【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月27日提出

【ファンド名】

ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第234期計算期間
自　2026年7月11日
至　2026年8月10日

第235期計算期間
自　2026年8月11日
至　2026年9月10日

第236期計算期間
自　2026年9月11日
至　2026年10月13日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

5円

5円

5円

期末純資産総額

1,408,235,407円

1,362,991,131円

1,354,888,039円

期末受益権口数

1,855,676,066口

1,854,805,582口

1,841,839,409口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

7,589円

7,348円

7,356円

期中騰落率

△2.09％

△3.11％

0.18％