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ブラックロック・ジャパン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- ブラックロック・ジャパン株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-11-05 09:23:00
- EDINET書類ID
S100Z9YT
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開示書類本文
【表紙】 | |
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月５日 |
【ファンド名】 | ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC（為替ヘッジなし/資産成長型） |
【発行者名】 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 幸子 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 |
【事務連絡者氏名】 | 坂井 瑛美 |
【連絡場所】 | 本店の所在の場所に同じ |
【電話番号】 | 03-6703-4100 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
１ 【提出理由】
追加型株式投資信託「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC（為替ヘッジなし/実績分配型）」および「ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC（限定為替ヘッジあり/実績分配型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２ 【報告内容】
ファンド名 | ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC （為替ヘッジなし/実績分配型） | ||
計算期間 | 第23期計算期間 自 2026年７月16日 至 2026年８月17日 | 第24期計算期間 自 2026年８月18日 至 2026年９月15日 | 第25期計算期間 自 2026年９月16日 至 2026年10月15日 |
一万口当たり収益分配金 （税込み） | 37円 | 37円 | 11円 |
期末純資産総額（千円） | 5,906,459 | 5,338,757 | 5,439,929 |
期末受益権口数（万口） | 544,280 | 514,234 | 517,491 |
一万口当たり基準価額 （分配落：円） | 10,852 | 10,382 | 10,512 |
期中騰落率（％） | △1.46 | △3.99 | 1.36 |
ファンド名 | ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC （限定為替ヘッジあり/実績分配型） | ||
計算期間 | 第23期計算期間 自 2026年７月16日 至 2026年８月17日 | 第24期計算期間 自 2026年８月18日 至 2026年９月15日 | 第25期計算期間 自 2026年９月16日 至 2026年10月15日 |
一万口当たり収益分配金 （税込み） | 7円 | 11円 | 38円 |
期末純資産総額（千円） | 63,789 | 62,809 | 62,038 |
期末受益権口数（万口） | 6,497 | 6,498 | 6,507 |
一万口当たり基準価額 （分配落：円） | 9,818 | 9,665 | 9,533 |
期中騰落率（％） | 0.16 | △1.45 | △0.97 |
