アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月29日提出

【ファンド名】

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第73期計算期間
自　2026年7月16日
至　2026年8月17日

第74期計算期間
自　2026年8月18日
至　2026年9月15日

第75期計算期間
自　2026年9月16日
至　2026年10月15日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

20円

20円

20円

期末純資産総額

199,692,515円

177,119,739円

174,113,368円

期末受益権口数

228,458,085口

204,812,093口

204,840,012口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

8,741円

8,648円

8,500円

期中騰落率

0.23％

△0.84％

△1.48％

計算期間

第73期計算期間
自　2026年7月16日
至　2026年8月17日

第74期計算期間
自　2026年8月18日
至　2026年9月15日

第75期計算期間
自　2026年9月16日
至　2026年10月15日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

45円

45円

45円

期末純資産総額

1,721,269,667円

1,631,398,611円

1,832,224,191円

期末受益権口数

1,090,951,414口

1,072,685,747口

1,198,720,629口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

15,778円

15,209円

15,285円

期中騰落率

△1.35％

△3.32％

0.80％