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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時
2026-10-30 09:33:00
EDINET書類ID
S100Z9UN

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月30日提出

【ファンド名】

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）

【発行者名】

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 川上　豊

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【事務連絡者氏名】

伊藤　晃

【連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】

03-4223-3037

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

　信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

 

２【報告内容】

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

 

 

計算期間 第152計算期間
自 2026年 7月14日
至 2026年 8月12日		 第153計算期間
自 2026年 8月13日
至 2026年 9月11日		 第154計算期間
自 2026年 9月12日
至 2026年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 605,495,897円 576,735,777円 568,907,013円
期末受益権口数 890,775,209口 844,943,723口 837,282,244口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,797円 6,826円 6,795円
期中騰落率 0.23％ 0.50％ △0.38％

 

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）

 

 

計算期間 第152計算期間
自 2026年 7月14日
至 2026年 8月12日		 第153計算期間
自 2026年 8月13日
至 2026年 9月11日		 第154計算期間
自 2026年 9月12日
至 2026年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,670,874,076円 3,525,356,735円 3,594,863,629円
期末受益権口数 3,796,864,204口 3,757,965,680口 3,739,934,483口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,668円 9,381円 9,612円
期中騰落率 △1.11％ △2.55％ 2.88％