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野村アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-11-02 09:03:00
- EDINET書類ID
S100Z9IT
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年11月2日提出 | |
【ファンド名】 | 米国株式配当貴族（年４回決算型） | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
米国株式配当貴族（年４回決算型）
| 計算期間 |
第32計算期間 (2026年 7月23日～2026年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 90円 |
| 期末純資産総額 | 321,290,938,132円 |
| 期末受益権口数 | 127,573,741,522口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 25,185円 |
| 期中騰落率 | △0.57％ |
