ピクテ・ジャパン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ピクテ・ジャパン株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-28 09:43:00
EDINET書類ID：S100Z9HJ
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和８年10月28日 |
| 【ファンド名】 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) |
| 【発行者名】 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 萩野 琢英 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 佐藤 直紀 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3212-3411 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)」につき、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ファンド名 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | ||
期別・計算期間 | 第209計算期間 （2026年７月22日から 2026年８月20日まで） | 第210計算期間 （2026年８月21日から 2026年９月24日まで） | 第211計算期間 （2026年９月25日から 2026年10月20日まで） |
１万口当たり収益分配金 (税引前) | 135円 | 135円 | 215円 |
期末純資産総額 | 10,171,361,852円 | 10,095,727,524円 | 10,106,624,216円 |
期末受益権口数 | 7,216,127,657口 | 7,304,162,810口 | 7,366,828,479口 |
期末基準価額 (分配後、１万口当たり) | 14,095円 | 13,822円 | 13,719円 |
期中騰落率 | △0.95% | △0.98% | 0.81% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
