アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-23 09:08:00
EDINET書類ID：S100Z93P
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月23日提出 |
【ファンド名】 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数
計算期間 |
第2期計算期間 |
100口当たり収益分配金 | 1,020円 |
期末純資産総額 | 6,520,487,507円 |
期末受益権口数 | 5,821,436口 |
期末基準価額 | 112,008円 |
期中騰落率 | 5.57％ |
