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大和アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

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開示書類本文

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長　殿
【提出日】	2026年11月2日
【ファンド名】	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　佐野　径
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	川根　浩志
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

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Ⅰ．【提出理由】

　ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ．【報告内容】

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）

期別	第73計算期間
計算期間	2026年7月22日～2026年8月19日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額（分配落）	12,572,940,516円
期末受益権口数	10,828,712,571口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,611円
期中騰落率	3.40％

期別	第74計算期間
計算期間	2026年8月20日～2026年9月24日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額（分配落）	12,166,846,955円
期末受益権口数	10,715,656,917口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,354円
期中騰落率	△0.49％

期別	第75計算期間
計算期間	2026年9月25日～2026年10月19日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額（分配落）	11,884,814,719円
期末受益権口数	10,670,095,276口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,138円
期中騰落率	△0.14％