株式会社タカショー｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は2026年７月17日及び７月20日付で財務上の特約が付されたコミットメントライン契約（相対方式）に基づき、以下のとおり借入を実施しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 本借入実施年月日

① 2026年10月20日

② 2026年10月20日

(2) 本借入の相手方の属性

都市銀行　計２行

(3) 本借入に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 都市銀行

契約形態：コミットメントライン契約（総額1,400百万円）

借入金額：既存借入額300百万円を返済し、新たに300百万円の借入を実施いたしました。

弁済期限：2026年11月20日

当該債務に付された担保の内容：無担保

② 都市銀行

契約形態：コミットメントライン契約（総額1,800百万円）

借入金額：既存借入額1,550百万円を返済し、新たに1,550百万円の借入を実施いたしました。

弁済期限：2026年11月20日

当該債務に付された担保の内容：無担保

(4)財務上の特約の内容

①　各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を2022年１月期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％に相当する金額に維持すること。また、契約によっては、前年同期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額以上に維持すること。

②　各年度の決算期における（当該期を含む）連結損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失にならないようにすること。