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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-11-04 09:04:00
EDINET書類ID
S100Z9G4

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開示書類本文

 臨時報告書

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年11月4日提出
【ファンド名】 ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 越前谷 道平
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7297
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
 臨時報告書
1【臨時報告書の提出理由】

ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETFの信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

 

期  別

第4期

計算期間

2026年     7月21日から

2026年    10月20日まで

100口当たり収益分配金(税込み)

220

円

期末純資産総額

509,100,976

円

期末受益権口数

450,000,000

口

期末純資産額(分配後、100口当たり)

28,283

円

期中騰落率(収益分配金込み)

△6.94

%