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アムンディ・ジャパン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: アムンディ・ジャパン株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-11-06 09:07:00
EDINET書類ID: S100ZAEI

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年11月6日提出
【ファンド名】	アムンディ・みらい定期便
【発行者名】	アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役　藤川　克己
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】	石津　有希
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	050-4561-2573
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

１【臨時報告書の提出理由】

証券投資信託「アムンディ・みらい定期便」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

計算期間	第84期計算期間自 2026年 7月28日至 2026年 8月25日	第85期計算期間自 2026年 8月26日至 2026年 9月25日	第86期計算期間自 2026年 9月26日至 2026年10月26日
１万口当たり収益分配金（税込）	65円	65円	65円
期末純資産総額	174,715,486,096円	170,011,259,287円	169,498,296,402円
期末受益権口数	84,821,840,724口	85,413,486,259口	85,902,162,549口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	20,598円	19,904円	19,732円
期中騰落率	0.9%	△3.1%	△0.5%