EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文

臨時報告書（内国特定有価証券）_20210428091014


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和８年10月29日
【ファンド名】	ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型
【発行者名】	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小松　薫夜
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング
【事務連絡者氏名】	笹倉　里奈
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　東京ビルディング
【電話番号】	０３－６７３６－２０００
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

臨時報告書（内国特定有価証券）_20210428091014

当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。


ファンド名	ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型
計算期間	第67～69期計算期間（令和８年７月28日～令和８年10月26日）
１万口当り収益分配金（税込み）	300円
計算期間末純資産総額	60,272,290,525円
計算期間末受益権口数	58,720,468,490口
１万口当り期末基準価額（分配落）	10,264円
期中騰落率	△3.01％