アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-30 09:44:00
EDINET書類ID：S100Z8LD
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月30日提出 | |
【ファンド名】 |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） | |
【発行者名】 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目３番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 新屋敷 昇 | |
【連絡場所】 | 東京都港区麻布台一丁目３番１号 | |
【電話番号】 | 050-5785-6187 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）
| 計算期間 |
自 2026年 7月16日 至 2026年 8月17日 |
| 1万口当り収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 15,580,435,969円 |
| 期末受益権総口数 | 26,064,756,699口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 5,978円 |
| 期中騰落率 | △1.69％ |
| 計算期間 |
自 2026年 8月18日 至 2026年 9月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 14,883,103,169円 |
| 期末受益権総口数 | 26,047,968,701口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 5,714円 |
| 期中騰落率 | △4.00％ |
| 計算期間 |
自 2026年 9月16日 至 2026年10月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 14,945,212,480円 |
| 期末受益権総口数 | 26,002,294,558口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 5,748円 |
| 期中騰落率 | 1.03％ |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
| 計算期間 |
自 2026年 7月16日 至 2026年 8月17日 |
| 1万口当り収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 1,513,586,392円 |
| 期末受益権総口数 | 3,759,757,505口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 4,026円 |
| 期中騰落率 | △0.17％ |
| 計算期間 |
自 2026年 8月18日 至 2026年 9月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 1,479,964,278円 |
| 期末受益権総口数 | 3,752,763,605口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 3,944円 |
| 期中騰落率 | △1.42％ |
| 計算期間 |
自 2026年 9月16日 至 2026年10月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額（分配落ち） | 1,435,975,823円 |
| 期末受益権総口数 | 3,727,512,399口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配落ち） | 3,852円 |
| 期中騰落率 | △1.70％ |
