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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-11-06 09:02:00
EDINET書類ID: S100ZB0B

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開示書類本文

特定有価証券開示府令臨時報告書

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年11月6日
【ファンド名】	Ｊプレミアム・インカムファンド（年４回決算型）
【発行者名】	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長佐藤孝明
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】	長坂裕美
【連絡場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】	03-6722-4813
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

　

１【提出理由】

Ｊプレミアム・インカムファンド（年４回決算型）につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

計算期間	第17計算期間自 2026年7月29日至 2026年10月28日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	2,410,366,049円
期末受益権口数	2,326,443,561口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	10,361円
期中騰落率	0.36％