フィデリティ投信株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 令和8年10月27日 |
| 【ファンド名】 | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） |
| 【発行者名】 | フィデリティ投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 照沼 加奈子 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 |
| 【電話番号】 | 03-4560-6000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
ＣコースおよびＤコースの第41期から第43期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。
Ｃコース
第41期 (2026年7月22日～ 2026年8月20日) | 第42期 (2026年8月21日～ 2026年9月24日) | 第43期 (2026年9月25日～ 2026年10月20日) | ||
収益分配金 | 200円 | 100円 | 0円 | |
期末純資産総額 | 6,146,937,036円 | 6,305,924,501円 | 5,643,874,138円 | |
期末受益権口数 | 5,691,615,329口 | 5,706,722,536口 | 5,440,009,208口 | |
期末基準価額 | 10,800円 | 11,050円 | 10,375円 | |
期中騰落率 | 1.80% | 3.24% | △6.11% |
Ｄコース
第41期 (2026年7月22日～ 2026年8月20日) | 第42期 (2026年8月21日～ 2026年9月24日) | 第43期 (2026年9月25日～ 2026年10月20日) | ||
収益分配金 | 200円 | 200円 | 100円 | |
期末純資産総額 | 1,270,639,176,062円 | 1,375,515,799,885円 | 1,356,973,338,018円 | |
期末受益権口数 | 1,107,635,468,517口 | 1,182,418,014,431口 | 1,244,389,717,754口 | |
期末基準価額 | 11,472円 | 11,633円 | 10,905円 | |
期中騰落率 | △0.26% | 3.15% | △5.40% |
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
