	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,000	14,830.00	29,660,000
6779	日本電波工業	6,900	1,059.00	7,307,100
6787	メイコー	5,200	13,430.00	69,836,000
6835	アライドテレシスホールディングス	22,500	328.00	7,380,000
6866	日置電機	3,000	6,410.00	19,230,000
6890	フェローテック	15,000	5,920.00	88,800,000
6966	三井ハイテック	29,600	780.00	23,088,000
6016	ジャパンエンジンコーポレーション	1,800	13,520.00	24,336,000
7734	理研計器	8,100	3,320.00	26,892,000
7744	ノーリツ鋼機	16,300	2,274.00	37,066,200
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	7,700	2,387.00	18,379,900
1518	三井松島ホールディングス	9,800	1,498.00	14,680,400
7818	トランザクション	6,200	1,232.00	7,638,400
7826	フルヤ金属	5,400	4,230.00	22,842,000
7839	ＳＨＯＥＩ	14,900	1,701.00	25,344,900
7944	ローランド	4,500	3,830.00	17,235,000
7990	グローブライド	5,400	2,288.00	12,355,200
3150	グリムス	2,000	2,538.00	5,076,000
9534	北海道瓦斯	22,800	861.00	19,630,800
2384	ＳＢＳホールディングス	5,100	3,895.00	19,864,500
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	17,700	967.00	17,115,900
9110	ＮＳユナイテッド海運	3,600	7,170.00	25,812,000
9119	飯野海運	21,000	1,543.00	32,403,000
9308	乾汽船	7,300	1,310.00	9,563,000
2317	システナ	82,000	478.00	39,196,000
2326	デジタルアーツ	3,000	5,150.00	15,450,000
3371	ソフトクリエイトホールディングス	4,700	2,090.00	9,823,000
3661	エムアップホールディングス	14,100	804.00	11,336,400
3679	じげん	16,500	463.00	7,639,500
3687	フィックスターズ	7,900	1,501.00	11,857,900
3762	テクマトリックス	11,400	1,950.00	22,230,000
3836	アバントグループ	6,400	1,522.00	9,740,800
3843	フリービット	3,000	1,625.00	4,875,000
3844	コムチュア	7,600	1,590.00	12,084,000
3854	アイル	3,200	2,372.00	7,590,400
3901	マークラインズ	3,400	1,521.00	5,171,400
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	6,000	1,214.00	7,284,000
3962	チェンジホールディングス	11,100	1,022.00	11,344,200
3983	オロ	2,400	2,052.00	4,924,800
3989	シェアリングテクノロジー	6,300	1,157.00	7,289,100
4071	プラスアルファ・コンサルティング	7,300	2,073.00	15,132,900
4371	コアコンセプト・テクノロジー	3,000	1,207.00	3,621,000
4390	ＩＰＳ	1,700	3,025.00	5,142,500
4393	バンク・オブ・イノベーション	800	6,250.00	5,000,000
4413	ボードルア	4,100	1,807.00	7,408,700
4432	ウイングアーク１ｓｔ	6,000	3,110.00	18,660,000
4481	ベース	2,400	3,040.00	7,296,000
4722	フューチャー	12,200	1,837.00	22,411,400
7595	アルゴグラフィックス	20,500	1,508.00	30,914,000
9416	ビジョン	12,000	1,291.00	15,492,000
9424	日本通信	46,400	140.00	6,496,000
9450	ファイバーゲート	2,600	698.00	1,814,800
9790	福井コンピュータホールディングス	3,100	3,135.00	9,718,500
9889	ＪＢＣＣホールディングス	15,200	1,391.00	21,143,200
2760	東京エレクトロン　デバイス	6,000	3,630.00	21,780,000
2767	円谷フィールズホールディングス	11,200	1,821.00	20,395,200
3076	あい　ホールディングス	12,100	2,703.00	32,706,300
3393	スターティアホールディングス	2,200	2,795.00	6,149,000
3543	コメダホールディングス	14,400	2,870.00	41,328,000
7575	日本ライフライン	15,300	1,423.00	21,771,900
7599	ＩＤＯＭ	18,300	1,527.00	27,944,100
7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3,300	4,950.00	16,335,000
8014	蝶理	3,200	4,235.00	13,552,000
8020	兼松	33,200	2,073.50	68,840,200
8032	日本紙パルプ商事	32,100	1,015.00	32,581,500
8075	神鋼商事	4,600	2,710.00	12,466,000
8117	中央自動車工業	15,400	2,114.00	32,555,600
8154	加賀電子	11,200	3,880.00	43,456,000
9274	ＫＰＰグループホールディングス	15,800	917.00	14,488,600
9960	東テク	9,000	4,100.00	36,900,000
2678	アスクル	11,500	1,326.00	15,249,000
2685	アンドエスティＨＤ	8,400	2,926.00	24,578,400
2742	ハローズ	3,700	4,715.00	17,445,500
2780	コメ兵ホールディングス	2,400	3,375.00	8,100,000
3093	トレジャー・ファクトリー	4,200	1,694.00	7,114,800
3097	物語コーポレーション	11,600	4,260.00	49,416,000
3179	シュッピン	6,400	1,243.00	7,955,200
3186	ネクステージ	13,800	3,410.00	47,058,000
3399	丸千代山岡家	4,300	3,500.00	15,050,000
3539	ＪＭホールディングス	8,700	1,782.00	15,503,400
3561	力の源ホールディングス	4,500	1,475.00	6,637,500
7508	Ｇ－７ホールディングス	6,600	1,487.00	9,814,200
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	5,300	4,470.00	23,691,000
9279	ギフトホールディングス	3,400	3,890.00	13,226,000
9828	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	3,400	2,990.00	10,166,000
9974	ベルク	3,600	7,640.00	27,504,000
7148	ＦＰＧ	17,900	2,164.00	38,735,600
8595	ジャフコ　グループ	15,100	2,501.50	37,772,650
8699	ＨＳホールディングス	3,500	1,307.00	4,574,500
8704	トレイダーズホールディングス	5,700	1,042.00	5,939,400
8739	スパークス・グループ	6,200	2,005.00	12,431,000
7187	ジェイリース	4,200	1,425.00	5,985,000
7199	プレミアグループ	9,600	1,794.00	17,222,400
7320	Ｓｏｌｖｖｙ	2,600	1,406.00	3,655,600
8771	イー・ギャランティ	9,200	1,761.00	16,201,200
166A	タスキホールディングス	15,800	849.00	13,414,200
2353	日本駐車場開発	67,100	281.00	18,855,100
2986	ＬＡホールディングス	2,100	10,580.00	22,218,000
3245	ディア・ライフ	9,600	1,153.00	11,068,800
3252	地主	4,600	3,380.00	15,548,000
3271	ＴＨＥグローバル社	3,600	974.00	3,506,400
3284	フージャースホールディングス	9,800	1,358.00	13,308,400
3299	ムゲンエステート	4,200	2,236.00	9,391,200
3452	ビーロット	4,700	1,526.00	7,172,200
3465	ケイアイスター不動産	2,400	6,420.00	15,408,000
3475	グッドコムアセット	5,900	1,372.00	8,094,800
3482	ロードスターキャピタル	3,200	3,070.00	9,824,000
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,100	2,138.00	4,489,800
3489	フェイスネットワーク	5,800	830.00	4,814,000
3496	アズーム	1,300	4,440.00	5,772,000
3498	霞ヶ関キャピタル	5,600	7,130.00	39,928,000
8892	エスコン	12,700	1,161.00	14,744,700
8919	カチタス	15,100	3,090.00	46,659,000
8923	トーセイ	16,700	1,612.00	26,920,400
8929	青山財産ネットワークス	8,100	1,504.00	12,182,400
8934	サンフロンティア不動産	8,300	2,457.00	20,393,100
2124	ジェイエイシーリクルートメント	21,300	1,013.00	21,576,900
2146	ＵＴグループ	115,400	214.00	24,695,600
2148	アイティメディア	3,200	1,719.00	5,500,800
2157	コシダカホールディングス	16,100	1,187.00	19,110,700
2168	パソナグループ	6,000	2,041.00	12,246,000
2170	リンクアンドモチベーション	14,000	507.00	7,098,000
2175	エス・エム・エス	22,500	1,818.00	40,905,000
2379	ディップ	10,300	2,063.00	21,248,900
2395	新日本科学	6,200	1,631.00	10,112,200
2429	ワールドホールディングス	2,700	2,567.00	6,930,900
2462	ライク	3,100	1,545.00	4,789,500
2471	エスプール	15,200	263.00	3,997,600
2491	バリューコマース	5,200	482.00	2,506,400
2749	ＪＰホールディングス	15,000	709.00	10,635,000
3010	ポラリス・ホールディングス	15,000	187.00	2,805,000
4290	プレステージ・インターナショナル	21,800	689.00	15,020,200
4318	クイック	14,500	870.00	12,615,000
4641	アルプス技研	4,900	2,647.00	12,970,300
4763	クリーク・アンド・リバー社	3,400	1,506.00	5,120,400
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	11,000	628.00	6,908,000
4848	フルキャストホールディングス	4,500	1,719.00	7,735,500
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	3,600	3,330.00	11,988,000
6058	ベクトル	8,000	1,497.00	11,976,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	4,900	1,386.00	6,791,400
6070	キャリアリンク	2,200	2,709.00	5,959,800
6071	ＩＢＪ	4,500	736.00	3,312,000
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	4,800	3,440.00	16,512,000
6088	シグマクシス・ホールディングス	16,600	740.00	12,284,000
6099	エラン	5,200	719.00	3,738,800
6183	ベルシステム２４ホールディングス	8,000	1,411.00	11,288,000
6196	ストライク	2,900	3,955.00	11,469,500
6197	ソラスト	14,200	958.00	13,603,600
6200	インソース	12,800	716.00	9,164,800
6535	アイモバイル	8,700	516.00	4,489,200
6562	ジーニー	1,900	1,061.00	2,015,900
7033	マネジメントソリューションズ	3,200	1,295.00	4,144,000
7047	ポート	2,700	2,135.00	5,764,500
7071	アンビスホールディングス	12,600	501.00	6,312,600
7085	カーブスホールディングス	16,100	760.00	12,236,000
7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	2,500	1,488.00	3,720,000
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	5,300	1,280.00	6,784,000
9216	ビーウィズ	2,400	1,716.00	4,118,400
9552	クオンツ総研ホールディングス	6,900	1,139.00	7,859,100
9619	イチネンホールディングス	5,600	2,132.00	11,939,200
9621	建設技術研究所	6,100	3,075.00	18,757,500
9757	船井総研ホールディングス	23,500	1,138.00	26,743,000
	合　計	2,002,800		3,655,827,650

　(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

【中間財務諸表】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第9期［ 2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［ 2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,488,322,613	2,200,463,342
親投資信託受益証券	63,604,327,371	75,605,701,630
未収利息	29,096	58,335
流動資産合計	65,092,679,080	77,806,223,307
資産合計	65,092,679,080	77,806,223,307
負債の部
流動負債
未払解約金	76,837,074	31,435,373
未払受託者報酬	13,904,612	15,422,934
未払委託者報酬	132,093,747	146,517,838
その他未払費用	1,077,546	1,195,217
流動負債合計	223,912,979	194,571,362
負債合計	223,912,979	194,571,362
純資産の部
元本等
元本	24,798,943,587	26,232,925,816
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,069,822,514	51,378,726,129
（分配準備積立金）	23,048,700,951	20,392,290,061
元本等合計	64,868,766,101	77,611,651,945
純資産合計	64,868,766,101	77,611,651,945
負債純資産合計	65,092,679,080	77,806,223,307

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間自　2025年 2月 6日至　2025年 8月 5日	第10期中間計算期間自　2026年 2月 6日至　2026年 8月 5日
営業収益
受取利息	3,469,235	7,122,552
有価証券売買等損益	4,847,112,169	9,053,504,259
営業収益合計	4,850,581,404	9,060,626,811
営業費用
受託者報酬	12,317,647	15,422,934
委託者報酬	117,017,573	146,517,838
その他費用	954,550	1,195,217
営業費用合計	130,289,770	163,135,989
営業利益又は営業損失（△）	4,720,291,634	8,897,490,822
経常利益又は経常損失（△）	4,720,291,634	8,897,490,822
中間純利益又は中間純損失（△）	4,720,291,634	8,897,490,822
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	47,623,221	585,974,196
期首剰余金又は期首欠損金（△）	26,573,783,964	40,069,822,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,070,266,255	8,072,072,334
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,070,266,255	8,072,072,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,612,300,595	5,074,685,345
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,612,300,595	5,074,685,345
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,704,418,037	51,378,726,129

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

		第9期 [2026年 2月 5日現在]	第10期中間計算期間末 [2026年 8月 5日現在]
１.	期首元本額	27,998,698,049円	24,798,943,587円
	期中追加設定元本額	6,172,323,606円	4,553,242,185円
	期中一部解約元本額	9,372,078,068円	3,119,259,956円
２.	受益権の総数	24,798,943,587口	26,232,925,816口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間自 2025年 2月 6日至 2025年 8月 5日		第10期中間計算期間自 2026年 2月 6日至 2026年 8月 5日

	該当事項はありません。		該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第9期［2026年 2月 5日現在］	第10期中間計算期間末［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.6158円	2.9586円
(1万口当たり純資産額)	(26,158円)	(29,586円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,469,311,940
株式	2,959,458,423,740
派生商品評価勘定	258,108,485
未収入金	14,033,170
未収配当金	3,104,794,477
未収利息	2,371,868
前払金	221,855,000
その他未収収益	86,229,526
差入委託証拠金	1,146,889,841
流動資産合計	3,053,762,018,047
資産合計	3,053,762,018,047
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,310,590
未払金	4,520,825,730
未払解約金	5,617,251,668
未払利息	55,694,076
受入担保金	63,799,900,071
流動負債合計	74,009,982,135
負債合計	74,009,982,135
純資産の部
元本等
元本	571,569,850,728
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,408,182,185,184
元本等合計	2,979,752,035,912
純資産合計	2,979,752,035,912
負債純資産合計	3,053,762,018,047

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	533,806,470,608円
	期中追加設定元本額	110,432,026,444円
	期中一部解約元本額	72,668,646,324円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,053,829,254円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	534,088,750円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,060,635,597円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,690,616,295円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,948,496,574円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	3,710,124,062円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	24,599,800,880円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	36,133,898,526円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,089,005,167円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,669,891,892円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	177,675,244円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,566,194,057円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	636,284,364円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,174,472,019円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,282,564,928円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	149,322,872,863円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	4,861,337,610円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	13,093,367,834円
	つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	20,245,328,808円
	つみたて８資産均等バランス	6,596,885,735円
	つみたて４資産均等バランス	2,839,973,469円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,624,458円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,253,740円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	10,825,662円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	709,883,168円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,111,067,629円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	839,258,183円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	729,319,955円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,111,927,724円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	6,000,130,670円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	3,566,259,226円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	11,212,799,255円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	841,313,650円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	132,682,311円
	国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	19,832,525,071円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	517,108,803円
	ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,485,811,060円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	129,259,963円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	5,856,053,241円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,565,122,436円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	155,333,277円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,823,600,824円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	89,708,768円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,823,614円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	108,360,029円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	126,535,390円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	3,966,618円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	36,122,271円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	73,100,921円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	19,072,050円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	188,680,534円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	1,211,024,978円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	971,795,930円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	359,120,452円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	433,254,793円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,253,063,102円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,617,144円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,180,545,626円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	104,699,688円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	876,785,080円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	150,393,342円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	225,452,999円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,014,844,486円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	879,431,009円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,795,366,375円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	809,154,433円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,202,312,821円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	25,893,548円
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,669,106,893円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,465,750円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,883,260,882円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	22,291,967円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	671,717,796円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	72,461,750,869円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	106,559,206円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	85,026円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	98,672,924円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	168,519,188円
	ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,869,953,977円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,883,967,972円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	254,987,925円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	215,791,764円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	104,987,633円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,288,081,919円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	109,225,610円
	ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	10,053,773,998円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	124,466,527円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	9,332,776,634円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	66,760,616円
	日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	48,373,763円
	日本株式インデックスファンドＳ	12,019,317,245円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	64,817,774円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	8,963,462,443円
	ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	10,564,260円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,747,820円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	47,213,798円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	1,934,210円
	ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	56,774,195円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	154,899,800円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	377,117,169円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,033,895,381円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,741,784円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,502,750円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,113,839円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,380,185円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	302,359,178円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	39,801,408円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,365,323円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	9,959,864円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	711,101円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,930,024円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,491,304,311円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	204,048,939円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	950,268,823円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	971,967,677円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	999,331,988円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	57,177,110,365円
	合計	571,569,850,728円
２.	貸付有価証券　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	62,207,683,180円
３.	受益権の総数	571,569,850,728口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,145,490,000	―	19,387,525,000	242,035,000
合計		19,145,490,000	―	19,387,525,000	242,035,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	5.2133円
(1万口当たり純資産額)	(52,133円)

日本株インカム・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,536,444
株式	12,718,080,520
未収入金	22,509,596
未収配当金	32,053,300
未収利息	3,036
流動資産合計	12,887,182,896
資産合計	12,887,182,896
負債の部
流動負債
未払金	26,012,198
流動負債合計	26,012,198
負債合計	26,012,198
純資産の部
元本等
元本	1,848,910,845
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	11,012,259,853
元本等合計	12,861,170,698
純資産合計	12,861,170,698
負債純資産合計	12,887,182,896

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,728,683,283円
	期中追加設定元本額	325,489,967円
	期中一部解約元本額	205,262,405円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）	1,020,453,746円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	828,457,099円
	合計	1,848,910,845円
２.	受益権の総数	1,848,910,845口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	6.9561円
(1万口当たり純資産額)	(69,561円)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	145,428,391
株式	19,099,827,030
派生商品評価勘定	8,347,250
未収入金	156,487,947
未収配当金	43,213,350
未収利息	3,855
差入委託証拠金	11,446,007
流動資産合計	19,464,753,830
資産合計	19,464,753,830
負債の部
流動負債
前受金	3,600,000
未払解約金	59,553,006
流動負債合計	63,153,006
負債合計	63,153,006
純資産の部
元本等
元本	6,981,032,239
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	12,420,568,585
元本等合計	19,401,600,824
純資産合計	19,401,600,824
負債純資産合計	19,464,753,830

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	6,068,109,786円
	期中追加設定元本額	1,652,585,683円
	期中一部解約元本額	739,663,230円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	3,256,714,909円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	198,735,999円
	日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,406,504,298円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	119,077,033円
	合計	6,981,032,239円
２.	受益権の総数	6,981,032,239口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	194,025,000	―	202,375,000	8,350,000
合計		194,025,000	―	202,375,000	8,350,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.7792円
(1万口当たり純資産額)	(27,792円)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,347,186
株式	6,529,024,050
未収配当金	2,942,700
未収利息	1,599
流動資産合計	6,592,315,535
資産合計	6,592,315,535
負債の部
流動負債
未払解約金	964,058
流動負債合計	964,058
負債合計	964,058
純資産の部
元本等
元本	585,478,589
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	6,005,872,888
元本等合計	6,591,351,477
純資産合計	6,591,351,477
負債純資産合計	6,592,315,535

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	713,647,540円
	期中追加設定元本額	8,389,185円
	期中一部解約元本額	136,558,136円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ジャパン・アクティブ・プラス	190,178,236円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	302,090,922円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）	93,209,431円
	合計	585,478,589円
２.	受益権の総数	585,478,589口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	11.2581円
(1万口当たり純資産額)	(112,581円)

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	144,723,830
株式	5,834,940,450
未収配当金	2,713,200
未収利息	3,836
流動資産合計	5,982,381,316
資産合計	5,982,381,316
負債の部
流動負債
未払解約金	530,783
流動負債合計	530,783
負債合計	530,783
純資産の部
元本等
元本	1,784,424,047
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	4,197,426,486
元本等合計	5,981,850,533
純資産合計	5,981,850,533
負債純資産合計	5,982,381,316

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,194,430,506円
	期中追加設定元本額	121,067,623円
	期中一部解約元本額	531,074,082円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,239,419,463円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド	514,100,838円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド	30,903,746円
	合計	1,784,424,047円
２.	受益権の総数	1,784,424,047口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.3523円
(1万口当たり純資産額)	(33,523円)

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,878,748
株式	10,675,971,230
投資証券	30,579,400
派生商品評価勘定	4,994,850
未収配当金	11,737,551
未収利息	2,886
差入委託証拠金	6,867,604
流動資産合計	10,839,032,269
資産合計	10,839,032,269
負債の部
流動負債
前受金	2,146,500
未払金	17,031,962
未払解約金	2,998,132
流動負債合計	22,176,594
負債合計	22,176,594
純資産の部
元本等
元本	3,576,063,446
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	7,240,792,229
元本等合計	10,816,855,675
純資産合計	10,816,855,675
負債純資産合計	10,839,032,269

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	5,120,913,812円
	期中追加設定元本額	439,615,436円
	期中一部解約元本額	1,984,465,802円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,104,978,072円
	ｅＭＡＸＩＳ　ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス	755,277,860円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス	1,715,807,514円
	合計	3,576,063,446円
２.	受益権の総数	3,576,063,446口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	116,428,500	―	121,425,000	4,996,500
合計		116,428,500	―	121,425,000	4,996,500

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	3.0248円
(1万口当たり純資産額)	(30,248円)

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,286,915
株式	4,072,940,250
未収配当金	1,293,400
未収利息	1,492
流動資産合計	4,130,522,057
資産合計	4,130,522,057
負債の部
流動負債
未払解約金	15,670
流動負債合計	15,670
負債合計	15,670
純資産の部
元本等
元本	1,913,405,298
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,217,101,089
元本等合計	4,130,506,387
純資産合計	4,130,506,387
負債純資産合計	4,130,522,057

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,151,215,584円
	期中追加設定元本額	1,017,609,798円
	期中一部解約元本額	255,420,084円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,736,343,243円
	クオリティ企業厳選投資日本株ファンド（ＥＳＧ）（適格機関投資家限定）	177,062,055円
	合計	1,913,405,298円
２.	受益権の総数	1,913,405,298口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.1587円
(1万口当たり純資産額)	(21,587円)

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	238,746,841
株式	52,170,850,650
未収入金	120,523,089
未収配当金	23,136,000
未収利息	6,329
流動資産合計	52,553,262,909
資産合計	52,553,262,909
負債の部
流動負債
未払金	122,395,115
未払解約金	32,741,496
流動負債合計	155,136,611
負債合計	155,136,611
純資産の部
元本等
元本	4,712,876,815
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	47,685,249,483
元本等合計	52,398,126,298
純資産合計	52,398,126,298
負債純資産合計	52,553,262,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	4,535,620,589円
	期中追加設定元本額	361,548,672円
	期中一部解約元本額	184,292,446円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　バリューオープン	3,325,406,924円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	1,387,469,891円
	合計	4,712,876,815円
２.	受益権の総数	4,712,876,815口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	11.1181円
(1万口当たり純資産額)	(111,181円)

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,833,179
株式	4,489,259,530
派生商品評価勘定	561,730
未収配当金	14,808,410
未収利息	419
前払金	193,500
差入委託証拠金	1,680,103
流動資産合計	4,522,336,871
資産合計	4,522,336,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110
未払金	3,048,150
流動負債合計	3,048,260
負債合計	3,048,260
純資産の部
元本等
元本	1,719,663,494
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,799,625,117
元本等合計	4,519,288,611
純資産合計	4,519,288,611
負債純資産合計	4,522,336,871

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	1,575,004,436円
	期中追加設定元本額	210,698,946円
	期中一部解約元本額	66,039,888円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション（ラップ向け）	886,577,524円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経中小型インデックス	833,085,970円
	合計	1,719,663,494円
２.	受益権の総数	1,719,663,494口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 8月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,793,500	―	29,356,000	562,500
合計		28,793,500	―	29,356,000	562,500

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.6280円
(1万口当たり純資産額)	(26,280円)

ジャパン株式インカム　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 8月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	350,475,405
株式	13,008,642,390
未収入金	766,569,027
未収配当金	40,930,050
未収利息	9,291
流動資産合計	14,166,626,163
資産合計	14,166,626,163
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,360,965,931
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	11,805,660,232
元本等合計	14,166,626,163
純資産合計	14,166,626,163
負債純資産合計	14,166,626,163

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 8月 5日現在]
１.	期首	2026年 2月 6日
	期首元本額	2,007,825,554円
	期中追加設定元本額	691,822,099円
	期中一部解約元本額	338,681,722円
	元本の内訳※
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,599,954,764円
	日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）	253,414,084円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	507,597,083円
	合計	2,360,965,931円
２.	受益権の総数	2,360,965,931口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 8月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 8月 5日現在］
1口当たり純資産額	6.0004円
(1万口当たり純資産額)	(60,004円)

２【ファンドの現況】

【国内株式セレクション（ラップ向け）】

【純資産額計算書】

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	80,210,260,112
Ⅱ　負債総額	92,632,195
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	80,117,627,917
Ⅳ　発行済口数	26,337,737,011	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0419
（10,000口当たり）	（30,419	）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	3,122,128,496,053
Ⅱ　負債総額	38,984,815,704
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,083,143,680,349
Ⅳ　発行済口数	575,586,656,618	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	5.3565
（10,000口当たり）	（53,565	）

日本株インカム・マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	13,385,343,220
Ⅱ　負債総額	261,317
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	13,385,081,903
Ⅳ　発行済口数	1,846,927,233	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2472
（10,000口当たり）	（72,472	）

日本株式最小分散インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	20,907,528,579
Ⅱ　負債総額	945,115,384
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	19,962,413,195
Ⅳ　発行済口数	6,887,848,384	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8982
（10,000口当たり）	（28,982	）

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	6,594,519,729
Ⅱ　負債総額	4,353,893
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,590,165,836
Ⅳ　発行済口数	575,409,444	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	11.4530
（10,000口当たり）	（114,530	）

日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	6,375,935,901
Ⅱ　負債総額	―
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,375,935,901
Ⅳ　発行済口数	1,787,159,877	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5676
（10,000口当たり）	（35,676	）

ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	11,198,034,549
Ⅱ　負債総額	57,185,419
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	11,140,849,130
Ⅳ　発行済口数	3,596,440,069	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0977
（10,000口当たり）	（30,977	）

クオリティ企業厳選投資日本株マザーファンド（ＥＳＧ）

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	4,176,791,932
Ⅱ　負債総額	29,816
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,176,762,116
Ⅳ　発行済口数	1,913,293,912	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1830
（10,000口当たり）	（21,830	）

三菱ＵＦＪ　バリューマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	53,624,604,612
Ⅱ　負債総額	89,954,113
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	53,534,650,499
Ⅳ　発行済口数	4,721,897,526	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	11.3375
（10,000口当たり）	（113,375	）

ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	5,933,436,309
Ⅱ　負債総額	1,403,389,237
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,530,047,072
Ⅳ　発行済口数	1,704,115,732	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6583
（10,000口当たり）	（26,583	）

ジャパン株式インカム　マザーファンド

純資産額計算書

2026年 8月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	13,050,746,064
Ⅱ　負債総額	―
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	13,050,746,064
Ⅳ　発行済口数	2,097,473,278	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	6.2221
（10,000口当たり）	（62,221	）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

⑤運用部門による自律的な運用管理

⑥管理担当部署による運用管理

⑦ファンドに関係する法人等の管理

⑧運用・管理に関する監督

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

2026年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	775	67,159,553
追加型公社債投資信託	18	1,698,903
単位型株式投資信託	43	254,081
単位型公社債投資信託	33	89,377
合　計	869	69,201,914

３【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

6.収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

(2)投資顧問料

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2026年３月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称

②資本金の額

（2026年３月末現在）

③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

324,279

百万円

銀行業務および信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

３【資本関係】

該当ありません。（2026年8月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

第３【その他】

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。