ニッセイアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：ニッセイアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-23 09:26:00
EDINET書類ID：S100Z98B

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臨時報告書（内国特定有価証券）_20261021093911

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月23日提出

【ファンド名】

ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）

【発行者名】

ニッセイアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　　大関　洋

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

【事務連絡者氏名】

茶木　健

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

【電話番号】

０３－５５３３－４６０８

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261021093911

１【臨時報告書の提出理由】

 

　契約型追加型証券投資信託「ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

 

計算期間

第214期

第215期

第216期

自

2026年7月14日

自

2026年8月13日

自

2026年9月15日

至

2026年8月12日

至

2026年9月14日

至

2026年10月13日

収益分配金

（１万口当り、税込み）

40円

40円

40円

期末純資産総額

57,581,611千円

55,015,372千円

50,464,093千円

期末受益権口数

25,203,141万口

25,186,305万口

24,915,492万口

期末基準価額

（１万口当り、分配落後）

2,285円

2,184円

2,025円