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野村アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-11-04 09:02:00
- EDINET書類ID
S100Z9IY
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年11月4日提出 | |
【ファンド名】 |
Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算型） | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算型）
| 計算期間 |
第149計算期間 (2026年 7月24日～2026年 8月24日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,174,423,800円 |
| 期末受益権口数 | 2,836,600,867口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 14,716円 |
| 期中騰落率 | △1.87％ |
| 計算期間 |
第150計算期間 (2026年 8月25日～2026年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,904,568,343円 |
| 期末受益権口数 | 2,758,843,539口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 14,153円 |
| 期中騰落率 | △3.55％ |
| 計算期間 |
第151計算期間 (2026年 9月25日～2026年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,709,838,713円 |
| 期末受益権口数 | 2,727,978,917口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 13,599円 |
| 期中騰落率 | △3.63％ |
Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）
| 計算期間 |
第86計算期間 (2026年 7月24日～2026年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 120円 |
| 期末純資産総額 | 9,803,975,964円 |
| 期末受益権口数 | 5,189,439,605口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 18,892円 |
| 期中騰落率 | △8.80％ |
