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ブラックロック・ジャパン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- ブラックロック・ジャパン株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-11-12 09:01:00
- EDINET書類ID
S100ZAID
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開示書類本文
【表紙】 | |
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月12日 |
【ファンド名】 | iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム ETF |
【発行者名】 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 幸子 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 |
【事務連絡者氏名】 | 坂井 瑛美 |
【連絡場所】 | 本店の所在の場所に同じ |
【電話番号】 | 03-6703-4100 |
【縦覧に供する場所】 | 名 称 株式会社東京証券取引所 （所在地 東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
１ 【提出理由】
追加型株式投資信託「iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF（愛称：プラスインカム米国債20年超）」につき、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２ 【報告内容】
ファンド名 | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF （愛称：プラスインカム米国債20年超） | ||
計算期間 | 第９期計算期間 自 2026年７月19日 至 2026年８月18日 | 第10期計算期間 自 2026年８月19日 至 2026年９月18日 | 第11期計算期間 自 2026年９月19日 至 2026年10月18日 |
10口当たり収益分配金 （税込み） | 50円 | 41円 | 95円 |
期末純資産総額（千円） | 4,198,321 | 4,291,305 | 4,486,562 |
期末受益権口数（万口） | 560 | 582 | 614 |
一口当たり期末純資産額 （分配落：円） | 749.700 | 737.338 | 730.710 |
期中騰落率（％） | △4.51 | △1.10 | 0.39 |
