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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-30 09:15:00
EDINET書類ID: S100ZANY

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開示書類本文

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261029092531

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年10月30日
【ファンド名】	ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコースＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース
【発行者名】	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役　堤　健朗
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー
【事務連絡者氏名】	法務部　　山﨑　誠吾
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー
【電話番号】	03－4587－6000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261029092531

１．【臨時報告書の提出理由】

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコースおよびＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２．【報告内容】

(1) ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース

期別・計算期間	第176計算期間（2026年７月28日～ 2026年８月25日）	第177計算期間（2026年８月26日～ 2026年９月25日）	第178計算期間（2026年９月26日～ 2026年10月26日）


1万口当たり収益分配金
（税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	6,594,097千円	6,235,377千円	5,883,905千円
期末受益権口数	14,772,532千口	14,187,372千口	13,773,120千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり）	4,464円	4,395円	4,272円
期中騰落率	△1.3％	△1.2％	△2.5％

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース

期別・計算期間	第176計算期間（2026年７月28日～ 2026年８月25日）	第177計算期間（2026年８月26日～ 2026年９月25日）	第178計算期間（2026年９月26日～ 2026年10月26日）


1万口当たり収益分配金
（税込み）	10円	10円	10円
期末純資産総額	550,394千円	546,035千円	431,242千円
期末受益権口数	1,948,258千口	1,962,011千口	1,583,226千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり）	2,825円	2,783円	2,724円
期中騰落率	1.1％	△1.1％	△1.8％

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。