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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時
2026-10-30 09:29:00
EDINET書類ID
S100Z9UL

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月30日提出

【ファンド名】

三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞

【発行者名】

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 川上　豊

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【事務連絡者氏名】

伊藤　晃

【連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】

03-4223-3037

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

　信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

 

２【報告内容】

三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）

 

 

計算期間 第206計算期間
自 2026年 7月22日
至 2026年 8月20日		 第207計算期間
自 2026年 8月21日
至 2026年 9月24日		 第208計算期間
自 2026年 9月25日
至 2026年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 1,560,443,318円 1,501,249,817円 1,462,846,473円
期末受益権口数 2,839,090,765口 2,791,376,157口 2,766,765,782口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,496円 5,378円 5,287円
期中騰落率 △0.23％ △2.05％ △1.59％

 

三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）

 

 

計算期間 第206計算期間
自 2026年 7月22日
至 2026年 8月20日		 第207計算期間
自 2026年 8月21日
至 2026年 9月24日		 第208計算期間
自 2026年 9月25日
至 2026年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,835,309,180円 3,735,504,016円 3,651,522,815円
期末受益権口数 3,358,419,142口 3,344,874,205口 3,323,731,158口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,420円 11,168円 10,986円
期中騰落率 △2.57％ △1.85％ △1.27％

 

三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）

 

 

計算期間 第206計算期間
自 2026年 7月22日
至 2026年 8月20日		 第207計算期間
自 2026年 8月21日
至 2026年 9月24日		 第208計算期間
自 2026年 9月25日
至 2026年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 7,228,922,207円 6,953,080,930円 6,768,347,613円
期末受益権口数 16,637,206,103口 16,488,348,945口 16,431,841,313口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,345円 4,217円 4,119円
期中騰落率 △0.84％ △2.71％ △2.08％

 

三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

 

 

計算期間 第206計算期間
自 2026年 7月22日
至 2026年 8月20日		 第207計算期間
自 2026年 8月21日
至 2026年 9月24日		 第208計算期間
自 2026年 9月25日
至 2026年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 21,512,877,641円 21,187,505,716円 21,215,175,494円
期末受益権口数 65,194,215,954口 64,567,518,453口 64,173,541,354口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,300円 3,281円 3,306円
期中騰落率 △3.39％ △0.42％ 0.91％