ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月30日

【ファンド名】

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

【発行者名】

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役　堤　健朗

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

【事務連絡者氏名】

法務部　　山﨑　誠吾

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号　虎ノ門ヒルズステーションタワー

【電話番号】

03－4587－6000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

期別・計算期間

第288計算期間

（2026年７月16日～

2026年８月17日）

第289計算期間

（2026年８月18日～

2026年９月15日）

第290計算期間

（2026年９月16日～

2026年10月15日）

1万口当たり収益分配金

（税込み）

10円

10円

10円

期末純資産総額

24,624,050千円

23,329,838千円

23,406,605千円

期末受益権口数

24,430,261千口

24,232,155千口

24,046,850千口

期末基準価額

（分配後・1万口当たり）

10,079円

9,628円

9,734円

期中騰落率

△1.6％

△4.4％

1.2％