ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【表紙】

１【臨時報告書の提出理由】

「ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）」（以下「毎月分配型」といいます。）及び「ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（年２回決算型）」（以下「年２回決算型」といい、「毎月分配型」と「年２回決算型」を総称して「当ファンド」といいます。）について、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第12号の規定に従い、本臨時報告書を提出することといたしました。

２【報告内容】

イ　当該事象の発生年月日

2026年10月26日

ロ　当該事象の内容

当ファンドが主要投資対象とするＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドで保有しているＤＷＳ ロシア・ボンド・ファンド（以下、「指定投資信託証券」といいます。）の評価を管理会社が2026年10月22日時点で更新した結果、前回評価時点（2026年４月23日）に比べ上昇しました。指定投資信託証券はルーブル建のほか、米ドル建／ユーロ建等の債券にも投資しています。管理会社が2026年４月から2026年10月の期間における指定投資信託証券の評価を行ったところ、米ドル及びユーロに対して、当該期間でルーブルが下落したことから、評価益を計上したことによるものです。

ハ　当該事象の損益に与える影響額

指定投資信託証券の評価の更新が反映された2026年10月26日及びその前営業日（2026年10月23日）の各日に算出された当ファンドの基準価額（１万口当りの純資産総額）は以下の通りです。

以上