ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月30日

【ファンド名】

ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド　年４回決算コース

【発行者名】

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役　堤　健朗

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

【事務連絡者氏名】

法務部　　山﨑　誠吾

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

【電話番号】

03－4587－6000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

期別・計算期間

第４計算期間

（2026年７月22日～2026年10月20日）

1万口当たり収益分配金

（税込み）

70円

期末純資産総額

71,425,811千円

期末受益権口数

69,851,733千口

期末基準価額

（分配後・1万口当たり）

10,225円

期中騰落率

△3.6％