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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-30 09:17:00
EDINET書類ID: S100Z9UE

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月30日提出
【ファンド名】		ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		伊藤　晃
【連絡場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】		03-4223-3037
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

　信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第276計算期間自 2026年 7月16日至 2026年 8月17日	第277計算期間自 2026年 8月18日至 2026年 9月15日	第278計算期間自 2026年 9月16日至 2026年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円	20円	20円
期末純資産総額	63,213,610,308円	59,926,946,378円	59,668,829,317円
期末受益権口数	64,538,664,463口	64,051,139,800口	63,709,805,994口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,795円	9,356円	9,366円
期中騰落率	△1.20％	△4.27％	0.32％