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SBI岡三アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-11-04 09:00:00
EDINET書類ID
S100Z9TK

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年11月4日提出

【ファンド名】

オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)

【発行者名】

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 塩川 克史

【本店の所在の場所】

東京都中央区京橋二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

前田 路子

【連絡場所】

東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】

03-3516-1432

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

 

「オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)

 

 

計算期間 第8計算期間
自 2026年 7月24日
至 2026年10月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 11,996,864,737円
期末受益権口数 9,715,755,443口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,348円
期中騰落率 5.3%