ニッセイアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：ニッセイアセットマネジメント株式会社

書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）

提出日時：2026-10-23 09:27:00

EDINET書類ID：S100Z98D

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臨時報告書（内国特定有価証券）_20261021094006

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年10月23日提出
【ファンド名】	ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
【発行者名】	ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大関　洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】	茶木　健
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【電話番号】	０３－５５３３－４６０８
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261021094006

　契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

計　算　期　間	第7期		第8期		第9期
	自	2026年7月11日	自	2026年8月11日	自	2026年9月11日
	至	2026年8月10日	至	2026年9月10日	至	2026年10月13日
収益分配金（１万口当り、税込み）	0円		0円		0円
期末純資産総額	418,493千円		406,020千円		427,797千円
期末受益権口数	39,110万口		39,110万口		39,110万口
期末基準価額（１万口当り、分配落後）	10,700円		10,381円		10,938円