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大和アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 大和アセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-11-05 09:02:00
EDINET書類ID: S100Z9XY

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開示書類本文

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長　殿
【提出日】	2026年11月5日
【ファンド名】	日本株発掘ファンド
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　佐野　径
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	川根　浩志
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

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Ⅰ．【提出理由】

　ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ．【報告内容】

日本株発掘ファンド

期別	第47計算期間
計算期間	2026年7月22日～2026年10月21日
1万口当たり収益分配金	600.00円
期末純資産総額（分配落）	9,597,482,588円
期末受益権口数	8,070,013,142口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,893円
期中騰落率	△0.10％