大和アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【表紙】

Ⅰ．【提出理由】

「ダイワ海外ソブリン・ファンド（1年決算型）」（以下、当ファンドといいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ．【報告内容】

イ．繰上償還の年月日

2027年2月15日（予定）

書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは、2008年10月に設定されて以降、純資産総額の低迷が続き、2026年8月末現在の純資産総額は0.2億円、受益権口数は0.1億口と非常に少額となっています。長期間にわたり純資産総額が非常に少ない状況が続き、受益権口数の大幅な増加は見込めないと判断したため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。

ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。