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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-30 09:15:00
EDINET書類ID: S100ZANW

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開示書類本文

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261027143145

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年10月30日
【ファンド名】	ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）
【発行者名】	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役　堤　健朗
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー
【事務連絡者氏名】	法務部　　山﨑　誠吾
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー
【電話番号】	03－4587－6000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261027143145

１．【臨時報告書の提出理由】

ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）およびゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２．【報告内容】

(1) ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第271計算期間（2026年７月24日～ 2026年８月24日）	第272計算期間（2026年８月25日～ 2026年９月24日）	第273計算期間（2026年９月25日～ 2026年10月23日）


1万口当たり収益分配金
（税込み）	2円	2円	2円
期末純資産総額	4,581,343千円	4,251,819千円	4,243,037千円
期末受益権口数	18,141,061千口	17,876,886千口	17,742,179千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり）	2,525円	2,378円	2,391円
期中騰落率	△1.3％	△5.7％	0.6％

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第271計算期間（2026年７月24日～ 2026年８月24日）	第272計算期間（2026年８月25日～ 2026年９月24日）	第273計算期間（2026年９月25日～ 2026年10月23日）


1万口当たり収益分配金
（税込み）	5円	5円	5円
期末純資産総額	54,420,763千円	50,243,973千円	49,598,767千円
期末受益権口数	201,287,630千口	198,127,637千口	196,189,734千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり）	2,704円	2,536円	2,528円
期中騰落率	△3.6％	△6.0％	△0.1％

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。