しんきんアセットマネジメント投信株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月23日 |
【ファンド名】 | しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） |
【発行者名】 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田中 賢治 |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋三丁目８番１号 |
【事務連絡者氏名】 | 米山 亮 |
【連絡場所】 | 東京都中央区京橋三丁目８番１号 |
【電話番号】 | 03－5524－8161 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
「しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）」
期別・計算期間 | 第170計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 25円 |
期末純資産総額 | 1,274,784,421円 |
期末受益権口数 | 1,449,940,506口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 8,792円 |
期中騰落率 | △1.30％ |
期別・計算期間 | 第171計算期間 自 2026年 8月21日 至 2026年 9月24日 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 25円 |
期末純資産総額 | 1,247,072,057円 |
期末受益権口数 | 1,441,107,218口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 8,654円 |
期中騰落率 | △1.29％ |
期別・計算期間 | 第172計算期間 自 2026年 9月25日 至 2026年10月20日 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 25円 |
期末純資産総額 | 1,225,635,690円 |
期末受益権口数 | 1,426,659,650口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 8,591円 |
期中騰落率 | △0.44％ |
