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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
- 提出企業
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
- 書類名
- 臨時報告書(内国特定有価証券)
- 提出日時
- 2026-11-04 09:04:00
- EDINET書類ID
S100Z9G4
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開示書類本文
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年11月4日提出 |
| 【ファンド名】 | ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF |
| 【発行者名】 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 越前谷 道平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 久保 政喜 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 |
| 【電話番号】 | 03-4530-7297 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【臨時報告書の提出理由】
ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETFの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
期 別 | 第4期 | |
計算期間 | 2026年 7月21日から 2026年 10月20日まで | |
100口当たり収益分配金(税込み) | 220 | 円 |
期末純資産総額 | 509,100,976 | 円 |
期末受益権口数 | 450,000,000 | 口 |
期末純資産額(分配後、100口当たり) | 28,283 | 円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △6.94 | % |


