大和アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【表紙】

Ⅰ．【提出理由】

「オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）」、「オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）」、「オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）」および「オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）」（以下総称して当ファンドといいます。）につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ．【報告内容】

イ．繰上償還の年月日

2027年2月9日（予定）

書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。

ロ．繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは、2018年11月に設定され、2020年から2021年にかけては純資産総額が4コース合計で50億円程度まで増加しましたが、その後は長期間にわたり資金流出が続き、2026年8月末現在の純資産総額および受益権口数は、以下のとおり非常に少額となっています。

資産成長重視コース　　：純資産総額4.6億円、受益権口数4.0億口

奇数月定額分配コース　：純資産総額1.4億円、受益権口数1.6億口

奇数月定率分配コース　：純資産総額6.5億円、受益権口数7.1億口

予想分配金提示型コース：純資産総額0.1億円、受益権口数0.1億口

純資産総額がさらに減少すると、運用の効率性が低下することも考えられるため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。

ハ．繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。