アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-27 09:06:00
EDINET書類ID：S100Z9IK

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臨時報告書（内国特定有価証券）_20261022141145

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月27日提出

【ファンド名】

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261022141145

１【提出理由】

金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

 

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

計算期間

第202期計算期間
自　2026年7月14日
至　2026年8月12日

第203期計算期間
自　2026年8月13日
至　2026年9月14日

第204期計算期間
自　2026年9月15日
至　2026年10月13日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

10円

10円

10円

期末純資産総額

1,875,612,151円

1,845,047,433円

1,801,921,169円

期末受益権口数

2,861,336,230口

2,837,267,977口

2,829,799,298口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

6,555円

6,503円

6,368円

期中騰落率

△0.15％

△0.64％

△1.92％

 

 

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

計算期間

第202期計算期間
自　2026年7月14日
至　2026年8月12日

第203期計算期間
自　2026年8月13日
至　2026年9月14日

第204期計算期間
自　2026年9月15日
至　2026年10月13日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

35円

35円

35円

期末純資産総額

7,746,706,029円

7,319,527,416円

7,261,047,566円

期末受益権口数

10,306,252,853口

10,164,183,965口

9,992,366,829口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

7,517円

7,201円

7,267円

期中騰落率

△1.72％

△3.74％

1.40％

 

 

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

計算期間

第202期計算期間
自　2026年7月14日
至　2026年8月12日

第203期計算期間
自　2026年8月13日
至　2026年9月14日

第204期計算期間
自　2026年9月15日
至　2026年10月13日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

15円

15円

15円

期末純資産総額

9,215,493,220円

8,853,963,296円

8,660,666,590円

期末受益権口数

20,567,568,687口

20,289,608,775口

20,199,259,256口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

4,481円

4,364円

4,288円

期中騰落率

0.02％

△2.28％

△1.40％

 

 

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース

計算期間

第202期計算期間
自　2026年7月14日
至　2026年8月12日

第203期計算期間
自　2026年8月13日
至　2026年9月14日

第204期計算期間
自　2026年9月15日
至　2026年10月13日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

25円

25円

25円

期末純資産総額

312,974,525円

301,746,713円

282,975,034円

期末受益権口数

728,715,431口

730,278,492口

695,993,107口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

4,295円

4,132円

4,066円

期中騰落率

△0.55％

△3.21％

△0.99％

 

 

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

計算期間

第202期計算期間
自　2026年7月14日
至　2026年8月12日

第203期計算期間
自　2026年8月13日
至　2026年9月14日

第204期計算期間
自　2026年9月15日
至　2026年10月13日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

10円

10円

10円

期末純資産総額

7,127,522,958円

6,831,653,129円

7,049,415,894円

期末受益権口数

21,334,631,339口

21,143,848,836口

21,006,474,472口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

3,341円

3,231円

3,356円

期中騰落率

△0.89％

△2.99％

4.18％