アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年11月4日提出

【ファンド名】

新光７資産バランスファンド

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第236期計算期間
自　2026年7月22日
至　2026年8月20日

第237期計算期間
自　2026年8月21日
至　2026年9月24日

第238期計算期間
自　2026年9月25日
至　2026年10月20日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

20円

20円

－円

期末純資産総額

4,961,787,116円

4,787,640,408円

4,751,790,894円

期末受益権口数

3,553,171,054口

3,515,553,075口

3,488,215,758口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

13,964円

13,618円

13,622円41銭

期中騰落率

△1.05％

△2.33％

0.03％