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明治安田アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

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開示書類本文

１【提出理由】

内国投資信託「高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）

（注）１万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。