インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月26日 |
【ファンド名】 |
インベスコ 新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞ |
【発行者名】 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階 |
【事務連絡者氏名】 | 塚本 直樹 |
【連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階 |
【電話番号】 | （03）6447－3087 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ 新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
期別・計算期間 | 第126期 (2026年７月22日～2026年８月18日) |
収益分配金(税込み、１万口当たり) | 50円 |
期末純資産額(分配落) | 75,788,396円 |
期末受益権口数 | 91,905,102口 |
期末基準価額(分配落、１万口当たり) | 8,246円 |
期中騰落率 | △1.62％ |
期別・計算期間 | 第127期 (2026年８月19日～2026年９月18日) |
収益分配金(税込み、１万口当たり) | 50円 |
期末純資産額(分配落) | 73,448,687円 |
期末受益権口数 | 92,310,693口 |
期末基準価額(分配落、１万口当たり) | 7,957円 |
期中騰落率 | △2.90％ |
期別・計算期間 | 第128期 (2026年９月19日～2026年10月19日) |
収益分配金(税込み、１万口当たり) | 50円 |
期末純資産額(分配落) | 73,289,312円 |
期末受益権口数 | 92,744,142口 |
期末基準価額(分配落、１万口当たり) | 7,902円 |
期中騰落率 | △0.06％ |
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
②インベスコ 新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
期別・計算期間 | 第126期 (2026年７月22日～2026年８月18日) |
収益分配金(税込み、１万口当たり) | 30円 |
期末純資産額(分配落) | 11,340,039円 |
期末受益権口数 | 17,505,099口 |
期末基準価額(分配落、１万口当たり) | 6,478円 |
期中騰落率 | 0.02％ |
期別・計算期間 | 第127期 (2026年８月19日～2026年９月18日) |
収益分配金(税込み、１万口当たり) | 30円 |
期末純資産額(分配落) | 11,271,256円 |
期末受益権口数 | 17,693,855口 |
期末基準価額(分配落、１万口当たり) | 6,370円 |
期中騰落率 | △1.20％ |
期別・計算期間 | 第128期 (2026年９月19日～2026年10月19日) |
収益分配金(税込み、１万口当たり) | 30円 |
期末純資産額(分配落) | 11,142,884円 |
期末受益権口数 | 17,808,354口 |
期末基準価額(分配落、１万口当たり) | 6,257円 |
期中騰落率 | △1.30％ |
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
