株式会社ひとまいる｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社は2026年３月26日付で締結した財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入を実施しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）借入実施年月日

　　2026年10月30日

(2）契約の相手方の属性

　　都市銀行等

(3）債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

　① 契約形態

　　　シンジケーション方式コミットメントライン契約(総額5,000百万円)

　② 借入金額

　　　既存借入額4,950百万円を返済し、新たに2,950百万円の借入を実施いたしました。

　③ 弁済期限

　　　2026年11月30日

　　　なお、コミットメント期間は2026年３月31日から2027年３月31日まで（最長２年間まで延長可能）となっており

　　　ます。

　④ 当該債務に付された担保の内容

　　　該当事項は有りません。

(4)財務上の特約の内容

　① 2026年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年３月期

　決算末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額（4,230百万円）の75％以上維持すること。

　② 契約期間が延長される場合、2026年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各

　年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、

　本号の遵守に関する最初の判定は、2027年３月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。

以　上