株式会社小森コーポレーション｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

　当社は、財務上の特約が付された既存コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入（以下「本借入」といいます。）を実施いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）本借入実施年月日

2026年10月23日

（２）本借入の相手方の属性

都市銀行

（３）本借入に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 契約形態　　　　　　　　　　　　　コミットメントライン契約（総額15,000百万円）

② 借入金額　　　　　　　　　　　　　15,000百万円

③ 弁済期限　　　　　　　　　　　　　2029年10月23日

④ 当該債務に付された担保の内容　　　該当事項はありません

（４）既存コミットメントライン契約に付された財務上の特約の内容

純資産の部の金額を2026年３月期決算及び直前決算期における純資産の部の金額のいずれか高い金の70％以上に維持すること。