農林中金全共連アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-20 11:44:00
EDINET書類ID：S100Z8NP
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月20日提出 | |
【ファンド名】 | ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型） | |
【発行者名】 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 八木 正展 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段南一丁目６番５号 | |
【事務連絡者氏名】 | 田原 輝行 | |
【連絡場所】 | 東京都千代田区九段南一丁目６番５号 | |
【電話番号】 | 03-5210-8500 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
| 計算期間 |
第74計算期間 自 2026年 7月11日 至 2026年10月13日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 50円 |
| 期末純資産総額 | 4,808,569,220円 |
| 期末受益権口数 | 3,833,873,753口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,542円 |
| 期中騰落率 | 5.0％ |
（注）期中騰落率は、期末基準価額（１万口当り収益分配金を含む）の期首基準価額に対する比率。 |
以上 |
