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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-11-04 09:07:00
EDINET書類ID
S100Z9RP

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開示書類本文



【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年11月4日提出

【ファンド名】

ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)

【発行者名】

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 越前谷 道平

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【事務連絡者氏名】

久保 政喜

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門1丁目23番1号

【電話番号】

03-4530-7297

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【臨時報告書の提出理由】

ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

期  別

第17期

計算期間

2026年 8月21日から

2026年10月20日まで

1万口当たり収益分配金(税込み)

20

円

期末純資産総額

563,483,186

円

期末受益権口数

501,893,036

口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

11,227

円

期中騰落率(収益分配金込み)

△2.52

%