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ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

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開示書類本文

臨時報告書（内国特定有価証券）_20210428090504


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和８年10月29日
【ファンド名】	ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型
【発行者名】	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小松　薫夜
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング
【事務連絡者氏名】	笹倉　里奈
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング
【電話番号】	０３－６７３６－２０００
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

臨時報告書（内国特定有価証券）_20210428090504

当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。


ファンド名	ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型
計算期間	第67～69期計算期間（令和８年７月28日～令和８年10月26日）
１万口当り収益分配金（税込み）	0円
計算期間末純資産総額	832,797,196円
計算期間末受益権口数	840,636,560口
１万口当り期末基準価額（分配落）	9,907円
期中騰落率	0.33％