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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
- 提出企業
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
- 書類名
- 臨時報告書(内国特定有価証券)
- 提出日時
- 2026-11-04 09:07:00
- EDINET書類ID
S100Z9RP
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月4日提出 |
【ファンド名】 | ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) |
【発行者名】 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 越前谷 道平 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 |
【事務連絡者氏名】 | 久保 政喜 |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 |
【電話番号】 | 03-4530-7297 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【臨時報告書の提出理由】
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
期 別 | 第17期 | |
計算期間 | 2026年 8月21日から 2026年10月20日まで | |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
期末純資産総額 | 563,483,186 | 円 |
期末受益権口数 | 501,893,036 | 口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,227 | 円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △2.52 | % |


